Kasstroom Paccar, Inc.

Aandelen

PCAR

US6937181088

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
109,48 ^USD	-0,14%		+0,90%	+5,25%

16/01	PACCAR, INC. : Truist Securities handhaaft het Neutraal advies	ZM
14/01	Paccar ziet volgend jaar waarschijnlijk sterkere vrachtwagenverkoop, zegt BofA	MT

139.gtFDp5tHlWzOyeS25RBW37cLKiFxiXBXK-EueygymIY.0oAMn9wz3AejpZzgumURrvZ5eXAV0yBnRIhKI25D4fHOjnDmzT-mDoORvQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PACCAR, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	24,12 mld.	17,15 mld.	21,83 mld.	27,31 mld.	33,32 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	1,48 mld.	1,57 mld.	1,69 mld.	1,51 mld.	1,81 mld.
Totale Omzet	25,6 mld.	18,73 mld.	23,52 mld.	28,82 mld.	35,13 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	20,56 mld.	15,08 mld.	19,11 mld.	23,29 mld.	26,89 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	951 mln.	1,16 mld.	1,1 mld.	700 mln.	771 mln.
Rente kosten - Financiële afdeling	230 mln.	192 mln.	151 mln.	216 mln.	501 mln.
Brutowinst	3,86 mld.	2,3 mld.	3,16 mld.	4,61 mld.	6,96 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	502 mln.	409 mln.	469 mln.	492 mln.	508 mln.
R&D-kosten	327 mln.	274 mln.	324 mln.	341 mln.	411 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	829 mln.	683 mln.	793 mln.	833 mln.	918 mln.
Operationeel Inkomen	3,03 mld.	1,62 mld.	2,37 mld.	3,78 mld.	6,04 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-9,6 mln.	-8,7 mln.	-7,3 mln.	-	-17,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	82,3 mln.	35,9 mln.	15,5 mln.	63,1 mln.	292 mln.
Netto Renteuitgaven	72,7 mln.	27,2 mln.	8,2 mln.	63,1 mln.	274 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-7,5 mln.	2,3 mln.	1,4 mln.	6,4 mln.	800K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,1 mld.	1,65 mld.	2,38 mld.	3,85 mld.	6,32 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	10,2 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-600 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,1 mld.	1,66 mld.	2,38 mld.	3,85 mld.	5,72 mld.
Inkomstenbelastingkosten	711 mln.	360 mln.	526 mln.	837 mln.	1,12 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,39 mld.	1,3 mld.	1,85 mld.	3,01 mld.	4,6 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,39 mld.	1,3 mld.	1,85 mld.	3,01 mld.	4,6 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2,39 mld.	1,3 mld.	1,85 mld.	3,01 mld.	4,6 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,39 mld.	1,3 mld.	1,85 mld.	3,01 mld.	4,6 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,39 mld.	1,3 mld.	1,85 mld.	3,01 mld.	4,6 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,59	2,5	3,55	5,76	8,78
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,59	2,5	3,55	5,76	8,78
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	520 mln.	520 mln.	522 mln.	523 mln.	524 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,58	2,49	3,55	5,75	8,76
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,58	2,49	3,55	5,75	8,76
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	521 mln.	521 mln.	523 mln.	523 mln.	525 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,72	1,98	2,85	4,6	7,54
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,72	1,98	2,84	4,6	7,52
Dividend Per Aandeel	0,85	0,85	0,89	0,94	1,04
Uitkeringsratio	18,25	34,14	-	0,16	33,01
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,51 mld.	2,02 mld.	2,67 mld.	4,09 mld.	6,48 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,03 mld.	1,62 mld.	2,37 mld.	3,78 mld.	6,04 mld.
EBIT	3,03 mld.	1,62 mld.	2,37 mld.	3,78 mld.	6,04 mld.
EBITDAR	3,53 mld.	2,03 mld.	2,7 mld.	4,11 mld.	6,5 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,95	21,68	22,13	21,75	19,54
Huidige Binnenlandse Belastingen	449 mln.	227 mln.	496 mln.	710 mln.	1,03 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	191 mln.	133 mln.	244 mln.	335 mln.	396 mln.
Totale Huidige Belastingen	640 mln.	360 mln.	739 mln.	1,05 mld.	1,42 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	36,4 mln.	-9,5 mln.	-210 mln.	-215 mln.	-166 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	34,4 mln.	9 mln.	-3 mln.	7,2 mln.	-138 mln.
Totale uitgestelde belastingen	70,8 mln.	-500K	-213 mln.	-208 mln.	-304 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,94 mld.	1,03 mld.	1,49 mld.	2,41 mld.	3,95 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	100K	100K	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-59,1 mln.	-50,3 mln.	-78,5 mln.	-101 mln.	-96,7 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	327 mln.	274 mln.	324 mln.	341 mln.	411 mln.
Totaal netto huurkosten	19,4 mln.	19,1 mln.	20,8 mln.	19,1 mln.	23,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	33,15 mln.	31,03 mln.	-	56,61 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-14,05 mln.	-10,23 mln.	-	-33,01 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	15,1 mln.	13 mln.	14,7 mln.	17,1 mln.	21,2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	15,1 mln.	13 mln.	14,7 mln.	17,1 mln.	21,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,01 mld.	3,4 mld.	3,25 mld.	4,54 mld.	6,84 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,16 mld.	1,43 mld.	1,56 mld.	1,61 mld.	1,82 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,17 mld.	4,83 mld.	4,81 mld.	6,16 mld.	8,66 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,06 mld.	943 mln.	1,28 mld.	1,6 mld.	1,82 mld.
Andere Vorderingen	251 mln.	255 mln.	299 mln.	320 mln.	375 mln.
Totaal Vorderingen	1,31 mld.	1,2 mld.	1,58 mld.	1,92 mld.	2,2 mld.
Voorraad	1,15 mld.	1,22 mld.	1,77 mld.	2,2 mld.	2,58 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	11,95 mld.	11,67 mld.	11,8 mld.	13,67 mld.	17,4 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	770 mln.	694 mln.	429 mln.	478 mln.	876 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	388 mln.	516 mln.	730 mln.	682 mln.	681 mln.
Totaal Vlottende Activa	20,73 mld.	20,14 mld.	21,11 mld.	25,11 mld.	32,39 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,13 mld.	7,69 mld.	7,7 mld.	7,68 mld.	8,29 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,67 mld.	-3,96 mld.	-3,96 mld.	-3,98 mld.	-4,31 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,46 mld.	3,72 mld.	3,73 mld.	3,7 mld.	3,98 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,35 mld.	3,43 mld.	3,2 mld.	3,03 mld.	2,69 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	115 mln.	90,4 mln.	51,5 mln.	199 mln.	503 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	696 mln.	877 mln.	1,21 mld.	1,24 mld.	1,27 mld.
Totaal Activa	28,36 mld.	28,26 mld.	29,3 mld.	33,28 mld.	40,82 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,12 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,67 mld.	1,67 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	965 mln.	707 mln.	922 mln.	1,16 mld.	1,34 mld.
Lopend gedeelte van leases	15,2 mln.	13,9 mln.	14,7 mln.	13,5 mln.	16,8 mln.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	3,94 mld.	3,27 mld.	3,16 mld.	3,44 mld.	7,56 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	630 mln.	564 mln.	623 mln.	831 mln.	994 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	316 mln.	323 mln.	296 mln.	290 mln.	1,23 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,02 mld.	1,82 mld.	2,11 mld.	2,6 mld.	3,72 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9 mld.	7,87 mld.	8,51 mld.	10,01 mld.	16,53 mld.
Lange-Termijn Leases	23,7 mln.	27,4 mln.	22,3 mln.	32 mln.	57,1 mln.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	7,31 mld.	7,7 mld.	7,33 mld.	8,11 mld.	6,8 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	753 mln.	727 mln.	532 mln.	532 mln.	563 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	617 mln.	558 mln.	549 mln.	650 mln.	6,2 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	120 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,3 mln.	3,5 mln.	40,4 mln.	75,5 mln.	78,8 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	945 mln.	984 mln.	880 mln.	704 mln.	788 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	18,66 mld.	17,87 mld.	17,86 mld.	20,11 mld.	24,94 mld.
Gewone aandelen, Totaal	346 mln.	347 mln.	347 mln.	522 mln.	523 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	61,4 mln.	88,5 mln.	142 mln.	196 mln.	269 mln.
Ingehouden winsten	10,4 mld.	11,01 mld.	11,87 mld.	13,4 mld.	15,78 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-1,1 mld.	-1,05 mld.	-921 mln.	-953 mln.	-694 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,71 mld.	10,39 mld.	11,44 mld.	13,17 mld.	15,88 mld.
Eigen Vermogen	9,71 mld.	10,39 mld.	11,44 mld.	13,17 mld.	15,88 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	28,36 mld.	28,26 mld.	29,3 mld.	33,28 mld.	40,82 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	520 mln.	520 mln.	521 mln.	523 mln.	524 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	519 mln.	520 mln.	521 mln.	522 mln.	523 mln.
Boekwaarde / Aandeel	18,69	19,98	21,95	25,22	30,34
Netto Boekwaarde	9,71 mld.	10,39 mld.	11,44 mld.	13,17 mld.	15,88 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,69	19,98	21,95	25,22	30,34
Totale Schuld	11,29 mld.	11,01 mld.	10,52 mld.	11,6 mld.	14,44 mld.
Nettoschuld	6,12 mld.	6,18 mld.	5,71 mld.	5,44 mld.	5,78 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	8 mln.	-31,5 mln.	-385 mln.	-548 mln.	-591 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	155 mln.	153 mln.	166 mln.	153 mln.	189 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	5	5
LIFO Reserve, Totaal	-186 mln.	-190 mln.	-208 mln.	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	755 mln.	802 mln.	1,3 mld.	1,33 mld.	1,49 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	585 mln.	610 mln.	676 mln.	872 mln.	1,08 mld.
Grond - (BS)	272 mln.	286 mln.	278 mln.	270 mln.	326 mln.
Gebouwen, Totaal	1,38 mld.	1,47 mld.	1,6 mld.	1,61 mld.	1,7 mld.
Machines, Totaal	4 mld.	4,23 mld.	5,08 mld.	5,09 mld.	5,34 mld.
Voltijdse werknemers	27K	26K	28,5K	31,1K	32,4K
Activa op Operationele Lease - Bruto	706 mln.	577 mln.	401 mln.	252 mln.	177 mln.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-161 mln.	-155 mln.	-98,5 mln.	-60,9 mln.	-49,8 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1 mln.	600K	600K	600K	900K
Orderportefeuille	6,3 mld.	7,6 mld.	15,9 mld.	18,1 mld.	17,4 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,39 mld.	1,3 mld.	1,85 mld.	3,01 mld.	4,6 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	472 mln.	397 mln.	306 mln.	315 mln.	435 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	472 mln.	397 mln.	306 mln.	315 mln.	435 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	605 mln.	652 mln.	598 mln.	475 mln.	489 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	15,4 mln.	28,8 mln.	500K	5,5 mln.	31,3 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	61,7 mln.	-165 mln.	-218 mln.	-233 mln.	-284 mln.
Verandering in Debiteuren	-592 mln.	993 mln.	-322 mln.	-1,38 mld.	-1,7 mld.
Verandering in voorraden	24,6 mln.	-48,2 mln.	-610 mln.	-273 mln.	-351 mln.
Verandering in Crediteuren	-27,6 mln.	-53,6 mln.	693 mln.	840 mln.	376 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-86,5 mln.	-115 mln.	-112 mln.	262 mln.	590 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,86 mld.	2,99 mld.	2,19 mld.	3,03 mld.	4,19 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,97 mld.	-1,64 mld.	-1,63 mld.	-1,39 mld.	-1,26 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	638 mln.	602 mln.	904 mln.	688 mln.	614 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-135 mln.	-245 mln.	-176 mln.	-170 mln.	-164 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-741 mln.	-612 mln.	-445 mln.	-1,19 mld.	-2,08 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,1 mln.	17,3 mln.	-12,8 mln.	26,7 mln.	17,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,21 mld.	-1,88 mld.	-1,36 mld.	-2,03 mld.	-2,87 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	557 mln.	-	24,7 mln.	370 mln.	1,72 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,5 mld.	2,15 mld.	2,1 mld.	3,17 mld.	3,08 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,06 mld.	2,15 mld.	2,13 mld.	3,54 mld.	4,81 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-832 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,79 mld.	-1,9 mld.	-2,34 mld.	-2,27 mld.	-2,23 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,79 mld.	-2,73 mld.	-2,34 mld.	-2,27 mld.	-2,23 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	60,8 mln.	53,7 mln.	37,5 mln.	35,7 mln.	51,5 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-110 mln.	-42,1 mln.	-1,5 mln.	-2,1 mln.	-3,5 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-436 mln.	-443 mln.	-	-4,7 mln.	-1,52 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-436 mln.	-443 mln.	-	-4,7 mln.	-1,52 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-703 mln.	-797 mln.	-708 mln.	-1 mld.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	83,4 mln.	-1,81 mld.	-883 mln.	305 mln.	1,1 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,9 mln.	61,6 mln.	-52,4 mln.	-36,3 mln.	69,6 mln.
Netto verandering in kasgeld	739 mln.	-636 mln.	-111 mln.	1,26 mld.	2,49 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	204 mln.	164 mln.	105 mln.	169 mln.	396 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	586 mln.	374 mln.	761 mln.	932 mln.	1,5 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	947 mln.	-57,36 mln.	678 mln.	1,06 mld.	4,74 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	953 mln.	-51,92 mln.	683 mln.	1,06 mld.	4,75 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	65,1 mln.	487 mln.	82,9 mln.	719 mln.	-1,29 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,27 mld.	-580 mln.	-211 mln.	1,28 mld.	2,57 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,04	3,57	5,14	7,52	10,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,59	4,77	6,83	10,08	13,71
Rendement op Eigen Vermogen %	26,1	12,92	16,97	24,33	31,68
Rendement op Eigen Vermogen	26,1	12,92	16,97	24,33	31,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	15,09	12,29	13,44	16	19,82
SG&A Marge	1,96	2,18	1,99	1,71	1,44
EBITDA Marge %	13,7	10,76	11,37	14,21	18,44
EBITA Marge	11,85	8,64	10,07	13,11	17,2
EBIT Marge %	11,85	8,64	10,07	13,11	17,2
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,33	6,93	7,87	10,45	13,1
Nettowinstmarge %	9,33	6,93	7,87	10,45	13,1
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,33	6,93	7,87	10,45	13,1
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,57	5,5	6,32	8,35	11,24
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,7	-0,31	2,88	3,68	13,49
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,72	-0,28	2,9	3,68	13,52
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,95	0,66	0,82	0,92	0,95
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,61	5,21	6,31	7,76	9,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	22,35	17,17	19,68	18,99	19,47
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	17,58	12,7	12,78	11,16	11,26
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,3	2,56	2,48	2,51	1,96
Quick Ratio	2,07	2,27	2,16	2,19	1,73
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,32	0,38	0,26	0,3	0,25
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	16,33	21,31	18,55	19,22	18,75
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	20,76	28,83	28,56	32,71	32,41
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	21,52	27,69	23,86	23,74	22,3
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	15,57	22,45	23,25	28,19	28,85
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	116,35	105,97	92,01	88,1	90,94
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,78	51,45	47,92	46,84	47,63
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	75,57	74,37	64,27	61,84	43,19
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	34,93	36,11	33,47	32,88	22,62
Totaal Passiva / Totaal Activa	65,78	63,23	60,97	60,43	61,1
EBIT / Renteuitgaven	316,04	186	324,52	-	337,6
EBITDA / Renteuitgaven	367,22	233,84	369,22	-	363,24
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	161,93	45,52	145,55	-	292,71
Totale Schuld / EBITDA