Kasstroom NuCana plc

Aandelen

NCNA

US67022C3043

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 21-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,250 ^USD	+1,25%		-7,93%	-9,72%

17:20	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts stijgen op woensdag	MT
20/01	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts dalen tijdens de handel op dinsdag	MT

3f23b87892bced7989c46672a2b6.e0Jmr75BoGHJE-giZMxGVVVJL0oS9G9l7N2yVenh7XI.AjdVy-cD8wSdZakaFIQQYQ95fwFzrCAKrarwA7OymwY1E0vAyAXxE4xkiw

Gepubliceerde financiële gegevens: NUCANA PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	7,05 mln.	8,53 mln.	7,27 mln.	6,03 mln.	4,97 mln.
R&d-kosten	25,9 mln.	36,83 mln.	36,43 mln.	25,06 mln.	18,02 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	32,95 mln.	45,36 mln.	43,7 mln.	31,1 mln.	22,99 mln.
Operationeel inkomen	-32,95 mln.	-45,36 mln.	-43,7 mln.	-31,1 mln.	-22,99 mln.
Renteuitgaven, totaal	-	-	-21K	-29K	-17K
Rente- en beleggingsinkomsten	246K	103K	669K	754K	358K
Netto renteuitgaven	246K	103K	648K	725K	341K
Winsten (verliezen) op valutawissel	-3,47 mln.	267K	4,89 mln.	-1,16 mln.	229K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-36,18 mln.	-44,99 mln.	-38,16 mln.	-31,53 mln.	-22,42 mln.
Afschrijving van activa	-	-2,81 mln.	-292K	-503K	-33K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-36,18 mln.	-47,8 mln.	-38,45 mln.	-32,03 mln.	-22,45 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-5,49 mln.	-7,27 mln.	-6,43 mln.	-4,4 mln.	-3,45 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.	-19 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.	-19 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.	-19 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.	-19 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.	-19 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-	-3,89K	-3,07K	-2,63K	-1,28K
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-	-3,89K	-3,07K	-2,63K	-1,28K
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	-	10,41K	10,45K	10,52K	14,84K
Netto winst per aandeel - verdund	-	-3,89K	-3,07K	-2,63K	-1,28K
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-	-3,89K	-3,07K	-2,63K	-1,28K
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	-	10,41K	10,45K	10,52K	14,84K
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-	-2,7K	-2,28K	-1,87K	-944,28
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-	-2,7K	-2,28K	-1,87K	-944,28
ADR-ratio	5K	5K	5K	5K	5K
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-32,42 mln.	-44,78 mln.	-43,28 mln.	-30,73 mln.	-22,67 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-32,57 mln.	-44,92 mln.	-43,5 mln.	-30,89 mln.	-22,8 mln.
EBIT	-32,95 mln.	-45,36 mln.	-43,7 mln.	-31,1 mln.	-22,99 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	15,18	15,21	16,73	13,73	15,38
Huidige binnenlandse belastingen	-5,49 mln.	-7,25 mln.	-6,4 mln.	-4,35 mln.	-3,49 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	-	-	3K	1K	-
Totale huidige belastingen	-5,49 mln.	-7,25 mln.	-6,4 mln.	-4,35 mln.	-3,49 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	1K	-15K	-34K	-47K	32K
Totale uitgestelde belastingen	1K	-15K	-34K	-47K	32K
Genormaliseerd netto inkomen	-22,61 mln.	-28,12 mln.	-23,85 mln.	-19,7 mln.	-14,01 mln.
Rente op lange termijn schuld	26K	18K	21K	29K	17K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	7,05 mln.	8,53 mln.	7,27 mln.	6,03 mln.	4,97 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	25,9 mln.	36,83 mln.	36,43 mln.	25,06 mln.	18,02 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	2,41 mln.	3,83 mln.	3,12 mln.	2,55 mln.	1,18 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	1,89 mln.	2,83 mln.	1,76 mln.	1,31 mln.	465K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,3 mln.	6,66 mln.	4,89 mln.	3,86 mln.	1,65 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	87,36 mln.	60,26 mln.	41,91 mln.	17,22 mln.	6,75 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	87,36 mln.	60,26 mln.	41,91 mln.	17,22 mln.	6,75 mln.
Andere vorderingen	9,84 mln.	7,2 mln.	6,42 mln.	5,16 mln.	4,62 mln.
Totaal vorderingen	9,84 mln.	7,2 mln.	6,42 mln.	5,16 mln.	4,62 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,8 mln.	3,15 mln.	3,31 mln.	1,97 mln.	877K
Andere vlottende activa, totaal	813K	998K	3,28 mln.	663K	21K
Totaal vlottende activa	102 mln.	71,61 mln.	54,92 mln.	25,02 mln.	12,26 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	2,12 mln.	2,19 mln.	2,3 mln.	2,29 mln.	1,13 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-933K	-1,34 mln.	-1,43 mln.	-1,77 mln.	-935K
Netto materiële Vaste Activa	1,19 mln.	851K	866K	521K	197K
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	4,75 mln.	2,41 mln.	2,36 mln.	2,13 mln.	2,2 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	44K	60K	103K	143K	113K
Andere lange-termijn activa, totaal	-	2,54 mln.	-	-	-
Totaal activa	108 mln.	77,47 mln.	58,25 mln.	27,81 mln.	14,77 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	2,26 mln.	1,83 mln.	4,8 mln.	3,38 mln.	2,7 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	5,61 mln.	9,68 mln.	10,16 mln.	9,1 mln.	5,85 mln.
Lopend gedeelte van leases	278K	207K	243K	206K	73K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	-	-	4,1 mln.	-	40K
Totaal van de huidige verplichtingen	8,15 mln.	11,72 mln.	19,31 mln.	12,68 mln.	8,67 mln.
Lange-termijn leases	367K	164K	396K	190K	117K
Andere niet-actuele verplichtingen	46K	46K	46K	58K	37K
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	8,56 mln.	11,93 mln.	19,75 mln.	12,92 mln.	8,82 mln.
Gewone aandelen, totaal	2,05 mln.	2,09 mln.	2,1 mln.	2,11 mln.	5,68 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	141 mln.	141 mln.	141 mln.	141 mln.	146 mln.
Ingehouden winsten	-111 mln.	-150 mln.	-181 mln.	-208 mln.	-224 mln.
Eigen aandelen	-339K	-339K	-339K	-339K	-339K
Algemeen inkomen en overig	67,23 mln.	72,48 mln.	76,21 mln.	79,51 mln.	78,76 mln.
Totaal eigen vermogen	99,23 mln.	65,55 mln.	38,5 mln.	14,89 mln.	5,95 mln.
Eigen vermogen	99,23 mln.	65,55 mln.	38,5 mln.	14,89 mln.	5,95 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	108 mln.	77,47 mln.	58,25 mln.	27,81 mln.	14,77 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	10,14K	10,34K	10,38K	10,47K	28,31K
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	10,14K	10,34K	10,38K	10,47K	28,31K
Boekwaarde / aandeel	9,79K	6,34K	3,71K	1,42K	210,34
Netto boekwaarde	94,48 mln.	63,14 mln.	36,14 mln.	12,76 mln.	3,76 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	9,32K	6,11K	3,48K	1,22K	132,65
Totale schuld	645K	371K	639K	396K	190K
Nettoschuld	-86,71 mln.	-59,89 mln.	-41,27 mln.	-16,83 mln.	-6,56 mln.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, totaal	1,04 mln.	1,09 mln.	941K	955K	558K
Voltijdse werknemers	27	31	28	25	20
Deeltijdwerknemers	2	2	3	3	2

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-30,68 mln.	-40,53 mln.	-32,02 mln.	-27,63 mln.	-19 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	412K	407K	473K	367K	337K
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	383K	441K	195K	208K	184K
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	795K	848K	668K	575K	521K
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	95K	94K	44K	-	1K
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	20K	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	2,81 mln.	292K	503K	33K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,3 mln.	6,66 mln.	4,89 mln.	3,86 mln.	1,65 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	1,92 mln.	2,2 mln.	-774K	-2,46 mln.	-139K
Verandering in debiteuren	-	-	-	-	-
Verandering in crediteuren	-155K	-428K	2,97 mln.	-1,43 mln.	-670K
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	2,1 mln.	4,52 mln.	749K	147K	-1,51 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-21,62 mln.	-23,82 mln.	-23,16 mln.	-26,44 mln.	-19,12 mln.
Kapitaaluitgaven	-361K	-64K	-12K	-4K	-4K
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-1,27 mln.	-1 mln.	-506K	-474K	-289K
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	319K	-2,5 mln.	638K	3,37 mln.	372K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,31 mln.	-3,56 mln.	120K	2,89 mln.	79K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-297K	-296K	-227K	-270K	-223K
Totaal terugbetaalde schuld	-297K	-296K	-227K	-270K	-223K
Uitgifte van gewone aandelen	66,6 mln.	198K	66K	253K	8,74 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-4,5 mln.	-	-	-36K	-329K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	61,8 mln.	-98K	-161K	-53K	8,18 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-3,47 mln.	391K	4,85 mln.	-1,08 mln.	379K
Netto verandering in kasgeld	35,39 mln.	-27,09 mln.	-18,35 mln.	-24,69 mln.	-10,48 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-4,15 mln.	-9,89 mln.	-7,22 mln.	-5,6 mln.	-4,02 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-16,33 mln.	-15,07 mln.	-16,34 mln.	-16,88 mln.	-14,1 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-16,33 mln.	-15,07 mln.	-16,33 mln.	-16,86 mln.	-14,09 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-698K	-6,74 mln.	-5,9 mln.	1,38 mln.	1,6 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-297K	-296K	-227K	-270K	-223K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-23,13	-30,61	-40,24	-45,16	-67,48
Rendement op het totaal kapitaal	-25,08	-34,2	-51,99	-71,42	-134,11
Rendement op eigen vermogen %	-37,7	-49,2	-61,55	-103,51	-182,3
Rendement op eigen vermogen	-37,7	-49,2	-61,55	-103,51	-182,3
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	12,49	6,11	2,84	1,97	1,42
Quick ratio	11,93	5,76	2,5	1,77	1,31
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-2,65	-2,03	-1,2	-2,09	-2,21
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	0,65	0,57	1,66	2,66	3,19
Totale schuld / totaal kapitaal	0,65	0,56	1,63	2,59	3,09
Lange termijn schuld / eigen vermogen	0,37	0,25	1,03	1,28	1,96
Langlopende schuld / totaal kapitaal	0,37	0,25	1,01	1,24	1,9
Totaal passiva / totaal activa	7,94	15,39	33,91	46,47	59,7
EBIT / renteuitgaven	-	-	-2,08K	-1,07K	-1,35K
EBITDA / renteuitgaven	-	-	-2,05K	-1,05K	-1,32K
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-	-	-2,05K	-1,05K	-1,32K
Totale schuld / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Nettoschuld / EBITDA	2,7	1,35	0,96	0,55	0,29
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	2,67	1,34	0,96	0,55	0,29
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 jr. Groei %	28,53	38,12	-3,32	-28,99	-26,22
EBITA, 1 jr. Groei %	28,35	37,94	-3,12	-28,99	-26,17
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	28,3	37,68	-3,64	-28,84	-26,07
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	43,29	32,11	-21	-13,71	-31,25
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	43,29	32,11	-21	-13,71	-31,25
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	41,03	24,38	-15,18	-17,38	-28,89
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-	-	-21,3	-14,26	-51,28
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	7,21	-28,43	1,76	-39,84	-62,19
Totaal activa, 1 jr. Groei %	53,4	-28,13	-24,81	-52,26	-46,88
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	58,62	-33,17	-42,77	-64,69	-70,57
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	56,21	-33,94	-41,26	-61,33	-60,01
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-9,29	10,2	-2,8	14,17	-27,69
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	684,78	-82,27	-81,25	-66,67	0
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-16,64	-7,72	8,41	3,32	-16,47
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-16,64	-7,72	8,41	3,29	-16,44
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 jr. CAGR %	22,35	33,94	15,75	-17,05	-27,58
EBITA, 2 jr. CAGR %	21,58	32,26	15,79	-16,98	-27,56
EBIT, 2 jr. CAGR %	22,3	32,91	15,2	-17,19	-27,47
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	48,89	37,59	2,16	-17,43	-22,98
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	48,89	37,59	2,16	-17,43	-22,98
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	41,52	32,44	2,71	-16,29	-23,35
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-17,86	-35,37
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	66,87	-12,4	-14,66	-21,76	-52,3
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	11,19	5	-26,49	-40,09	-49,64
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	9,72	2,96	-38,15	-55,05	-67,76
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	10,28	1,58	-37,71	-52,34	-60,68
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	32,99	-0,02	3,5	5,35	-9,14
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	31,11	17,95	-81,77	-75	-42,26
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	28,31	-12,29	0,02	5,84	-7,1
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	28,31	-12,29	0,03	5,82	-7,1
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 jr. CAGR %	13,71	27,39	20,13	-1,64	-20,23
EBITA, 3 jr. CAGR %	13,55	26,81	19,21	-1,63	-20,16
EBIT, 3 jaar CAGR %	13,99	27,22	19,38	-1,89	-20,26
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	9,95	43,07	14,36	-3,43	-22,32
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	9,95	43,07	14,36	-3,43	-22,32
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	12,38	35,56	14,16	-4,48	-20,72
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	-30,98
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	49,2	25,84	-7,91	-24,05	-38,6
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	3,81	-3,86	-6,06	-36,34	-42,44
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	1,08	-6,99	-15,34	-48,69	-60,97
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	2,03	-7,04	-15,37	-46,86	-55,05
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	35,41	24,91	-0,95	6,94	-7,07
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-0,82	-32,7	-36,1	-77,71	-60,32
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	109,28	14,96	-5,87	1,11	-2,19
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	109,28	14,96	-5,9	1,11	-2,19
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	36,42	38	14,44	7,25	-1,91
EBITA, 5 jr. CAGR %	36,37	37,78	14,35	6,99	-2,35
EBIT, 5 jr. CAGR %	36,69	38,05	14,46	7,14	-2,19
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	41,91	46,29	6,76	14,83	-2,36
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	41,91	46,29	6,76	14,83	-2,36
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	40,93	40,68	8,41	11,78	-2,66
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	143,11	116,24	19,32	4,06	-29,22
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	27,75	23,27	-9,57	-20,43	-26,79
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	26,62	21,48	-16,95	-30,46	-42,47
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	27,06	21,03	-16,25	-28,84	-37,72
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	37,08	20,79	21,61	16,68	-4,31
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	126,92	33,66	-49,63	-54,71	-38,64
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	35,63	10,86	55,77	11,22	-6,36
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	35,63	10,86	55,74	11,19	-6,38