Balans Orezone Gold Corporation

Aandelen

ORE

CA68616T1093

Goud

Slotkoers Toronto S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,7800 ^CAD	+9,86%		+13,04%	-8,24%

07/08	Transcript : Orezone Gold Corporation, Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024
07/08	MT Newswires Canada Aandelen om in de gaten te houden: Suncor; Aeterna Zentaris; K-Bro; Magellan; Maxim Power; Orezone; PHX; PyroGenesis	MT

9e598db7f7cfc1990f87bd87175a1.fPh3-sZG95xaKkLfCP09fBNmarwUURxar3rUANY_9rw.UcEkk6oLresVZC6WW6xZGitSG85gZU0C6B69brtTsfhRgRCotAKByThrFw

Gepubliceerde financiële gegevens: OREZONE GOLD CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	-	-	43,43 mln.	271 mln.
Totale Omzet	-	-	-	43,43 mln.	271 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	-	24,01 mln.	145 mln.
Brutowinst	-	-	-	19,43 mln.	127 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,52 mln.	3,08 mln.	4,91 mln.	5,47 mln.	7,32 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	17,33 mln.	14,57 mln.	1,64 mln.	7,93 mln.	5,62 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	1,23 mln.	857K	1,78 mln.	1,85 mln.	2,19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	625K	848K	258K	2,88 mln.	29,8 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	22,7 mln.	19,35 mln.	8,59 mln.	18,14 mln.	44,93 mln.
Operationeel Inkomen	-22,7 mln.	-19,35 mln.	-8,59 mln.	1,29 mln.	81,92 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-24,09K	-18,06K	-28,77K	-1,73 mln.	-14,85 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	490K	162K	173K	76,99K	809K
Netto Renteuitgaven	466K	144K	144K	-1,65 mln.	-14,04 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-59,62K	-129K	-1,53 mln.	-967K	-2,55 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-8,36 mln.	3,28 mln.	-2,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-22,29 mln.	-19,34 mln.	-18,33 mln.	1,96 mln.	63,12 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	180K	228K	-391K	-68,9K	-272K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-307K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-22,42 mln.	-19,11 mln.	-18,72 mln.	1,89 mln.	62,85 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	13,23 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-22,42 mln.	-19,11 mln.	-18,72 mln.	1,89 mln.	49,62 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-22,42 mln.	-19,11 mln.	-18,72 mln.	1,89 mln.	49,62 mln.
Minderheidsbelangen	1,59 mln.	1,46 mln.	147K	-956K	-6,48 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-20,83 mln.	-17,65 mln.	-18,57 mln.	930K	43,15 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-20,83 mln.	-17,65 mln.	-18,57 mln.	930K	43,15 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-20,83 mln.	-17,65 mln.	-18,57 mln.	930K	43,15 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	213 mln.	249 mln.	318 mln.	330 mln.	358 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	213 mln.	249 mln.	318 mln.	347 mln.	368 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,06	-0,04	-0,04	0	0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,06	-0,04	-0,04	0	0,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-22,15 mln.	-18,57 mln.	-8,5 mln.	4,02 mln.	111 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-22,7 mln.	-19,35 mln.	-8,59 mln.	1,29 mln.	81,92 mln.
EBIT	-22,7 mln.	-19,35 mln.	-8,59 mln.	1,29 mln.	81,92 mln.
EBITDAR	-21,85 mln.	-18,07 mln.	-8,19 mln.	6,36 mln.	116 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	21,05
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	18,04 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-4,81 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-12,35 mln.	-10,62 mln.	-11,31 mln.	266K	32,98 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	24,09K	18,06K	28,77K	93,3K	114K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	3,52 mln.	3,08 mln.	4,91 mln.	5,47 mln.	7,32 mln.
Exploratie-/Boorkosten	17,33 mln.	14,57 mln.	1,64 mln.	7,93 mln.	5,62 mln.
Totaal netto huurkosten	293K	498K	307K	2,34 mln.	4,96 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	361K	3,04K	383K	5,45 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	137K	304K	1,96 mln.	-489K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,23 mln.	857K	1,78 mln.	1,85 mln.	2,19 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,23 mln.	857K	1,78 mln.	1,85 mln.	2,19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	11,86 mln.	8,87 mln.	36,08 mln.	9,16 mln.	19,48 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	55,53K	739K	925K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,86 mln.	8,87 mln.	36,14 mln.	9,9 mln.	20,41 mln.
Andere Vorderingen	46,74K	30,47K	313K	5,36 mln.	12,2 mln.
Totaal Vorderingen	46,74K	30,47K	313K	5,36 mln.	12,2 mln.
Voorraad	471K	508K	357K	12,73 mln.	13,66 mln.
Vooruitbetaalde kosten	821K	241K	2,3 mln.	3,24 mln.	6,65 mln.
Totaal Vlottende Activa	13,19 mln.	9,65 mln.	39,11 mln.	31,22 mln.	52,92 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,09 mln.	10,02 mln.	106 mln.	196 mln.	237 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,03 mln.	-7,46 mln.	-8,32 mln.	-12,26 mln.	-43,46 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,07 mln.	2,55 mln.	97,28 mln.	183 mln.	193 mln.
Langetermijninvesteringen	516K	791K	403K	307K	36K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	4,81 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	3,7 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	37,41 mln.	69,12 mln.
Totaal Activa	16,78 mln.	12,99 mln.	140 mln.	252 mln.	320 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,66 mln.	3,13 mln.	6,31 mln.	17,48 mln.	21,79 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	12,67 mln.	19,65 mln.	22,95 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	32,99 mln.	20,19 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	137K	203K	203K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	243K	673K	18,28 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	2,79 mln.	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,66 mln.	3,13 mln.	19,36 mln.	73,78 mln.	83,42 mln.
Langlopende schuld	-	-	45,83 mln.	88,85 mln.	72,36 mln.
Lange-Termijn Leases	231K	168K	441K	827K	648K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	20,99 mln.	18,5 mln.	17,29 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,89 mln.	3,3 mln.	86,62 mln.	182 mln.	174 mln.
Gewone aandelen, Totaal	198 mln.	213 mln.	268 mln.	281 mln.	307 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,05 mln.	-	5,47 mln.	5,47 mln.	5,47 mln.
Ingehouden winsten	-197 mln.	-215 mln.	-233 mln.	-232 mln.	-189 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	14,79 mln.	21,95 mln.	23,7 mln.	25,19 mln.	25,77 mln.
Totaal Eigen Vermogen	20,89 mln.	19,7 mln.	63,98 mln.	79,12 mln.	149 mln.
Minderheidsbelangen	-8 mln.	-10,01 mln.	-10,11 mln.	-8,79 mln.	-2,51 mln.
Eigen Vermogen	12,89 mln.	9,69 mln.	53,88 mln.	70,33 mln.	146 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,78 mln.	12,99 mln.	140 mln.	252 mln.	320 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	251 mln.	323 mln.	325 mln.	359 mln.	368 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	213 mln.	253 mln.	324 mln.	336 mln.	365 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,1	0,08	0,2	0,24	0,41
Netto Boekwaarde	20,89 mln.	19,7 mln.	63,98 mln.	79,12 mln.	149 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,1	0,08	0,2	0,24	0,41
Totale Schuld	231K	168K	46,41 mln.	123 mln.	93,4 mln.
Nettoschuld	-12,14 mln.	-9,49 mln.	9,86 mln.	113 mln.	72,96 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,34 mln.	3,98 mln.	2,46 mln.	18,74 mln.	39,67 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-8 mln.	-10,01 mln.	-10,11 mln.	-8,79 mln.	-2,51 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	8,61 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	2,89 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	2,16 mln.
Grond - (BS)	154K	168K	920K	18,47 mln.	16,34 mln.
Gebouwen, Totaal	3,09 mln.	3,36 mln.	6,37 mln.	7,94 mln.	9,44 mln.
Machines, Totaal	3,67 mln.	4,03 mln.	6,16 mln.	162 mln.	170 mln.
Voltijdse werknemers	83	72	178	503	906

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-20,83 mln.	-17,65 mln.	-18,57 mln.	930K	43,15 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	625K	848K	258K	2,88 mln.	29,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	625K	848K	258K	2,88 mln.	29,8 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-180K	-228K	391K	68,9K	272K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,23 mln.	857K	1,78 mln.	1,85 mln.	2,19 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,99 mln.	-1,48 mln.	9,6 mln.	291K	29,34 mln.
Verandering in Debiteuren	38,87K	8,24K	-	-	-
Verandering in voorraden	-90,49K	-35,61K	-7,69K	746	-28,77 mln.
Verandering in Crediteuren	513K	-427K	433K	938K	7,04 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	18,28 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-250K	772K	183K	-380K	-21,35 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-20,94 mln.	-17,33 mln.	-5,94 mln.	6,58 mln.	79,95 mln.
Kapitaaluitgaven	-949K	-463K	-76,93 mln.	-106 mln.	-44,55 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	522K	176K	173K	76,93K	768K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-427K	-287K	-76,75 mln.	-106 mln.	-43,78 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	59,35 mln.	77,4 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	59,35 mln.	77,4 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-56,8K	-67,04K	-57,78K	-164K	-33,96 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-56,8K	-67,04K	-57,78K	-164K	-33,96 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	855K	16,16 mln.	58 mln.	6 mln.	19,63 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-24,09K	-1,2 mln.	-8,8 mln.	-9,21 mln.	-11,05 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	774K	14,89 mln.	108 mln.	74,03 mln.	-25,38 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	994K	-267K	1,42 mln.	-1,56 mln.	-468K
Netto verandering in kasgeld	-19,6 mln.	-2,99 mln.	27,22 mln.	-26,92 mln.	10,32 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	24,09K	18,06K	28,77K	8,46 mln.	10,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-12,76 mln.	-10,83 mln.	-66,39 mln.	-98,58 mln.	40,61 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-12,74 mln.	-10,82 mln.	-66,37 mln.	-97,5 mln.	49,89 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-535K	-29,59K	-13,88 mln.	-3,01 mln.	-11,25 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-56,8K	-67,04K	59,29 mln.	77,24 mln.	-33,96 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-54,61	-81,26	-6,99	0,41	17,89
Rendement op het Totaal Kapitaal	-62,65	-105,25	-9,74	0,55	23,65
Rendement op Eigen Vermogen %	-99,52	-169,23	-58,9	3,04	45,8
Rendement op Eigen Vermogen	-69,96	-86,95	-44,39	1,3	37,85
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	-	44,73	46,72
SG&A Marge	-	-	-	12,59	2,7
EBITDA Marge %	-	-	-	9,26	41,07
EBITA Marge	-	-	-	2,97	30,17
EBIT Marge %	-	-	-	2,97	30,17
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	-	4,34	18,28
Nettowinstmarge %	-	-	-	2,14	15,89
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	-	2,14	15,89
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-	0,61	12,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	-	-226,99	14,96
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	-	-224,5	18,38
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	-	0,22	0,95
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	0,31	1,44
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	3,67	10,96
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,61	3,08	2,02	0,42	0,63
Quick Ratio	3,25	2,84	1,88	0,21	0,39
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-5,72	-5,54	-0,31	0,09	0,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	99,48	33,3
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	119,35	49,24
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,79	1,73	86,13	174,71	63,81
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,76	1,7	46,27	63,6	38,96
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	1,79	1,73	85,88	127,52	49,88
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	1,76	1,7	46,14	46,42	30,45
Totaal Passiva / Totaal Activa	23,18	25,37	61,65	72,12	54,27
EBIT / Renteuitgaven	-942,41	-1,07K	-298,37	0,75	5,52
EBITDA / Renteuitgaven	-916,47	-1,02K	-289,41	2,41	7,52
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-955,87	-1,05K	-2,96K	-58,92	4,52
Totale Schuld / EBITDA	-0,01	-0,01	-5,57	29,45	0,84
Nettoschuld / EBITDA	0,55	0,51	-1,18	27,01	0,65
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,54	-1,21	1,39
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,53	0,5	-0,12	-1,11	1,09
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	525,11
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	553,02
EBITDA, 1 Jr. Groei %	43,3	-16,13	-54,23	-147,3	2,67K
EBITA, 1 Jr. Groei %	43,72	-14,76	-55,63	-115,02	6,25K
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	43,72	-14,76	-55,63	-115,02	6,25K
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	42,15	-14,78	-2,02	-110,08	2,53K
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	39,13	-15,3	5,26	-105,01	4,54K
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	41,49	-13,95	6,46	-102,35	12,3K
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	27,62	-27,6	-17,66	-104,47	4,37K
Inventaris, 1 Jr. Groei %	23,76	7,7	-29,68	3,47K	7,35
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %