Kasstroom Parker-Hannifin Corporation

Aandelen

PH

US7010941042

Industriële machines & uitrusting

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:50:17 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
605,17 ^USD	+1,41%		+4,42%	+31,71%

11/09	PARKER-HANNIFIN CORPORATION : TD Cowen is neutraal gestemd over het aandeel	ZM
05/09	Transcript : Parker-Hannifin Corporation Presents at Jefferies Global Industrial Conference 2024, Sep-05-2024 11:00 AM

062f48d3.Z06dOO0eLzdW6FWLrmqjIKqX0DV87VPQ5l2rfNWkJrQ.KHitDLpHSVozpi3dzBryd9nguFY-uAuq0TjlCoPrFcclefZutF1EcRDRMg

Gepubliceerde financiële gegevens: PARKER-HANNIFIN CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	13,7 mld.	14,35 mld.	15,86 mld.	19,07 mld.	19,93 mld.
Totale Omzet	13,7 mld.	14,35 mld.	15,86 mld.	19,07 mld.	19,93 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,16 mld.	10,41 mld.	11,38 mld.	12,5 mld.	12,77 mld.
Brutowinst	3,54 mld.	3,93 mld.	4,48 mld.	6,57 mld.	7,16 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,55 mld.	1,55 mld.	1,58 mld.	3,08 mld.	3,19 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,55 mld.	1,55 mld.	1,58 mld.	3,08 mld.	3,19 mld.
Operationeel Inkomen	1,99 mld.	2,38 mld.	2,91 mld.	3,49 mld.	3,97 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-308 mln.	-250 mln.	-255 mln.	-574 mln.	-506 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	31 mln.	7 mln.	-	46 mln.	15 mln.
Netto Renteuitgaven	-277 mln.	-243 mln.	-255 mln.	-528 mln.	-491 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	75 mln.	41 mln.	76 mln.	124 mln.	152 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-46 mln.	38 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	10,11 mln.	18 mln.	18,13 mln.	14,83 mln.	-1,11 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,8 mld.	2,2 mld.	2,75 mld.	3,06 mld.	3,67 mld.
Herstructureringskosten	-75,56 mln.	-46,64 mln.	-14,75 mln.	-26,71 mln.	-50,39 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-211 mln.	-11,36 mln.	-1,12 mld.	-711 mln.	-38,61 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,23 mln.	109 mln.	-879K	363 mln.	11,6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,51 mld.	2,25 mld.	1,61 mld.	2,68 mld.	3,59 mld.
Inkomstenbelastingkosten	306 mln.	500 mln.	298 mln.	596 mln.	750 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,21 mld.	1,75 mld.	1,32 mld.	2,08 mld.	2,84 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,21 mld.	1,75 mld.	1,32 mld.	2,08 mld.	2,84 mld.
Minderheidsbelangen	-362K	-761K	-581K	-600K	-721K
Netto-inkomen - (W&V)	1,21 mld.	1,75 mld.	1,32 mld.	2,08 mld.	2,84 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,21 mld.	1,75 mld.	1,32 mld.	2,08 mld.	2,84 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,21 mld.	1,75 mld.	1,32 mld.	2,08 mld.	2,84 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	9,39	13,54	10,24	16,23	22,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	9,39	13,54	10,24	16,23	22,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	128 mln.	129 mln.	129 mln.	128 mln.	129 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	9,29	13,35	10,09	16,04	21,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	9,29	13,35	10,09	16,04	21,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	131 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	8,75	10,63	13,34	14,87	17,85
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	8,65	10,48	13,16	14,7	17,62
Dividend Per Aandeel	3,52	3,67	4,42	5,47	6,07
Uitkeringsratio	37,57	27,18	43,27	33,76	27,46
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,53 mld.	2,98 mld.	3,48 mld.	4,31 mld.	4,9 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,27 mld.	2,71 mld.	3,22 mld.	3,99 mld.	4,55 mld.
EBIT	1,99 mld.	2,38 mld.	2,91 mld.	3,49 mld.	3,97 mld.
EBITDAR	2,59 mld.	3,04 mld.	3,54 mld.	4,38 mld.	4,98 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,22	22,26	18,46	22,25	20,86
Huidige Binnenlandse Belastingen	125 mln.	282 mln.	346 mln.	207 mln.	362 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	168 mln.	270 mln.	303 mln.	297 mln.	355 mln.
Totale Huidige Belastingen	292 mln.	552 mln.	649 mln.	504 mln.	717 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	27,94 mln.	-60,35 mln.	-305 mln.	105 mln.	16,5 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-14,25 mln.	8,85 mln.	-45,98 mln.	-13,51 mln.	15,98 mln.
Totale uitgestelde belastingen	13,69 mln.	-51,5 mln.	-351 mln.	91,86 mln.	32,48 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,12 mld.	1,37 mld.	1,72 mld.	1,91 mld.	2,29 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	4,38 mln.	5,34 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	47,27 mln.	48,14 mln.	3,76 mln.	-70,05 mln.	-74,41 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	294 mln.	259 mln.	265 mln.	331 mln.	298 mln.
Totaal netto huurkosten	63,94 mln.	61,68 mln.	58,92 mln.	73,74 mln.	82,27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	20,07 mln.	16,11 mln.	13,12 mln.	27,6 mln.	28,26 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	43,87 mln.	45,57 mln.	45,79 mln.	46,13 mln.	54,01 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	181 mln.	188 mln.	224 mln.	247 mln.	273 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	181 mln.	188 mln.	224 mln.	247 mln.	273 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	686 mln.	733 mln.	536 mln.	475 mln.	422 mln.
Kortetermijninvesteringen	70,8 mln.	39,12 mln.	27,86 mln.	8,39 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	756 mln.	772 mln.	564 mln.	484 mln.	422 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,89 mld.	2,22 mld.	2,37 mld.	2,95 mld.	3 mld.
Andere Vorderingen	140 mln.	176 mln.	169 mln.	207 mln.	238 mln.
Vorderingen	97,37 mln.	144 mln.	104 mln.	102 mln.	93,11 mln.
Totaal Vorderingen	2,12 mld.	2,54 mld.	2,64 mld.	3,26 mld.	3,33 mld.
Voorraad	1,81 mld.	2,09 mld.	2,21 mld.	2,91 mld.	2,79 mld.
Vooruitbetaalde kosten	184 mln.	210 mln.	243 mln.	183 mln.	256 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	6,11 mld.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,56 mln.	5,49 mln.	271 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	4,89 mld.	5,62 mld.	12,05 mld.	6,83 mld.	6,8 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,95 mld.	6,17 mld.	6,03 mld.	7,1 mld.	7,3 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,52 mld.	-3,77 mld.	-3,78 mld.	-4 mld.	-4,2 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,43 mld.	2,4 mld.	2,26 mld.	3,1 mld.	3,1 mld.
Langetermijninvesteringen	624 mln.	640 mln.	632 mln.	827 mln.	944 mln.
Goodwill	7,87 mld.	8,06 mld.	7,74 mld.	10,63 mld.	10,51 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,8 mld.	3,52 mld.	3,14 mld.	8,45 mld.	7,82 mld.
Langlopende vorderingen	1,5 mln.	1,88 mln.	794K	23,71 mln.	21,06 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	127 mln.	104 mln.	111 mln.	81,43 mln.	92,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	21,44 mln.	21,58 mln.	16,32 mln.
Totaal Activa	19,74 mld.	20,34 mld.	25,94 mld.	29,96 mld.	29,3 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,11 mld.	1,67 mld.	1,73 mld.	2,05 mld.	1,99 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	933 mln.	1,09 mld.	1,03 mld.	1,25 mld.	1,33 mld.
Kortlopende leningen	724 mln.	5K	1,42 mld.	1,79 mld.	2,14 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	86,03 mln.	2,82 mln.	302 mln.	1,97 mld.	1,25 mld.
Lopend gedeelte van leases	43,33 mln.	40,19 mln.	36,02 mln.	54,72 mln.	59,2 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	195 mln.	236 mln.	250 mln.	375 mln.	355 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	51,28 mln.	51,21 mln.	60,47 mln.	245 mln.	184 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,14 mln.	10,34 mln.	1,02 mld.	-	72K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,15 mld.	3,1 mld.	5,86 mld.	7,74 mld.	7,31 mld.
Langlopende schuld	7,65 mld.	6,58 mld.	9,76 mld.	8,8 mld.	7,06 mld.
Lange-Termijn Leases	96,45 mln.	93,9 mln.	100 mln.	288 mln.	278 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,23 mln.	3,08 mln.	2,22 mln.	78,24 mln.	77,96 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,89 mld.	1,06 mld.	640 mln.	552 mln.	437 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	383 mln.	554 mln.	307 mln.	1,65 mld.	1,58 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	439 mln.	542 mln.	419 mln.	527 mln.	467 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,61 mld.	11,93 mld.	17,08 mld.	19,63 mld.	17,22 mld.
Gewone aandelen, Totaal	90,52 mln.	90,52 mln.	90,52 mln.	90,52 mln.	90,52 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	417 mln.	330 mln.	327 mln.	306 mln.	265 mln.
Ingehouden winsten	13,53 mld.	14,92 mld.	15,66 mld.	17,04 mld.	19,1 mld.
Eigen aandelen	-5,36 mld.	-5,37 mld.	-5,69 mld.	-5,82 mld.	-5,95 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,56 mld.	-1,57 mld.	-1,54 mld.	-1,29 mld.	-1,44 mld.
Totaal Eigen Vermogen	6,11 mld.	8,4 mld.	8,85 mld.	10,33 mld.	12,07 mld.
Minderheidsbelangen	14,55 mln.	15,36 mln.	11,91 mln.	11,39 mln.	8,92 mln.
Eigen Vermogen	6,13 mld.	8,41 mld.	8,86 mld.	10,34 mld.	12,08 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	19,74 mld.	20,34 mld.	25,94 mld.	29,96 mld.	29,3 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	129 mln.	129 mln.	128 mln.	128 mln.	129 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	129 mln.	129 mln.	128 mln.	128 mln.	129 mln.
Boekwaarde / Aandeel	47,56	65,03	68,88	80,41	93,87
Netto Boekwaarde	-5,55 mld.	-3,18 mld.	-2,03 mld.	-8,75 mld.	-6,25 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-43,21	-24,63	-15,79	-68,15	-48,61
Totale Schuld	8,6 mld.	6,72 mld.	11,62 mld.	12,9 mld.	10,79 mld.
Nettoschuld	7,85 mld.	5,95 mld.	11,05 mld.	12,42 mld.	10,37 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,81 mld.	1,02 mld.	597 mln.	380 mln.	174 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	512 mln.	493 mln.	471 mln.	590 mln.	658 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	14,55 mln.	15,36 mln.	11,91 mln.	11,39 mln.	8,92 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	318 mln.	292 mln.	314 mln.	297 mln.	294 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	5	5	5	5
LIFO Reserve, Totaal	-220 mln.	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	239 mln.	267 mln.	274 mln.	625 mln.	588 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	881 mln.	1,09 mld.	1,13 mld.	1,49 mld.	1,42 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	695 mln.	734 mln.	812 mln.	794 mln.	778 mln.
Grond - (BS)	346 mln.	343 mln.	322 mln.	385 mln.	379 mln.
Gebouwen, Totaal	1,77 mld.	1,85 mld.	1,78 mld.	2,05 mld.	2,02 mld.
Machines, Totaal	3,52 mld.	3,65 mld.	3,59 mld.	4,09 mld.	4,21 mld.
Voltijdse werknemers	50,52K	54,64K	55,09K	62,73K	61,12K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	11,64 mln.	12,08 mln.	9,94 mln.	32,45 mln.	21 mln.
Orderportefeuille	5,14 mld.	6,5 mld.	7,85 mld.	10,99 mld.	10,86 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,21 mld.	1,75 mld.	1,32 mld.	2,08 mld.	2,84 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	253 mln.	270 mln.	257 mln.	317 mln.	349 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	285 mln.	325 mln.	314 mln.	501 mln.	578 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	538 mln.	595 mln.	572 mln.	818 mln.	927 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,85 mln.	-109 mln.	-7,12 mln.	-363 mln.	-11,6 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2,67 mln.	-24,19 mln.	1,16 mln.	-6,18 mln.	-5,71 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	111 mln.	121 mln.	137 mln.	143 mln.	155 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	22,02 mln.	-47,26 mln.	-320 mln.	164 mln.	20,1 mln.
Verandering in Debiteuren	579 mln.	-299 mln.	-179 mln.	-16,68 mln.	-85,09 mln.
Verandering in voorraden	201 mln.	-85,6 mln.	-212 mln.	53,12 mln.	101 mln.
Verandering in Crediteuren	-371 mln.	527 mln.	131 mln.	91,55 mln.	-44,43 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	30,92 mln.	36,55 mln.	32,51 mln.	102 mln.	26,6 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-242 mln.	114 mln.	971 mln.	-89,26 mln.	-543 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,07 mld.	2,58 mld.	2,44 mld.	2,98 mld.	3,38 mld.
Kapitaaluitgaven	-233 mln.	-210 mln.	-230 mln.	-381 mln.	-400 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	26,34 mln.	141 mln.	39,35 mln.	13,24 mln.	9,06 mln.
Contante Overnames	-5,08 mld.	-	-	-7,15 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	3,37 mln.	473 mln.	77,67 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	80,74 mln.	44,61 mln.	3,91 mln.	19 mln.	7,11 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	178 mln.	24,74 mln.	-235 mln.	-1,16 mld.	7,69 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,02 mld.	-13K	-419 mln.	-8,18 mld.	-299 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	137 mln.	-	1,42 mld.	358 mln.	359 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,72 mld.	1,21 mln.	3,6 mld.	2,02 mld.	24,01 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,86 mld.	1,21 mln.	5,02 mld.	2,38 mld.	383 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-723 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-740 mln.	-1,21 mld.	-18,74 mln.	-2,34 mld.	-2,38 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-740 mln.	-1,94 mld.	-18,74 mln.	-2,34 mld.	-2,38 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,62 mln.	4,68 mln.	2,83 mln.	3,48 mln.	3,61 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-216 mln.	-219 mln.	-460 mln.	-297 mln.	-332 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-453 mln.	-475 mln.	-569 mln.	-703 mln.	-781 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-453 mln.	-475 mln.	-569 mln.	-703 mln.	-781 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,82 mln.	-664K	-59,19 mln.	-14,42 mln.	-3,81 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	449 mln.	-2,62 mld.	3,92 mld.	-971 mln.	-3,11 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-30,52 mln.	95,95 mln.	-23,77 mln.	-4,78 mln.	-24 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,53 mld.	47,6 mln.	5,91 mld.	-6,17 mld.	-53,16 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	308 mln.	237 mln.	240 mln.	465 mln.	491 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	308 mln.	486 mln.	549 mln.	411 mln.	852 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,44 mld.	2,1 mld.	-3,37 mld.	7,46 mld.	2,88 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,63 mld.	2,25 mld.	-3,21 mld.	7,82 mld.	3,2 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	95,74 mln.	-192 mln.	5,59 mld.	-4,95 mld.	83,14 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,12 mld.	-1,93 mld.	5 mld.	40,47 mln.	-2 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,67	7,39	7,85	7,8	8,38
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,94	9,92	10,2	9,98	10,8
Rendement op Eigen Vermogen %	19,95	23,84	15,24	21,71	25,38
Rendement op Eigen Vermogen	19,98	23,88	15,26	21,73	25,4
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,83	27,41	28,27	34,45	35,94
SG&A Marge	11,31	10,83	9,94	16,15	15,99
EBITDA Marge %	18,45	20,74	21,93	22,6	24,6
EBITA Marge	16,61	18,85	20,3	20,93	22,84
EBIT Marge %