Kasstroom On the Beach Group plc

Aandelen

OTB

GB00BYM1K758

Vrije tijd & Recreatie

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 17:30:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
249,50 ^GBX	+9.940,24%		+4,16%	-1,38%

17/12	On the Beach Group plc (LSE:OTB) kondigt een aandeleninkoop aan voor 16.665.624 aandelen.	CI
12/12	On the Beach Group plc kondigt wijzigingen in bestuur en commissies aan	CI

46e0ad60620f457387505ae6db.uaE0XPm4H46orIzJrFxHPpxZ8L1kPRIsBBzOPPaZeuU.9fBdGKzXV7uQ2t6Z9Q8LX_tpocgrTmJkM06RcJ_xKIPzy0UTvtJFtpHoxQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ON THE BEACH GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	140 mln.	33,7 mln.	21,2 mln.	144 mln.	170 mln.
Totale Omzet	140 mln.	33,7 mln.	21,2 mln.	144 mln.	170 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	48,4 mln.	17,8 mln.	7,2 mln.	48,2 mln.	54 mln.
Brutowinst	92 mln.	15,9 mln.	14 mln.	95,9 mln.	116 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	61,1 mln.	45,9 mln.	37,2 mln.	78,9 mln.	84,9 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,1 mln.	1,9 mln.	1,8 mln.	2 mln.	2,7 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	8,7 mln.	9,5 mln.	10,1 mln.	10,8 mln.	12,6 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	70,9 mln.	57,3 mln.	49,1 mln.	91,7 mln.	102 mln.
Operationeel Inkomen	21,1 mln.	-41,4 mln.	-35,1 mln.	4,2 mln.	14 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-300K	-800K	-1 mln.	-800K	-1,5 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	500K	400K	100K	300K	4,1 mln.
Netto Renteuitgaven	200K	-400K	-900K	-500K	2,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-100K	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	21,2 mln.	-41,8 mln.	-36 mln.	3,7 mln.	16,6 mln.
Herstructureringskosten	-800K	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-1,1 mln.	-4,5 mln.	-700K	-1,6 mln.	-3,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	19,3 mln.	-46,3 mln.	-36,7 mln.	2,1 mln.	12,9 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,7 mln.	-7,5 mln.	-6,5 mln.	500K	2,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	15,6 mln.	-38,8 mln.	-30,2 mln.	1,6 mln.	10,6 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-500K
Netto Inkomen van het Bedrijf	15,6 mln.	-38,8 mln.	-30,2 mln.	1,6 mln.	10,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	15,6 mln.	-38,8 mln.	-30,2 mln.	1,6 mln.	10,1 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	15,6 mln.	-38,8 mln.	-30,2 mln.	1,6 mln.	10,1 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	15,6 mln.	-38,8 mln.	-30,2 mln.	1,6 mln.	10,6 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,12	-0,28	-0,19	0,01	0,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,12	-0,28	-0,19	0,01	0,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	131 mln.	140 mln.	159 mln.	166 mln.	166 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,12	-0,28	-0,19	0,01	0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,12	-0,28	-0,19	0,01	0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	131 mln.	140 mln.	159 mln.	167 mln.	168 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,1	-0,19	-0,14	0,01	0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,1	-0,19	-0,14	0,01	0,06
Dividend Per Aandeel	0,03	-	-	-	-
Uitkeringsratio	29,49	-6,7	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	25,3 mln.	-37,8 mln.	-30,7 mln.	8,7 mln.	18,5 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	24,2 mln.	-38,3 mln.	-32 mln.	7,3 mln.	17,2 mln.
EBIT	21,1 mln.	-41,4 mln.	-35,1 mln.	4,2 mln.	14 mln.
EBITDAR	26,8 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,17	16,2	17,71	23,81	17,83
Totale Huidige Belastingen	4,7 mln.	-4 mln.	-500K	400K	1,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1 mln.	-3,5 mln.	-6 mln.	100K	800K
Genormaliseerd Netto Inkomen	13,25 mln.	-26,12 mln.	-22,5 mln.	2,31 mln.	10,38 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	200K	100K	200K	200K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	36,3 mln.	22,8 mln.	10,9 mln.	38,7 mln.	40,6 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	36,3 mln.	22,8 mln.	10,9 mln.	38,7 mln.	40,6 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	5,9 mln.	4,6 mln.	8,5 mln.	12,1 mln.	11 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,4 mln.	2,4 mln.	2,4 mln.	2,4 mln.	2 mln.
Totaal netto huurkosten	1,5 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	700K	-600K	2,8 mln.	4,7 mln.	1,2 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	700K	-600K	2,8 mln.	4,7 mln.	1,2 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	54,8 mln.	36,5 mln.	56 mln.	64,5 mln.	75,8 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	54,8 mln.	36,5 mln.	56 mln.	64,5 mln.	75,8 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	64,7 mln.	58,9 mln.	79,5 mln.	101 mln.	147 mln.
Andere Vorderingen	28,5 mln.	48,1 mln.	10,9 mln.	16,3 mln.	10,5 mln.
Totaal Vorderingen	93,2 mln.	107 mln.	90,4 mln.	117 mln.	158 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,3 mln.	2,2 mln.	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	3,6 mln.	-	-
Beperkt Geld	44 mln.	25,8 mln.	39 mln.	69,4 mln.	109 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	200K	500K	5,3 mln.	8,5 mln.	8,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	194 mln.	172 mln.	194 mln.	260 mln.	351 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,6 mln.	14,1 mln.	13 mln.	14,8 mln.	15,4 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,2 mln.	-4,2 mln.	-4,7 mln.	-5,7 mln.	-7,1 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	6,4 mln.	9,9 mln.	8,3 mln.	9,1 mln.	8,3 mln.
Goodwill	40,2 mln.	40,2 mln.	40,2 mln.	40,2 mln.	40,2 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	44,9 mln.	39,4 mln.	33,9 mln.	34,1 mln.	33,5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	3,4 mln.	2,6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	600K	600K	-	600K	-
Totaal Activa	286 mln.	262 mln.	277 mln.	347 mln.	435 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	122 mln.	80,2 mln.	104 mln.	158 mln.	242 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15 mln.	11,8 mln.	14,8 mln.	27,4 mln.	17 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	400K	400K	900K	1,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	200K	-	-	200K	1,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	13,3 mln.	10,9 mln.	4,9 mln.	300K	1,5 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	150 mln.	103 mln.	124 mln.	187 mln.	264 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	3,8 mln.	2,5 mln.	3 mln.	2,6 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,1 mln.	2,6 mln.	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	156 mln.	110 mln.	127 mln.	190 mln.	267 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,3 mln.	1,6 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	500K	65,3 mln.	90,1 mln.	90,1 mln.	90,1 mln.
Ingehouden winsten	257 mln.	215 mln.	188 mln.	194 mln.	206 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-130 mln.	-130 mln.	-130 mln.	-130 mln.	-130 mln.
Totaal Eigen Vermogen	129 mln.	152 mln.	150 mln.	157 mln.	168 mln.
Eigen Vermogen	129 mln.	152 mln.	150 mln.	157 mln.	168 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	286 mln.	262 mln.	277 mln.	347 mln.	435 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	131 mln.	157 mln.	165 mln.	166 mln.	167 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	131 mln.	157 mln.	165 mln.	166 mln.	167 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,99	0,97	0,91	0,94	1,01
Netto Boekwaarde	44,3 mln.	72,8 mln.	75,8 mln.	82,5 mln.	94,5 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,34	0,46	0,46	0,5	0,57
Totale Schuld	0	4,2 mln.	2,9 mln.	3,9 mln.	4,5 mln.
Nettoschuld	-54,8 mln.	-32,3 mln.	-53,1 mln.	-60,6 mln.	-71,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	12 mln.	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	5,9 mln.	7,1 mln.	7,1 mln.	7,4 mln.	6,1 mln.
Voltijdse werknemers	551	500	500	715	642

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	15,6 mln.	-38,8 mln.	-30,2 mln.	1,6 mln.	10,1 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,1 mln.	1,9 mln.	1,8 mln.	2 mln.	2,7 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,1 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	3,2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,2 mln.	5 mln.	4,9 mln.	5,1 mln.	5,9 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,6 mln.	6,4 mln.	7 mln.	7,7 mln.	9,4 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	200K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	700K	-600K	2,8 mln.	4,7 mln.	1,2 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-500K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-200K	-7,3 mln.	-1,5 mln.	1,5 mln.	0
Verandering in Debiteuren	-22,2 mln.	-7,4 mln.	9,9 mln.	-29,6 mln.	-39,9 mln.
Verandering in Crediteuren	24,6 mln.	-50,6 mln.	21,3 mln.	61,3 mln.	75 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,6 mln.	18,3 mln.	-13,2 mln.	-30,4 mln.	-39,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	22,7 mln.	-75 mln.	1,2 mln.	21,9 mln.	22 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,3 mln.	-1,2 mln.	-500K	-1,3 mln.	-100K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	300K	200K	-	-	100K
Contante Overnames	-2,7 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,1 mln.	-4 mln.	-4,6 mln.	-11,1 mln.	-12 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	500K	400K	100K	300K	4,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,3 mln.	-4,6 mln.	-5 mln.	-12,1 mln.	-7,9 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-400K	-600K	-700K	-1,5 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-400K	-600K	-700K	-1,5 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	67,3 mln.	26 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-4,6 mln.	-2,6 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,6 mln.	-2,6 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-300K	-3 mln.	-2,1 mln.	-600K	-1,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,9 mln.	61,3 mln.	23,3 mln.	-1,3 mln.	-2,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	7,5 mln.	-18,3 mln.	19,5 mln.	8,5 mln.	11,3 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	300K	800K	1 mln.	600K	1,3 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,8 mln.	200K	-4,2 mln.	-500K	200K
Geleverde Vrije Kasstroom	10,5 mln.	-64,68 mln.	5,24 mln.	9,22 mln.	8,71 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	10,69 mln.	-64,18 mln.	5,86 mln.	9,72 mln.	9,65 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	4,6 mln.	43,9 mln.	-18,2 mln.	-2 mln.	3,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-400K	-600K	-700K	-1,5 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,91	-9,38	-8,14	0,84	2,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,68	-17,83	-14,18	1,67	5,25
Rendement op Eigen Vermogen %	12,63	-27,56	-19,98	1,04	6,52
Rendement op Eigen Vermogen	12,63	-27,56	-19,98	1,04	6,52
Margeanalyse
Brutomarge in %	65,53	47,18	66,04	66,55	68,27
SG&A Marge	43,52	136,2	175,47	54,75	49,88
EBITDA Marge %	18,02	-112,17	-144,81	6,04	10,87
EBITA Marge	17,24	-113,65	-150,94	5,07	10,11
EBIT Marge %	15,03	-122,85	-165,57	2,91	8,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,11	-115,13	-142,45	1,11	6,23
Nettowinstmarge %	11,11	-115,13	-142,45	1,11	5,93
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,11	-115,13	-142,45	1,11	6,23
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,44	-77,52	-106,13	1,6	6,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,48	-191,91	24,71	6,4	5,12
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,61	-190,43	27,65	6,75	5,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,52	0,12	0,08	0,46	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	25,76	3,29	2,33	16,56	19,56
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,27	0,55	0,31	1,6	1,37
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,29	1,67	1,56	1,39	1,33
Quick Ratio	0,99	1,39	1,18	0,97	0,88
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,15	-0,73	0,01	0,12	0,08
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	160,53	671,18	1,19K	228,35	266,14
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	869,14	2,07K	4,67K	993,91	1,35K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	2,76	1,93	2,49	2,68
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	2,68	1,9	2,43	2,61
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	2,49	1,67	1,91	1,55
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	2,43	1,64	1,87	1,51
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,69	41,85	45,83	54,8	61,35
EBIT / Renteuitgaven	70,33	-51,75	-35,1	5,25	9,33
EBITDA / Renteuitgaven	84,33	-45,5	-30,2	11,62	13,27
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	73,33	-47	-30,7	10	13,2
Totale Schuld / EBITDA	-	-0,12	-0,1	0,42	0,23
Nettoschuld / EBITDA	-2,17	0,89	1,76	-6,52	-3,58
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,11	-0,09	0,49	0,23
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,49	0,86	1,73	-7,58	-3,6
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	34,61	-76	-37,09	579,72	18,69
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-0,65	-82,72	-11,95	585	22,06
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-17,32	-252,42	-16,8	-128,34	110,23
EBITA, 1 Jr. Groei %	-19,6	-257,61	-16,45	-122,81	132,43
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-23,83	-295,28	-15,22	-111,97	225,58
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-27,44	-348,72	-22,16	-105,3	523,53
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-27,44	-348,72	-22,16	-105,3	531,25
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-23,19	-297,17	-13,88	-110,28	336,84
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-27,77	-332,57	-31,35	-105,08	530
Debiteuren, 1 jaar groei in %	10,03	-8,96	34,97	26,79	46,23
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	42,22	-6,6	-16,16	9,64	-8,79
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	13,33	-9,59	5,57	25,37	25,45
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	50,68	65,08	4,12	8,84	14,55
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	10,03	17,96	-1,64	4,6	7,27
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-13,69	-421,89	-101,6	1,72K	0,46
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	50	-63,64	-58,33	160	-92,31
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-267,33	-696,77	-108,1	4,38	-6,19
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-275,56	-675,56	-109,14	2,77	-1,4
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	29,59	-43,16	-61,14	106,78	183,34
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	4,9	-58,56	-60,99	145,59	188,1
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-2,11	11,14	11,26	-51,44	-22,37
EBITA, 2 jr. CAGR %	-3,52	12,8	14,76	-56,34	-26,69
EBIT, 2 Jr. CAGR %