Kasstroom Nike, Inc.

Aandelen

NKE

US6541061031

Schoenen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
79,01 ^USD	+0,78%		-2,01%	-27,23%

13/09	Staking Samsung India zet machtige Indiase arbeidersgroep in de schijnwerpers	RE
12/09	Zwakke wereldwijde omzetgroei van Nike zal leiden tot "teleurstellende" verwachtingen voor het tweede kwartaal, aldus UBS	MT

8a55ed7cbc560733293.MuM_1PUcMauwszLt-HHn_GYbt74uhUUy-XyzTXGaQgg.cLcGksJpe93F3UK3ojK2pjJw7cwWtzIfyj2eLimrFD9diWeWo21pyeXnWQ

Gepubliceerde financiële gegevens: NIKE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	37,4 mld.	44,54 mld.	46,71 mld.	51,22 mld.	51,36 mld.
Totale Omzet	37,4 mld.	44,54 mld.	46,71 mld.	51,22 mld.	51,36 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	21,16 mld.	24,54 mld.	25,23 mld.	28,92 mld.	28,41 mld.
Brutowinst	16,24 mld.	20 mld.	21,48 mld.	22,29 mld.	22,95 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	13,13 mld.	12,77 mld.	14,8 mld.	16,38 mld.	16,2 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,13 mld.	12,77 mld.	14,8 mld.	16,38 mld.	16,2 mld.
Operationeel Inkomen	3,12 mld.	7,23 mld.	6,68 mld.	5,92 mld.	6,75 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-151 mln.	-296 mln.	-299 mln.	-291 mln.	-269 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	62 mln.	34 mln.	94 mln.	297 mln.	430 mln.
Netto Renteuitgaven	-89 mln.	-262 mln.	-205 mln.	6 mln.	161 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	30 mln.	-222 mln.	219 mln.	-	228 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	236 mln.	208 mln.	58 mln.	280 mln.	-27 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,29 mld.	6,96 mld.	6,75 mld.	6,2 mld.	7,12 mld.
Herstructureringskosten	-	-294 mln.	-	-	-443 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-405 mln.	-	-96 mln.	-	27 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,89 mld.	6,66 mld.	6,65 mld.	6,2 mld.	6,7 mld.
Inkomstenbelastingkosten	348 mln.	934 mln.	605 mln.	1,13 mld.	1 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,54 mld.	5,73 mld.	6,05 mld.	5,07 mld.	5,7 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,54 mld.	5,73 mld.	6,05 mld.	5,07 mld.	5,7 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2,54 mld.	5,73 mld.	6,05 mld.	5,07 mld.	5,7 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,54 mld.	5,73 mld.	6,05 mld.	5,07 mld.	5,7 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,54 mld.	5,73 mld.	6,05 mld.	5,07 mld.	5,7 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,56 mld.	1,57 mld.	1,58 mld.	1,55 mld.	1,52 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,59 mld.	1,61 mld.	1,61 mld.	1,57 mld.	1,53 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,32	2,76	2,67	2,5	2,93
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,29	2,7	2,62	2,47	2,91
Dividend Per Aandeel	0,96	1,07	1,19	1,32	1,45
Uitkeringsratio	57,19	28,6	30,38	39,68	38,05
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,23 mld.	8,03 mld.	7,52 mld.	6,77 mld.	7,6 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,51 mld.	7,28 mld.	6,8 mld.	6,07 mld.	6,8 mld.
EBIT	3,12 mld.	7,23 mld.	6,68 mld.	5,92 mld.	6,75 mld.
EBITDAR	5,14 mld.	8,96 mld.	8,47 mld.	7,76 mld.	8,65 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,05	14,02	9,1	18,24	14,93
Huidige Binnenlandse Belastingen	-28 mln.	462 mln.	329 mln.	614 mln.	983 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	756 mln.	857 mln.	926 mln.	634 mln.	514 mln.
Totale Huidige Belastingen	728 mln.	1,32 mld.	1,26 mld.	1,25 mld.	1,5 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-278 mln.	-405 mln.	-538 mln.	-187 mln.	-483 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-102 mln.	20 mln.	-112 mln.	70 mln.	-14 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-380 mln.	-385 mln.	-650 mln.	-117 mln.	-497 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,06 mld.	4,35 mld.	4,22 mld.	3,88 mld.	4,45 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	3,59 mld.	3,11 mld.	3,85 mld.	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	3,59 mld.	3,11 mld.	3,85 mld.	4,06 mld.	4,28 mld.
Totaal netto huurkosten	906 mln.	936 mln.	959 mln.	988 mln.	1,05 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	130 mln.	172 mln.	180 mln.	186 mln.	187 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	776 mln.	764 mln.	779 mln.	802 mln.	864 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	8 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	43 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	429 mln.	611 mln.	638 mln.	755 mln.	753 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	429 mln.	611 mln.	638 mln.	755 mln.	804 mln.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	8,35 mld.	9,89 mld.	8,57 mld.	7,44 mld.	9,86 mld.
Kortetermijninvesteringen	439 mln.	3,59 mld.	4,42 mld.	3,23 mld.	1,72 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,79 mld.	13,48 mld.	13 mld.	10,68 mld.	11,58 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,75 mld.	4,46 mld.	4,67 mld.	4,13 mld.	4,43 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	2,75 mld.	4,46 mld.	4,67 mld.	4,13 mld.	4,43 mld.
Voorraad	7,37 mld.	6,85 mld.	8,42 mld.	8,45 mld.	7,52 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,25 mld.	1,15 mld.	1,26 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	405 mln.	345 mln.	868 mln.	719 mln.	630 mln.
Totaal Vlottende Activa	20,56 mld.	26,29 mld.	28,21 mld.	25,2 mld.	25,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	12,76 mld.	13,17 mld.	13,02 mld.	13,64 mld.	13,63 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,8 mld.	-5,16 mld.	-5,31 mld.	-5,63 mld.	-5,91 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	7,96 mld.	8,02 mld.	7,72 mld.	8 mld.	7,72 mld.
Goodwill	223 mln.	242 mln.	284 mln.	281 mln.	240 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	274 mln.	269 mln.	286 mln.	274 mln.	259 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,21 mld.	2,61 mld.	2,3 mld.	2,45 mld.	2,46 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,12 mld.	308 mln.	1,53 mld.	1,32 mld.	2,05 mld.
Totaal Activa	31,34 mld.	37,74 mld.	40,32 mld.	37,53 mld.	38,11 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,25 mld.	2,84 mld.	3,36 mld.	2,86 mld.	2,85 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,88 mld.	4,21 mld.	4,74 mld.	2,29 mld.	3,88 mld.
Kortlopende leningen	248 mln.	2 mln.	10 mln.	6 mln.	6 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3 mln.	-	500 mln.	-	1 mld.
Lopend gedeelte van leases	445 mln.	467 mln.	420 mln.	425 mln.	477 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	156 mln.	306 mln.	222 mln.	240 mln.	534 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,3 mld.	1,85 mld.	1,48 mld.	3,43 mld.	1,84 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,28 mld.	9,67 mld.	10,73 mld.	9,26 mld.	10,59 mld.
Langlopende schuld	9,41 mld.	9,41 mld.	8,92 mld.	8,93 mld.	7,93 mld.
Lange-Termijn Leases	2,91 mld.	2,93 mld.	2,78 mld.	2,79 mld.	2,57 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	30 mln.	29 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	852 mln.	882 mln.	922 mln.	2,21 mld.	145 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,83 mld.	2,07 mld.	1,66 mld.	320 mln.	2,44 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	23,29 mld.	24,97 mld.	25,04 mld.	23,53 mld.	23,68 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3 mln.	3 mln.	3 mln.	3 mln.	3 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,3 mld.	9,96 mld.	11,48 mld.	12,41 mld.	13,41 mld.
Ingehouden winsten	-191 mln.	3,18 mld.	3,48 mld.	1,36 mld.	965 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-56 mln.	-380 mln.	318 mln.	231 mln.	53 mln.
Totaal Eigen Vermogen	8,06 mld.	12,77 mld.	15,28 mld.	14 mld.	14,43 mld.
Eigen Vermogen	8,06 mld.	12,77 mld.	15,28 mld.	14 mld.	14,43 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	31,34 mld.	37,74 mld.	40,32 mld.	37,53 mld.	38,11 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,56 mld.	1,58 mld.	1,57 mld.	1,53 mld.	1,5 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,57 mld.	1,58 mld.	1,57 mld.	1,53 mld.	1,5 mld.
Boekwaarde / Aandeel	5,14	8,09	9,73	9,14	9,6
Netto Boekwaarde	7,56 mld.	12,26 mld.	14,71 mld.	13,45 mld.	13,93 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,82	7,77	9,36	8,78	9,27
Totale Schuld	13,02 mld.	12,81 mld.	12,63 mld.	12,14 mld.	11,98 mld.
Nettoschuld	4,23 mld.	-663 mln.	-370 mln.	1,47 mld.	401 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	79 mln.	64 mln.	30 mln.	29 mln.	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,25 mld.	7,49 mld.	7,67 mld.	7,9 mld.	8,41 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	8,42 mld.	8,45 mld.	7,52 mld.
Grond - (BS)	345 mln.	363 mln.	330 mln.	326 mln.	329 mln.
Gebouwen, Totaal	2,44 mld.	3,36 mld.	3,17 mld.	3,29 mld.	3,44 mld.
Machines, Totaal	2,75 mld.	3,02 mld.	2,87 mld.	3,08 mld.	3,12 mld.
Voltijdse werknemers	75,4K	73,3K	79,1K	83,7K	79,4K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	214 mln.	93 mln.	34 mln.	34 mln.	35 mln.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2,54 mld.	5,73 mld.	6,05 mld.	5,07 mld.	5,7 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	721 mln.	744 mln.	717 mln.	703 mln.	796 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	398 mln.	53 mln.	123 mln.	156 mln.	48 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,12 mld.	797 mln.	840 mln.	859 mln.	844 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	429 mln.	611 mln.	638 mln.	755 mln.	804 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-357 mln.	-523 mln.	-676 mln.	-330 mln.	-635 mln.
Verandering in Debiteuren	1,24 mld.	-1,61 mld.	-504 mln.	489 mln.	-329 mln.
Verandering in voorraden	-1,85 mld.	507 mln.	-1,68 mld.	-133 mln.	908 mln.
Verandering in Crediteuren	24 mln.	1,33 mld.	1,36 mld.	-225 mln.	397 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-654 mln.	-182 mln.	-845 mln.	-644 mln.	-260 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,48 mld.	6,66 mld.	5,19 mld.	5,84 mld.	7,43 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,09 mld.	-695 mln.	-758 mln.	-969 mln.	-812 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	27 mln.	-3,28 mld.	-747 mln.	1,48 mld.	1,72 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	31 mln.	171 mln.	-19 mln.	52 mln.	-15 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,03 mld.	-3,8 mld.	-1,52 mld.	564 mln.	894 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	49 mln.	-	15 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	6,13 mld.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	6,18 mld.	-	15 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-52 mln.	-	-4 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-197 mln.	-	-500 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-249 mln.	-	-504 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	885 mln.	1,17 mld.	1,15 mld.	651 mln.	667 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,07 mld.	-608 mln.	-4,01 mld.	-5,48 mld.	-4,25 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,45 mld.	-1,64 mld.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-1,84 mld.	-2,01 mld.	-2,17 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,45 mld.	-1,64 mld.	-1,84 mld.	-2,01 mld.	-2,17 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-58 mln.	-136 mln.	-151 mln.	-102 mln.	-136 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,49 mld.	-1,46 mld.	-4,84 mld.	-7,45 mld.	-5,89 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-66 mln.	143 mln.	-143 mln.	-91 mln.	-16 mln.
Netto verandering in kasgeld	3,88 mld.	1,54 mld.	-1,32 mld.	-1,13 mld.	2,42 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	140 mln.	293 mln.	290 mln.	347 mln.	381 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,03 mld.	1,18 mld.	1,23 mld.	1,52 mld.	1,3 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,18 mld.	5,62 mld.	2,9 mld.	3,87 mld.	5,9 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,27 mld.	5,8 mld.	3,09 mld.	4,06 mld.	6,07 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	138 mln.	-571 mln.	1,81 mld.	286 mln.	-1,01 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	6,18 mld.	-249 mln.	15 mln.	-504 mln.	-

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,07	13,08	10,69	9,5	11,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,46	19,38	15,6	13,68	16,06
Rendement op Eigen Vermogen %	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Rendement op Eigen Vermogen	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,42	44,91	45,98	43,52	44,68
SG&A Marge	35,09	28,67	31,69	31,98	31,53
EBITDA Marge %	11,32	18,02	16,09	13,23	14,79
EBITA Marge	9,39	16,35	14,55	11,85	13,24
EBIT Marge %	8,33	16,24	14,29	11,55	13,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Nettowinstmarge %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,5	9,76	9,03	7,57	8,66
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,82	12,61	6,21	7,56	11,49
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,07	13,03	6,61	7,92	11,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,36	1,29	1,2	1,32	1,36
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,89	5,57	5,94	6,52	6,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,65	12,35	10,23	11,64	12
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,26	3,45	3,3	3,43	3,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,48	2,72	2,63	2,72	2,4
Quick Ratio	1,39	1,85	1,65	1,6	1,51
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,3	0,69	0,48	0,63	0,7
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	34,35	29,55	35,67	31,35	30,49
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	112,32	105,77	110,48	106,47	102,88
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	38,83	38,62	42,18	39,2	38,05
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	107,85	96,7	103,97	98,62	95,33
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	161,58	100,36	82,63	86,72	83,04
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	61,77	50,09	45,24	46,44	45,37
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	152,94	96,69	76,55	83,64	72,76
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	58,47	48,26	41,91	44,8