Financiën Oracle Corporation

Aandelen

ORCL

US68389X1054

Software

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
117,2 ^USD	+2,02%		+2,03%	+11,17%

25/04	Oracle kondigt nieuwe mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie aan binnen Oracle Fusion Cloud Customer Experience	CI
25/04	Klanten van Oracle U.S. Government Cloud versnellen soevereine AI met NVIDIA AI Enterprise	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Mei	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	172.933	169.568	227.050	191.894	286.017	322.153	-	-
Bedrijfswaarde ¹	191.273	198.108	264.741	245.851	366.311	397.949	390.116	381.482
K/w-verhouding	17 x	17,5 x	17,3 x	29,8 x	34,5 x	30,6 x	26,3 x	21,1 x
Dividendrendement	1,9%	1,79%	1,32%	1,78%	1,28%	1,31%	1,35%	1,45%
Marktkapitalisatie/omzet	4,38 x	4,34 x	5,61 x	4,52 x	5,73 x	6,05 x	5,57 x	5,06 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,84 x	5,07 x	6,54 x	5,79 x	7,33 x	7,47 x	6,75 x	6 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,3 x	10,6 x	12,9 x	11,4 x	15,6 x	15,5 x	13,1 x	11,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	14,8 x	17,1 x	19,3 x	48,9 x	43,2 x	35,3 x	32,2 x	25,9 x
FCF Yield	6,74%	5,84%	5,19%	2,05%	2,31%	2,84%	3,1%	3,86%
Price to Book	7,6 x	13 x	37,2 x	-34,7 x	268 x	36,7 x	15 x	8,86 x
Aantal aandelen (in duizenden)	3.417.654	3.153.584	2.883.535	2.668.157	2.699.802	2.748.514	-	-
Referentieprijs ²	50,60	53,77	78,74	71,92	105,9	117,2	117,2	117,2
Datum van publicatie	19-06-19	16-06-20	15-06-21	13-06-22	12-06-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	39.526	39.072	40.481	42.440	49.954	53.265	57.788	63.608
EBITDA ¹	18.614	18.764	20.537	21.565	23.428	25.709	29.768	34.202
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	17.384	17.382	19.000	19.593	20.902	22.994	25.289	28.308
Operationele Marge	43,98%	44,49%	46,94%	46,17%	41,84%	43,17%	43,76%	44,5%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	12.268	12.063	12.999	7.649	9.126	11.832	14.813	18.155
Nettowinst (verlies) ¹	11.083	10.135	13.746	6.717	8.503	10.712	12.616	15.680
Nettomarge	28,04%	25,94%	33,96%	15,83%	17,02%	20,11%	21,83%	24,65%
WPA ²	2,970	3,080	4,550	2,410	3,070	3,826	4,462	5,553
Free Cash Flow ¹	12.891	11.575	13.752	5.028	8.470	11.285	12.102	14.719
FCF-marge	32,61%	29,62%	33,97%	11,85%	16,96%	21,19%	20,94%	23,14%
Kasstroomconversie (ebitda)	69,25%	61,69%	66,96%	23,32%	36,15%	43,9%	40,65%	43,04%
Kasstroomconversie (nettowinst)	116,31%	114,21%	100,04%	74,85%	99,61%	105,35%	95,93%	93,87%
Dividend per aandeel ²	0,9600	0,9600	1,040	1,280	1,360	1,530	1,583	1,699
Datum van publicatie	19-06-19	16-06-20	15-06-21	13-06-22	12-06-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Mei	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	10.360	10.513	11.840	11.445	12.275	12.398	13.837	12.453	12.941	13.280	14.588	13.404	14.041	14.430	15.840
EBITDA ¹	5.314	5.310	6.153	5.024	5.677	5.857	6.872	5.769	6.334	6.600	7.986	6.468	7.223	7.377	8.632
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.855	4.814	5.590	4.477	5.086	5.185	6.156	5.057	5.536	5.792	6.659	5.530	6.088	6.386	7.290
Operationele Marge	46,86%	45,79%	47,21%	39,12%	41,43%	41,82%	44,49%	40,61%	42,78%	43,61%	45,65%	41,26%	43,36%	44,26%	46,02%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-1.496	2.840	3.624	1.656	2.144	2.218	3.109	2.375	2.720	2.865	3.744	2.973	3.426	3.746	4.607
Nettowinst (verlies) ¹	-1.247	2.319	3.189	1.548	1.741	1.896	3.319	2.420	2.503	2.401	3.276	2.557	2.970	3.167	3.991
Nettomarge	-12,04%	22,06%	26,93%	13,53%	14,18%	15,29%	23,99%	19,43%	19,34%	18,08%	22,46%	19,08%	21,15%	21,95%	25,2%
WPA ²	-0,4600	0,8400	1,160	0,5600	0,6300	0,6800	1,190	0,8600	0,8900	0,8500	1,152	0,8973	1,041	1,131	1,438
Dividend per aandeel ²	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,3719	0,3805	0,3824	0,3817	0,4106
Datum van publicatie	09-12-21	10-03-22	13-06-22	12-09-22	12-12-22	09-03-23	12-06-23	11-09-23	11-12-23	11-03-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Mei	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	18.340	28.540	37.691	53.957	80.294	75.795	67.963	59.329
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,9853 x	1,521 x	1,835 x	2,502 x	3,427 x	2,948 x	2,283 x	1,735 x
Free Cash Flow ¹	12.891	11.575	13.752	5.028	8.470	11.285	12.102	14.719
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	37,9%	72,3%	151%	14.849%	-	278%	110%	71,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	10,7%	11,3%	11,5%	11,4%	6,98%	7,6%	6,6%	8%
Totale activa ¹	104.005	89.565	119.969	59.103	121.840	140.995	191.210	196.086
Nettoactief per aandeel ²	6,660	4,150	2,120	-2,070	0,4000	3,190	7,830	13,20
Cashflow per aandeel ²	3,900	3,990	5,260	3,420	6,210	6,860	8,160	9,140
Capex ¹	1.660	1.564	2.135	4.511	8.695	7.296	9.441	9.599
Capex/omzet	4,2%	4%	5,27%	10,63%	17,41%	13,7%	16,34%	15,09%
Datum van publicatie	19-06-19	16-06-20	15-06-21	13-06-22	12-06-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Oracle Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

117,2 USD

Gemiddelde koersdoel

137 USD

Spread / Gemiddelde doel

+16,90%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Ondernemingssoftware

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ORACLE CORPORATION	+11,17%	322 mld.
SAP SE	+24,75%	216 mld.
SERVICENOW, INC.	+2,41%	149 mld.
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10,65%	56,27 mld.
HUBSPOT, INC.	+8,71%	32,13 mld.
FAIR ISAAC CORPORATION	-4,57%	27,45 mld.
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+103,03%	22,62 mld.
WISETECH GLOBAL LIMITED	+20,22%	19,55 mld.
SAGE GROUP PLC	+0,04%	14,61 mld.
TRIMBLE, INC.	+13,06%	14,69 mld.

Ondernemingssoftware