Ratings Orizon Valorização de Resíduos S.A.

Aandelen

ORVR3

BRORVRACNOR0

Vertraagde tijd Sao Paulo Andere beurzen 22:07:30 23-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,7 ^BRL	+0,08%		+0,45%	-7,66%

27/03	Orizon Valorização de Resíduos S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI
2023	Orizon Valorização de Resíduos S.A. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023	CI

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De sterke groei die de komende jaren wordt verwacht, is een van de sterke punten van de onderneming.
De winstgroei die analisten momenteel voor de komende jaren verwachten, is bijzonder sterk.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.

Zwakke punten

De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 4.36 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.
Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Milieudiensten & -uitrusting

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	-7,66%	575 mln.		-
WASTE CONNECTIONS, INC.	+11,29%	42,87 mld.		C+
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-0,74%	12,49 mld.		C+
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+11,67%	5,55 mld.		C+
STERICYCLE, INC.	+1,50%	4,67 mld.		B
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	+0,74%	4,35 mld.		B-
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-4,41%	2,34 mld.		C+
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+5,60%	2,06 mld.		-
CHINA TIANYING INC.	-11,13%	1,45 mld.	-	-
SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	+1,00%	1,41 mld.		C-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes