Balans OVS S.p.A.

Aandelen

OVS

IT0005043507

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,680 ^EUR	+0,30%		-2,05%	+18,06%

10/09	Fondsen zetten in op Saipem en Iveco op de Mib	AN
09/09	OVS gaat door met inkoop eigen aandelen	AN

1f5ab171.JwLeHQvBoMBO4P2qs1H9xp8gjD8GxktaysUotRbUPas.YVetWSak5JIgso_TxmO-relrvnJyjiYSna1w_E7tWulWXaZxfJSZox-hxQ

Gepubliceerde financiële gegevens: OVS S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,37 mld.	1,02 mld.	1,36 mld.	1,51 mld.	1,54 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	49,88 mln.	37,89 mln.	58,54 mln.	77,39 mln.	79,82 mln.
Totale Omzet	1,42 mld.	1,06 mld.	1,42 mld.	1,59 mld.	1,61 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	614 mln.	454 mln.	590 mln.	684 mln.	665 mln.
Brutowinst	811 mln.	601 mln.	827 mln.	906 mln.	950 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	494 mln.	245 mln.	474 mln.	577 mln.	582 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	5,96 mln.	2,61 mln.	-	1,2 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	213 mln.	203 mln.	211 mln.	224 mln.	227 mln.
Andere Operationele Kosten	11,3 mln.	137 mln.	7,65 mln.	7,81 mln.	3,6 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	724 mln.	587 mln.	692 mln.	810 mln.	813 mln.
Operationeel Inkomen	86,83 mln.	14,12 mln.	135 mln.	95,92 mln.	136 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-67,69 mln.	-66,05 mln.	-61,74 mln.	-48,47 mln.	-54,34 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,14 mln.	671K	368K	800K	1,08 mln.
Netto Renteuitgaven	-66,56 mln.	-65,38 mln.	-61,37 mln.	-47,67 mln.	-53,25 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,1 mln.	-136K	-	-7K	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	19,74 mln.	-8,13 mln.	18,55 mln.	18,33 mln.	4,06 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,8 mln.	-3,09 mln.	-3,77 mln.	-5,06 mln.	-4,09 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	39,31 mln.	-62,62 mln.	87,96 mln.	61,52 mln.	83,03 mln.
Herstructureringskosten	-2,79 mln.	-3,84 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-155 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,44 mln.	-785K	-1,19 mln.	1,89 mln.	602K
Afschrijving van activa	-6,35 mln.	-	-5,7 mln.	-1,54 mln.	-8,1 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-11,04 mln.	-11,47 mln.	-8,01 mln.	-5,76 mln.	-3,23 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-134 mln.	-78,72 mln.	73,07 mln.	56,12 mln.	72,3 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,95 mln.	-114 mln.	24,43 mln.	16,55 mln.	19,92 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-140 mln.	35,11 mln.	48,64 mln.	39,57 mln.	52,37 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-140 mln.	35,11 mln.	48,64 mln.	39,57 mln.	52,37 mln.
Minderheidsbelangen	-11K	-71K	-140K	-370K	-71K
Netto-inkomen - (W&V)	-140 mln.	35,04 mln.	48,5 mln.	39,2 mln.	52,3 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-140 mln.	35,04 mln.	48,5 mln.	39,2 mln.	52,3 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-140 mln.	35,04 mln.	48,5 mln.	39,2 mln.	52,3 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,62	0,15	0,19	0,14	0,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,62	0,15	0,19	0,14	0,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	226 mln.	226 mln.	259 mln.	283 mln.	270 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,62	0,15	0,18	0,14	0,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,62	0,15	0,18	0,14	0,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	226 mln.	226 mln.	262 mln.	283 mln.	275 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,11	-0,17	0,21	0,13	0,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	-0,17	0,21	0,13	0,19
Dividend Per Aandeel	-	-	0,04	0,06	0,07
Uitkeringsratio	-	-	-	28,9	31,52
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	151 mln.	77 mln.	198 mln.	162 mln.	205 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	106 mln.	33,56 mln.	154 mln.	116 mln.	156 mln.
EBIT	86,83 mln.	14,12 mln.	135 mln.	95,92 mln.	136 mln.
EBITDAR	181 mln.	73,63 mln.	194 mln.	200 mln.	242 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,44 mld.	1,07 mld.	1,43 mld.	1,61 mld.	1,63 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-4,42	144,6	33,43	29,49	27,56
Huidige Binnenlandse Belastingen	4,86 mln.	547K	6,85 mln.	6,34 mln.	22,45 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	529K	410K	246K	561K	501K
Totale Huidige Belastingen	5,39 mln.	957K	7,1 mln.	6,9 mln.	22,95 mln.
Totale uitgestelde belastingen	562K	-115 mln.	17,33 mln.	9,65 mln.	-3,03 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	24,56 mln.	-39,21 mln.	54,84 mln.	38,08 mln.	51,82 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	51,94 mln.	47,58 mln.	43,92 mln.	39,58 mln.	41,13 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	356K	44K	134K	-	956K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	21,28 mln.	19,69 mln.	31,12 mln.	32,68 mln.	34,55 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	21,28 mln.	19,69 mln.	31,12 mln.	32,68 mln.	34,55 mln.
Totaal netto huurkosten	29,6 mln.	-3,37 mln.	-3,74 mln.	38,21 mln.	37,65 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	19,26 mln.	-1,34 mln.	-1,37 mln.	11,28 mln.	12,67 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,33 mln.	-2,03 mln.	-2,38 mln.	26,94 mln.	24,98 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	126K	2,14 mln.	1,21 mln.	1,86 mln.	1,51 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	126K	2,14 mln.	1,21 mln.	1,86 mln.	1,51 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	45,66 mln.	77,51 mln.	143 mln.	106 mln.	106 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	45,66 mln.	77,51 mln.	143 mln.	106 mln.	106 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	85,98 mln.	102 mln.	89,29 mln.	115 mln.	105 mln.
Andere Vorderingen	16,68 mln.	18,42 mln.	20,7 mln.	22,38 mln.	10,15 mln.
Vorderingen	-	-	-	5,15 mln.	2,8 mln.
Totaal Vorderingen	103 mln.	120 mln.	110 mln.	143 mln.	118 mln.
Voorraad	393 mln.	420 mln.	390 mln.	478 mln.	461 mln.
Vooruitbetaalde kosten	9,58 mln.	5,59 mln.	11,19 mln.	11,05 mln.	18,81 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	14,17 mln.	5,79 mln.	18,67 mln.	5,45 mln.	5,88 mln.
Totaal Vlottende Activa	565 mln.	629 mln.	673 mln.	743 mln.	710 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,97 mld.	2,04 mld.	2,29 mld.	2,5 mld.	2,58 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-841 mln.	-973 mln.	-1,11 mld.	-1,28 mld.	-1,37 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,13 mld.	1,07 mld.	1,18 mld.	1,23 mld.	1,21 mld.
Langetermijninvesteringen	156K	20K	20K	74K	74K
Goodwill	298 mln.	298 mln.	298 mln.	298 mln.	298 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	618 mln.	604 mln.	599 mln.	595 mln.	590 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	3,77 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	668K	379K	29K	642K	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10,46 mln.	8,83 mln.	6,86 mln.	5,92 mln.	7,82 mln.
Totaal Activa	2,62 mld.	2,61 mld.	2,75 mld.	2,87 mld.	2,82 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	321 mln.	264 mln.	318 mln.	393 mln.	401 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	97 mln.	74,45 mln.	114 mln.	117 mln.	114 mln.
Kortlopende leningen	6,05 mln.	41,07 mln.	71 mln.	1,74 mln.	2,22 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	32,82 mln.	30,54 mln.	29,78 mln.	24,75 mln.	17,3 mln.
Lopend gedeelte van leases	134 mln.	171 mln.	135 mln.	170 mln.	141 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	3,93 mln.	4,59 mln.	4,44 mln.	7,29 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,26 mln.	5,73 mln.	7,54 mln.	7,15 mln.	2,94 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	28,96 mln.	31,12 mln.	35,38 mln.	46,76 mln.	56,3 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	622 mln.	622 mln.	715 mln.	765 mln.	742 mln.
Langlopende schuld	314 mln.	414 mln.	229 mln.	254 mln.	239 mln.
Lange-Termijn Leases	773 mln.	745 mln.	840 mln.	874 mln.	859 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	8,9 mln.	8,9 mln.	10,34 mln.	10,81 mln.	19,18 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	37,04 mln.	35,15 mln.	32,87 mln.	27,84 mln.	28,04 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	128 mln.	2,48 mln.	20,05 mln.	30,31 mln.	27,83 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,67 mln.	12,89 mln.	10,63 mln.	6,57 mln.	6,32 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,9 mld.	1,84 mld.	1,86 mld.	1,97 mld.	1,92 mld.
Gewone aandelen, Totaal	227 mln.	227 mln.	291 mln.	291 mln.	291 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	512 mln.	512 mln.	529 mln.	529 mln.	529 mln.
Ingehouden winsten	-16,04 mln.	19,11 mln.	67,81 mln.	95,4 mln.	123 mln.
Eigen aandelen	-1,5 mln.	-1,5 mln.	-1,5 mln.	-26,02 mln.	-57,38 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	7,64 mln.	7,87 mln.	10,98 mln.	13,77 mln.	15,1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	729 mln.	764 mln.	897 mln.	903 mln.	901 mln.
Minderheidsbelangen	-268K	-197K	-57K	418K	87K
Eigen Vermogen	729 mln.	764 mln.	897 mln.	903 mln.	901 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,62 mld.	2,61 mld.	2,75 mld.	2,87 mld.	2,82 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	226 mln.	226 mln.	288 mln.	275 mln.	255 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	226 mln.	226 mln.	290 mln.	277 mln.	262 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,22	3,38	3,09	3,26	3,44
Netto Boekwaarde	-186 mln.	-137 mln.	43K	9,9 mln.	13,26 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,82	-0,61	0	0,04	0,05
Totale Schuld	1,26 mld.	1,4 mld.	1,3 mld.	1,32 mld.	1,26 mld.
Nettoschuld	1,21 mld.	1,33 mld.	1,16 mld.	1,22 mld.	1,15 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	237 mln.	-26,95 mln.	-29,93 mln.	306 mln.	301 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-268K	-197K	-57K	418K	87K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	136K	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	433 mln.	465 mln.	448 mln.	536 mln.	518 mln.
Grond - (BS)	6,83 mln.	6,83 mln.	6,82 mln.	6,82 mln.	6,82 mln.
Machines, Totaal	666 mln.	659 mln.	681 mln.	712 mln.	755 mln.
Voltijdse werknemers	6,08K	5,92K	6,76K	6,09K	6,16K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	17,18 mln.	11,18 mln.	11,9 mln.	12,04 mln.	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-140 mln.	35,04 mln.	48,5 mln.	39,2 mln.	52,3 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	194 mln.	183 mln.	192 mln.	204 mln.	208 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	19,11 mln.	19,44 mln.	19,72 mln.	19,98 mln.	19,74 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	213 mln.	203 mln.	211 mln.	224 mln.	227 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,71 mln.	891K	1,11 mln.	-1,38 mln.	-83K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	136K	-	7K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	164 mln.	3,84 mln.	2,53 mln.	1,54 mln.	5,3 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	928K	-82,46 mln.	-20,56 mln.	24,73 mln.	1,26 mln.
Verandering in Debiteuren	-12,44 mln.	-	12,8 mln.	-25,9 mln.	10 mln.
Verandering in voorraden	-17,86 mln.	-	30,3 mln.	-87,8 mln.	16,7 mln.
Verandering in Crediteuren	-29,84 mln.	-	53,9 mln.	75,3 mln.	7,4 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	5,12 mln.	-	-	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	3,36 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	40,02 mln.	-115 mln.	44,68 mln.	12,86 mln.	-5,84 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	224 mln.	45,46 mln.	385 mln.	263 mln.	314 mln.
Kapitaaluitgaven	-46,44 mln.	-40,09 mln.	-82,29 mln.	-80,67 mln.	-95,48 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,3 mln.	1,86 mln.	928K	69K	1,47 mln.
Contante Overnames	-	-1 mln.	-2,71 mln.	731K	-
Desinvesteringen	-	-	-	106K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-45,14 mln.	-39,23 mln.	-84,07 mln.	-79,77 mln.	-94,01 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-109 mln.	-98,95 mln.	-168 mln.	-126 mln.	-157 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-109 mln.	-98,95 mln.	-168 mln.	-126 mln.	-157 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	80,61 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-24,52 mln.	-31,37 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-11,33 mln.	-16,49 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-11,33 mln.	-16,49 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-51,94 mln.	125 mln.	-147 mln.	-58,66 mln.	-15,18 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-161 mln.	25,63 mln.	-235 mln.	-220 mln.	-220 mln.
Netto verandering in kasgeld	17,78 mln.	31,85 mln.	65,64 mln.	-37,13 mln.	-229K
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,86 mln.	-	7,43 mln.	10,53 mln.	6,42 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	192 mln.	29,89 mln.	298 mln.	157 mln.	231 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	235 mln.	71,17 mln.	336 mln.	188 mln.	265 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-13,8 mln.	103 mln.	-122 mln.	17,62 mln.	-46,07 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-109 mln.	-98,95 mln.	-168 mln.	-126 mln.	-157 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,37	0,34	3,14	2,13	2,99
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,33	0,42	3,85	2,71	3,88
Rendement op Eigen Vermogen %	-17,59	4,7	5,86	4,4	5,81
Rendement op Eigen Vermogen	-17,58	4,69	5,84	4,36	5,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,9	56,96	58,35	56,96	58,79
SG&A Marge	34,65	23,17	33,45	36,26	36,06
EBITDA Marge %	10,6	7,29	13,96	10,2	12,67
EBITA Marge	7,44	3,18	10,88	7,29	9,66
EBIT Marge %	6,09	1,34	9,49	6,03	8,44
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-9,85	3,33	3,43	2,49	3,24
Nettowinstmarge %	-9,85	3,32	3,42	2,47	3,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-9,85	3,32	3,42	2,47	3,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,72	-3,71	3,87	2,39	3,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,49	2,83	21,01	9,9	14,28
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	16,46	6,74	23,74	11,81	16,38
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,4	0,53	0,57	0,57
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,03	0,96	1,26	1,32	1,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	14,91	10,83	14,2	14,8	13,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,53	1,12	1,46	1,58	1,42
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,91	1,01	0,94	0,97	0,96
Quick Ratio	0,24	0,32