Financiën O'Reilly Automotive, Inc

Aandelen

ORLY

US67103H1077

Auto's, onderdelen en serviceverkopers

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 20-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
89,69 ^USD	+1,55%		-0,24%	+13,46%

10/06	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Truist Securities herhaalt koopadvies	ZM
03/06	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Redburn Atlantic bevestigt koopadvies	ZM

Voorlopige winst- en verliesrekening: O'Reilly Automotive, Inc

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omzet ¹	11.604	13.328	14.410	15.812	16.708	17.636	18.772	20.048
Variatie	-	14,85%	8,12%	9,73%	5,67%	5,55%	6,44%	6,8%
EBITDA ¹	2.734	3.245	3.312	3.595	3.713	3.936	4.242	4.549
Variatie	-	18,71%	2,07%	8,54%	3,27%	5,99%	7,79%	7,23%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.419	2.917	2.954	3.186	3.251	3.442	3.743	4.036
Variatie	-	20,58%	1,28%	7,85%	2,03%	5,87%	8,76%	7,81%
Betaalde rente ¹	-161,1	-144,8	-157,7	-201,7	-222,5	-232,2	-242,7	-264,1
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.266	2.782	2.799	3.005	3.045	3.212	3.517	3.780
Variatie	-	22,75%	0,6%	7,36%	1,34%	5,5%	9,47%	7,49%
Nettowinst (verlies) ¹	1.752	2.165	2.173	2.347	2.387	2.500	2.735	2.944
Variatie	-	23,53%	0,37%	8,01%	1,71%	4,73%	9,44%	7,63%
Datum van publicatie	10-02-21	09-02-22	08-02-23	07-02-24	05-02-25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Omzet ¹	3.092	3.208	2.829	3.091	3.466	3.480	3.291	3.296	3.671	3.799	3.644	3.708	4.069	4.203	3.832	3.976	4.272	4.364	4.096	4.137	4.537	4.645	4.317	4.405	4.813	4.923	4.571
Variatie	-	3,75%	-11,81%	9,27%	12,12%	0,4%	-5,41%	0,14%	11,37%	3,48%	-4,06%	1,74%	9,74%	3,3%	-8,83%	3,76%	7,44%	2,16%	-6,16%	1,01%	9,66%	2,39%	-7,07%	2,04%	9,27%	2,3%	-7,17%
EBITDA ¹	814,4	804,6	617,4	770,9	874,7	833,3	766,4	752,5	883,7	894,2	782,1	810,4	951,7	1.002	831,2	862,1	976,5	1.013	861,2	863,7	1.050	1.085	942,6	924,5	1.147	1.196	1.025
Variatie	-	-1,2%	-23,27%	24,86%	13,48%	-4,73%	-8,03%	-1,83%	17,44%	1,19%	-12,54%	3,62%	17,44%	5,3%	-17,06%	3,72%	13,27%	3,75%	-15%	0,29%	21,56%	3,31%	-13,1%	-1,92%	24,1%	4,27%	-14,33%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	736,5	725	534,3	691,1	795,6	754,6	675,9	669,5	798,6	804,2	682,2	716,6	853,8	897,2	718,7	752,5	863,3	896,7	738,6	741,5	926,4	962,7	810,6	820,5	1.005	1.042	880,5
Variatie	-	-1,56%	-26,31%	29,35%	15,12%	-5,15%	-10,43%	-0,94%	19,27%	0,71%	-15,17%	5,05%	19,13%	5,09%	-19,89%	4,7%	14,73%	3,87%	-17,63%	0,38%	24,94%	3,92%	-15,8%	1,22%	22,54%	3,61%	-15,48%
Charge d'intérêts ¹	-41,72	-41,67	-38,35	-37,51	-37,66	-34,87	-34,73	-34,84	-36,7	-41,73	-42,33	-44,57	-49,59	-51,36	-56,15	-57,15	-54,83	-55,17	-55,4	-57,56	-57,41	-58,09	-58,89	-57,7	-57,76	-58,82	-60,08
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	700,4	686,4	499,9	655,8	761,3	720,5	644,2	633,3	757,3	761,8	646,2	677,4	809,1	846,7	671,5	700,4	811,6	847,9	685,2	684,4	871,1	905,8	752,4	769,7	947,8	983,5	824,1
Variatie	-	-2%	-27,17%	31,18%	16,09%	-5,36%	-10,59%	-1,7%	19,59%	0,6%	-15,17%	4,82%	19,44%	4,64%	-20,69%	4,3%	15,87%	4,48%	-19,19%	-0,12%	27,28%	3,99%	-16,94%	2,3%	23,15%	3,76%	-16,2%
Nettowinst (verlies) ¹	531,7	527,3	392,9	501,6	585,5	558,7	519	481,9	576,8	585,4	528,6	516,9	627,4	649,8	552,5	547,2	622,8	665,5	551,1	538,5	670,4	700,7	587,8	598,7	734	763,6	646,6
Variatie	-	-0,83%	-25,47%	27,65%	16,71%	-4,58%	-7,1%	-7,15%	19,69%	1,5%	-9,71%	-2,21%	21,37%	3,58%	-14,98%	-0,95%	13,82%	6,84%	-17,18%	-2,29%	24,49%	4,52%	-16,11%	1,86%	22,59%	4,04%	-15,33%
Datum van publicatie	29-07-20	28-10-20	10-02-21	28-04-21	28-07-21	27-10-21	09-02-22	27-04-22	27-07-22	26-10-22	08-02-23	26-04-23	26-07-23	25-10-23	07-02-24	09-05-24	24-07-24	23-10-24	05-02-25	23-04-25	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: O'Reilly Automotive, Inc

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	3.658	3.465	4.263	5.291	5.391	6.117	6.634	6.935
Variatie	-	-5,28%	23,03%	24,11%	1,89%	13,47%	8,45%	4,54%
Datum van publicatie	10-02-21	09-02-22	08-02-23	07-02-24	05-02-25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: O'Reilly Automotive, Inc

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	465,6	442,9	563,3	1.006	1.023	1.192	1.159	1.178
Variatie	-	-4,88%	27,21%	78,62%	1,7%	16,48%	-2,81%	1,68%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	2.371	2.764	2.585	2.028	2.026	1.903	2.267	2.625
Variatie	-	16,59%	-6,49%	-21,55%	-0,08%	-6,08%	19,15%	15,77%
Datum van publicatie	10-02-21	09-02-22	08-02-23	07-02-24	05-02-25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: O'Reilly Automotive, Inc

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	23,56%	24,35%	22,99%	22,74%	22,22%	22,32%	22,6%	22,69%
EBIT-marge (%)	20,85%	21,89%	20,5%	20,15%	19,46%	19,52%	19,94%	20,13%
EBT-marge (%)	19,53%	20,87%	19,42%	19%	18,22%	18,22%	18,73%	18,86%
Nettomarge (%)	15,1%	16,24%	15,08%	14,84%	14,28%	14,17%	14,57%	14,69%
FCF-marge (%)	20,43%	20,74%	17,94%	12,82%	12,13%	10,79%	12,08%	13,09%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	135,31%	127,71%	118,97%	86,42%	84,9%	76,13%	82,89%	89,15%
Winstgevendheid
ROA	15,71%	18,57%	17,85%	17,71%	16,59%	15,67%	15,6%	15,5%
ROE	651,9%	5.863,57%	-	-	-	-	-	826,56%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	1,34x	1,07x	1,29x	1,47x	1,45x	1,55x	1,56x	1,52x
Schuld/vrije kasstroom	1,54x	1,25x	1,65x	2,61x	2,66x	3,21x	2,93x	2,64x
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	4,01%	3,32%	3,91%	6,36%	6,12%	6,76%	6,17%	5,88%
CAPEX / EBITDA (%)	17,03%	13,65%	17,01%	27,99%	27,56%	30,29%	27,31%	25,9%
CAPEX / FCF (%)	19,64%	16,02%	21,79%	49,62%	50,51%	62,64%	51,1%	44,88%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	2,54	3,072	3,231	3,316	3,463	3,6	4	4,45
Variatie	-	20,95%	5,18%	2,64%	4,44%	3,95%	11,11%	11,25%
Dividend per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ¹	0,1256	-0,0661	-1,134	-1,963	-1,59	-1,803	-3,261	-2,041
Variatie	-	-152,62%	-1.616,56%	-73,07%	19%	-13,37%	-80,89%	37,39%
WPA ¹	1,569	2,073	2,229	2,565	2,711	2,93	3,305	3,67
Variatie	-	32,17%	7,52%	15,04%	5,69%	8,09%	12,82%	11,02%
Aantal aandelen (in duizend)	1.086.726	1.010.676	938.639	887.433	865.960	854.842	854.842	854.842
Datum van publicatie	10-02-21	09-02-22	08-02-23	07-02-24	05-02-25	-	-	-