Kasstroom Oxford Industries, Inc.

Aandelen

OXM

US6914973093

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
85,15 ^USD	+1,26%		+1,89%	-14,85%

13/09	OXFORD INDUSTRIES, INC. : UBS herhaalt het Neutraal advies	ZM
12/09	Sectorupdate: Consumentenaandelen hoger in middaghandel	MT

843e550653c3c5af3ed6c.1HfMXOqmVnv_gaxrWN2Z1_7T12mQDyNoqkxt_RYPfFc.riOkKa_JGg_P6ZgdObv2s52jsFnyYVUE-g00lCJsLC-yOZYspP4fLobYlA

Gepubliceerde financiële gegevens: OXFORD INDUSTRIES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,12 mld.	749 mln.	1,14 mld.	1,41 mld.	1,57 mld.
Totale Omzet	1,12 mld.	749 mln.	1,14 mld.	1,41 mld.	1,57 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	485 mln.	333 mln.	445 mln.	527 mln.	582 mln.
Brutowinst	638 mln.	416 mln.	697 mln.	885 mln.	990 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	556 mln.	462 mln.	556 mln.	682 mln.	800 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	2 mln.	1 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	880K	6,1 mln.	14,74 mln.
Andere Operationele Kosten	-14,86 mln.	-14,02 mln.	-18,67 mln.	-21,92 mln.	-17,96 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	541 mln.	450 mln.	539 mln.	666 mln.	797 mln.
Operationeel Inkomen	97,06 mln.	-34,3 mln.	158 mln.	219 mln.	193 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,24 mln.	-2,03 mln.	-944K	-3,05 mln.	-6,04 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,24 mln.	-2,03 mln.	-944K	-3,05 mln.	-6,04 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	95,82 mln.	-36,33 mln.	157 mln.	216 mln.	187 mln.
Herstructureringskosten	-2,95 mln.	-13,03 mln.	-5,81 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-42,74 mln.	-	-	-99,24 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	11,59 mln.	-	-2,48 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	2,67 mln.	-	1,76 mln.
Afschrijving van activa	-1K	-33,18 mln.	-	-	-11,9 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-431K	-593K	-1,19 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	92,43 mln.	-126 mln.	165 mln.	216 mln.	74,95 mln.
Inkomstenbelastingkosten	23,94 mln.	-30,18 mln.	33,24 mln.	49,99 mln.	14,24 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	68,49 mln.	-95,69 mln.	131 mln.	166 mln.	60,7 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	68,49 mln.	-95,69 mln.	131 mln.	166 mln.	60,7 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	68,49 mln.	-95,69 mln.	131 mln.	166 mln.	60,7 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	68,49 mln.	-95,69 mln.	131 mln.	166 mln.	60,7 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	68,49 mln.	-95,69 mln.	131 mln.	166 mln.	60,7 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,09	-5,77	7,9	10,42	3,89
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,09	-5,77	7,9	10,42	3,89
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	16,76 mln.	16,58 mln.	16,63 mln.	15,9 mln.	15,59 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,05	-5,77	7,78	10,19	3,82
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,05	-5,77	7,78	10,19	3,82
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	16,91 mln.	16,58 mln.	16,87 mln.	16,26 mln.	15,91 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,57	-1,37	5,91	8,48	7,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,54	-1,37	5,83	8,29	7,34
Dividend Per Aandeel	1,48	1	1,63	2,2	2,6
Uitkeringsratio	36,81	-17,6	20,97	21,29	68,74
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	137 mln.	5,78 mln.	198 mln.	266 mln.	257 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	98,23 mln.	-33,19 mln.	159 mln.	225 mln.	208 mln.
EBIT	97,06 mln.	-34,3 mln.	158 mln.	219 mln.	193 mln.
EBITDAR	237 mln.	99,78 mln.	291 mln.	370 mln.	376 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,9	23,98	20,2	23,17	19
Huidige Binnenlandse Belastingen	24,02 mln.	-12,56 mln.	28,78 mln.	50,61 mln.	35,71 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,65 mln.	735K	409K	1,19 mln.	2,42 mln.
Totale Huidige Belastingen	25,67 mln.	-11,82 mln.	29,19 mln.	51,8 mln.	38,13 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,87 mln.	-17,78 mln.	4,16 mln.	71K	-24,08 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	133K	-582K	-104K	-1,88 mln.	194K
Totale uitgestelde belastingen	-1,74 mln.	-18,36 mln.	4,05 mln.	-1,81 mln.	-23,89 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	59,88 mln.	-22,71 mln.	98,32 mln.	135 mln.	117 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	60 mln.	50 mln.	60 mln.	82 mln.	105 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	90 mln.	76 mln.	88 mln.	118 mln.	145 mln.
Totaal netto huurkosten	100 mln.	94 mln.	93 mln.	104 mln.	119 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,61 mln.	4,74 mln.	2,5 mln.	7,52 mln.	15,3 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	94,39 mln.	89,26 mln.	90,5 mln.	96,48 mln.	104 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	7,62 mln.	7,76 mln.	8,19 mln.	10,58 mln.	14,47 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,62 mln.	7,76 mln.	8,19 mln.	10,58 mln.	14,47 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	52,46 mln.	66,01 mln.	44,86 mln.	8,83 mln.	7,6 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	165 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	52,46 mln.	66,01 mln.	210 mln.	8,83 mln.	7,6 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	56,72 mln.	28,42 mln.	33,55 mln.	41,99 mln.	57,36 mln.
Andere Vorderingen	2 mln.	19,98 mln.	20,73 mln.	21,44 mln.	25,55 mln.
Totaal Vorderingen	58,72 mln.	48,39 mln.	54,28 mln.	63,43 mln.	82,91 mln.
Voorraad	152 mln.	124 mln.	118 mln.	220 mln.	160 mln.
Vooruitbetaalde kosten	22,41 mln.	16,37 mln.	14,6 mln.	34,07 mln.	39,04 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	3 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.
Totaal Vlottende Activa	289 mln.	258 mln.	400 mln.	330 mln.	293 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	802 mln.	745 mln.	707 mln.	811 mln.	886 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-323 mln.	-352 mln.	-360 mln.	-393 mln.	-427 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	479 mln.	394 mln.	348 mln.	418 mln.	459 mln.
Goodwill	66,58 mln.	23,91 mln.	23,87 mln.	120 mln.	27,19 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	175 mln.	156 mln.	155 mln.	284 mln.	262 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	24,18 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	22,26 mln.	32,71 mln.	29,58 mln.	34,58 mln.	30,19 mln.
Totaal Activa	1,03 mld.	866 mln.	958 mln.	1,19 mld.	1,1 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	65,49 mln.	71,15 mln.	80,75 mln.	94,61 mln.	85,54 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	47,09 mln.	44,22 mln.	57,14 mln.	70,16 mln.	57,52 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	50,2 mln.	60,89 mln.	61,27 mln.	73,86 mln.	64,58 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	12 mln.	13 mln.	16 mln.	19 mln.	20 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3 mln.	7 mln.	11 mln.	12 mln.	13 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	178 mln.	196 mln.	226 mln.	270 mln.	241 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	119 mln.	29,3 mln.
Lange-Termijn Leases	292 mln.	240 mln.	199 mln.	221 mln.	244 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	16,54 mln.	-	2,91 mln.	2,98 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	18,57 mln.	23,69 mln.	21,41 mln.	20,06 mln.	23,28 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	505 mln.	460 mln.	450 mln.	632 mln.	537 mln.
Gewone aandelen, Totaal	17,04 mln.	16,89 mln.	16,8 mln.	15,77 mln.	15,63 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	149 mln.	157 mln.	163 mln.	172 mln.	179 mln.
Ingehouden winsten	367 mln.	236 mln.	331 mln.	370 mln.	369 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-4,66 mln.	-3,66 mln.	-3,47 mln.	-1,82 mln.	-2,74 mln.
Totaal Eigen Vermogen	529 mln.	406 mln.	508 mln.	556 mln.	561 mln.
Eigen Vermogen	529 mln.	406 mln.	508 mln.	556 mln.	561 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,03 mld.	866 mln.	958 mln.	1,19 mld.	1,1 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	16,75 mln.	16,93 mln.	16,47 mln.	15,77 mln.	15,63 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	17 mln.	17 mln.	16,8 mln.	15,77 mln.	16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	31,09	23,87	30,21	35,26	35,06
Netto Boekwaarde	287 mln.	226 mln.	328 mln.	152 mln.	272 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	16,88	13,27	19,55	9,63	16,98
Totale Schuld	342 mln.	301 mln.	261 mln.	414 mln.	338 mln.
Nettoschuld	290 mln.	235 mln.	51,01 mln.	405 mln.	330 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	800 mln.	752 mln.	744 mln.	832 mln.	952 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Totaal	-63 mln.	-62 mln.	-69 mln.	-76 mln.	-83 mln.
Grond - (BS)	3,17 mln.	3,17 mln.	3,14 mln.	3,09 mln.	2,89 mln.
Gebouwen, Totaal	39,56 mln.	39,56 mln.	32,09 mln.	32,5 mln.	32,65 mln.
Machines, Totaal	241 mln.	231 mln.	243 mln.	279 mln.	316 mln.
Voltijdse werknemers	6,1K	3,9K	4,7K	6K	6K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	555K	2,58 mln.	1,31 mln.	1,23 mln.	500K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	68,49 mln.	-95,69 mln.	131 mln.	166 mln.	60,7 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	39,12 mln.	38,98 mln.	39,06 mln.	41,5 mln.	49,32 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,17 mln.	1,11 mln.	880K	6,1 mln.	14,74 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	40,29 mln.	40,09 mln.	39,94 mln.	47,6 mln.	64,07 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	384K	344K	344K	344K	569K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-2,67 mln.	-600K	-1,76 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-11,59 mln.	-	2,48 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	80,28 mln.	1,66 mln.	1,43 mln.	112 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,62 mln.	7,76 mln.	8,19 mln.	10,58 mln.	14,47 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,54 mln.	-17,74 mln.	5,24 mln.	-1,87 mln.	-23,89 mln.
Verandering in Debiteuren	10,27 mln.	28,43 mln.	-2,67 mln.	-1,97 mln.	-14,99 mln.
Verandering in voorraden	8,19 mln.	29,36 mln.	5,38 mln.	-78,97 mln.	62,51 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-17,11 mln.	-1,75 mln.	288K	-109K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-11,77 mln.	28,14 mln.	24,61 mln.	-16,97 mln.	-31,48 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	122 mln.	83,85 mln.	198 mln.	126 mln.	244 mln.
Kapitaaluitgaven	-37,42 mln.	-28,92 mln.	-31,89 mln.	-46,67 mln.	-74,1 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	2,12 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-264 mln.	-11,98 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-150 mln.	165 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-5,73 mln.	736K	-6,28 mln.	-33K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-37,42 mln.	-34,65 mln.	-182 mln.	-152 mln.	-83,98 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	109 mln.	281 mln.	-	265 mln.	388 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	109 mln.	281 mln.	-	265 mln.	388 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-122 mln.	-281 mln.	-	-146 mln.	-477 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-122 mln.	-281 mln.	-	-146 mln.	-477 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,64 mln.	1,38 mln.	1,45 mln.	1,6 mln.	1,91 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,73 mln.	-19,92 mln.	-11,34 mln.	-94,84 mln.	-29,99 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-25,22 mln.	-16,84 mln.	-27,54 mln.	-35,29 mln.	-41,73 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-25,22 mln.	-16,84 mln.	-27,54 mln.	-35,29 mln.	-41,73 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2 mln.	-459K	-749K	-2,01 mln.	-1,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-41,3 mln.	-35,85 mln.	-38,18 mln.	-11,53 mln.	-161 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	926K	202K	587K	1,63 mln.	-353K
Netto verandering in kasgeld	44,13 mln.	13,55 mln.	-21,15 mln.	-36,03 mln.	-1,22 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	17 mln.	6 mln.	34 mln.	56 mln.	39 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	81,22 mln.	48,4 mln.	146 mln.	46,52 mln.	138 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	81,62 mln.	49,32 mln.	146 mln.	48,08 mln.	141 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-10,47 mln.	-51,85 mln.	-31,24 mln.	100 mln.	-16,42 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-12,99 mln.	0	-	119 mln.	-89,71 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,89	-2,26	10,85	12,74	10,54
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,91	-2,72	13,41	15,73	12,9
Rendement op Eigen Vermogen %	13,6	-20,48	28,75	31,16	10,87
Rendement op Eigen Vermogen	13,6	-20,48	28,75	31,16	10,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,83	55,54	61,06	62,69	62,97
SG&A Marge	49,51	61,73	48,68	48,31	50,91
EBITDA Marge %	12,23	0,77	17,35	18,87	16,35
EBITA Marge	8,75	-4,43	13,93	15,93	13,21
EBIT Marge %	8,64	-4,58	13,86	15,5	12,27
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,1	-12,78	11,5	11,74	3,86
Nettowinstmarge %	6,1	-12,78	11,5	11,74	3,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,1	-12,78	11,5	11,74	3,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,33	-3,03	8,61	9,55	7,43
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,23	6,46	12,8	3,3	8,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,27	6,59	12,82	3,41	9
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,28	0,79	1,25	1,32	1,37
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,35	1,72	3,08	3,69	3,58
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	18	17,56	36,86	38,9	31,64
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,1	2,41	3,69	3,12	3,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,62	1,32	1,77	1,23	1,22
Quick Ratio	0,63	0,58	1,17	0,27	0,38
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,69	0,43	0,88	0,47	1,02
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	20,22	20,73	9,87	9,36	11,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	117,49	150,75	98,74	116,75	121,04
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	56,22	81,73	63	50,73	64,1
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	81,5	89,74	45,62	75,37	68,67
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	64,72	74,15	51,36	74,35	60,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal