Kasstroom Ontrak, Inc.

Aandelen

OTRK

US6833733024

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2152 ^USD	+0,65%		+3,51%	-46,33%

29/08	Ontrak Health en MosaicVoice werken samen om de gezondheidszorg te revolutioneren met spraaktechnologie op basis van AI	CI
08/08	Transcript : Ontrak, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

dd14e5f3.p4YsQzzgBBCoQxC98r-6qkp0oT43_DxGWWPdWGlsTT0.itZEKGuLdiPrD0b8ve7OmAsB8lFDvgk3ClWrAVA5CGX96x4gfthjQtkuWQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ONTRAK, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	35,1 mln.	82,84 mln.	84,13 mln.	14,51 mln.	12,74 mln.
Totale Omzet	35,1 mln.	82,84 mln.	84,13 mln.	14,51 mln.	12,74 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	20,41 mln.	43,6 mln.	31,21 mln.	7,46 mln.	3,94 mln.
Brutowinst	14,69 mln.	39,23 mln.	52,92 mln.	7,05 mln.	8,8 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	33,2 mln.	41,23 mln.	53,67 mln.	39,26 mln.	22,85 mln.
R&D-kosten	-	12,92 mln.	18,28 mln.	10,97 mln.	6,63 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	33,2 mln.	54,16 mln.	71,95 mln.	50,24 mln.	29,48 mln.
Operationeel Inkomen	-18,51 mln.	-14,92 mln.	-19,03 mln.	-43,18 mln.	-20,68 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,55 mln.	-7,22 mln.	-8 mln.	-7,21 mln.	-7,2 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-4,55 mln.	-7,22 mln.	-8 mln.	-7,21 mln.	-7,2 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2K	-1,23 mln.	131K	139K	-137K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-23,06 mln.	-23,38 mln.	-26,9 mln.	-50,25 mln.	-28,01 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-8,95 mln.	-934K	-457K
Afschrijving van activa	-	-	-	-300K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-2,6 mln.	20K	-1,14 mln.	-	471K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-25,66 mln.	-23,36 mln.	-36,99 mln.	-51,48 mln.	-28 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-645K	153K	88K	-80K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-25,66 mln.	-22,71 mln.	-37,14 mln.	-51,57 mln.	-27,92 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-25,66 mln.	-22,71 mln.	-37,14 mln.	-51,57 mln.	-27,92 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-25,66 mln.	-22,71 mln.	-37,14 mln.	-51,57 mln.	-27,92 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	1,99 mln.	8,95 mln.	8,95 mln.	8,95 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-25,66 mln.	-24,7 mln.	-46,1 mln.	-60,53 mln.	-36,87 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-25,66 mln.	-24,7 mln.	-46,1 mln.	-60,53 mln.	-36,87 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-9,38	-8,66	-14,83	-15,61	-3,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-9,38	-8,66	-14,83	-15,61	-3,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,74 mln.	2,85 mln.	3,11 mln.	3,88 mln.	11,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-9,38	-8,66	-14,83	-15,61	-3,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-9,38	-8,66	-14,83	-15,61	-3,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,74 mln.	2,85 mln.	3,11 mln.	3,88 mln.	11,16 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-5,27	-5,12	-5,41	-8,1	-1,57
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-5,27	-5,12	-5,41	-8,1	-1,57
Uitkeringsratio	-	-5,46	-24,11	-4,34	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-17,68 mln.	-13,2 mln.	-15,92 mln.	-40,38 mln.	-15,99 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-17,82 mln.	-13,3 mln.	-16,09 mln.	-40,48 mln.	-16,09 mln.
EBIT	-18,51 mln.	-14,92 mln.	-19,03 mln.	-43,18 mln.	-20,68 mln.
EBITDAR	-17,18 mln.	-12,39 mln.	-15,09 mln.	-40,12 mln.	-15,87 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	2,76	-0,41	-0,17	0,29
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	9K	153K	88K	-80K
Totale Huidige Belastingen	-	9K	153K	88K	-80K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-654K	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-654K	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-14,41 mln.	-14,61 mln.	-16,81 mln.	-31,41 mln.	-17,51 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,05 mln.	7,21 mln.	7,97 mln.	3,91 mln.	7,14 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	4,52 mln.	9,9 mln.	5,01 mln.	3,58 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	36,71 mln.	43,77 mln.	34,26 mln.	19,27 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	13,12 mln.	19,64 mln.	10,97 mln.	6,63 mln.
Totaal netto huurkosten	501K	804K	831K	261K	121K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	875K	1,1 mln.	1,2 mln.	563K	846K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-374K	-293K	-373K	-302K	-725K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,1 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	5,2 mln.	8,82 mln.	12,96 mln.	8,16 mln.	2,95 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,3 mln.	8,82 mln.	12,96 mln.	8,16 mln.	2,95 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	13,61 mln.	86,91 mln.	58,82 mln.	5,03 mln.	9,7 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	13,61 mln.	86,91 mln.	58,82 mln.	5,03 mln.	9,7 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,71 mln.	21,11 mln.	9,17 mln.	1,43 mln.	207K
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	5,71 mln.	21,11 mln.	9,17 mln.	1,43 mln.	207K
Vooruitbetaalde kosten	1,07 mln.	4,14 mln.	5,02 mln.	3,17 mln.	2,74 mln.
Beperkt Geld	-	9,13 mln.	6,72 mln.	4,48 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	2,35 mln.	600K	156K	128K
Totaal Vlottende Activa	20,39 mln.	124 mln.	80,33 mln.	14,26 mln.	12,78 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	6,25 mln.	7,07 mln.	8,37 mln.	5,54 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-2,02 mln.	-2,63 mln.	-5,24 mln.	-4,44 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,94 mln.	4,23 mln.	4,44 mln.	3,13 mln.	1,11 mln.
Goodwill	-	5,73 mln.	5,71 mln.	5,71 mln.	5,71 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	3,56 mln.	2,35 mln.	1,12 mln.	99K
Langetermijn uitgestelde kosten	112K	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	408K	7,54 mln.	850K	1,53 mln.	147K
Totaal Activa	23,86 mln.	145 mln.	93,68 mln.	25,76 mln.	19,85 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,38 mln.	1,29 mln.	1 mln.	1,93 mln.	563K
Nog te betalen kosten, Totaal	5,7 mln.	10,73 mln.	4,96 mln.	4,26 mln.	1,76 mln.
Kortlopende leningen	-	2,2 mln.	2,3 mln.	2 mln.	1,4 mln.
Lopend gedeelte van leases	519K	755K	877K	789K	56K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,8 mln.	20,95 mln.	441K	326K	97K
Andere Lopende Verplichtingen	691K	485K	757K	164K	64K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,1 mln.	36,41 mln.	10,33 mln.	9,47 mln.	3,94 mln.
Langlopende schuld	31,6 mln.	45,72 mln.	35,79 mln.	10,06 mln.	1,47 mln.
Lange-Termijn Leases	2,07 mln.	1,82 mln.	1,07 mln.	546K	166K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	934K	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	47,76 mln.	83,95 mln.	48,13 mln.	20,08 mln.	5,58 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2K	2K	2K	3K	6K
Aanvullend Gestort Kapitaal	307 mln.	415 mln.	437 mln.	448 mln.	485 mln.
Ingehouden winsten	-331 mln.	-354 mln.	-391 mln.	-443 mln.	-471 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-23,91 mln.	60,75 mln.	45,56 mln.	5,68 mln.	14,27 mln.
Eigen Vermogen	-23,91 mln.	60,75 mln.	45,56 mln.	5,68 mln.	14,27 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	23,86 mln.	145 mln.	93,68 mln.	25,76 mln.	19,85 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,79 mln.	2,95 mln.	3,47 mln.	4,89 mln.	47,67 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,77 mln.	2,92 mln.	3,45 mln.	4,53 mln.	38,47 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-8,63	20,78	13,22	1,25	0,37
Netto Boekwaarde	-23,91 mln.	51,46 mln.	37,5 mln.	-1,16 mln.	8,46 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-8,63	17,6	10,88	-0,26	0,22
Totale Schuld	34,18 mln.	50,5 mln.	40,04 mln.	13,4 mln.	3,09 mln.
Nettoschuld	20,58 mln.	-36,41 mln.	-18,79 mln.	8,37 mln.	-6,61 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,01 mln.	6,43 mln.	6,65 mln.	2,09 mln.	968K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Machines, Totaal	-	893K	456K	466K	416K
Voltijdse werknemers	395	723	231	118	102
Deeltijdwerknemers	-	1	20	1	2
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-25,66 mln.	-22,71 mln.	-37,14 mln.	-51,57 mln.	-27,92 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	133K	103K	170K	94K	101K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	696K	1,62 mln.	2,94 mln.	2,71 mln.	4,58 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	829K	1,73 mln.	3,11 mln.	2,8 mln.	4,68 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,5 mln.	200K	900K	5,73 mln.	1,7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	259K	100K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	6,3 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,25 mln.	8,82 mln.	12,96 mln.	8,26 mln.	2,95 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	531K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	34K	4,06 mln.	1,14 mln.	420K	3,25 mln.
Verandering in Debiteuren	-4,33 mln.	-15,35 mln.	11,94 mln.	7,75 mln.	687K
Verandering in Crediteuren	888K	-175K	-314K	791K	-1,18 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,61 mln.	15,06 mln.	-20,51 mln.	-115K	-229K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,97 mln.	2,09 mln.	-4,53 mln.	1,71 mln.	-65K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-16,9 mln.	-6,28 mln.	-26,16 mln.	-23,97 mln.	-15,5 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-1,76 mln.	-4,48 mln.	-1,16 mln.	-285K
Contante Overnames	-	-2,88 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-4,64 mln.	-4,48 mln.	-1,16 mln.	-285K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,94 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	44,1 mln.	10 mln.	-	11 mln.	8 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	46,03 mln.	10 mln.	-	11 mln.	8 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,94 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-15 mln.	-186K	-11,13 mln.	-39,48 mln.	-134K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,94 mln.	-186K	-11,13 mln.	-39,48 mln.	-134K
Uitgifte van Gewone Aandelen	3,02 mln.	6,3 mln.	16,78 mln.	4 mln.	6,3 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-24K	-6K	-3K
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	87,36 mln.	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-1,24 mln.	-8,95 mln.	-2,24 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-1,24 mln.	-8,95 mln.	-2,24 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,77 mln.	-2,12 mln.	-3,3 mln.	-4,39 mln.	1,61 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	27,35 mln.	100 mln.	-6,63 mln.	-31,11 mln.	15,77 mln.
Netto verandering in kasgeld	10,45 mln.	89,19 mln.	-37,26 mln.	-56,23 mln.	-12K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	870K	2,96 mln.	7,15 mln.	2,33 mln.	67K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	108K	136K	3K
Geleverde Vrije Kasstroom	-4,31 mln.	-14,92 mln.	-17,67 mln.	-4,15 mln.	-6,42 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,97 mln.	-10,41 mln.	-12,68 mln.	-2,98 mln.	-1,92 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,47 mln.	10,07 mln.	13,28 mln.	-11,8 mln.	-1,96 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	29,1 mln.	9,81 mln.	-11,13 mln.	-28,48 mln.	7,87 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-76,69	-11,07	-9,98	-45,19	-56,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	-263,49	-15,35	-12,22	-51,57	-70,93
Rendement op Eigen Vermogen %	156,11	-123,28	-69,88	-201,33	-279,93
Rendement op Eigen Vermogen	156,11	-134,07	-86,73	-236,29	-369,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,85	47,36	62,9	48,59	69,06
SG&A Marge	94,6	49,78	63,79	270,51	179,31
EBITDA Marge %	-50,39	-15,93	-18,92	-278,23	-125,5
EBITA Marge	-50,77	-16,05	-19,12	-278,88	-126,3
EBIT Marge %	-52,75	-18,01	-22,62	-297,53	-162,25
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-73,11	-27,42	-44,15	-355,33	-219,1
Nettowinstmarge %	-73,11	-27,42	-44,15	-355,33	-219,1
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-73,11	-29,81	-54,79	-417,02	-289,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-41,07	-17,64	-19,98	-216,39	-137,4
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-12,28	-18,02	-21,01	-28,6	-50,41
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,47	-12,57	-15,07	-20,53	-15,08
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,33	0,98	0,71	0,24	0,56
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	21,89	23,09	19,4	3,83	6,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,9	6,18	5,56	2,74	15,61
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,45	3,4	7,77	1,51	3,24
Quick Ratio	1,37	2,97	6,58	0,68	2,51
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,2	-0,17	-2,53	-2,53	-3,93
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,87	59,24	65,69	133,27	23,39
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	16,83	11,21	13,38	71,62	115,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-142,98	83,12	87,89	236,04	21,65
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	332,67	45,39	46,78	70,24	17,79
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-140,81	78,25	80,91	186,91	11,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	327,62	42,73	43,06	55,62	9,41
Totaal Passiva / Totaal Activa	200,23	58,02	51,37	77,96	28,09
EBIT / Renteuitgaven	-4,07	-2,07	-2,38	-5,99	-2,87
EBITDA / Renteuitgaven	-3,78	-1,72	-1,89	-5,57	-2,2
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-3,78	-1,96	-2,45	-5,73	-2,24
Totale Schuld / EBITDA	-1,99	-4,07	-2,65	-0,33	-0,19
Nettoschuld / EBITDA	-1,2	2,94	1,25	-0,21	0,42
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-1,99	-3,57	-2,05	-0,32	-0,19
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,2	2,57	0,96	-0,2	0,41
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	131,24	136,04	1,56	-82,75	-12,2
Brutowinst, 1 Jr. Groei %