Winst- en verliesrekening Otsuka Holdings Co., Ltd.

Aandelen

4578

JP3188220002

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8.063,00 ^JPY	-4,17%		-6,24%	-6,24%

27/11	Otsuka rondt aandeleninkoopprogramma af	MT
14/11	Nikkei daalt omdat Pekings maatregelen ter ondersteuning van onroerend goed het sentiment niet kunnen verbeteren	MT

8fa822485a69306b0684df29bb7dec.PX_7LRCwc5qpNL2dERmHDnrPtQSL9Rj_tpa1aOllGAY.aBbCWiCIBPeZWv7CfmPvVgi5g3PCnUC47K7YD91XcTYJF8seZv1K3fpTzg

Gepubliceerde financiële gegevens: OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1.396 mld.	1.423 mld.	1.498 mld.	1.738 mld.	2.019 mld.
Totale Omzet	1.396 mld.	1.423 mld.	1.498 mld.	1.738 mld.	2.019 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	451 mld.	440 mld.	495 mld.	570 mld.	611 mld.
Brutowinst	945 mld.	983 mld.	1.003 mld.	1.168 mld.	1.407 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	558 mld.	562 mld.	622 mld.	724 mld.	807 mld.
R&D-kosten	216 mld.	217 mld.	232 mld.	275 mld.	308 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-925 mln.	-7,8 mld.	2,04 mld.	431 mln.	521 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	772 mld.	771 mld.	857 mld.	1 bln.	1.116 mld.
Operationeel Inkomen	172 mld.	212 mld.	147 mld.	169 mld.	292 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-4,21 mld.	-10,96 mld.	-2,61 mld.	-3,32 mld.	-6,52 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,21 mld.	3,66 mld.	2,76 mld.	3,93 mld.	9,57 mld.
Netto Renteuitgaven	2 mln.	-7,3 mld.	148 mln.	607 mln.	3,04 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	15,62 mld.	13,09 mld.	8,51 mld.	5,78 mld.	20,36 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-564 mln.	-	10,69 mld.	22,15 mld.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-73 mln.	-2 mln.	-99 mln.	712 mln.	-4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	187 mld.	217 mld.	166 mld.	198 mld.	315 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-12,71 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	4,77 mld.	14,69 mld.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,88 mld.	-	93 mln.	1,9 mld.	-
Afschrijving van activa	-12,06 mld.	-26,11 mld.	-7,05 mld.	-41,59 mld.	-160 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-1,3 mld.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	174 mld.	190 mld.	164 mld.	173 mld.	143 mld.
Inkomstenbelastingkosten	42,33 mld.	38,25 mld.	34,43 mld.	35,53 mld.	17,16 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	131 mld.	152 mld.	129 mld.	137 mld.	125 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	131 mld.	152 mld.	129 mld.	137 mld.	125 mld.
Minderheidsbelangen	-4,04 mld.	-3,6 mld.	-3,74 mld.	-3,4 mld.	-3,88 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	127 mld.	148 mld.	125 mld.	134 mld.	122 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	127 mld.	148 mld.	125 mld.	134 mld.	122 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	127 mld.	148 mld.	125 mld.	134 mld.	122 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	234,55	273,15	231,32	247,01	224,1
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	234,55	273,15	231,32	247,01	224,1
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	542 mln.	542 mln.	542 mln.	543 mln.	543 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	231,14	273,15	231,15	246,99	224,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	231,14	273,15	231,15	246,99	224,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	542 mln.	542 mln.	542 mln.	543 mln.	543 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	208,68	243,9	184,18	221,77	355,71
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	208,67	243,9	184,18	221,77	355,71
Dividend Per Aandeel	100	100	100	100	110
Uitkeringsratio	43,7	-	44,62	41,46	-
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	248 mld.	291 mld.	231 mld.	262 mld.	385 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	172 mld.	212 mld.	147 mld.	169 mld.	292 mld.
EBIT	172 mld.	212 mld.	147 mld.	169 mld.	292 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,39	20,14	21,04	20,55	12,03
Genormaliseerd Netto Inkomen	113 mld.	132 mld.	99,89 mld.	120 mld.	193 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	7,3 mld.	-	7,42 mld.	9,31 mld.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	216 mld.	217 mld.	232 mld.	275 mld.	308 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	334 mld.	357 mld.	411 mld.	472 mld.	513 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	334 mld.	357 mld.	411 mld.	472 mld.	513 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	401 mld.	379 mld.	380 mld.	423 mld.	474 mld.
Andere Vorderingen	2,81 mld.	3,28 mld.	8,54 mld.	2,95 mld.	19,61 mld.
Totaal Vorderingen	404 mld.	382 mld.	389 mld.	426 mld.	494 mld.
Voorraad	160 mld.	174 mld.	180 mld.	224 mld.	250 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	90,1 mld.	90,66 mld.	69,62 mld.	70,51 mld.	70,18 mld.
Totaal Vlottende Activa	988 mld.	1.004 mld.	1.049 mld.	1.192 mld.	1.327 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	1.433 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-879 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	453 mld.	462 mld.	487 mld.	511 mld.	553 mld.
Langetermijninvesteringen	364 mld.	208 mld.	434 mld.	431 mld.	279 mld.
Goodwill	275 mld.	263 mld.	296 mld.	335 mld.	379 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	479 mld.	457 mld.	523 mld.	580 mld.	491 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	22,12 mld.	21,53 mld.	31,94 mld.	53,46 mld.	119 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4 mln.	212 mld.	3 mln.	4 mln.	214 mld.
Totaal Activa	2.581 mld.	2.628 mld.	2.821 mld.	3.103 mld.	3.361 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	167 mld.	165 mld.	170 mld.	198 mld.	206 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	19,51 mld.	-	9 mld.	15,35 mld.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	30,52 mld.	28,69 mld.	23,88 mld.	11,09 mld.	69,42 mld.
Lopend gedeelte van leases	14,8 mld.	15,51 mld.	17,1 mld.	17,72 mld.	18,85 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,52 mld.	14,74 mld.	10,49 mld.	28,34 mld.	54,94 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	12,64 mld.	-	-	14,32 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	183 mld.	180 mld.	237 mld.	268 mld.	303 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	441 mld.	416 mld.	468 mld.	539 mld.	667 mld.
Langlopende schuld	136 mld.	125 mld.	103 mld.	93,77 mld.	69,2 mld.
Lange-Termijn Leases	51,99 mld.	57,31 mld.	59,73 mld.	56,23 mld.	56,72 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	69,16 mld.	-	-	44,87 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	17,3 mld.	16,72 mld.	14,08 mld.	16,01 mld.	16,56 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	26,58 mld.	25,46 mld.	27,56 mld.	29,41 mld.	27,17 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	113 mld.	34,94 mld.	104 mld.	106 mld.	43,18 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	786 mld.	744 mld.	776 mld.	840 mld.	925 mld.
Gewone aandelen, Totaal	81,69 mld.	81,69 mld.	81,69 mld.	81,69 mld.	81,69 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	506 mld.	506 mld.	507 mld.	507 mld.	506 mld.
Ingehouden winsten	1.305 mld.	1.403 mld.	1.482 mld.	1.553 mld.	1.621 mld.
Eigen aandelen	-46,02 mld.	-45,78 mld.	-45,57 mld.	-44,86 mld.	-44,67 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-79,49 mld.	-92,47 mld.	-14,04 mld.	129 mld.	229 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1.766 mld.	1.852 mld.	2.011 mld.	2.225 mld.	2.394 mld.
Minderheidsbelangen	29,17 mld.	31,06 mld.	34,2 mld.	37,14 mld.	42,63 mld.
Eigen Vermogen	1.795 mld.	1.883 mld.	2.045 mld.	2.263 mld.	2.436 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2.581 mld.	2.628 mld.	2.821 mld.	3.103 mld.	3.361 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	542 mln.	542 mln.	542 mln.	543 mln.	543 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	542 mln.	542 mln.	-	543 mln.	543 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,26K	3,42K	3,71K	4,1K	4,41K
Netto Boekwaarde	1.013 mld.	1.132 mld.	1.193 mld.	1.310 mld.	1.524 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,87K	2,09K	2,2K	2,41K	2,81K
Totale Schuld	253 mld.	226 mld.	212 mld.	194 mld.	214 mld.
Nettoschuld	-80,73 mld.	-131 mld.	-198 mld.	-277 mld.	-299 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	10,72 mld.	-	-24,08 mld.	-42,29 mld.	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	29,17 mld.	31,06 mld.	34,2 mld.	37,14 mld.	42,63 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	198 mld.	208 mld.	228 mld.	242 mld.	279 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	6	-	-	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	40,35 mld.	-	53,62 mld.	66,53 mld.	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	30,47 mld.	-	37,94 mld.	46,84 mld.	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	89,17 mld.	-	88,78 mld.	110 mld.	-
Voorraden - Overig	1 mln.	-	1 mln.	2 mln.	-
Voltijdse werknemers	32,99K	33,15K	33,23K	33,48K	34,39K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,94 mld.	1,86 mld.	2,04 mld.	2,78 mld.	3,88 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	174 mld.	-	164 mld.	173 mld.	-
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	75,69 mld.	-	84,86 mld.	93,76 mld.	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	75,69 mld.	-	84,86 mld.	93,76 mld.	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	10,21 mld.	-	6,48 mld.	41,52 mld.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-15,62 mld.	-	-8,51 mld.	-5,78 mld.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-14,97 mld.	-	-54,66 mld.	-48,59 mld.	-
Verandering in Debiteuren	-24,44 mld.	-	13,32 mld.	-22,48 mld.	-
Verandering in voorraden	-2,85 mld.	-	6,5 mld.	-21,7 mld.	-
Verandering in Crediteuren	-11,1 mld.	-	-12,16 mld.	1,39 mld.	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,2 mld.	-	29,4 mld.	773 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	193 mld.	-	229 mld.	212 mld.	-
Kapitaaluitgaven	-48,6 mld.	-	-52,45 mld.	-60,95 mld.	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	394 mln.	-	1,7 mld.	3,7 mld.	-
Contante Overnames	-	-	-8,04 mld.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	8,32 mld.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-14,84 mld.	-	-60,7 mld.	-46,84 mld.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	13,37 mld.	-	22,08 mld.	14,6 mld.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2,6 mld.	-	2,12 mld.	-412 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-52,28 mld.	-	-95,29 mld.	-81,58 mld.	-
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	10 mln.	4,44 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	85,92 mld.	-	220 mln.	1,07 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	85,92 mld.	-	230 mln.	5,51 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-4,28 mld.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-99,39 mld.	-	-21,13 mld.	-25,67 mld.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-104 mld.	-	-21,13 mld.	-25,67 mld.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1 mln.	-	-1 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-55,56 mld.	-	-55,98 mld.	-55,56 mld.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-55,56 mld.	-	-55,98 mld.	-55,56 mld.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-15,95 mld.	-	-18,96 mld.	-19,75 mld.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-89,27 mld.	-	-95,84 mld.	-95,47 mld.	-
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,07 mld.	-	16,1 mld.	26,15 mld.	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-	-	-1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	49,02 mld.	-	53,83 mld.	60,95 mld.	-
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,19 mld.	-	2,66 mld.	3,46 mld.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	24 mld.	-	52,14 mld.	35,25 mld.	-
Geleverde Vrije Kasstroom	128 mld.	-	116 mld.	84,8 mld.	-
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	130 mld.	-	117 mld.	86,87 mld.	-
Verandering in Netto Werkkapitaal	-10,13 mld.	-3,38 mld.	-54,05 mld.	4,54 mld.	9,14 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-17,76 mld.	-	-20,9 mld.	-20,16 mld.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,26	5,08	3,36	3,56	5,64
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,4	6,36	4,2	4,47	7,14
Rendement op Eigen Vermogen %	7,44	8,25	6,58	6,38	5,34
Rendement op Eigen Vermogen	7,33	8,19	6,5	6,33	5,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	67,68	69,09	66,96	67,23	69,72
SG&A Marge	39,94	39,53	41,54	41,66	40
EBITDA Marge %	17,77	20,45	15,45	15,1	19,09
EBITA Marge	12,35	14,87	9,78	9,71	14,45
EBIT Marge %	12,35	14,87	9,78	9,71	14,45
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,4	10,66	8,62	7,91	6,22
Nettowinstmarge %	9,11	10,41	8,37	7,71	6,02
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,11	10,41	8,37	7,71	6,02
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,1	9,3	6,67	6,92	9,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,14	-	7,72	4,88	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,32	-	7,83	5	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,55	0,55	0,59	0,62
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,3	3,11	3,16	3,48	3,79
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,58	3,65	3,95	4,33	4,5
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,85	2,63	2,8	2,82	2,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,24	2,41	2,24	2,21	1,99
Quick Ratio	1,67	1,78	1,71	1,67	1,51
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,44	-	0,49	0,39	-
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	101,94	100,39	92,49	84,38	81,14
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	128,24	138,92	130,57	129,42	141,26
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	135,68	133,85	121,92	109,76	115,9
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	94,5	105,46	101,14	104,05	106,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	14,11	12	10,39	8,58	8,79
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,36	10,72	9,41	7,9	8,08
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	10,5	9,66	7,94	6,63	5,17
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	9,2	8,62	7,2	6,11	4,75
Totaal Passiva / Totaal Activa	30,44	28,33	27,5	27,08	27,52
EBIT / Renteuitgaven	40,97	19,31	56,1	50,78	44,71
EBITDA / Renteuitgaven	58,95	26,55	88,57	79,01	59,08
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	47,4	26,55	68,5	60,66	59,08
Totale Schuld / EBITDA	1,02	0,78	0,92	0,74	0,56
Nettoschuld / EBITDA	-0,33	-0,45	-0,86	-1,06	-0,78
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,27