Winst- en verliesrekening Orsted A/S

Aandelen

ORSTED

DK0060094928

Elektriciteitsbedrijven

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 09:52:55 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
270,10 ^DKK	-3,09%		-12,59%	-16,69%

09:16	Oddo verlaagt koersdoel voor Ørsted naar DKK 340 (480), handhaaft neutraal - BN	FW
09:14	DZ Bank verlaagt het koersdoel voor Ørsted naar DKK 275 (360) en handhaaft hold - BN	FW

866c40e8a1d5806df197b1aab.OPoOxCwBTu4ySarWLN9h_qT0avuuE12XHgHbyKN3dnY.copgrGh5GKEEeOzvY404n-CzBIicZBmvV0mQscg2JCV5ozqOHV4KqnkC-w

Gepubliceerde financiële gegevens: ORSTED A/S

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	70,4 mld.	50,15 mld.	77,67 mld.	132 mld.	79,26 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	70,4 mld.	50,15 mld.	77,67 mld.	132 mld.	79,26 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	6,09 mld.	5,77 mld.	5,76 mld.	7,05 mld.	7,41 mld.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	6,86 mld.	7,59 mld.	7,97 mld.	9,75 mld.	9,8 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	45,17 mld.	28,66 mld.	53,52 mld.	104 mld.	49,32 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	58,12 mld.	42,02 mld.	67,25 mld.	121 mld.	66,52 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	12,28 mld.	8,13 mld.	10,42 mld.	11,3 mld.	12,74 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-2,06 mld.	-2,11 mld.	-1,84 mld.	-3,03 mld.	-4,28 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	291 mln.	374 mln.	335 mln.	368 mln.	1,64 mld.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-1,77 mld.	-1,73 mld.	-1,51 mld.	-2,66 mld.	-2,64 mld.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	-18 mln.	78 mln.	-27 mln.	154 mln.	-19 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	801 mln.	-18 mln.	32 mln.	903 mln.	-368 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-301 mln.	-762 mln.	-191 mln.	821 mln.	1,07 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	10,99 mld.	5,7 mld.	8,73 mld.	10,52 mld.	10,79 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	137 mln.	-12 mln.	-501 mln.	-1,6 mld.	489 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-164 mln.	11,64 mld.	5,18 mld.	11,22 mld.	5,98 mld.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-568 mln.	-	-129 mln.	-2,53 mld.	-26,78 mld.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	116 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-9,62 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	10,39 mld.	17,32 mld.	13,28 mld.	17,61 mld.	-19,03 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,1 mld.	1,78 mld.	2,39 mld.	2,61 mld.	1,16 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,29 mld.	15,55 mld.	10,89 mld.	15 mld.	-20,18 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-56 mln.	-11 mln.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,24 mld.	15,54 mld.	10,89 mld.	15 mld.	-20,18 mld.
Minderheidsbelangen	-54 mln.	61 mln.	75 mln.	130 mln.	-324 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	7,18 mld.	15,6 mld.	10,96 mld.	15,13 mld.	-20,51 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	675 mln.	488 mln.	740 mln.	577 mln.	553 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,51 mld.	15,11 mld.	10,22 mld.	14,55 mld.	-21,06 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,56 mld.	15,12 mld.	10,22 mld.	14,55 mld.	-21,06 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	15,49	35,97	24,33	34,62	-50,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	15,62	36	24,33	34,62	-50,11
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	420 mln.	420 mln.	420 mln.	420 mln.	420 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	15,47	35,95	24,32	34,6	-50,11
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	15,61	35,97	24,32	34,6	-50,11
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	420 mln.	420 mln.	420 mln.	420 mln.	421 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	16,22	8,63	13,16	15,95	15,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	16,2	8,62	13,16	15,94	15,26
Dividend Per Aandeel	10,5	11,5	12,5	13,5	-
Uitkeringsratio	64,78	31,4	47,98	38,22	-30,33
ADR-ratio	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	64,01 mld.	49,07 mld.	75,23 mld.	126 mld.	71,8 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	6,39 mld.	1,08 mld.	2,44 mld.	6,16 mld.	7,46 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	18,54 mld.	15,14 mld.	17,72 mld.	20,25 mld.	21,62 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	12,35 mld.	8,18 mld.	10,48 mld.	11,34 mld.	12,8 mld.
EBIT	12,28 mld.	8,13 mld.	10,42 mld.	11,3 mld.	12,74 mld.
EBITDAR	18,75 mld.	15,55 mld.	18,07 mld.	20,86 mld.	22,33 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,84	10,25	18	14,84	-6,08
Totale Huidige Belastingen	5,6 mld.	2,74 mld.	1,53 mld.	2,91 mld.	2,88 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-2,76 mld.	-1,64 mld.	-269 mln.	-868 mln.	-1,21 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	6,81 mld.	3,62 mld.	5,53 mld.	6,7 mld.	6,42 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	171 mln.	177 mln.	261 mln.	256 mln.	308 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	1,94 mld.	2,16 mld.	2,13 mld.	2,31 mld.
Totaal netto huurkosten	205 mln.	411 mln.	352 mln.	609 mln.	717 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	97,41 mln.	165 mln.	103 mln.	227 mln.	308 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	108 mln.	246 mln.	249 mln.	382 mln.	409 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	10,89 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	10,89 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	7,15 mld.	6,18 mld.	9,94 mld.	16,18 mld.	10,14 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	15,8 mld.	24,42 mld.	6,21 mld.	24,43 mld.	29,52 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	8,88 mld.	6,76 mld.	9,57 mld.	13,11 mld.	11,91 mld.
Andere Vorderingen	5,6 mld.	4,57 mld.	16,02 mld.	20,71 mld.	11,09 mld.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	14,48 mld.	11,33 mld.	25,58 mld.	33,82 mld.	23 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	14,03 mld.	14,74 mld.	16 mld.	14,1 mld.	10,54 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	25,45 mld.	8,32 mld.	30,43 mld.	24,2 mld.	10,86 mld.
Totaal Vlottende Activa	76,9 mld.	65 mld.	88,16 mld.	113 mld.	84,06 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	146 mld.	168 mld.	217 mld.	241 mld.	251 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-40,49 mld.	-46,62 mld.	-55,4 mld.	-63,4 mld.	-70,98 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	106 mld.	122 mld.	161 mld.	178 mld.	180 mld.
Goodwill	125 mln.	125 mln.	125 mln.	1,84 mld.	1,85 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	547 mln.	514 mln.	1,42 mld.	2,19 mld.	1,58 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	714 mln.	764 mln.	793 mln.	954 mln.	1,13 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	6,85 mld.	6,78 mld.	13,28 mld.	13,72 mld.	8,19 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	1,71 mld.	1,92 mld.	5,21 mld.	5,05 mld.	4,57 mld.
Totaal Activa	193 mld.	197 mld.	270 mld.	314 mld.	281 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	10,83 mld.	9,74 mld.	20,23 mld.	20,64 mld.	14,92 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	632 mln.	1,19 mld.	1,21 mld.	1,9 mld.	3,4 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	801 mln.	2,39 mld.	19,49 mld.	2,83 mld.	384 mln.
Lopend gedeelte van leases	604 mln.	599 mln.	720 mln.	569 mln.	808 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,08 mld.	6,22 mld.	5,02 mld.	5,12 mld.	6,28 mld.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	784 mln.	480 mln.	2,44 mld.	2,27 mld.	2,78 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	20,58 mld.	14,48 mld.	38,35 mld.	41,54 mld.	30,63 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	38,3 mld.	35,1 mld.	87,46 mld.	74,87 mld.	59,2 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	36,04 mld.	34,37 mld.	31,5 mld.	60,45 mld.	79,24 mld.
Lange-Termijn Leases	4,73 mld.	4,46 mld.	6,81 mld.	7,7 mld.	7,62 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,76 mld.	3,65 mld.	3,23 mld.	3,08 mld.	3,3 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	3,37 mld.	2,19 mld.	5,62 mld.	7,41 mld.	3,44 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	17,1 mld.	19,63 mld.	50,63 mld.	65,1 mld.	50,55 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	103 mld.	99,39 mld.	185 mld.	219 mld.	203 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,2 mld.	4,2 mld.	4,2 mld.	4,2 mld.	4,2 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	68,46 mld.	79,13 mld.	84,65 mld.	94,01 mld.	62,83 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	13,64 mld.	11,28 mld.	-6,79 mld.	-6,67 mld.	8,85 mld.
Totaal Eigen Vermogen	86,31 mld.	94,61 mld.	82,06 mld.	91,54 mld.	75,88 mld.
Minderheidsbelangen	3,25 mld.	2,72 mld.	3,08 mld.	4 mld.	1,91 mld.
Eigen Vermogen	89,56 mld.	97,33 mld.	85,14 mld.	95,53 mld.	77,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	193 mld.	197 mld.	270 mld.	314 mld.	281 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	420 mln.	420 mln.	420 mln.	420 mln.	420 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	420 mln.	420 mln.	420 mln.	420 mln.	420 mln.
Boekwaarde / Aandeel	174,01	193,72	152,49	170,72	135,12
Netto Boekwaarde	85,64 mld.	93,97 mld.	80,51 mld.	87,51 mld.	72,46 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	172,41	192,2	148,82	161,14	126,97
Totale Schuld	42,17 mld.	41,82 mld.	58,53 mld.	71,55 mld.	88,05 mld.
Nettoschuld	19,23 mld.	11,22 mld.	42,37 mld.	30,94 mld.	48,39 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,64 mld.	3,29 mld.	2,82 mld.	4,87 mld.	5,74 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,25 mld.	2,72 mld.	3,08 mld.	4 mld.	1,91 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	497 mln.	555 mln.	572 mln.	772 mln.	960 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	687 mln.	688 mln.	446 mln.	1,95 mld.	3,1 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,88 mld.	2,93 mld.	5,93 mld.	6,96 mld.	3,28 mld.
Voorraden - Overig	10,46 mld.	11,12 mld.	9,62 mld.	5,19 mld.	4,17 mld.
Grond - (BS)	1,81 mld.	7,25 mld.	10,31 mld.	10,75 mld.	11,12 mld.
Machines, Totaal	983 mln.	1,57 mld.	1,86 mld.	3,08 mld.	4,04 mld.
Voltijdse werknemers	6,53K	6,18K	6,84K	8,03K	8,9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	74 mln.	164 mln.	103 mln.	51 mln.	22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	7,18 mld.	15,6 mld.	10,96 mld.	15,13 mld.	-20,51 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	6,79 mld.	7,55 mld.	7,91 mld.	9,72 mld.	9,74 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	73 mln.	41 mln.	63 mln.	36 mln.	59 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	6,86 mld.	7,59 mld.	7,97 mld.	9,75 mld.	9,8 mld.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	101 mln.	-805 mln.	-7,92 mld.	-10,88 mld.	-5,74 mld.
Totale afschrijving van activa	568 mln.	-	129 mln.	2,53 mld.	26,78 mld.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-	-	-809 mln.	-4,18 mld.	1,98 mld.
Verandering in voorraden	1,42 mld.	-1,61 mld.	-555 mln.	1,42 mld.	3,66 mld.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-	-	5,14 mld.	3,89 mld.	-5,31 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	153 mln.	4,11 mld.	-3,69 mld.	2,35 mld.	3,55 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-3,2 mld.	-8,41 mld.	915 mln.	-8,08 mld.	14,34 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-211 mln.	-76 mln.	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	12,87 mld.	16,39 mld.	12,15 mld.	11,92 mld.	28,53 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-22,44 mld.	-26,96 mld.	-34,57 mld.	-33 mld.	-38,2 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,42 mld.	123 mln.	20,95 mld.	24,05 mld.	8,19 mld.
Contante Overnames	-764 mln.	-	-2,43 mld.	-3,41 mld.	-
Desinvesteringen	-89 mln.	18,91 mld.	-147 mln.	99 mln.	-3 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	8,86 mld.	-8,68 mld.	3,53 mld.	-5,67 mld.	-4,72 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	406 mln.	1,08 mld.	82 mln.	19 mln.	6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,61 mld.	-15,52 mld.	-12,59 mld.	-17,91 mld.	-34,73 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10,17 mld.	3,41 mld.	14,58 mld.	37,09 mld.	17,58 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	10,17 mld.	3,41 mld.	14,58 mld.	37,09 mld.	17,58 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,71 mld.	-2,94 mld.	-4,96 mld.	-23,18 mld.	-2,29 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-2,71 mld.	-2,94 mld.	-4,96 mld.	-23,18 mld.	-2,29 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	4,42 mld.	-	7,33 mld.	3,69 mld.	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-4,1 mld.	-58 mln.	-2,97 mld.	-1,94 mld.	-699 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-4,65 mld.	-4,9 mld.	-5,26 mld.	-5,78 mld.	-6,22 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,65 mld.	-4,9 mld.	-5,26 mld.	-5,78 mld.	-6,22 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,79 mld.	2,36 mld.	-5,33 mld.	3,9 mld.	-8,11 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,33 mld.	-2,12 mld.	3,39 mld.	13,78 mld.	265 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	223 mln.	6 mln.	455 mln.	-236 mln.	-96 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-17 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	3,8 mld.	-1,25 mld.	3,4 mld.	7,56 mld.	-6,03 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,14 mld.	4,86 mld.	3,98 mld.	8,55 mld.	6,89 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,8 mld.	1,12 mld.	1,38 mld.	1,26 mld.	2,72 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	7,47 mld.	467 mln.	9,63 mld.	13,91 mld.	15,29 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-10,37 mld.	-832 mln.	-25,27 mld.	-12,65 mld.	2,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-9,08 mld.	484 mln.	-24,12 mld.	-10,76 mld.	4,71 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,17 mld.	-14,77 mld.	4,04 mld.	-5,43 mld.	-14,27 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,18	2,61	2,79	2,42	2,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,29	3,75	4,61	4,55	4,78
Rendement op Eigen Vermogen %	8,35	16,64	11,93	16,6	-23,29
Rendement op Eigen Vermogen	7,81	16,72	11,57	16,76	-25,16
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,15	48,59	31,62	26,55	41,17
SG&A Marge	14,27	20,05	12,94	9,32	17,39
EBITDA Marge %	26,34	30,18	22,81	15,31	27,27
EBITA Marge	17,54	16,3	13,5	8,57	16,15
EBIT Marge %	17,44	16,22	13,42	8,55	16,07
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,36	31	14,02	11,34	-25,46
Nettowinstmarge %	10,2	31,1	14,11	11,44	-25,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,32	30,15	13,16	11	-26,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,68	7,23	7,12	5,07	8,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-14,73	-1,66	-32,54	-9,56	2,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-12,9	0,96	-31,06	-8,13	5,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,26	0,33	0,45	0,27
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,74	0,44	0,55	0,78	0,44
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,68	6,41	9,51	11,67	6,34
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,06	1,79	3,46	6,46	3,78
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,01	1,85	1,01	1,51	1,42
Quick Ratio	0,98	1,19	0,48	0,99	1,06
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,34	0,47	0,14	0,16	0,48
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	54,62	57,07	38,37	31,29	57,61
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	119,18	204,19	105,62	56,54	96,46
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	101,68	142,12	100,61	78,3	150,7
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	72,13	119,15	43,38	9,53	3,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	47,09	42,97	68,74	74,89	113,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,01	30,05	40,74	42,82	53,09
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	45,52	39,89	45	71,34	111,65
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	30,95	27,9	26,67	40,79	52,37
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,56	50,52	68,51	69,59	72,33
EBIT / Renteuitgaven	5,95	3,86	5,66	3,73	2,98
EBITDA / Renteuitgaven	9,28	7,47	9,99	6,95	5,27
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,6	-5,33	-8,79	-3,94	-3,66
Totale Schuld / EBITDA	2,2	2,66	3,18	3,4	3,91
Nettoschuld / EBITDA	1	0,71	2,3	1,47	2,15