Kasstroom Pacira BioSciences, Inc.

Aandelen

PCRX

US6951271005

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,65 ^USD	+2,13%		+12,69%	-56,58%

09/09	Pacira Biosciences, Inc. Kondigt bestuurswijzigingen aan	CI
12/08	Pacira Biosciences uitgedaagd door uitspraak rechtbank over Exparel, 'onzekere' vooruitzichten, aldus RBC	MT

204c50cfed2fa3ef044a92ff89d861a.Pm3lPZlS7Hj7p6jo_sn9Lzmk_RGq6kYJZKHuV-8Jn_Y.eSLTBbQRlgCxyuG3jYC3RFHXlVjg3x5YO-WxZ5xz98B4XIpr8jaWAqyeww

Gepubliceerde financiële gegevens: PACIRA BIOSCIENCES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	421 mln.	430 mln.	542 mln.	667 mln.	675 mln.
Totale Omzet	421 mln.	430 mln.	542 mln.	667 mln.	675 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	179 mln.	177 mln.	196 mln.	274 mln.	261 mln.
Brutowinst	242 mln.	253 mln.	346 mln.	393 mln.	414 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	201 mln.	194 mln.	199 mln.	255 mln.	269 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	5,7 mln.	7,87 mln.	13,55 mln.	57,29 mln.	57,29 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	206 mln.	201 mln.	213 mln.	312 mln.	327 mln.
Operationeel Inkomen	35,71 mln.	51,52 mln.	133 mln.	81,43 mln.	87,32 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,63 mln.	-25,67 mln.	-31,75 mln.	-39,98 mln.	-20,31 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,38 mln.	4,63 mln.	896K	4,54 mln.	11,44 mln.
Netto Renteuitgaven	-16,25 mln.	-21,04 mln.	-30,85 mln.	-35,43 mln.	-8,86 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	724K	1,23 mln.	7K	-1,2 mln.	-186K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	20,18 mln.	31,71 mln.	102 mln.	44,8 mln.	78,28 mln.
Herstructureringskosten	-159K	188K	-	-	-1,11 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-4,9 mln.	-150K	-40,9 mln.	-11,24 mln.	-1,96 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-5,7 mln.	1,62 mln.	-2,67 mln.	-10,09 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-36,63 mln.	-
Juridische Schikkingen	-3,5 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-16,67 mln.	-13,28 mln.	-2,01 mln.	26,48 mln.	-13,5 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-10,75 mln.	20,09 mln.	56,4 mln.	13,3 mln.	61,7 mln.
Inkomstenbelastingkosten	268K	-125 mln.	14,42 mln.	-2,61 mln.	19,75 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-11,02 mln.	146 mln.	41,98 mln.	15,91 mln.	41,96 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-11,02 mln.	146 mln.	41,98 mln.	15,91 mln.	41,96 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-11,02 mln.	146 mln.	41,98 mln.	15,91 mln.	41,96 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-11,02 mln.	146 mln.	41,98 mln.	15,91 mln.	41,96 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-11,02 mln.	146 mln.	41,98 mln.	15,91 mln.	41,96 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,27	3,41	0,95	0,35	0,91
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,27	3,41	0,95	0,35	0,91
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	41,51 mln.	42,67 mln.	44,26 mln.	45,52 mln.	46,22 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,27	3,33	0,92	0,34	0,89
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,27	3,33	0,92	0,34	0,89
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	41,51 mln.	43,68 mln.	45,63 mln.	46,54 mln.	51,98 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,3	0,46	1,44	0,62	1,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,3	0,45	1,4	0,6	0,94
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	49,59 mln.	71,42 mln.	161 mln.	162 mln.	163 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	35,72 mln.	59,38 mln.	146 mln.	139 mln.	145 mln.
EBIT	35,71 mln.	51,52 mln.	133 mln.	81,43 mln.	87,32 mln.
EBITDAR	57,47 mln.	83,58 mln.	175 mln.	178 mln.	179 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	421 mln.	430 mln.	542 mln.	667 mln.	675 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-2,49	-624,39	25,57	-19,6	32
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,1 mln.	1,18 mln.	3,53 mln.	5,31 mln.	4,13 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	19K	29K	1K
Totale Huidige Belastingen	2,1 mln.	1,18 mln.	3,55 mln.	5,34 mln.	4,13 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,83 mln.	-127 mln.	10,87 mln.	-7,94 mln.	15,62 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,83 mln.	-127 mln.	10,87 mln.	-7,94 mln.	15,62 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,61 mln.	19,82 mln.	63,74 mln.	28 mln.	48,92 mln.
Gecapitaliseerde Rente	100K	2,4 mln.	3,9 mln.	4,1 mln.	3,5 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	23,65 mln.	28,06 mln.	35,66 mln.	44,09 mln.	23,83 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	77,82 mln.	59,42 mln.	55,54 mln.	111 mln.	76,26 mln.
Totaal netto huurkosten	7,88 mln.	12,15 mln.	13,7 mln.	15,68 mln.	15,64 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,65 mln.	6,11 mln.	4,68 mln.	5,85 mln.	4,41 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,22 mln.	6,04 mln.	9,02 mln.	9,84 mln.	11,22 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	9,78 mln.	10,8 mln.	11,36 mln.	12,56 mln.	14,23 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	23,87 mln.	29,12 mln.	30,89 mln.	35,53 mln.	33,66 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	33,65 mln.	39,92 mln.	42,25 mln.	48,09 mln.	47,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	78,23 mln.	99,96 mln.	586 mln.	104 mln.	153 mln.
Kortetermijninvesteringen	214 mln.	422 mln.	70,83 mln.	185 mln.	125 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	292 mln.	522 mln.	656 mln.	289 mln.	279 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	47,53 mln.	53,05 mln.	96,32 mln.	98,4 mln.	106 mln.
Andere Vorderingen	-	1,6 mln.	100K	800K	400K
Totaal Vorderingen	47,53 mln.	54,65 mln.	96,42 mln.	99,2 mln.	106 mln.
Voorraad	58,3 mln.	64,65 mln.	98,55 mln.	96,06 mln.	104 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,78 mln.	10,66 mln.	14,67 mln.	14,42 mln.	20,4 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	700K
Totaal Vlottende Activa	409 mln.	652 mln.	866 mln.	498 mln.	510 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	218 mln.	290 mln.	350 mln.	372 mln.	370 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-75,44 mln.	-78,36 mln.	-85,24 mln.	-117 mln.	-135 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	143 mln.	211 mln.	265 mln.	254 mln.	235 mln.
Langetermijninvesteringen	74,8 mln.	107 mln.	21,99 mln.	64,38 mln.	32,26 mln.
Goodwill	99,55 mln.	99,55 mln.	145 mln.	163 mln.	163 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	104 mln.	96,52 mln.	624 mln.	541 mln.	483 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	106 mln.	153 mln.	160 mln.	144 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	971K	2,42 mln.	-	-	6,2 mln.
Totaal Activa	831 mln.	1,27 mld.	2,08 mld.	1,68 mld.	1,57 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,8 mln.	10,43 mln.	10,54 mln.	15,22 mln.	15,7 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	68,4 mln.	68,78 mln.	119 mln.	82,49 mln.	55,72 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	150 mln.	375 mln.	33,65 mln.	8,64 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,94 mln.	7,42 mln.	7,89 mln.	9,12 mln.	8,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,33 mln.	114K	429K	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	20,2 mln.	16,93 mln.	8,95 mln.	7,3 mln.	8,53 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	108 mln.	253 mln.	521 mln.	148 mln.	97,38 mln.
Langlopende schuld	306 mln.	313 mln.	675 mln.	656 mln.	514 mln.
Lange-Termijn Leases	40,94 mln.	71,02 mln.	71,73 mln.	64,8 mln.	54,81 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	10,12 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	21,46 mln.	17,44 mln.	67,44 mln.	37,79 mln.	38,27 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	476 mln.	655 mln.	1,34 mld.	906 mln.	704 mln.
Gewone aandelen, Totaal	42K	44K	45K	46K	46K
Aanvullend Gestort Kapitaal	754 mln.	873 mln.	942 mln.	924 mln.	977 mln.
Ingehouden winsten	-399 mln.	-254 mln.	-212 mln.	-149 mln.	-107 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	322K	318K	167K	-380K	247K
Totaal Eigen Vermogen	355 mln.	620 mln.	730 mln.	775 mln.	870 mln.
Eigen Vermogen	355 mln.	620 mln.	730 mln.	775 mln.	870 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	831 mln.	1,27 mld.	2,08 mld.	1,68 mld.	1,57 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	42,03 mln.	43,86 mln.	44,85 mln.	45,95 mln.	46,5 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	41,91 mln.	43,64 mln.	44,73 mln.	45,93 mln.	46,48 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,47	14,2	16,33	16,87	18,72
Netto Boekwaarde	151 mln.	424 mln.	-38,74 mln.	71,22 mln.	224 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,6	9,71	-0,87	1,55	4,81
Totale Schuld	352 mln.	541 mln.	1,13 mld.	763 mln.	586 mln.
Nettoschuld	59,97 mln.	19,47 mln.	472 mln.	475 mln.	307 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	63,01 mln.	97,21 mln.	110 mln.	125 mln.	125 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	20,02 mln.	26,89 mln.	36,34 mln.	39,81 mln.	54,1 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	14,41 mln.	16,27 mln.	35,18 mln.	28,85 mln.	31,22 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	23,87 mln.	21,5 mln.	27,03 mln.	27,4 mln.	19,04 mln.
Machines, Totaal	80,9 mln.	89,52 mln.	133 mln.	136 mln.	142 mln.
Voltijdse werknemers	606	624	697	715	711
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	1

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-11,02 mln.	146 mln.	41,98 mln.	15,91 mln.	41,96 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	13,87 mln.	12,04 mln.	15 mln.	23,71 mln.	18,29 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7K	7,87 mln.	13,55 mln.	57,29 mln.	57,29 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	13,88 mln.	19,91 mln.	28,55 mln.	81 mln.	75,57 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	21,15 mln.	20,41 mln.	25,91 mln.	7,21 mln.	3,75 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,01 mln.	22K	-10K	193K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	4,32 mln.	-1,62 mln.	2,67 mln.	10,09 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	36,63 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	33,65 mln.	39,92 mln.	42,25 mln.	48,09 mln.	47,9 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	16,67 mln.	-113 mln.	9,88 mln.	-37,42 mln.	31,25 mln.
Verandering in Debiteuren	-8,52 mln.	-5,52 mln.	-10,43 mln.	-2,08 mln.	-7,16 mln.
Verandering in voorraden	-8,03 mln.	-6,35 mln.	-4,47 mln.	2,49 mln.	-8,29 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,82 mln.	-3,31 mln.	-10,26 mln.	6,27 mln.	916K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	125K	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	9,23 mln.	-18,61 mln.	-471K	-23,11 mln.	-31,24 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	70,52 mln.	77,03 mln.	126 mln.	145 mln.	155 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,16 mln.	-37,8 mln.	-45,87 mln.	-30,08 mln.	-15,16 mln.
Contante Overnames	-118 mln.	-	-424 mln.	-32 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-638K	-240 mln.	449 mln.	-163 mln.	92,7 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-128 mln.	-278 mln.	-20,79 mln.	-225 mln.	77,54 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	315 mln.	364 mln.	-	150 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	315 mln.	364 mln.	-	150 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-338K	-177 mln.	-	-428 mln.	-330 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-338K	-177 mln.	-	-428 mln.	-330 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	10,87 mln.	136 mln.	26,66 mln.	27,34 mln.	4,75 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-33,09 mln.	-	-	-106K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,86 mln.	-18,08 mln.	-9,71 mln.	-1,18 mln.	-6,91 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,67 mln.	222 mln.	381 mln.	-402 mln.	-183 mln.
Netto verandering in kasgeld	-54,3 mln.	21,73 mln.	486 mln.	-481 mln.	49,16 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	8,2 mln.	7,2 mln.	7 mln.	33,3 mln.	27,64 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	863K	2,42 mln.	3,22 mln.	7,4 mln.	4,37 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	86,39 mln.	38,75 mln.	76,61 mln.	98,56 mln.	107 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	85,71 mln.	34,39 mln.	70,54 mln.	116 mln.	116 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-20,32 mln.	19,84 mln.	37,41 mln.	33,57 mln.	46,79 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-338K	138 mln.	364 mln.	-428 mln.	-181 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,94	3,06	4,96	2,71	3,35
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,38	3,45	5,5	3	3,64
Rendement op Eigen Vermogen %	-3,26	29,86	6,22	2,11	5,1
Rendement op Eigen Vermogen	-3,26	29,86	6,22	2,11	5,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	57,52	58,86	63,84	58,97	61,34
SG&A Marge	47,69	45,04	36,81	38,17	39,92
EBITDA Marge %	11,78	16,62	29,8	24,36	24,13
EBITA Marge	8,48	13,82	27,03	20,8	21,42
EBIT Marge %	8,48	11,99	24,53	12,21	12,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,62	33,87	7,75	2,39	6,22
Nettowinstmarge %	-2,62	33,87	7,75	2,39	6,22
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,62	33,87	7,75	2,39	6,22
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3	4,61	11,77	4,2	7,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	20,52	9,02	14,15	14,78	15,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	20,36	8	13,03	17,45	17,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,41	0,32	0,36	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,35	2,43	2,28	2,57	2,76
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,85	8,54	7,25	6,85	6,62
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,35	2,88	2,4	2,81	2,6
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,79	2,57	1,66	3,37	5,24
Quick Ratio	3,15	2,27	1,44	2,62	3,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,65	0,3	0,24	0,98	1,59
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	37,07	42,84	50,34	53,29	55,14
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	109,06	127,29	152,11	129,82	140,18
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	26,29	23,22	16,66	17,34	20,96
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	119,84	146,92	185,79	165,76	174,36
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	99,15	87,32	154,55	98,5	67,35
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	49,79	46,62	60,72	49,62	40,25
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	97,76	61,98	102,17	92,98	65,35
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	49,09	33,08	40,14	46,84	39,05