Kasstroom NuCana plc

Aandelen

NCNA

US67022C2052

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Vertraagde tijd Nasdaq Andere beurzen 17:57:44 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,000 ^USD	-11,50%		-20,47%	-15,13%

17:14	Europese aandelen verhandeld in de VS terwijl American Depositary Receipts de week lager beginnen in de maandaghandel	MT
08/01	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts lager in de handel van woensdag	MT

73827e95bfbb626060eeff82.d57H1JImxHPvNPVZk-ptyQZWKKsUp5uYFV0fkpHfi94.EsqunPtD6QSMBpMax5g1sTA4b9NGlP7bLW92_senzZEm16q_oh-rHIEMxQ

Gepubliceerde financiële gegevens: NUCANA PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,95 mln.	7,05 mln.	8,53 mln.	7,27 mln.	6,03 mln.
R&D-kosten	19,73 mln.	25,9 mln.	36,83 mln.	36,43 mln.	25,06 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	25,68 mln.	32,95 mln.	45,36 mln.	43,7 mln.	31,1 mln.
Operationeel Inkomen	-25,68 mln.	-32,95 mln.	-45,36 mln.	-43,7 mln.	-31,1 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-21K	-29K
Rente- en beleggingsinkomsten	1,05 mln.	246K	103K	669K	754K
Netto Renteuitgaven	1,05 mln.	246K	103K	648K	725K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,02 mln.	-3,47 mln.	267K	4,89 mln.	-1,16 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-25,65 mln.	-36,18 mln.	-44,99 mln.	-38,16 mln.	-31,53 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-2,81 mln.	-292K	-503K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-25,65 mln.	-36,18 mln.	-47,8 mln.	-38,45 mln.	-32,03 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-4,24 mln.	-5,49 mln.	-7,27 mln.	-6,43 mln.	-4,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-21,41 mln.	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-21,41 mln.	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-21,41 mln.	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-21,41 mln.	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-21,41 mln.	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-16,56	-20,25	-19,47	-15,33	-13,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-16,56	-20,25	-19,47	-15,33	-13,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,29 mln.	1,52 mln.	2,08 mln.	2,09 mln.	2,1 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-16,56	-20,25	-19,47	-15,33	-13,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-16,56	-20,25	-19,47	-15,33	-13,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,29 mln.	1,52 mln.	2,08 mln.	2,09 mln.	2,1 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-12,4	-14,92	-13,51	-11,42	-9,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-12,4	-14,92	-13,51	-11,42	-9,37
ADR-ratio	25	25	25	25	25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-25,22 mln.	-32,42 mln.	-44,78 mln.	-43,28 mln.	-30,73 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-25,37 mln.	-32,57 mln.	-44,92 mln.	-43,5 mln.	-30,89 mln.
EBIT	-25,68 mln.	-32,95 mln.	-45,36 mln.	-43,7 mln.	-31,1 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,53	15,18	15,21	16,73	13,73
Huidige Binnenlandse Belastingen	-4,24 mln.	-5,49 mln.	-7,25 mln.	-6,4 mln.	-4,35 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1K	-	-	3K	1K
Totale Huidige Belastingen	-4,24 mln.	-5,49 mln.	-7,25 mln.	-6,4 mln.	-4,35 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1K	1K	-15K	-34K	-47K
Totale uitgestelde belastingen	-1K	1K	-15K	-34K	-47K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-16,03 mln.	-22,61 mln.	-28,12 mln.	-23,85 mln.	-19,7 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	21K	26K	18K	21K	29K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,95 mln.	7,05 mln.	8,53 mln.	7,27 mln.	6,03 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	19,73 mln.	25,9 mln.	36,83 mln.	36,43 mln.	25,06 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	1,88 mln.	2,41 mln.	3,83 mln.	3,12 mln.	2,55 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,35 mln.	1,89 mln.	2,83 mln.	1,76 mln.	1,31 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,23 mln.	4,3 mln.	6,66 mln.	4,89 mln.	3,86 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	51,96 mln.	87,36 mln.	60,26 mln.	41,91 mln.	17,22 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	51,96 mln.	87,36 mln.	60,26 mln.	41,91 mln.	17,22 mln.
Andere Vorderingen	8,6 mln.	9,84 mln.	7,2 mln.	6,42 mln.	5,16 mln.
Totaal Vorderingen	8,6 mln.	9,84 mln.	7,2 mln.	6,42 mln.	5,16 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,12 mln.	3,8 mln.	3,15 mln.	3,31 mln.	1,97 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	475K	813K	998K	3,28 mln.	663K
Totaal Vlottende Activa	65,15 mln.	102 mln.	71,61 mln.	54,92 mln.	25,02 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,64 mln.	2,12 mln.	2,19 mln.	2,3 mln.	2,29 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-527K	-933K	-1,34 mln.	-1,43 mln.	-1,77 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,11 mln.	1,19 mln.	851K	866K	521K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,96 mln.	4,75 mln.	2,41 mln.	2,36 mln.	2,13 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	46K	44K	60K	103K	143K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	2,54 mln.	-	-
Totaal Activa	70,27 mln.	108 mln.	77,47 mln.	58,25 mln.	27,81 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,41 mln.	2,26 mln.	1,83 mln.	4,8 mln.	3,38 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,5 mln.	5,61 mln.	9,68 mln.	10,16 mln.	9,1 mln.
Lopend gedeelte van leases	268K	278K	207K	243K	206K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	4,1 mln.	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,18 mln.	8,15 mln.	11,72 mln.	19,31 mln.	12,68 mln.
Lange-Termijn Leases	538K	367K	164K	396K	190K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	26K	46K	46K	46K	58K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,75 mln.	8,56 mln.	11,93 mln.	19,75 mln.	12,92 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,3 mln.	2,05 mln.	2,09 mln.	2,1 mln.	2,11 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	79,54 mln.	141 mln.	141 mln.	141 mln.	141 mln.
Ingehouden winsten	-80,06 mln.	-111 mln.	-150 mln.	-181 mln.	-208 mln.
Eigen aandelen	-339K	-339K	-339K	-339K	-339K
Algemeen Inkomen en Overig	63,08 mln.	67,23 mln.	72,48 mln.	76,21 mln.	79,51 mln.
Totaal Eigen Vermogen	63,52 mln.	99,23 mln.	65,55 mln.	38,5 mln.	14,89 mln.
Eigen Vermogen	63,52 mln.	99,23 mln.	65,55 mln.	38,5 mln.	14,89 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	70,27 mln.	108 mln.	77,47 mln.	58,25 mln.	27,81 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,28 mln.	2,03 mln.	2,07 mln.	2,07 mln.	2,09 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,28 mln.	2,03 mln.	2,07 mln.	2,07 mln.	2,09 mln.
Boekwaarde / Aandeel	49,66	48,95	31,71	18,56	7,11
Netto Boekwaarde	59,56 mln.	94,48 mln.	63,14 mln.	36,14 mln.	12,76 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	46,56	46,61	30,54	17,42	6,09
Totale Schuld	806K	645K	371K	639K	396K
Nettoschuld	-51,16 mln.	-86,71 mln.	-59,89 mln.	-41,27 mln.	-16,83 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	654K	1,04 mln.	1,09 mln.	941K	955K
Voltijdse werknemers	29	27	31	28	25
Deeltijdwerknemers	2	2	2	3	3

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-21,41 mln.	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	341K	412K	407K	473K	367K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	308K	383K	441K	195K	208K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	649K	795K	848K	668K	575K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	69K	95K	94K	44K	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	20K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	2,81 mln.	292K	503K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,23 mln.	4,3 mln.	6,66 mln.	4,89 mln.	3,86 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,26 mln.	1,92 mln.	2,2 mln.	-774K	-2,46 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-43K	-155K	-428K	2,97 mln.	-1,43 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,06 mln.	2,1 mln.	4,52 mln.	749K	147K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-23,83 mln.	-21,62 mln.	-23,82 mln.	-23,16 mln.	-26,44 mln.
Kapitaaluitgaven	-46K	-361K	-64K	-12K	-4K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,22 mln.	-1,27 mln.	-1 mln.	-506K	-474K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,12 mln.	319K	-2,5 mln.	638K	3,37 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-145K	-1,31 mln.	-3,56 mln.	120K	2,89 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-197K	-297K	-296K	-227K	-270K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-197K	-297K	-296K	-227K	-270K
Uitgifte van Gewone Aandelen	125K	66,6 mln.	198K	66K	253K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	25K	-4,5 mln.	-	-	-36K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-47K	61,8 mln.	-98K	-161K	-53K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-985K	-3,47 mln.	391K	4,85 mln.	-1,08 mln.
Netto verandering in kasgeld	-25,01 mln.	35,39 mln.	-27,09 mln.	-18,35 mln.	-24,69 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-19K	-4,15 mln.	-9,89 mln.	-7,22 mln.	-5,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-19,59 mln.	-16,33 mln.	-15,07 mln.	-16,34 mln.	-16,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-19,59 mln.	-16,33 mln.	-15,07 mln.	-16,33 mln.	-16,86 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	6,22 mln.	-698K	-6,74 mln.	-5,9 mln.	1,38 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-197K	-297K	-296K	-227K	-270K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-20,39	-23,13	-30,61	-40,24	-45,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	-22	-25,08	-34,2	-51,99	-71,42
Rendement op Eigen Vermogen %	-29,51	-37,7	-49,2	-61,55	-103,51
Rendement op Eigen Vermogen	-29,51	-37,7	-49,2	-61,55	-103,51
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	10,54	12,49	6,11	2,84	1,97
Quick Ratio	9,8	11,93	5,76	2,5	1,77
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,86	-2,65	-2,03	-1,2	-2,09
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,27	0,65	0,57	1,66	2,66
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,25	0,65	0,56	1,63	2,59
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,85	0,37	0,25	1,03	1,28
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,84	0,37	0,25	1,01	1,24
Totaal Passiva / Totaal Activa	9,6	7,94	15,39	33,91	46,47
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-2,08K	-1,07K
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-2,05K	-1,05K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-2,05K	-1,05K
Totale Schuld / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Nettoschuld / EBITDA	2,04	2,7	1,35	0,96	0,55
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,04	2,67	1,34	0,96	0,55
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	16,28	28,53	38,12	-3,32	-28,99
EBITA, 1 Jr. Groei %	16,21	28,35	37,94	-3,12	-28,99
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	16,57	28,3	37,68	-3,64	-28,84
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	54,71	43,29	32,11	-21	-13,71
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	54,71	43,29	32,11	-21	-13,71
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	42,01	41,03	24,38	-15,18	-17,38
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	53,01	22,28	-3,84	-21,29	-14,26
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	159,72	7,21	-28,43	1,76	-39,84
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-19,4	53,4	-28,13	-24,81	-52,26
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-24,1	58,62	-33,17	-42,77	-64,69
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-22,15	56,21	-33,94	-41,26	-61,33
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	94,97	-9,29	10,2	-2,8	14,17
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-78,1	684,78	-82,27	-81,25	-66,67
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	97,49	-16,64	-7,72	8,41	3,32
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	97,49	-16,64	-7,72	8,41	3,29
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	6,95	22,35	33,94	15,75	-17,05
EBITA, 2 jr. CAGR %	6,8	21,58	32,26	15,79	-16,98
EBIT, 2 Jr. CAGR %	7,44	22,3	32,91	15,2	-17,19
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-3,69	48,89	37,59	2,16	-17,43
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-3,69	48,89	37,59	2,16	-17,43
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	0,32	41,52	32,44	2,71	-16,29
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-13,51	36,79	8,44	-13	-17,85
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	76	66,87	-12,4	-14,66	-21,76
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-14,6	11,19	5	-26,49	-40,09
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-19,31	9,72	2,96	-38,15	-55,05
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-17,54	10,28	1,58	-37,71	-52,34
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	65,44	32,99	-0,02	3,5	5,35
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-64,74	31,11	17,95	-81,77	-75
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	231,61	28,31	-12,29	0,02	5,84
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	231,61	28,31	-12,29	0,03	5,82
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	41,28	13,71	27,39	20,13	-1,64
EBITA, 3 Jr. CAGR %	41,02	13,55	26,81	19,21	-1,63
EBIT, 3 jaar CAGR %	41,59	13,99	27,22	19,38	-1,89
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	52,4	9,95	43,07	14,36	-3,43
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	52,4	9,95	43,07	14,36	-3,43
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	46,46	12,38	35,56	14,16	-4,48
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	38,2	-2,93	21,63	-2,55	-13,42
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	294,96	49,2	25,84	-7,91	-24,05
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	37,19	3,81	-3,86	-6,06	-36,34
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	35,65	1,08	-6,99	-15,34	-48,69
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	36,02	2,03	-7,04	-15,37	-46,86
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	37,02	35,41	24,91	-0,95	6,94
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	45,29	-0,82	-32,7	-36,1	-77,71
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	29,61	109,28	14,96	-5,87	1,11
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	29,61	109,28	14,96	-5,9	1,11
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	27,29	36,42	38	14,44	7,25
EBITA, 5 jr. CAGR %	27,42	36,37	37,78	14,35	6,99
EBIT, 5 Jr. CAGR %	27,64	36,69	38,05	14,46	7,14
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	28,24	41,91	46,29	6,76	14,83
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	28,24	41,91	46,29	6,76	14,83
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	28,4	40,93	40,68	8,41	11,78
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	29,63	25,43	-7,09	3,96
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	131,87	143,11	116,24	19,32	4,06
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	14,52	27,75	23,27	-9,57	-20,43
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	11,91	26,62	21,48	-16,95	-30,46
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	12,98	27,06	21,03	-16,25	-28,84
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	35,36	37,08	20,79	21,61	16,68
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	23,6	126,92	33,66	-49,63	-54,71
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-	35,63	10,86	55,77	11,22
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %