Winst- en verliesrekening NEXTAGE Co., Ltd.

Aandelen

3186

JP3758210003

Auto's, onderdelen en serviceverkopers

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.743,00 ^JPY	-0,63%		-11,88%	-32,65%

01/07	Winst toerekenbaar aan Nextage daalt met 5% in fiscaal eerste kwartaal	MT
01/07	NEXTAGE Co., Ltd. Geeft geconsolideerde winstrichtlijnen voor het jaar eindigend op 30 november 2024	CI

068a.w-ENv_k2YepAwt3ZwxTU88ctSU8xiE9bMHm-URocfJw.mqNAja1AKKMwqa6JpXCsnIZHfS1m5gZrCU7vMl5JEfWpsEfMoWAjmSP75Q

Gepubliceerde financiële gegevens: NEXTAGE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	219 mld.	241 mld.	291 mld.	418 mld.	463 mld.
Totale Omzet	219 mld.	241 mld.	291 mld.	418 mld.	463 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	181 mld.	197 mld.	235 mld.	344 mld.	377 mld.
Brutowinst	37,85 mld.	43,93 mld.	56,73 mld.	74,03 mld.	86,83 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	31,76 mld.	37,1 mld.	43,09 mld.	54,58 mld.	70,74 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	31,76 mld.	37,1 mld.	43,09 mld.	54,58 mld.	70,74 mld.
Operationeel Inkomen	6,09 mld.	6,83 mld.	13,64 mld.	19,45 mld.	16,08 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-187 mln.	-251 mln.	-246 mln.	-245 mln.	-273 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-187 mln.	-251 mln.	-246 mln.	-245 mln.	-273 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-23 mln.	-63 mln.	-19 mln.	-147 mln.	-75 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,88 mld.	6,51 mld.	13,37 mld.	19,06 mld.	15,74 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	12 mln.	14 mln.	16 mln.	22 mln.	35 mln.
Afschrijving van activa	-52 mln.	-105 mln.	-89 mln.	-314 mln.	-240 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-64 mln.	76 mln.	1 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,77 mld.	6,5 mld.	13,3 mld.	18,76 mld.	15,53 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,51 mld.	1,76 mld.	3,64 mld.	4,88 mld.	3,98 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,26 mld.	4,74 mld.	9,66 mld.	13,89 mld.	11,56 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,26 mld.	4,74 mld.	9,66 mld.	13,89 mld.	11,56 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	4,26 mld.	4,74 mld.	9,66 mld.	13,89 mld.	11,56 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,26 mld.	4,74 mld.	9,66 mld.	13,89 mld.	11,56 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,26 mld.	4,74 mld.	9,66 mld.	13,89 mld.	11,56 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	58,26	63,61	127,12	176,3	144,96
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	58,26	63,61	127,12	176,3	144,96
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	73,09 mln.	74,51 mln.	76,01 mln.	78,76 mln.	79,72 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	55,4	60,94	124,95	175,74	144,96
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	55,4	60,94	124,95	175,74	144,96
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	76,87 mln.	77,79 mln.	77,34 mln.	79,02 mln.	79,72 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	50,25	54,62	109,96	151,22	123,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	47,78	52,32	108,07	150,73	123,38
Dividend Per Aandeel	6	7	15	24	32
Uitkeringsratio	6,53	9,54	5,45	8,43	16,73
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,83 mld.	10,16 mld.	17,57 mld.	22,4 mld.	20,35 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,09 mld.	6,83 mld.	13,64 mld.	19,45 mld.	16,08 mld.
EBIT	6,09 mld.	6,83 mld.	13,64 mld.	19,45 mld.	16,08 mld.
EBITDAR	11,71 mld.	14,07 mld.	21,72 mld.	27,57 mld.	27,27 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,23	27,04	27,35	26	25,6
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,67 mld.	4,07 mld.	8,36 mld.	11,91 mld.	9,84 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-13 mln.	2 mln.	2 mln.	46 mln.	67 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	4,47 mld.	4,57 mld.	4,96 mld.	6,67 mld.	9,1 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	4,47 mld.	4,57 mld.	4,96 mld.	6,67 mld.	9,1 mld.
Totaal netto huurkosten	2,89 mld.	3,9 mld.	4,15 mld.	5,17 mld.	6,92 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	108 mln.	162 mln.	157 mln.	158 mln.	196 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,78 mld.	3,74 mld.	3,99 mld.	5,01 mld.	6,72 mld.

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	11,06 mld.	27,44 mld.	22,75 mld.	19,84 mld.	29,63 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,06 mld.	27,44 mld.	22,75 mld.	19,84 mld.	29,63 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,23 mld.	6,41 mld.	7,28 mld.	12,82 mld.	11,47 mld.
Totaal Vorderingen	5,23 mld.	6,41 mld.	7,28 mld.	12,82 mld.	11,47 mld.
Voorraad	39,3 mld.	33,48 mld.	42,05 mld.	73,43 mld.	59,59 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,92 mld.	1,56 mld.	2,79 mld.	5,06 mld.	7,9 mld.
Totaal Vlottende Activa	61,51 mld.	68,89 mld.	74,86 mld.	111 mld.	109 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	20,09 mld.	25,23 mld.	29,66 mld.	40,83 mld.	56,74 mld.
Langetermijninvesteringen	2,95 mld.	3,38 mld.	4,11 mld.	5,2 mld.	7,35 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	853 mln.	895 mln.	722 mln.	668 mln.	646 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	283 mln.	313 mln.	520 mln.	679 mln.	695 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	666 mln.	923 mln.	1,15 mld.	2,73 mld.	3,47 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	2 mln.	2 mln.	1 mln.	2 mln.
Totaal Activa	86,36 mld.	99,63 mld.	111 mld.	161 mld.	177 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,17 mld.	6,4 mld.	5,41 mld.	7,3 mld.	6,85 mld.
Kortlopende leningen	11,94 mld.	6,28 mld.	6,46 mld.	20,92 mld.	22,13 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3 mld.	6,2 mld.	5,25 mld.	7,44 mld.	8,01 mld.
Lopend gedeelte van leases	65 mln.	73 mln.	136 mln.	33 mln.	4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,3 mld.	1,43 mld.	3,15 mld.	3,6 mld.	2,49 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	4,88 mld.	7,63 mld.	7,62 mld.	13,43 mld.	19,08 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	28,35 mld.	28,01 mld.	28,01 mld.	52,72 mld.	58,56 mld.
Langlopende schuld	28,97 mld.	39,75 mld.	39,07 mld.	48,02 mld.	47,27 mld.
Lange-Termijn Leases	289 mln.	320 mln.	579 mln.	113 mln.	11 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	15 mln.	15 mln.	17 mln.	13 mln.	13 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	881 mln.	1,52 mld.	1,74 mld.	4,09 mld.	5,15 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	58,5 mld.	69,62 mld.	69,41 mld.	105 mld.	111 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,1 mld.	6,92 mld.	7,96 mld.	8,04 mld.	8,08 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,5 mld.	9,33 mld.	10,37 mld.	13,49 mld.	13,54 mld.
Ingehouden winsten	13,29 mld.	17,58 mld.	26,71 mld.	36,54 mld.	46,17 mld.
Eigen aandelen	-	-3,72 mld.	-3,33 mld.	-1,62 mld.	-1,1 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-30 mln.	-95 mln.	-93 mln.	-153 mln.	-187 mln.
Totaal Eigen Vermogen	27,86 mld.	30,02 mld.	41,62 mld.	56,3 mld.	66,5 mld.
Eigen Vermogen	27,86 mld.	30,02 mld.	41,62 mld.	56,3 mld.	66,5 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	86,36 mld.	99,63 mld.	111 mld.	161 mld.	177 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	75,49 mln.	75,27 mln.	76,95 mln.	79,53 mln.	79,91 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	75,43 mln.	73,75 mln.	76,8 mln.	79,53 mln.	79,91 mln.
Boekwaarde / Aandeel	369,32	406,99	541,92	707,91	832,24
Netto Boekwaarde	27 mld.	29,12 mld.	40,9 mld.	55,63 mld.	65,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	358,01	394,85	532,52	699,51	824,16
Totale Schuld	44,26 mld.	52,62 mld.	51,49 mld.	76,52 mld.	77,42 mld.
Nettoschuld	33,2 mld.	25,17 mld.	28,74 mld.	56,68 mld.	47,79 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-283 mln.	-268 mln.	-344 mln.	-377 mln.	-488 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	23,09 mld.	31,24 mld.	33,21 mld.	41,37 mld.	55,32 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	497 mln.	429 mln.	568 mln.	709 mln.	722 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	126 mln.	99 mln.	128 mln.	160 mln.	281 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	38,68 mld.	32,95 mld.	41,35 mld.	72,56 mld.	58,59 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	2,73K	3,01K	3,72K	5,35K	6,75K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5 mln.	7 mln.	3 mln.	8 mln.	9 mln.

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	5,77 mld.	6,5 mld.	13,3 mld.	18,76 mld.	15,53 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,74 mld.	3,34 mld.	3,93 mld.	2,95 mld.	4,27 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,74 mld.	3,34 mld.	3,93 mld.	2,95 mld.	4,27 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	52 mln.	105 mln.	89 mln.	314 mln.	240 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,25 mld.	-1,85 mld.	-2,15 mld.	-4,71 mld.	-5,8 mld.
Verandering in Debiteuren	-943 mln.	-1,18 mld.	-870 mln.	-6,68 mld.	1,35 mld.
Verandering in voorraden	-15,57 mld.	5,82 mld.	-8,57 mld.	-31,38 mld.	13,84 mld.
Verandering in Crediteuren	2,57 mld.	-765 mln.	-996 mln.	1,89 mld.	-452 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,58 mld.	7,31 mld.	-1,52 mld.	999 mln.	4,71 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-9,21 mld.	19,27 mld.	3,21 mld.	-17,85 mld.	33,69 mld.
Kapitaaluitgaven	-10,12 mld.	-8,04 mld.	-7,35 mld.	-12,56 mld.	-20,4 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-170 mln.	-305 mln.	-90 mln.	-96 mln.	-89 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	30 mln.	-30 mln.	30 mln.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	0	-58 mln.	-125 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-533 mln.	-157 mln.	-662 mln.	-1,21 mld.	-3,19 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,82 mld.	-8,53 mld.	-8,26 mld.	-13,83 mld.	-23,68 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3,8 mld.	-	179 mln.	14,47 mld.	1,21 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	8 mld.	17,2 mld.	5,5 mld.	17,5 mld.	9 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	11,8 mld.	17,2 mld.	5,68 mld.	31,97 mld.	10,21 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-5,67 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,76 mld.	-3,21 mld.	-7,13 mld.	-6,36 mld.	-9,18 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,76 mld.	-8,88 mld.	-7,13 mld.	-6,36 mld.	-9,18 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	5,9 mld.	1,66 mld.	2,49 mld.	4,69 mld.	937 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-3,72 mld.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-278 mln.	-452 mln.	-527 mln.	-1,17 mld.	-1,93 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-278 mln.	-452 mln.	-527 mln.	-1,17 mld.	-1,93 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-94 mln.	-129 mln.	-194 mln.	-311 mln.	-260 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	14,57 mld.	5,67 mld.	317 mln.	28,81 mld.	-227 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1 mln.	-	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-5,46 mld.	16,41 mld.	-4,72 mld.	-2,87 mld.	9,78 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	184 mln.	248 mln.	245 mln.	247 mln.	273 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,26 mld.	1,85 mld.	2,15 mld.	4,71 mld.	5,8 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-19,43 mld.	10,23 mld.	-5,1 mld.	-28,74 mld.	10,1 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-19,32 mld.	10,38 mld.	-4,94 mld.	-28,58 mld.	10,27 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	15,57 mld.	-11,12 mld.	9,96 mld.	31,04 mld.	-16,44 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	9,04 mld.	8,32 mld.	-1,45 mld.	25,61 mld.	1,03 mld.

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,07	4,59	8,09	8,93	5,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,06	5,51	9,7	10,76	7,27
Rendement op Eigen Vermogen %	18,58	16,38	26,98	28,36	18,82
Rendement op Eigen Vermogen	18,58	16,38	26,98	28,36	18,82
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,26	18,22	19,48	17,71	18,73
SG&A Marge	14,49	15,39	14,8	13,05	15,26
EBITDA Marge %	4,03	4,21	6,03	5,36	4,39
EBITA Marge	2,78	2,83	4,68	4,65	3,47
EBIT Marge %	2,78	2,83	4,68	4,65	3,47
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,94	1,97	3,32	3,32	2,49
Nettowinstmarge %	1,94	1,97	3,32	3,32	2,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,94	1,97	3,32	3,32	2,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,67	1,69	2,87	2,85	2,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-8,86	4,24	-1,75	-6,87	2,18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,81	4,31	-1,7	-6,84	2,22
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,92	2,59	2,77	3,07	2,74
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,52	10,64	10,61	11,86	9,5
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	46,09	41,44	42,54	41,6	38,17
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,76	5,42	6,21	5,96	5,66
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,17	2,46	2,67	2,11	1,85
Quick Ratio	0,57	1,21	1,07	0,62	0,7
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,33	0,69	0,11	-0,34	0,58
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	7,92	8,83	8,58	8,77	9,56
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	63,41	67,53	58,77	61,25	64,46
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	10,91	12,98	8,87	6,18	7,12
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	60,42	63,38	58,48	63,85	66,9
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	158,88	175,29	123,71	135,91	116,41
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	61,37	63,68	55,3	57,61	53,79
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	105,02	133,48	95,26	85,48	71,09
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,57	48,49	42,58	36,23	32,85
Totaal Passiva / Totaal Activa	67,74	69,87	62,52	65,09	62,53
EBIT / Renteuitgaven	32,55	27,2	55,44	79,38	58,92
EBITDA / Renteuitgaven	47,21	40,49	71,43	91,43	74,55
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-6,9	8,46	41,55	40,18	-0,18
Totale Schuld / EBITDA	5,01	5,18	2,93	3,42	3,8
Nettoschuld / EBITDA	3,76	2,48	1,64	2,53	2,35
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-34,28	24,77	5,04	7,77	-1,58K
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-25,71	11,85	2,81	5,76	-975,31
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	34,37	9,98	20,78	43,55	10,85
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	39,48	16,06	29,14	30,49	17,29
EBITDA, 1 Jr. Groei %	47,4	15,12	72,89	27,48	-9,14
EBITA, 1 Jr. Groei %	38,79	12,16	99,79	42,61	-17,3
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %