Financiële ratio's Patagonia Lithium Limited

Aandelen

PL3

AU0000252314

Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:35 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0720 ^AUD	0,00%		+2,86%	-44,62%

02/08	Patagonia Lithium begint met boringen in put drie in Argentijns project	MT
17/07	Patagonia Lithium krijgt boorvergunning voor Cilon-concessie	MT

329a3355bf731a.jUADfwmuCwAmvHT9WR-hO60kjKmhagokfhCOTury0gQ.5ixROmfGOHVJ40S5KS3RFt9Gw_zSU3xMNWfsBJrAm0PfCHQbP4NBUW_QNQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PATAGONIA LITHIUM LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2022	2023
Rente en Investeringsinkomsten	-	16,32K
Andere Inkomsten, Totaal	-	130K
Totale Omzet	-	146K
Brutowinst	-	146K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	207K	926K
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	401K	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	112K	-
Andere Operationele Kosten	2,76K	273K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	723K	1,2 mln.
Operationeel Inkomen	-723K	-1,05 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,96K	-5,52K
Netto Renteuitgaven	-6,96K	-5,52K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-214K	-1,55K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-232K	-50,6K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,09	-0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,09	-0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,77 mln.	53,59 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,09	-0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,09	-0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,77 mln.	53,59 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,05	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,05	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-610K	-940K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-610K	-1,05 mln.
EBIT	-723K	-1,05 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-735K	-694K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	207K	926K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	401K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	401K	-

Start boekjaar: December	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	684K	2,65 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	684K	2,65 mln.
Andere Vorderingen	30,82K	88,75K
Totaal Vorderingen	30,82K	88,75K
Vooruitbetaalde kosten	127K	151K
Andere Vlottende Activa, Totaal	91,13K	-
Totaal Vlottende Activa	933K	2,89 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4 mln.	4,44 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	4 mln.	4,44 mln.
Totaal Activa	4,94 mln.	7,33 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	247K	68,22K
Kortlopende leningen	1,61 mln.	119K
Andere Lopende Verplichtingen	657K	27,07K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,52 mln.	215K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,52 mln.	215K
Gewone aandelen, Totaal	3,61 mln.	9,19 mln.
Ingehouden winsten	-1,47 mln.	-2,58 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	281K	506K
Totaal Eigen Vermogen	2,42 mln.	7,12 mln.
Eigen Vermogen	2,42 mln.	7,12 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,94 mln.	7,33 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	29,32 mln.	58,56 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	29,32 mln.	58,56 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,08	0,12
Netto Boekwaarde	2,42 mln.	7,12 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,08	0,12
Totale Schuld	1,61 mln.	119K
Nettoschuld	930K	-2,53 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3

Start boekjaar: December	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,18 mln.	-1,11 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	112K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	112K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	401K	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	307K	-136K
Verandering in Debiteuren	-24,65K	-57,93K
Verandering in Crediteuren	258K	168K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-101K	94,35K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-224K	-1,04 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,41 mln.	-797K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,41 mln.	-797K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,7 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,36 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-94,2K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-94,2K
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,85 mln.	4,15 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-23,08K	-489K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4,18 mln.	3,57 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	238K
Netto verandering in kasgeld	548K	1,97 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	14,22K
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-2,26 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-2,25 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	800K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,36 mln.	-94,2K

Start boekjaar: December	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-10,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-11,67
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-23,28
Rendement op Eigen Vermogen	-	-23,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	100
SG&A Marge	-	632,08
EBITDA Marge %	-	-642,09
EBITA Marge	-	-718,63
EBIT Marge %	-	-718,63
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-758,01
Nettowinstmarge %	-	-758,01
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-758,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-473,76
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-1,54K
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-1,54K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0,02
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	0,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,37	13,47
Quick Ratio	0,28	12,77
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,09	-4,86
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	66,78	1,68
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	40,04	1,65
Totaal Passiva / Totaal Activa	51,02	2,93
EBIT / Renteuitgaven	-103,8	-190,56
EBITDA / Renteuitgaven	-87,69	-170,26
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-87,69	-170,26
Totale Schuld / EBITDA	-2,64	-0,13
Nettoschuld / EBITDA	-1,52	2,69
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-2,64	-0,13
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,52	2,69
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	54,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	72,38
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	45,64
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	-5,56
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-5,56
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-5,56
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-75,74
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	11
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	48,59
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	194,48
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	194,48
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	365,57