Winst- en verliesrekening OUG Holdings Inc.

Aandelen

8041

JP3180000006

Vissen & Landbouw

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.569,00 ^JPY	+0,08%		-0,96%	+5,85%

2023	OUG Holdings Inc. rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2023	CI
2022	OUG Holdings Inc. (TSE:8041) kondigt een aandeleninkoop aan voor 170.000 aandelen, die 3,07% vertegenwoordigen voor ¥ 420,24 miljoen.	CI

cede015942e6f27e79851.lIKCs-GErdmGnX9XJJbrgLzVcWT6ZXw27y6vIyYFTK8.3t3S2Jn07Ki22UktYK-y49WDPCGOHyl02kHCaEd9K-Hf-PvGuN3Moef3Ng

Gepubliceerde financiële gegevens: OUG HOLDINGS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	320 mld.	298 mld.	299 mld.	325 mld.	333 mld.
Totale Omzet	320 mld.	298 mld.	299 mld.	325 mld.	333 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	297 mld.	276 mld.	272 mld.	297 mld.	305 mld.
Brutowinst	23,02 mld.	21,88 mld.	26,86 mld.	28,47 mld.	28,21 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	21,58 mld.	20,51 mld.	23,98 mld.	24,48 mld.	25,09 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	21,58 mld.	20,51 mld.	23,98 mld.	24,48 mld.	25,09 mld.
Operationeel Inkomen	1,44 mld.	1,37 mld.	2,88 mld.	3,99 mld.	3,12 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-195 mln.	-173 mln.	-176 mln.	-202 mln.	-191 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	121 mln.	119 mln.	122 mln.	142 mln.	181 mln.
Netto Renteuitgaven	-74 mln.	-54 mln.	-54 mln.	-60 mln.	-10 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	256 mln.	407 mln.	268 mln.	343 mln.	798 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,62 mld.	1,73 mld.	3,09 mld.	4,28 mld.	3,91 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-14 mln.	-4 mln.	-1 mln.	112 mln.	19 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	331 mln.	-18 mln.	18 mln.	153 mln.	1 mln.
Afschrijving van activa	-114 mln.	-30 mln.	-775 mln.	-35 mln.	-62 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-54 mln.	65 mln.	36 mln.	-17 mln.	-121 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,77 mld.	1,74 mld.	2,37 mld.	4,49 mld.	3,75 mld.
Inkomstenbelastingkosten	578 mln.	599 mln.	1,03 mld.	1,41 mld.	130 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,19 mld.	1,14 mld.	1,34 mld.	3,08 mld.	3,62 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,19 mld.	1,14 mld.	1,34 mld.	3,08 mld.	3,62 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	1,19 mld.	1,14 mld.	1,34 mld.	3,08 mld.	3,62 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,19 mld.	1,14 mld.	1,34 mld.	3,08 mld.	3,62 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,19 mld.	1,14 mld.	1,34 mld.	3,08 mld.	3,62 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	214,74	205,59	242,36	561,92	672,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	214,74	205,59	242,36	561,92	672,11
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,55 mln.	5,55 mln.	5,55 mln.	5,48 mln.	5,38 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	214,74	205,59	242,36	561,92	672,11
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	214,74	205,59	242,36	561,92	672,11
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,55 mln.	5,55 mln.	5,55 mln.	5,48 mln.	5,38 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	182,52	194,49	348,48	487,77	454,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	182,52	194,49	348,48	487,77	454,09
Dividend Per Aandeel	60	60	60	60	60
Uitkeringsratio	27,77	29,01	24,7	10,75	10,36
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,36 mld.	2,34 mld.	3,85 mld.	4,93 mld.	4,11 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,44 mld.	1,37 mld.	2,88 mld.	3,99 mld.	3,12 mld.
EBIT	1,44 mld.	1,37 mld.	2,88 mld.	3,99 mld.	3,12 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,66	34,43	43,29	31,42	3,47
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,01 mld.	1,08 mld.	1,93 mld.	2,67 mld.	2,44 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-58 mln.	-9 mln.	-203 mln.	-172 mln.	-113 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	3,7 mld.	3,7 mld.	5,6 mld.	5,65 mld.	5,88 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2,15 mld.	2,07 mld.	2,6 mld.	2,74 mld.	2,43 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,15 mld.	2,07 mld.	2,6 mld.	2,74 mld.	2,43 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	25,82 mld.	28,21 mld.	28,78 mld.	30,47 mld.	35,25 mld.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	25,82 mld.	28,21 mld.	28,78 mld.	30,47 mld.	35,25 mld.
Voorraad	24,07 mld.	22,83 mld.	28,06 mld.	29,42 mld.	30,81 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	614 mln.	665 mln.	894 mln.	863 mln.	1,42 mld.
Totaal Vlottende Activa	52,65 mld.	53,77 mld.	60,33 mld.	63,49 mld.	69,91 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	11,28 mld.	11,17 mld.	10,58 mld.	10,66 mld.	10,29 mld.
Langetermijninvesteringen	5,32 mld.	7,16 mld.	6,82 mld.	6,58 mld.	9,04 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	308 mln.	427 mln.	656 mln.	906 mln.	1,37 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	84 mln.	90 mln.	91 mln.	26 mln.	21 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	762 mln.	114 mln.	255 mln.	320 mln.	511 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	70,41 mld.	72,73 mld.	78,74 mld.	81,99 mld.	91,15 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,84 mld.	19,12 mld.	20,81 mld.	20,78 mld.	25,43 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	718 mln.	711 mln.	795 mln.	760 mln.	767 mln.
Kortlopende leningen	14,47 mld.	13,17 mld.	15,7 mld.	17,75 mld.	16,66 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,07 mld.	2,93 mld.	4,21 mld.	2,54 mld.	3,06 mld.
Lopend gedeelte van leases	68 mln.	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	414 mln.	491 mln.	1,16 mld.	1,11 mld.	1,36 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	3,1 mld.	3,17 mld.	3,38 mld.	3,58 mld.	3,62 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	39,68 mld.	39,6 mld.	46,06 mld.	46,52 mld.	50,89 mld.
Langlopende schuld	6,43 mld.	6,73 mld.	5,74 mld.	6,5 mld.	6,34 mld.
Lange-Termijn Leases	6 mln.	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,6 mld.	2,53 mld.	2,53 mld.	2,45 mld.	2,38 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	249 mln.	285 mln.	265 mln.	272 mln.	228 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	456 mln.	440 mln.	299 mln.	326 mln.	325 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	49,42 mld.	49,59 mld.	54,9 mld.	56,06 mld.	60,16 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,5 mld.	6,5 mld.	6,5 mld.	6,5 mld.	6,5 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,09 mld.	6,09 mld.	6,09 mld.	6,09 mld.	6,09 mld.
Ingehouden winsten	8,46 mld.	9,28 mld.	10,25 mld.	13 mld.	16,25 mld.
Eigen aandelen	-27 mln.	-39 mln.	-42 mln.	-442 mln.	-443 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-21 mln.	1,31 mld.	1,05 mld.	782 mln.	2,6 mld.
Totaal Eigen Vermogen	20,99 mld.	23,14 mld.	23,84 mld.	25,93 mld.	30,99 mld.
Eigen Vermogen	20,99 mld.	23,14 mld.	23,84 mld.	25,93 mld.	30,99 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	70,41 mld.	72,73 mld.	78,74 mld.	81,99 mld.	91,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,55 mln.	5,55 mln.	5,55 mln.	5,38 mln.	5,38 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,55 mln.	5,55 mln.	5,55 mln.	5,38 mln.	5,38 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,78K	4,17K	4,3K	4,82K	5,76K
Netto Boekwaarde	20,68 mld.	22,72 mld.	23,18 mld.	25,02 mld.	29,62 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,73K	4,1K	4,18K	4,65K	5,5K
Totale Schuld	24,04 mld.	22,83 mld.	25,66 mld.	26,79 mld.	26,05 mld.
Nettoschuld	21,9 mld.	20,76 mld.	23,06 mld.	24,05 mld.	23,62 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,39 mld.	1,49 mld.	1,46 mld.	1,55 mld.	816 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	285 mln.	225 mln.	224 mln.	275 mln.	310 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	23,78 mld.	22,6 mld.	27,84 mld.	29,14 mld.	30,5 mld.
Voltijdse werknemers	1,4K	1,43K	1,42K	1,35K	1,33K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	97 mln.	64 mln.	90 mln.	82 mln.	71 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,77 mld.	1,74 mld.	2,37 mld.	4,49 mld.	3,75 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	926 mln.	970 mln.	969 mln.	934 mln.	990 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	926 mln.	970 mln.	969 mln.	934 mln.	990 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-206 mln.	48 mln.	748 mln.	-142 mln.	9 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-112 mln.	-18 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-574 mln.	-349 mln.	-516 mln.	-1,55 mld.	-1,38 mld.
Verandering in Debiteuren	6,96 mld.	-2,28 mld.	-663 mln.	-1,71 mld.	-4,62 mld.
Verandering in voorraden	-382 mln.	1,24 mld.	-5,23 mld.	-1,36 mld.	-1,39 mld.
Verandering in Crediteuren	-4,24 mld.	1,44 mld.	1,59 mld.	38 mln.	4,72 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-139 mln.	-245 mln.	132 mln.	96 mln.	-52 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,12 mld.	2,57 mld.	-602 mln.	682 mln.	2,01 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,62 mld.	-946 mln.	-1,11 mld.	-1,05 mld.	-613 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	510 mln.	48 mln.	31 mln.	290 mln.	17 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-19 mln.	-18 mln.	-18 mln.	-17 mln.	-18 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-44 mln.	-4 mln.	5 mln.	7 mln.	-47 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-263 mln.	-178 mln.	-258 mln.	-168 mln.	-543 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,44 mld.	-1,1 mld.	-1,35 mld.	-936 mln.	-1,2 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	2,53 mld.	2,05 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,57 mld.	3,25 mld.	3,3 mld.	3,32 mld.	2,98 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	4,57 mld.	3,25 mld.	5,83 mld.	5,37 mld.	2,98 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,61 mld.	-1,3 mld.	-	-	-1,09 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,73 mld.	-3,09 mld.	-3,01 mld.	-4,24 mld.	-2,62 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-7,34 mld.	-4,39 mld.	-3,01 mld.	-4,24 mld.	-3,71 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-2 mln.	-11 mln.	-3 mln.	-400 mln.	-1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-331 mln.	-331 mln.	-332 mln.	-331 mln.	-375 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-331 mln.	-331 mln.	-332 mln.	-331 mln.	-375 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-177 mln.	-70 mln.	-4 mln.	-2 mln.	-3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,27 mld.	-1,55 mld.	2,48 mld.	399 mln.	-1,11 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1 mln.	-	-1 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	-591 mln.	-78 mln.	526 mln.	145 mln.	-310 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	193 mln.	173 mln.	175 mln.	202 mln.	191 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	573 mln.	351 mln.	516 mln.	1,55 mld.	1,38 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,86 mld.	1 mld.	-1,84 mld.	-677 mln.	424 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,98 mld.	1,11 mld.	-1,73 mld.	-551 mln.	543 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,78 mld.	-229 mln.	3,39 mld.	2,93 mld.	1,79 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,76 mld.	-1,14 mld.	2,82 mld.	1,13 mld.	-734 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,21	1,2	2,37	3,1	2,25
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,92	1,89	3,77	4,88	3,56
Rendement op Eigen Vermogen %	5,59	5,17	5,72	12,37	12,71
Rendement op Eigen Vermogen	5,59	5,17	5,72	12,37	12,71
Margeanalyse
Brutomarge in %	7,2	7,34	8,99	8,76	8,47
SG&A Marge	6,75	6,87	8,03	7,53	7,53
EBITDA Marge %	0,74	0,79	1,29	1,52	1,23
EBITA Marge	0,45	0,46	0,96	1,23	0,94
EBIT Marge %	0,45	0,46	0,96	1,23	0,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,37	0,38	0,45	0,95	1,09
Nettowinstmarge %	0,37	0,38	0,45	0,95	1,09
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,37	0,38	0,45	0,95	1,09
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,32	0,36	0,65	0,82	0,73
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,58	0,34	-0,62	-0,21	0,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,62	0,37	-0,58	-0,17	0,16
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	4,29	4,17	3,94	4,04	3,85
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	28,67	26,56	27,44	30,59	31,8
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,94	11,04	10,48	10,97	10,14
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	12,43	11,79	10,68	10,32	10,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,33	1,36	1,31	1,36	1,37
Quick Ratio	0,7	0,76	0,68	0,71	0,74
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,1	0,06	-0,01	0,01	0,04
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	33,47	33,05	34,84	33,27	36,09
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	29,44	30,96	34,18	35,37	36,14
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	24,31	24,52	26,32	25,48	27,6
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	38,6	39,5	42,7	43,16	44,64
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	114,54	98,66	107,61	103,32	84,05
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,39	49,66	51,83	50,82	45,67
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	30,66	29,1	24,08	25,07	20,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	14,29	14,65	11,6	12,33	11,1
Totaal Passiva / Totaal Activa	70,19	68,18	69,72	68,38	66
EBIT / Renteuitgaven	7,38	7,94	16,35	19,76	16,35
EBITDA / Renteuitgaven	12,13	13,55	21,86	24,39	21,53
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,81	8,08	15,53	19,2	18,32
Totale Schuld / EBITDA	10,17	9,74	6,67	5,44	6,33
Nettoschuld / EBITDA	9,26	8,86	5,99	4,88	5,74
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	32,4	16,33	9,39	6,91	7,44
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	29,51	14,85	8,44	6,2	6,75
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-1,68	-6,72	0,09	8,86	2,52
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-2,76	-4,95	22,73	6	-0,89
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-26,98	-0,89	64,12	28,05	-16,5
EBITA, 1 Jr. Groei %	-39,1	-4,52	109,46	38,71	-21,77
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-39,1	-4,52	109,46	38,71	-21,77
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-26,28	-4,28	17,79	129,02	17,54
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-26,28	-4,28	17,79	129,02	17,54
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-35,26	6,54	79,04	38,26	-8,51
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-26,28	-4,26	17,89	131,85	19,61
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-20,96	9,25	2,03	5,85