Kasstroom Novo Nordisk A/S

Aandelen

NOVO B

DK0062498333

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nasdaq Copenhagen Andere beurzen 17:20:00 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
850,00 ^DKK	-5,37%		-7,02%	+21,76%

20/09	Sectorupdate: Aandelen gezondheidszorg dalen aan het eind van de middag	MT
20/09	Sectorupdate: Aandelen gezondheidszorg vrijdagmiddag zachter	MT

64639a133fd653564a20d02.1pGkKM8aZXtBxPAaIUPkSiJGsQ1efV2QqGacYdsqmgc.t-WXGPcuIAtsqKB4FSuVI2EThk46EgrfyyXmJbVoyXG44vRPp28JGQKHqQ

Gepubliceerde financiële gegevens: NOVO NORDISK A/S

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	122 mld.	127 mld.	141 mld.	177 mld.	232 mld.
Totale Omzet	122 mld.	127 mld.	141 mld.	177 mld.	232 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	19,56 mld.	20,93 mld.	23,66 mld.	28,45 mld.	35,76 mld.
Brutowinst	102 mld.	106 mld.	117 mld.	149 mld.	196 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	35,83 mld.	36,89 mld.	41,06 mld.	50,68 mld.	61,6 mld.
R&D-kosten	13,77 mld.	15,11 mld.	17,2 mld.	23,29 mld.	31,03 mld.
Andere Operationele Kosten	-600 mln.	-460 mln.	-456 mln.	-1,08 mld.	-119 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	49 mld.	51,54 mld.	57,8 mld.	72,89 mld.	92,51 mld.
Operationeel Inkomen	53,46 mld.	54,48 mld.	59,34 mld.	75,62 mld.	104 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-220 mln.	-390 mln.	-289 mln.	-378 mln.	-542 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	65 mln.	337 mln.	231 mln.	239 mln.	1,07 mld.
Netto Renteuitgaven	-155 mln.	-53 mln.	-58 mln.	-139 mln.	527 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-137 mln.	149 mln.	-24 mln.	-189 mln.	81 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,21 mld.	-747 mln.	344 mln.	-4,65 mld.	1,65 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-281 mln.	-150 mln.	-122 mln.	-181 mln.	-197 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	49,68 mld.	53,68 mld.	59,48 mld.	70,46 mld.	106 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-124 mln.	-51 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-145 mln.	-195 mln.	296 mln.	-587 mln.	37 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-979 mln.	-350 mln.	-573 mln.	-760 mln.	-1,41 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	48,55 mld.	53,13 mld.	59,08 mld.	69,06 mld.	105 mld.
Inkomstenbelastingkosten	9,6 mld.	10,99 mld.	11,32 mld.	13,54 mld.	20,99 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	38,95 mld.	42,14 mld.	47,76 mld.	55,52 mld.	83,68 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	38,95 mld.	42,14 mld.	47,76 mld.	55,52 mld.	83,68 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	38,95 mld.	42,14 mld.	47,76 mld.	55,52 mld.	83,68 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	38,95 mld.	42,14 mld.	47,76 mld.	55,52 mld.	83,68 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	38,95 mld.	42,14 mld.	47,76 mld.	55,52 mld.	83,68 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,2	9,03	10,4	12,26	18,67
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,2	9,03	10,4	12,26	18,67
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,75 mld.	4,67 mld.	4,59 mld.	4,53 mld.	4,48 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,19	9	10,37	12,22	18,62
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	8,19	9	10,37	12,22	18,62
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,76 mld.	4,68 mld.	4,61 mld.	4,54 mld.	4,49 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,54	7,19	8,09	9,72	14,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,53	7,17	8,07	9,69	14,75
Dividend Per Aandeel	4,18	4,55	5,2	6,2	9,4
Uitkeringsratio	49,83	47,75	45,06	45,57	37,96
ADR-ratio	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	57,07 mld.	58,79 mld.	63,55 mld.	80,93 mld.	110 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	53,95 mld.	55,57 mld.	60,21 mld.	77,02 mld.	106 mld.
EBIT	53,46 mld.	54,48 mld.	59,34 mld.	75,62 mld.	104 mld.
EBITDAR	57,44 mld.	59,1 mld.	64,86 mld.	82,42 mld.	112 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,78	20,69	19,17	19,6	20,05
Totale Huidige Belastingen	11,08 mld.	10,99 mld.	13,27 mld.	18,17 mld.	25 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,48 mld.	-2 mln.	-1,94 mld.	-4,63 mld.	-4,01 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	31,05 mld.	33,55 mld.	37,18 mld.	44,04 mld.	66,28 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	108 mln.	97 mln.	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	151 mln.	138 mln.	139 mln.	185 mln.	126 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	31,82 mld.	32,93 mld.	37,01 mld.	46,22 mld.	56,74 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	4,01 mld.	3,96 mld.	4,05 mld.	4,47 mld.	4,86 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	14,22 mld.	15,46 mld.	17,77 mld.	24,05 mld.	32,44 mld.
Totaal netto huurkosten	377 mln.	312 mln.	1,3 mld.	1,49 mld.	1,83 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	266 mln.	131 mln.	163 mln.	172 mln.	301 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	111 mln.	181 mln.	1,14 mld.	1,32 mld.	1,53 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	363 mln.	823 mln.	1,04 mld.	1,54 mld.	2,15 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	363 mln.	823 mln.	1,04 mld.	1,54 mld.	2,15 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	15,48 mld.	12,76 mld.	10,72 mld.	12,65 mld.	14,39 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	6,76 mld.	10,92 mld.	15,84 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	15,48 mld.	12,76 mld.	17,48 mld.	23,57 mld.	30,23 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	24,91 mld.	27,73 mld.	40,64 mld.	50,56 mld.	64,77 mld.
Andere Vorderingen	4,24 mld.	4,45 mld.	6,16 mld.	6,94 mld.	10,49 mld.
Totaal Vorderingen	29,15 mld.	32,18 mld.	46,8 mld.	57,5 mld.	75,26 mld.
Voorraad	17,64 mld.	18,54 mld.	19,62 mld.	24,39 mld.	31,81 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	188 mln.	2,33 mld.	1,69 mld.	2,73 mld.	2,34 mld.
Totaal Vlottende Activa	62,46 mld.	65,81 mld.	85,6 mld.	108 mld.	140 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	84,42 mld.	86,69 mld.	95,89 mld.	111 mld.	139 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-33,87 mld.	-36,42 mld.	-40,52 mld.	-44,76 mld.	-47,62 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	50,55 mld.	50,27 mld.	55,36 mld.	66,67 mld.	90,96 mld.
Langetermijninvesteringen	1,81 mld.	1,65 mld.	1,44 mld.	1,34 mld.	1,66 mld.
Goodwill	-	-	4,35 mld.	5,09 mld.	4,46 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,84 mld.	20,66 mld.	38,82 mld.	46,32 mld.	55,94 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,12 mld.	5,86 mld.	8,67 mld.	13,43 mld.	20,38 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	841 mln.	674 mln.	267 mln.	206 mln.	1,43 mld.
Totaal Activa	126 mld.	145 mld.	195 mld.	241 mld.	314 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,36 mld.	5,72 mld.	8,87 mld.	15,59 mld.	25,61 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	30,33 mld.	33,75 mld.	50,57 mld.	69,18 mld.	99,43 mld.
Kortlopende leningen	659 mln.	6,68 mld.	12,86 mld.	480 mln.	456 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	4,85 mld.
Lopend gedeelte van leases	815 mln.	775 mln.	822 mln.	986 mln.	1,17 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,21 mld.	3,91 mld.	3,66 mld.	7,09 mld.	7,12 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	16,61 mld.	19,43 mld.	22,74 mld.	27,62 mld.	31,03 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	58,98 mld.	70,27 mld.	99,52 mld.	121 mld.	170 mld.
Langlopende schuld	-	-	9,65 mld.	20,78 mld.	15,98 mld.
Lange-Termijn Leases	3,01 mld.	2,9 mld.	3,31 mld.	3,54 mld.	4,55 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,33 mld.	1,4 mld.	1,28 mld.	762 mln.	742 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	80 mln.	2,5 mld.	5,27 mld.	7,06 mld.	10,16 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,61 mld.	4,53 mld.	4,73 mld.	4,69 mld.	6,84 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	68,02 mld.	81,6 mld.	124 mld.	158 mld.	208 mld.
Gewone aandelen, Totaal	480 mln.	470 mln.	462 mln.	456 mln.	451 mln.
Ingehouden winsten	57,82 mld.	63,77 mld.	72 mld.	80,59 mld.	105 mld.
Eigen aandelen	-10 mln.	-8 mln.	-6 mln.	-6 mln.	-5 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-694 mln.	-911 mln.	-1,71 mld.	2,45 mld.	1,28 mld.
Totaal Eigen Vermogen	57,59 mld.	63,32 mld.	70,75 mld.	83,49 mld.	107 mld.
Eigen Vermogen	57,59 mld.	63,32 mld.	70,75 mld.	83,49 mld.	107 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	126 mld.	145 mld.	195 mld.	241 mld.	314 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	4,7 mld.	4,62 mld.	4,56 mld.	4,5 mld.	4,46 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	4,7 mld.	4,62 mld.	4,56 mld.	4,5 mld.	4,46 mld.
Boekwaarde / Aandeel	12,24	13,69	15,52	18,55	23,9
Netto Boekwaarde	51,76 mld.	42,67 mld.	27,58 mld.	32,07 mld.	46,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11	9,23	6,05	7,13	10,35
Totale Schuld	4,48 mld.	10,36 mld.	26,64 mld.	25,78 mld.	27,01 mld.
Nettoschuld	-10,99 mld.	-2,4 mld.	9,16 mld.	2,21 mld.	-3,22 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,33 mld.	1,4 mld.	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,02 mld.	2,5 mld.	10,42 mld.	11,93 mld.	14,66 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	474 mln.	582 mln.	525 mln.	327 mln.	410 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,84 mld.	3,33 mld.	4,31 mld.	6,39 mld.	9,5 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	11,38 mld.	12,25 mld.	12,28 mld.	13,67 mld.	17,6 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,85 mld.	5,11 mld.	5,28 mld.	6,04 mld.	7,22 mld.
Grond - (BS)	30,26 mld.	37,51 mld.	41,08 mld.	43,4 mld.	48,99 mld.
Machines, Totaal	33,81 mld.	38,38 mld.	43,72 mld.	45,66 mld.	49,93 mld.
Voltijdse werknemers	42,7K	44,72K	47,79K	54,39K	63,37K
Deeltijdwerknemers	555	600	686	792	949
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,48 mld.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,52 mld.	1,79 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	38,95 mld.	42,14 mld.	47,76 mld.	55,52 mld.	83,68 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,97 mld.	4,18 mld.	4,24 mld.	4,95 mld.	5,46 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	487 mln.	1,1 mld.	866 mln.	1,4 mld.	1,62 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,46 mld.	5,28 mld.	5,11 mld.	6,36 mld.	7,08 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	200 mln.	195 mln.	213 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-68 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	145 mln.	195 mln.	-340 mln.	124 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,2 mld.	477 mln.	714 mln.	809 mln.	2,12 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	137 mln.	-149 mln.	24 mln.	189 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	363 mln.	823 mln.	1,04 mld.	1,54 mld.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,98 mld.	7,54 mld.	9,15 mld.	19,48 mld.	28,06 mld.
Verandering in Debiteuren	-2,13 mld.	-2,82 mld.	-12,91 mld.	-9,92 mld.	-14,21 mld.
Verandering in voorraden	-1,3 mld.	-895 mln.	-1,08 mld.	-4,77 mld.	-7,42 mld.
Verandering in Crediteuren	-398 mln.	-641 mln.	3,15 mld.	6,72 mld.	10,02 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	441 mln.	5 mln.	2,18 mld.	2,63 mld.	-631 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	46,78 mld.	51,95 mld.	55 mld.	78,89 mld.	109 mld.
Kapitaaluitgaven	-8,93 mld.	-5,82 mld.	-6,34 mld.	-12,15 mld.	-25,81 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4 mln.	7 mln.	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-18,28 mld.	-7,08 mld.	-
Desinvesteringen	-3 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,3 mld.	-16,26 mld.	-1,05 mld.	-2,61 mld.	-13,09 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-299 mln.	-380 mln.	-5,94 mld.	-3,09 mld.	-5 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	20 mln.	18 mln.	4 mln.	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,51 mld.	-22,44 mld.	-31,6 mld.	-24,92 mld.	-43,89 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	5,68 mld.	22,16 mld.	11,22 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	5,68 mld.	22,16 mld.	11,22 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-741 mln.	-950 mln.	-6,69 mld.	-13,62 mld.	-1,47 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-741 mln.	-950 mln.	-6,69 mld.	-13,62 mld.	-1,47 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-15,33 mld.	-16,86 mld.	-19,45 mld.	-24,09 mld.	-29,92 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-19,41 mld.	-20,12 mld.	-21,52 mld.	-25,3 mld.	-31,77 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-19,41 mld.	-20,12 mld.	-21,52 mld.	-25,3 mld.	-31,77 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-35,48 mld.	-32,24 mld.	-25,49 mld.	-51,8 mld.	-63,16 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-7 mln.	-456 mln.	591 mln.	-238 mln.	-119 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-218 mln.	-3,18 mld.	-1,51 mld.	1,93 mld.	1,74 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	204 mln.	422 mln.	261 mln.	272 mln.	491 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	10,94 mld.	10,11 mld.	14,44 mld.	14,52 mld.	25,9 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	27,17 mld.	17,06 mld.	43,83 mld.	57,5 mld.	54,1 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	27,31 mld.	17,3 mld.	44,01 mld.	57,73 mld.	54,44 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-308 mln.	766 mln.	-7,96 mld.	-17,13 mld.	-18,91 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-741 mln.	4,73 mld.	15,47 mld.	-2,41 mld.	-1,47 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	28,27	25,17	21,85	21,69	23,39
Rendement op het Totaal Kapitaal	58,4	50,16	43,36	45,74	53,53
Rendement op Eigen Vermogen %	71,19	69,7	71,24	72	88,07
Rendement op Eigen Vermogen	71,19	69,7	71,24	72	88,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	83,97	83,51	83,2	83,92	84,6
SG&A Marge	29,36	29,06	29,16	28,64	26,52
EBITDA Marge %	46,77	46,31	45,14	45,73	47,28
EBITA Marge	44,21	43,78	42,76	43,53	45,47
EBIT Marge %	43,81	42,91	42,15	42,73	44,77
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	31,92	33,19	33,92	31,38	36,03
Nettowinstmarge %	31,92	33,19	33,92	31,38	36,03
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	31,92	33,19	33,92	31,38	36,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	25,44	26,43	26,4	24,89	28,54
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	22,27	13,44	31,13	32,49	23,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	22,38	13,63	31,26	32,63	23,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,03	0,94	0,83	0,81	0,84
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,64	2,52	2,67	2,9	2,95
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,12	4,82	4,12	3,88	4,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)