Balans Nippon Accommodations Fund Inc.

Aandelen

3226

JP3046440008

residentieel vastgoed

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
658.000,00 ^JPY	+0,92%		+0,92%	+8,94%

12:29	Nippon Accommodations Fund sluit lening van 1 miljard Yen af voor herfinanciering	MT
29/08	Nippon Accommodations Fund sluit lening van 2 miljard Yen af voor schuldaflossing	MT

0712ead47c38d4b2ef44ea4.duobAHrfIS-rQIHhk_YoTJOPMS2z2q-aiTPt7VsspPQ.OtorVyKuTh_uKMOC_bxAJuvgAhn17s7j6Fq9iQhZx8ckjSx4TPJYGdgs8g

Gepubliceerde financiële gegevens: NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Huurinkomsten	23,04 mld.	23,54 mld.	24,54 mld.	24,84 mld.	25,08 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa, Totaal (Rev) - (Model Specifiek)	939 mln.	-	107 mln.	548 mln.	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1 mln.	1 mln.	0	-	2 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	23,04 mld.	23,55 mld.	24,65 mld.	25,39 mld.	25,09 mld.
Onroerend Goed Kosten	11,56 mld.	9,98 mld.	10,25 mld.	10,4 mld.	8,44 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	122 mln.	68 mln.	63 mln.	69 mln.	-
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	2,02 mld.	1,98 mld.	2,05 mld.	1,97 mld.	3,83 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	698 mln.	818 mln.	835 mln.	861 mln.	929 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	12,38 mld.	12,85 mld.	13,19 mld.	13,3 mld.	13,2 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	10,66 mld.	10,7 mld.	11,46 mld.	12,1 mld.	11,88 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-868 mln.	-1,29 mld.	-860 mln.	-1,23 mld.	-808 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	6 mln.	44 mln.	4 mln.	20 mln.	77 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-868 mln.	-1,25 mld.	-856 mln.	-1,21 mld.	-731 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-2 mln.	393 mln.	-27 mln.	441 mln.	-41 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	9,79 mld.	9,84 mld.	10,58 mld.	11,32 mld.	11,11 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	0	548 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-5 mln.	-5 mln.	-5 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,79 mld.	9,84 mld.	10,57 mld.	11,32 mld.	11,66 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,79 mld.	9,84 mld.	10,57 mld.	11,32 mld.	11,66 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,79 mld.	9,84 mld.	10,57 mld.	11,32 mld.	11,66 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	9,79 mld.	9,84 mld.	10,57 mld.	11,32 mld.	11,66 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	9,79 mld.	9,84 mld.	10,57 mld.	11,32 mld.	11,66 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	9,79 mld.	9,84 mld.	10,57 mld.	11,32 mld.	11,66 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	20,21K	19,54K	20,99K	22,48K	23,16K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	20,21K	19,54K	20,99K	22,48K	23,16K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	485K	503K	503K	503K	503K
Netto Winst per Aandeel - Verdund	20,21K	19,54K	20,99K	22,48K	23,16K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	20,21K	19,54K	20,99K	22,48K	23,16K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	485K	503K	503K	503K	503K
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	12,63K	12,22K	13,13K	14,06K	13,8K
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	12,63K	12,22K	13,13K	14,06K	13,8K
Dividend Per Aandeel	-	20,19K	20,52K	21,08K	22,1K
Uitkeringsratio	99,35	103,14	97,74	95,86	92,48
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	14,66 mld.	14,81 mld.	15,54 mld.	15,97 mld.	15,72 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	10,66 mld.	10,7 mld.	11,46 mld.	12,1 mld.	11,88 mld.
EBIT	10,66 mld.	10,7 mld.	11,46 mld.	12,1 mld.	11,88 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	12,36 mld.	23,08 mld.	12,22 mld.	24,78 mld.	25,64 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	6,12 mld.	6,15 mld.	6,61 mld.	7,08 mld.	6,95 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	122 mln.	68 mln.	63 mln.	69 mln.	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	1,11 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,21 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	286 mld.	338 mld.	360 mld.	363 mld.	367 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-46,7 mld.	-50,8 mld.	-54,65 mld.	-58,19 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	293 mld.	312 mld.	312 mld.	308 mld.	309 mld.
Totale Vastgoedactiva	293 mld.	312 mld.	312 mld.	308 mld.	309 mld.
Contanten en Equivalenten	9,49 mld.	12,26 mld.	13,05 mld.	14,86 mld.	14,15 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,5 mld.	1,49 mld.	1,53 mld.	1,57 mld.	1,61 mld.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	145 mln.	-	-	-	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	616 mln.	-	-	-	-
Beperkt Geld	2,09 mld.	2,03 mld.	2,07 mld.	2,01 mld.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	83 mln.	76 mln.	112 mln.	134 mln.	112 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	30 mln.	49 mln.	65 mln.	48 mln.	2,04 mld.
Totaal Activa	306 mld.	328 mld.	328 mld.	327 mld.	327 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	18 mld.	22 mld.	22,5 mld.	15,5 mld.	14,5 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	3 mld.	4 mld.	3 mld.	2 mld.	2 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	136 mld.	144 mld.	144 mld.	150 mld.	151 mld.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,37 mld.	1,46 mld.	1,89 mld.	1,85 mld.	1,44 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	215 mln.	209 mln.	197 mln.	190 mln.	194 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	1,88 mld.	1,98 mld.	2,01 mld.	2,04 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	1,86 mld.	1,96 mld.	1,99 mld.	2,01 mld.	1 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	3,68 mld.	3,77 mld.	3,72 mld.	3,63 mld.	3,68 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	165 mld.	177 mld.	177 mld.	175 mld.	175 mld.
Gewone aandelen, Totaal	136 mld.	145 mld.	145 mld.	145 mld.	145 mld.
Ingehouden winsten	5,61 mld.	5,48 mld.	5,72 mld.	6,42 mld.	6,83 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	-
Totaal Eigen Vermogen	141 mld.	151 mld.	151 mld.	152 mld.	152 mld.
Eigen Vermogen	141 mld.	151 mld.	151 mld.	152 mld.	152 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	306 mld.	328 mld.	328 mld.	327 mld.	327 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	485K	503K	503K	503K	503K
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	485K	503K	503K	503K	503K
Boekwaarde / Aandeel	291K	300K	300K	302K	302K
Netto Boekwaarde	141 mld.	151 mld.	151 mld.	152 mld.	152 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	291K	300K	300K	302K	302K
Totale Schuld	158 mld.	170 mld.	170 mld.	168 mld.	168 mld.
Nettoschuld	148 mld.	157 mld.	156 mld.	153 mld.	153 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	3	3	3	3
Grond - (BS)	190 mld.	196 mld.	211 mld.	213 mld.	214 mld.
Gebouwen, Totaal	95,09 mld.	137 mld.	142 mld.	144 mld.	146 mld.
Machines, Totaal	946 mln.	4,64 mld.	6,09 mld.	6,33 mld.	6,6 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	9,8 mld.	9,96 mld.	10,57 mld.	11,79 mld.	11,66 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	4 mld.	4,11 mld.	4,08 mld.	3,88 mld.	3,83 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	4 mld.	4,11 mld.	4,08 mld.	3,88 mld.	3,83 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	4 mln.	8 mln.	16 mln.	13 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-32 mln.	104 mln.	-47 mln.	40 mln.	-23 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-248 mln.	4 mln.	421 mln.	1,14 mld.	178 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	4 mln.	35 mln.	29 mln.	34 mln.	25 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	2,09 mld.	-	-	289 mln.	754 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	64 mln.	164 mln.	26 mln.	1,52 mld.	52 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,58 mld.	14,34 mld.	15,09 mld.	18,37 mld.	16,49 mld.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-14,07 mld.	-41,07 mld.	-3,85 mld.	-1,79 mld.	-5,56 mld.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-14,07 mld.	-41,07 mld.	-3,85 mld.	-1,79 mld.	-5,56 mld.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-39 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-50 mln.	106 mln.	-55 mln.	-200 mln.	-55 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,12 mld.	-40,96 mld.	-3,91 mld.	-1,99 mld.	-5,66 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	11 mld.	14 mld.	14 mld.	8 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4 mld.	10 mld.	2 mld.	24 mld.	17,5 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	8 mld.	20 mld.	16 mld.	38 mld.	25,5 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-11 mld.	-15 mld.	-14 mld.	-8 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1 mld.	-19,5 mld.	-20 mld.	-1 mld.	-18,5 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-61,5 mld.	-30,5 mld.	-16 mld.	-2 mld.	-26,5 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	9,81 mld.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-4,7 mld.	-9,76 mld.	-5,05 mld.	-10,46 mld.	-10,78 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-9,73 mld.	-10,15 mld.	-5,28 mld.	-10,85 mld.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-9,73 mld.	-10,15 mld.	-10,33 mld.	-10,85 mld.	-10,78 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-60 mln.	-2 mln.	-33 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,79 mld.	9,85 mld.	-10,36 mld.	-12,85 mld.	-11,78 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	0	2 mln.	1 mln.	-4 mln.	-3 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,33 mld.	-16,77 mld.	819 mln.	3,53 mld.	-953 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	882 mln.	858 mln.	868 mln.	802 mln.	805 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	8 mld.	20 mld.	0	-2 mld.	-1 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-4,13 mld.	-30,82 mld.	10,65 mld.	8,85 mld.	10,9 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,58 mld.	-30,01 mld.	11,18 mld.	9,62 mld.	11,4 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	176 mln.	-257 mln.	-326 mln.	27 mln.	-169 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,19	2,11	2,18	2,31	2,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,24	2,16	2,23	2,36	2,32
Rendement op Eigen Vermogen %	6,93	6,74	7	7,47	7,68
Rendement op Eigen Vermogen	6,93	6,74	7	7,47	7,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	49,84	57,62	58,43	59,05	66,35
SG&A Marge	0,53	0,29	0,26	0,27	-
EBITDA Marge %	63,65	62,92	63,03	62,91	62,64
EBITA Marge	46,28	45,44	46,48	47,64	47,38
EBIT Marge %	46,28	45,44	46,48	47,64	47,38
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	42,51	41,79	42,88	44,57	46,48
Nettowinstmarge %	42,51	41,79	42,88	44,57	46,48
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	42,51	41,79	42,88	44,57	46,48
Genormaliseerde Nettowinstmarge	26,57	26,13	26,81	27,87	27,69
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-17,91	-130,89	43,99	34,86	43,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-15,56	-127,46	46,21	37,9	45,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	15,87	15,78	16,25	16,01	15,65
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,54	0,54	0,57	0,86	0,79
Quick Ratio	0,45	0,46	0,49	0,76	0,78
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,56	0,48	0,51	0,85	0,82
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	23,07	23,14	22,46	22,8	23,38
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	45,1	51,78	59,68	65,64	58,65
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	111,53	112,31	112,13	110,29	109,99
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	52,73	52,9	52,86	52,45	52,38
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	96,66	95,08	95,26	98,77	99,16
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	45,7	44,78	44,91	46,97	47,22
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,83	53,96	53,98	53,56	53,45
EBIT / Renteuitgaven	12,29	8,28	13,32	9,8	14,71
EBITDA / Renteuitgaven	16,89	11,46	18,07	12,94	19,45
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0,68	17,02	17,56	18,7	19,45
Totale Schuld / EBITDA	10,74	11,44	10,91	10,49	10,66
Nettoschuld / EBITDA	10,09	10,61	10,07	9,56	9,76
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	266,95	10,94	10,98	10,91	10,66
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	250,87	9,38	10,07	9,93	9,76
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-6,8	2,2	4,69	3,01	1,69
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-10,91	18,15	6,16	4,09	1,77
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-9,54	1,02	4,88	2,81	1,72
EBITA, 1 Jr. Groei %	-12,36	0,34	7,08	5,57	3,71
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-12,36	0,34	7,08	5,57	3,71
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-12,91	0,46	7,43	7,08	8,8
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-12,91	0,46	7,43	7,08	8,8
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-12,91	-3,32	7,43	7,08	8,8
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-12,91	0,51	7,43	7,07	4,73
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	1,92	6,58	-0,09	-1,03	0,32
Debiteuren, 1 jaar groei in %	6,54	-0,73	3,16	2,35	1,45
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	0,89	7,19	0,2	-0,43	0,01
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-0,12	6,88	0,16	0,47	0,58
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	0,32	6,88	0,16	0,47	0,58
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-32,79	5,61	5,2	21,75	13,11
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	13,65	191,81	-92,24	-43,93	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	235,84	646,69	-	-2,27	4,73
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	444,01	737,14	-	-2,41	4,4
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	1,64	2,71	4,87
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	2,12	-2,41	3,44	3,85	1,81
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	4,21	2,6	11,99	5,12	1,52
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	2,69	-4,4	2,93	3,84	1,48
EBITA, 2 jr. CAGR %	3,94	-6,23	3,66	6,32	3,18
EBIT, 2 Jr. CAGR %	3,94	-6,23	3,66	6,32	3,18
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	5,04	-6,46	3,89	7,25	6,63
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %