Financiële ratio's Orrön Energy AB

Aandelen

ORRON

SE0000825820

Onafhankelijke stroomproducenten

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,904 ^SEK	-0,14%		-2,62%	-2,92%

06/11	Orron Energy zoekt overnames	CI
06/11	Orrön Energy AB, Q3 2024 Earnings Call, Nov 06, 2024

50bae740b4955fcc4ba773b34beb4ac.3gC1_xg7TRaWCLAbXKhI-h54ESVPHMxTS5FI-tdqiUE.qHrfpUpRB0KnTYVEOJAjy3U2WxALfvs8OfUGnIUk6iKyLdeyeVkYIMVq5Q

Gepubliceerde financiële gegevens: ORRÖN ENERGY AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,16 mld.	2,53 mld.	-	14,5 mln.	28 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	33,4 mln.	31,2 mln.	-	-	400K
Totale Omzet	2,19 mld.	2,56 mld.	-	14,5 mln.	28,4 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	249 mln.	395 mln.	-	3,7 mln.	12,6 mln.
Brutowinst	1,94 mld.	2,17 mld.	-	10,8 mln.	15,8 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	24,5 mln.	36,1 mln.	18 mln.	17,6 mln.	18,2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	450 mln.	608 mln.	-	3,7 mln.	11,9 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	254 mln.	105 mln.	-	-	-
Andere Operationele Kosten	17,9 mln.	19,2 mln.	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	747 mln.	768 mln.	18 mln.	21,3 mln.	30,1 mln.
Operationeel Inkomen	1,2 mld.	1,4 mld.	-18 mln.	-10,5 mln.	-14,3 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-87,4 mln.	-186 mln.	-200K	-800K	-4,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,8 mln.	1,3 mln.	1 mln.	2,7 mln.	5,9 mln.
Netto Renteuitgaven	-85,6 mln.	-185 mln.	800K	1,9 mln.	1,1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,8 mln.	-100K	900K	11,5 mln.	-2,7 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-132 mln.	171 mln.	200K	-1,7 mln.	-2,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-18,3 mln.	-13,2 mln.	-	-400K	-600K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	959 mln.	1,37 mld.	-16,1 mln.	800K	-19,1 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	757 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-41,5 mln.	-99,7 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,67 mld.	1,27 mld.	-16,1 mln.	800K	-19,1 mln.
Inkomstenbelastingkosten	849 mln.	890 mln.	-	-28,1 mln.	-11,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	825 mln.	384 mln.	-16,1 mln.	28,9 mln.	-7,6 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	510 mln.	13,48 mld.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	825 mln.	384 mln.	494 mln.	13,5 mld.	-7,6 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-300K	-400K
Netto-inkomen - (W&V)	825 mln.	384 mln.	494 mln.	13,5 mld.	-8 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	825 mln.	384 mln.	494 mln.	13,5 mld.	-8 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	825 mln.	384 mln.	-16,1 mln.	28,6 mln.	-8 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,61	1,35	1,74	47,31	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,61	1,35	-0,06	0,1	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	316 mln.	284 mln.	284 mln.	285 mln.	286 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,61	1,35	1,73	47,13	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,61	1,35	-0,06	0,1	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	317 mln.	285 mln.	285 mln.	287 mln.	289 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,9	3,02	-0,04	0	-0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,89	3,01	-0,04	0	-0,04
Dividend Per Aandeel	1	1,8	2,25	-	-
Uitkeringsratio	43,11	82,82	92,14	2,13	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,9 mld.	2,12 mld.	685 mln.	-6,8 mln.	-2,4 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,2 mld.	1,4 mld.	-18 mln.	-10,5 mln.	-14,3 mln.
EBIT	1,2 mld.	1,4 mld.	-18 mln.	-10,5 mln.	-14,3 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,95 mld.	2,56 mld.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	50,72	69,85	-	-3,51K	60,21
Huidige Buitenlandse Belastingen	406 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	406 mln.	512 mln.	-	100K	200K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	443 mln.	378 mln.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	443 mln.	378 mln.	-	-28,2 mln.	-11,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	599 mln.	859 mln.	-10,06 mln.	200K	-12,34 mln.
Gecapitaliseerde Rente	85,7 mln.	25,8 mln.	23,1 mln.	500K	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	100K	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	24,5 mln.	36,1 mln.	19,4 mln.	17,6 mln.	18,2 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	13,9 mln.	18,8 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,6 mln.	4,8 mln.	6,1 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	10,1 mln.	4,7 mln.	-	10,8 mln.	2,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	14,7 mln.	9,5 mln.	6,1 mln.	10,8 mln.	2,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	85,3 mln.	82,5 mln.	130 mln.	28,7 mln.	21,8 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	85,3 mln.	82,5 mln.	130 mln.	28,7 mln.	21,8 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	305 mln.	216 mln.	-	300K	1,7 mln.
Andere Vorderingen	20,5 mln.	36,6 mln.	134 mln.	-	4,5 mln.
Totaal Vorderingen	326 mln.	252 mln.	134 mln.	300K	6,2 mln.
Voorraad	40,7 mln.	59,1 mln.	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	23,9 mln.	26,5 mln.	200K	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,3 mln.	12,1 mln.	7,47 mld.	12,3 mln.	8,7 mln.
Totaal Vlottende Activa	487 mln.	432 mln.	7,73 mld.	41,3 mln.	36,7 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,94 mld.	10,11 mld.	-	327 mln.	386 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,42 mld.	-4,16 mld.	-	-75,3 mln.	-91,3 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	5,52 mld.	5,95 mld.	31,6 mln.	252 mln.	295 mln.
Langetermijninvesteringen	1,9 mln.	111 mln.	109 mln.	54,9 mln.	34 mln.
Goodwill	128 mln.	128 mln.	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	35,1 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	29,3 mln.	39,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	15,1 mln.	33,8 mln.	-	103 mln.	95,5 mln.
Totaal Activa	6,15 mld.	6,65 mld.	7,91 mld.	480 mln.	501 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,8 mln.	8,7 mln.	-	1,4 mln.	3 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	23,3 mln.	37 mln.	2,6 mln.	5,5 mln.	5,3 mln.
Kortlopende leningen	-	400K	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	92 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	5,5 mln.	5,7 mln.	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	343 mln.	444 mln.	-	500K	200K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	331 mln.	338 mln.	9,32 mld.	39,4 mln.	5,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	813 mln.	834 mln.	9,33 mld.	46,8 mln.	13,7 mln.
Langlopende schuld	3,86 mld.	3,96 mld.	-	30,8 mln.	115 mln.
Lange-Termijn Leases	31,1 mln.	27 mln.	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,2 mln.	1,3 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,41 mld.	2,89 mld.	-	18 mln.	15,9 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	638 mln.	709 mln.	-	1,2 mln.	3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	7,75 mld.	8,42 mld.	9,33 mld.	96,8 mln.	147 mln.
Gewone aandelen, Totaal	500K	500K	500K	500K	400K
Aanvullend Gestort Kapitaal	326 mln.	324 mln.	321 mln.	377 mln.	316 mln.
Ingehouden winsten	-1,35 mld.	-1,32 mld.	-1,34 mld.	-5,7 mln.	35,4 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-572 mln.	-769 mln.	-404 mln.	2,5 mln.	-900K
Totaal Eigen Vermogen	-1,6 mld.	-1,77 mld.	-1,42 mld.	375 mln.	351 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	8,9 mln.	2,7 mln.
Eigen Vermogen	-1,6 mld.	-1,77 mld.	-1,42 mld.	384 mln.	353 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,15 mld.	6,65 mld.	7,91 mld.	480 mln.	501 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	284 mln.	284 mln.	285 mln.	286 mln.	286 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	284 mln.	284 mln.	285 mln.	286 mln.	286 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-5,63	-6,22	-4,99	1,31	1,23
Netto Boekwaarde	-1,73 mld.	-1,9 mld.	-1,42 mld.	375 mln.	351 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-6,08	-6,67	-4,99	1,31	1,23
Totale Schuld	3,99 mld.	3,99 mld.	0	30,8 mln.	115 mln.
Nettoschuld	3,9 mld.	3,91 mld.	-130 mln.	2,1 mln.	92,9 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	8,9 mln.	2,7 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	300K	111 mln.	109 mln.	54,9 mln.	34 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	6,1 mln.	17,4 mln.	-	-	-
Voorraden - Overig	34,6 mln.	41,7 mln.	-	-	-
Grond - (BS)	-	-	-	200K	17,5 mln.
Machines, Totaal	-	-	-	244 mln.	364 mln.
Voltijdse werknemers	444	448	494	262	32

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	825 mln.	384 mln.	494 mln.	13,5 mld.	-8 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	450 mln.	615 mln.	703 mln.	3,7 mln.	11,9 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	254 mln.	105 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	704 mln.	720 mln.	703 mln.	3,7 mln.	11,9 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	19,7 mln.	37,6 mln.	35,5 mln.	4,7 mln.	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-757 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	14,7 mln.	9,5 mln.	6,1 mln.	10,8 mln.	2,3 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	768 mln.	556 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	764 mln.	316 mln.	1,28 mld.	-12,05 mld.	7,9 mln.
Verandering in Debiteuren	-140 mln.	94,2 mln.	-464 mln.	-334 mln.	1,4 mln.
Verandering in voorraden	-4,2 mln.	-7,2 mln.	-8,1 mln.	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-48,5 mln.	-25,6 mln.	243 mln.	6,6 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,38 mld.	1,53 mld.	3,06 mld.	1,7 mld.	15,5 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,06 mld.	-922 mln.	-1,32 mld.	-293 mln.	-100K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	959 mln.	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-99,8 mln.	-77,3 mln.	-164 mln.	-79 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,5 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,7 mln.	-57,9 mln.	-11,6 mln.	-1,4 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-106 mln.	-1,08 mld.	-1,41 mld.	-459 mln.	-79,1 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	627 mln.	3,99 mld.	2 mld.	-	59 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	627 mln.	3,99 mld.	2 mld.	-	59 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,4 mln.	-4,1 mld.	-2,82 mld.	-600 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,4 mln.	-4,1 mld.	-2,82 mld.	-600 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	56,3 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,52 mld.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-356 mln.	-318 mln.	-455 mln.	-288 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-356 mln.	-318 mln.	-455 mln.	-288 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,3 mln.	-36,8 mln.	-21,3 mln.	-	-1,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,25 mld.	-456 mln.	-1,3 mld.	-832 mln.	57,7 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-700K	5,2 mln.	24,6 mln.	69,8 mln.	800K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-901 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	18,5 mln.	-2,8 mln.	370 mln.	-423 mln.	-5,1 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	177 mln.	127 mln.	50,9 mln.	34,7 mln.	3,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	133 mln.	428 mln.	1,4 mld.	1,48 mld.	200K
Geleverde Vrije Kasstroom	635 mln.	768 mln.	656 mln.	-1,97 mld.	-31,04 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	670 mln.	847 mln.	621 mln.	-1,98 mld.	-28,04 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-264 mln.	-164 mln.	-1,25 mld.	1,69 mld.	33,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	624 mln.	-101 mln.	-824 mln.	-600 mln.	59 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,47	13,68	-0,15	-0,16	-1,88
Rendement op het Totaal Kapitaal	28,4	38,02	-2,81	1,31	-2,09
Rendement op Eigen Vermogen %	-83,21	-22,82	1,01	-5,58	-2,13
Rendement op Eigen Vermogen	-83,21	-22,82	1,01	-5,48	-2,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	88,64	84,6	-	74,48	55,63
SG&A Marge	1,12	1,41	-	121,38	64,08
EBITDA Marge %	86,7	82,71	-	-46,9	-8,45
EBITA Marge	54,57	54,65	-	-72,41	-50,35
EBIT Marge %	54,57	54,65	-	-72,41	-50,35
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	37,63	14,98	-	199,31	-26,76
Nettowinstmarge %	37,63	14,98	-	93,14K	-28,17
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	37,63	14,98	-	197,24	-28,17
Genormaliseerde Nettowinstmarge	27,34	33,49	-	1,38	-43,44
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	28,97	29,94	-	-13,6K	-109,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	30,56	33,02	-	-13,63K	-98,72
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,37	0,4	-	0	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,4	0,45	-	0,1	0,11
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,41	9,73	-	-	28
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,45	7,92	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,6	0,52	0,83	0,88	2,68
Quick Ratio	0,51	0,4	0,03	0,62	2,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,69	1,83	0,33	36,28	1,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	38,79	37,61	-	-	13,04
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	56,56	46,24	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	31,99	11,73	-	-	62,28
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	63,36	72,11	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-249,31	-225,54	-	8,03	32,46
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	166,98	179,66	-	7,43	24,5
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-243,21	-225,19	-	8,03	32,46
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	162,89	179,38	-	7,43	24,5
Totaal Passiva / Totaal Activa	125,98	126,59	117,95	20,15	29,42
EBIT / Renteuitgaven	13,69	7,51	-90	-13,12	-2,98
EBITDA / Renteuitgaven	21,74	11,37	3,43K	-8,5	-0,5
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	9,61	6,43	-3,19K	-374,88	-0,52
Totale Schuld / EBITDA	2,1	1,88	-	-4,53	-47,79
Nettoschuld / EBITDA	2,05	1,84	-0,19	-0,31	-38,71
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,74	3,33	-	-0,1	-45,88
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,64	3,26	0,2	-0,01	-37,16
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-16,99	16,99	-	-	105,8
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-0,59	11,66	-	-	53,4
EBITDA, 1 Jr. Groei %