NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Kasstroom NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Aandelen

NWH.UN

CA6674951059

gespecialiseerde vastgoed

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,030 ^CAD	-0,59%		-0,79%	-2,52%

15/08	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust kondigt een uitkering aan voor de maand augustus 2024, betaalbaar op 13 september 2024	CI
14/08	Transcript : NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust, Q2 2024 Earnings Call, Aug 14, 2024

6492f05652bf66a6f206db3f3d43b4._bi04ongeJkcg6LWNu0Bl_0UndVs1nQIs2OvANtjrJU.uMiHi7mGLugqtMm-YIN4w7l6z5EVlw58-ATmRIpb_uOYlceBsKgw1Uy2zQ

Gepubliceerde financiële gegevens: NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	366 mln.	374 mln.	375 mln.	449 mln.	508 mln.
Vastgoedbeheerkosten	11,3 mln.	11,67 mln.	16,54 mln.	11,48 mln.	15,36 mln.
Rente- en investeringsinkomsten, Totaal (Inkomstenblok)	6,44 mln.	1,95 mln.	4,6 mln.	9,18 mln.	18,56 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	-16,95 mln.	52,09 mln.	107 mln.	20,6 mln.	-19,23 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	367 mln.	440 mln.	503 mln.	490 mln.	523 mln.
Onroerend Goed Kosten	87,23 mln.	88,02 mln.	85,09 mln.	100 mln.	121 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	34,08 mln.	29,44 mln.	40,2 mln.	47,87 mln.	57,57 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	3,6 mln.	1,67 mln.	2,67 mln.	-10,24 mln.	-10,81 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	-	-	-909K	-316K	-
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	125 mln.	119 mln.	127 mln.	138 mln.	168 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	242 mln.	320 mln.	376 mln.	352 mln.	355 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-166 mln.	-120 mln.	-66,7 mln.	-108 mln.	-262 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-166 mln.	-120 mln.	-66,7 mln.	-108 mln.	-262 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	3,27 mln.	-20,51 mln.	14,74 mln.	9,26 mln.	-2,51 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-3,8 mln.	-5,26 mln.	-56,76 mln.	-14,78 mln.	-13,07 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	75,46 mln.	175 mln.	267 mln.	239 mln.	76,71 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-28,63 mln.	-37,98 mln.	-28,36 mln.	-50,98 mln.
Afschrijving van Goodwill	-37,29 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-2,41 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	213 mln.	174 mln.	514 mln.	-28,8 mln.	-572 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-29,49 mln.	-3,97 mln.	-3,99 mln.	17,2 mln.	40,67 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	219 mln.	316 mln.	739 mln.	199 mln.	-505 mln.
Inkomstenbelastingkosten	88,23 mln.	14,82 mln.	124 mln.	79,3 mln.	-18,29 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	131 mln.	302 mln.	615 mln.	120 mln.	-487 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	51,35 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	131 mln.	302 mln.	667 mln.	120 mln.	-487 mln.
Minderheidsbelangen	-75,12 mln.	-67,06 mln.	-228 mln.	-61,33 mln.	133 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	55,68 mln.	235 mln.	438 mln.	58,33 mln.	-354 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	55,68 mln.	235 mln.	438 mln.	58,33 mln.	-354 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	55,68 mln.	235 mln.	387 mln.	58,33 mln.	-354 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,36	1,33	1,96	0,24	-1,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,36	1,33	1,73	0,24	-1,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	176 mln.	224 mln.	241 mln.	243 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,36	1,33	1,96	0,24	-1,46
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,36	1,33	1,73	0,24	-1,46
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	176 mln.	224 mln.	241 mln.	243 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,18	0,24	-0,27	0,37	0,74
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,18	0,24	-0,27	0,37	0,74
Dividend Per Aandeel	0,8	0,8	0,8	0,8	0,65
Uitkeringsratio	154,32	55,41	31,11	265,3	-42,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	243 mln.	322 mln.	378 mln.	354 mln.	356 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	242 mln.	320 mln.	376 mln.	352 mln.	355 mln.
EBIT	242 mln.	320 mln.	376 mln.	352 mln.	355 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	40,28	4,68	16,8	39,86	3,62
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	23,45 mln.	20,47 mln.	13,2 mln.	21,85 mln.	26,97 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	64,78 mln.	-5,64 mln.	111 mln.	57,45 mln.	-45,26 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-27,96 mln.	42,07 mln.	-61,14 mln.	87,99 mln.	181 mln.
Gecapitaliseerde Rente	3,1 mln.	3,66 mln.	6,54 mln.	10,06 mln.	23,32 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	136 mln.	112 mln.	109 mln.	169 mln.	260 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	34,08 mln.	29,44 mln.	40,2 mln.	47,87 mln.	57,57 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	8,36 mln.	7,37 mln.	8,98 mln.	15,22 mln.	6,68 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3,6 mln.	1,67 mln.	2,67 mln.	-10,24 mln.	-10,81 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,96 mln.	9,05 mln.	11,65 mln.	4,99 mln.	-4,13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Netto Materiële Vaste Activa	4,94 mld.	5,27 mld.	6,3 mld.	6,62 mld.	6,88 mld.
Totale Vastgoedactiva	4,94 mld.	5,27 mld.	6,3 mld.	6,62 mld.	6,88 mld.
Contanten en Equivalenten	192 mln.	144 mln.	62,74 mln.	88,03 mln.	72,03 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	22,41 mln.	9,65 mln.	51,14 mln.	17,38 mln.	21,8 mln.
Andere Vorderingen	-	3,83 mln.	5,26 mln.	4,15 mln.	5,03 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	100 mln.	224 mln.	76,77 mln.
Goodwill	41,67 mln.	41,67 mln.	41,67 mln.	39,61 mln.	38,57 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	47,26 mln.	47,31 mln.	47,28 mln.	44,97 mln.	43,78 mln.
Vorderingen (Geïnd)	26,28 mln.	10,92 mln.	10,26 mln.	10,27 mln.	12,12 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	60K
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	119 mln.	6,43 mln.	22,05 mln.	988 mln.	63,83 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	510K	37,57 mln.	25,86 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	-	11,37 mln.	14,15 mln.	9,18 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	151 mln.	313 mln.	411 mln.	424 mln.	377 mln.
Totaal Activa	5,54 mld.	5,85 mld.	7,06 mld.	8,51 mld.	7,63 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	457 mln.	903 mln.	1,07 mld.	1,62 mld.	338 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,67 mln.	1,58 mln.	1,72 mln.	1,92 mln.	2,17 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,52 mld.	1,96 mld.	1,91 mld.	2,07 mld.	3,58 mld.
Lange-Termijn Leases	9,65 mln.	10,81 mln.	11 mln.	11,01 mln.	12,2 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	91,27 mln.	91,54 mln.	89,76 mln.	133 mln.	129 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	19,66 mln.	24,28 mln.	26,22 mln.	23,94 mln.	15,16 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	22,33 mln.	21,22 mln.	11,38 mln.	15,81 mln.	21,44 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	11,44 mln.	12,53 mln.	34,85 mln.	444 mln.	25,79 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	322 mln.	288 mln.	386 mln.	458 mln.	418 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	3,46 mld.	3,31 mld.	3,54 mld.	4,77 mld.	4,54 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,51 mld.	1,69 mld.	2,29 mld.	2,5 mld.	2,53 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	39,72 mln.	39,72 mln.	39,72 mln.	39,72 mln.	39,72 mln.
Ingehouden winsten	-	85,34 mln.	354 mln.	229 mln.	-
Uitkeringen Boven Winsten	-90,45 mln.	-	-	-	-277 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-140 mln.	-181 mln.	-292 mln.	-316 mln.	-293 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,32 mld.	1,64 mld.	2,39 mld.	2,46 mld.	1,99 mld.
Minderheidsbelangen	757 mln.	897 mln.	1,13 mld.	1,29 mld.	1,09 mld.
Eigen Vermogen	2,08 mld.	2,54 mld.	3,52 mld.	3,74 mld.	3,09 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,54 mld.	5,85 mld.	7,06 mld.	8,51 mld.	7,63 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	154 mln.	176 mln.	224 mln.	241 mln.	243 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	154 mln.	176 mln.	224 mln.	241 mln.	243 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,59	9,31	10,67	10,21	8,2
Netto Boekwaarde	1,23 mld.	1,55 mld.	2,3 mld.	2,37 mld.	1,91 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,01	8,8	10,28	9,86	7,86
Totale Schuld	2,99 mld.	2,87 mld.	2,99 mld.	3,7 mld.	3,93 mld.
Nettoschuld	2,8 mld.	2,73 mld.	2,93 mld.	3,57 mld.	3,84 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	757 mln.	897 mln.	1,13 mld.	1,29 mld.	1,09 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	134 mln.	298 mln.	381 mln.	395 mln.	362 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	364K	1,28 mln.	1,41 mln.	2,43 mln.	1,72 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	55,68 mln.	235 mln.	438 mln.	58,33 mln.	-354 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,98 mln.	1,58 mln.	1,38 mln.	1,4 mln.	1,27 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	-
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	1,98 mln.	1,58 mln.	1,38 mln.	1,4 mln.	1,27 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	11,57 mln.	11,05 mln.	12,19 mln.	10,7 mln.	19,07 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	2,32 mln.	-91K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	18,5 mln.
Totale afschrijving van activa	-175 mln.	-174 mln.	-514 mln.	28,8 mln.	572 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	16,95 mln.	-52,09 mln.	-107 mln.	-20,6 mln.	19,23 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,87 mln.	6,83 mln.	3,78 mln.	-4,58 mln.	-5,7 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	178K	2,13 mln.	-36,82 mln.	26,83 mln.	-13,58 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	17,74 mln.	18,73 mln.	21 mln.	18,9 mln.	5,65 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-10,09 mln.	8,26 mln.	-3,85 mln.	8,85 mln.	5,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	187 mln.	132 mln.	310 mln.	95,56 mln.	-163 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	116 mln.	189 mln.	125 mln.	224 mln.	105 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-370 mln.	-975 mln.	-775 mln.	-1,23 mld.	-274 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	10,61 mln.	194 mln.	56,58 mln.	7,07 mln.	357 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-359 mln.	-781 mln.	-718 mln.	-1,22 mld.	83,19 mln.
Contante Overnames	-	-	-2,02 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	198 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-154 mln.	872K	-139 mln.	-117 mln.	153 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	172 mln.	-46,95 mln.	-55,29 mln.	-21,79 mln.	-41,86 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-341 mln.	-629 mln.	-915 mln.	-1,36 mld.	194 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	925 mln.	1,53 mld.	1,57 mld.	2,46 mld.	907 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	925 mln.	1,53 mld.	1,57 mld.	2,46 mld.	907 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,56 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-945 mln.	-1,08 mld.	-1,19 mld.	-1,38 mld.	-1,03 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-947 mln.	-1,08 mld.	-1,19 mld.	-1,38 mld.	-1,03 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	570 mln.	122 mln.	428 mln.	179 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-7,2 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-85,93 mln.	-130 mln.	-136 mln.	-155 mln.	-149 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-85,93 mln.	-130 mln.	-136 mln.	-155 mln.	-149 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-77,39 mln.	-38,48 mln.	39,09 mln.	72,03 mln.	-43,15 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	384 mln.	398 mln.	711 mln.	1,18 mld.	-319 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-11,62 mln.	-5,88 mln.	-2,72 mln.	-19,14 mln.	3,52 mln.
Netto verandering in kasgeld	146 mln.	-48,04 mln.	-81,41 mln.	25,29 mln.	-15,96 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	139 mln.	106 mln.	97,1 mln.	136 mln.	228 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15,88 mln.	26,77 mln.	26,29 mln.	17,83 mln.	22,36 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-22,59 mln.	451 mln.	381 mln.	1,08 mld.	-127 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	157 mln.	291 mln.	173 mln.	-307 mln.	565 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	250 mln.	355 mln.	202 mln.	-250 mln.	710 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-84,74 mln.	-144 mln.	45,21 mln.	476 mln.	-491 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,85	3,52	3,64	2,83	2,75
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,1	3,82	3,94	3,16	3,07
Rendement op Eigen Vermogen %	6,96	13,08	20,31	3,29	-14,27
Rendement op Eigen Vermogen	4,91	15,86	19,2	2,41	-15,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	76,22	79,97	83,09	79,5	76,78
SG&A Marge	9,29	6,7	7,99	9,77	11,01
EBITDA Marge %	66,11	73,25	75,03	72,17	68,08
EBITA Marge	65,95	72,89	74,75	71,88	67,83
EBIT Marge %	65,95	72,89	74,75	71,88	67,83
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	35,66	68,62	122,26	24,42	-93,19
Nettowinstmarge %	15,18	53,36	87,09	11,9	-67,73
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,18	53,36	76,89	11,9	-67,73
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-7,62	9,57	-12,15	17,95	34,63
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	42,9	66,1	34,37	-62,67	108,1
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	68,02	80,66	40,23	-51,1	135,81
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,07	0,08	0,08	0,06	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	18,76	26,3	12,87	13,44	26,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,6	0,17	0,12	0,51	0,38
Quick Ratio	0,36	0,15	0,1	0,07	0,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,19	0,18	0,1	0,1	0,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	19,46	13,91	28,36	27,17	13,66
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	345,11	380,05	388,84	404,81	394,03
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	144,13	113,27	84,92	98,81	127,5
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	59,04	53,11	45,92	49,7	56,04
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	122,04	77,59	54,46	55,51	116,47
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	49,99	36,38	29,45	27,92	51,19
Totaal Passiva / Totaal Activa	62,49	56,62	50,12	56,05	59,56
EBIT / Renteuitgaven	1,46