Financiële ratio's New Pacific Metals Corp.

Aandelen

NUAG

CA64782A1075

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,710 ^CAD	0,00%		+0,59%	+0,59%

10/02	New Pacific Metals stelt werkzaamheden aan twee Boliviaanse zilverprojecten dit jaar uit om vergunningen te verkrijgen	MT
06/02	New Pacific Metals Corp. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 31 december 2024	CI

b89d00c7f9328447bd9a298f.98rVCcTSC1UIWnpJ58uDtuIYYDx59al818CDrtksrTY.kPOmQ56jYyNDEUx8uP_pw41tC3ELwtMb7rbr34t9z1e0hpxcoYpoGXs4Ow

Gepubliceerde financiële gegevens: NEW PACIFIC METALS CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	1,59 mln.	-	-	-	-
Rente en Investeringsinkomsten	170K	-	-	-	-
Totale Omzet	1,76 mln.	-	-	-	-
Totale Kosten van Verkochte Goederen	277K	823K	582K	461K	200K
Brutowinst	1,48 mln.	-823K	-582K	-461K	-200K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,87 mln.	2,87 mln.	4,08 mln.	3,54 mln.	3,64 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	2,13 mln.	1,48 mln.	942K	3,16 mln.	2,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	16,11K	44K	174K	214K	213K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-11,71 mln.	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	-6,7 mln.	4,39 mln.	5,2 mln.	6,91 mln.	6,11 mln.
Operationeel Inkomen	8,18 mln.	-5,21 mln.	-5,78 mln.	-7,37 mln.	-6,31 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	396K	220K	178K	1,06 mln.
Netto Renteuitgaven	-	396K	220K	178K	1,06 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	624K	-1,02 mln.	185K	-22,1K	77,34K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-893K	-732K	-995K	-883K	-904K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,91 mln.	-6,57 mln.	-6,37 mln.	-8,1 mln.	-6,08 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-1,94K	-99,86K	-	51,42K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,91 mln.	-6,57 mln.	-6,47 mln.	-8,1 mln.	-6,03 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,91 mln.	-6,57 mln.	-6,47 mln.	-8,1 mln.	-6,03 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,91 mln.	-6,57 mln.	-6,47 mln.	-8,1 mln.	-6,03 mln.
Minderheidsbelangen	19,41K	7,93K	50,78K	4,68K	5,57K
Netto-inkomen - (W&V)	7,93 mln.	-6,57 mln.	-6,42 mln.	-8,1 mln.	-6,02 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,93 mln.	-6,57 mln.	-6,42 mln.	-8,1 mln.	-6,02 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,93 mln.	-6,57 mln.	-6,42 mln.	-8,1 mln.	-6,02 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	146 mln.	153 mln.	156 mln.	157 mln.	168 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	151 mln.	153 mln.	156 mln.	157 mln.	168 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,19 mln.	-5,19 mln.	-5,63 mln.	-7,18 mln.	-6,11 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	8,18 mln.	-5,21 mln.	-5,78 mln.	-7,37 mln.	-6,31 mln.
EBIT	8,18 mln.	-5,21 mln.	-5,78 mln.	-7,37 mln.	-6,31 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,76 mln.	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,96 mln.	-4,1 mln.	-3,93 mln.	-5,06 mln.	-3,79 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	1,1 mln.	1,18 mln.	2,26 mln.	1,85 mln.	1,61 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	75,59K	114K	19,84K	82,16K	-40,5K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3,49 mln.	2,2 mln.	942K	3,16 mln.	2,26 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,56 mln.	2,31 mln.	961K	3,24 mln.	2,22 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	40,64 mln.	46,44 mln.	29,32 mln.	6,3 mln.	21,95 mln.
Kortetermijninvesteringen	20,86 mln.	667K	672K	830K	598K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	61,5 mln.	47,11 mln.	29,99 mln.	7,13 mln.	22,55 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	414K	-	-	-	-
Andere Vorderingen	-	344K	3,19 mln.	422K	51,34K
Totaal Vorderingen	414K	344K	3,19 mln.	422K	51,34K
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,85 mln.	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	73,76 mln.	47,45 mln.	33,19 mln.	7,55 mln.	22,6 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	98,96 mln.	76,93 mln.	87,18 mln.	106 mln.	116 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,49 mln.	-345K	-468K	-645K	-710K
Netto Materiële Vaste Activa	96,46 mln.	76,58 mln.	86,71 mln.	105 mln.	115 mln.
Langetermijninvesteringen	5,6 mln.	497K	497K	283K	56,54K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	122K	73,82K	47,31K	23,02K	10,67K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,86 mln.	2,22 mln.	3,63 mln.	5,53 mln.	-
Totaal Activa	179 mln.	127 mln.	124 mln.	118 mln.	138 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	614K	627K	2,09 mln.	1,39 mln.	575K
Nog te betalen kosten, Totaal	1,04 mln.	468K	1,78 mln.	945K	639K
Andere Lopende Verplichtingen	385K	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,04 mln.	1,09 mln.	3,87 mln.	2,34 mln.	1,21 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,04 mln.	1,09 mln.	3,87 mln.	2,34 mln.	1,21 mln.
Gewone aandelen, Totaal	192 mln.	150 mln.	154 mln.	156 mln.	182 mln.
Ingehouden winsten	-43,4 mln.	-54,11 mln.	-60,53 mln.	-68,62 mln.	-74,65 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	28,66 mln.	30,21 mln.	27,1 mln.	28,86 mln.	29,24 mln.
Totaal Eigen Vermogen	177 mln.	126 mln.	120 mln.	116 mln.	137 mln.
Minderheidsbelangen	-49,49K	-3,59K	-71,2K	-110K	-156K
Eigen Vermogen	177 mln.	126 mln.	120 mln.	116 mln.	136 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	179 mln.	127 mln.	124 mln.	118 mln.	138 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	152 mln.	155 mln.	157 mln.	158 mln.	171 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	152 mln.	154 mln.	157 mln.	157 mln.	171 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,16	0,81	0,77	0,74	0,8
Netto Boekwaarde	177 mln.	126 mln.	120 mln.	116 mln.	137 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,16	0,81	0,77	0,74	0,8
Totale Schuld	0	0	0	0	0
Nettoschuld	-61,5 mln.	-47,11 mln.	-29,99 mln.	-7,13 mln.	-22,55 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-49,49K	-3,59K	-71,2K	-110K	-156K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Grond - (BS)	1,75 mln.	630K	630K	630K	630K
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	2,16 mln.	760K	1,25 mln.	1,33 mln.	1,31 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	7,93 mln.	-6,57 mln.	-6,42 mln.	-8,1 mln.	-6,02 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	14,16K	20,23K	150K	191K	202K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-11,71 mln.	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-11,7 mln.	20,23K	150K	191K	202K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,94K	23,77K	24,08K	22,75K	11,71K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	1,94K	99,86K	-	-51,42K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,23 mln.	-137K	-68K	192K	-153K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,2 mln.	1,6 mln.	961K	3,24 mln.	2,22 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	275K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,01 mln.	1,02 mln.	-236K	17,42K	-82,91K
Verandering in Debiteuren	-148K	-22,62K	30,12K	-215K	94,81K
Verandering in Crediteuren	102K	-178K	552K	-256K	-594K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-80,68K	-357K	344K	-614K	95,83K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,93 mln.	-4,6 mln.	-4,56 mln.	-5,51 mln.	-4,01 mln.
Kapitaaluitgaven	-11,89 mln.	-4,43 mln.	-11,63 mln.	-18,12 mln.	-4,88 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	1,42K	1,81K	2,99 mln.	58,78K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	2,2 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,44 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-8,66 mln.	19,94 mln.	-	-	312K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-573K	-116K	-1,42 mln.	-1,9 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-23,55 mln.	17,6 mln.	-13,05 mln.	-17,03 mln.	-4,51 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	39,93 mln.	1,08 mln.	1,78 mln.	825K	26,02 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-1,44 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	39,93 mln.	1,08 mln.	1,78 mln.	825K	24,58 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	344K	2,54 mln.	-1,29 mln.	-1,31 mln.	-412K
Netto verandering in kasgeld	12,79 mln.	16,62 mln.	-17,12 mln.	-23,03 mln.	15,65 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-29,41 mln.	2,92 mln.	-14,19 mln.	-18,03 mln.	-7,15 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-29,41 mln.	2,92 mln.	-14,19 mln.	-18,03 mln.	-7,15 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	12,07 mln.	-8,25 mln.	75,58K	-1,24 mln.	752K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,37	-2,53	-2,88	-3,8	-3,08
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,42	-2,55	-2,94	-3,9	-3,13
Rendement op Eigen Vermogen %	5,3	-5,15	-5,26	-6,86	-4,78
Rendement op Eigen Vermogen	5,31	-5,14	-5,22	-6,85	-4,77
Margeanalyse
Brutomarge in %	84,29	-	-	-	-
SG&A Marge	163,18	-	-	-	-
EBITDA Marge %	465,15	-	-	-	-
EBITA Marge	464,46	-	-	-	-
EBIT Marge %	464,46	-	-	-	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	449,21	-	-	-	-
Nettowinstmarge %	450,31	-	-	-	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	450,31	-	-	-	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	281,86	-	-	-	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,67K	-	-	-	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,67K	-	-	-	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,01	-	-	-	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,02	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	36,1	43,35	8,58	3,23	18,61
Quick Ratio	30,3	43,35	8,58	3,23	18,61
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,92	-4,21	-1,18	-2,36	-3,3
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	1,34K	238,97	850,76	1,38K	1,8K
Lange termijn solvabiliteit
Totaal Passiva / Totaal Activa	1,14	0,86	3,12	1,98	0,88
Nettoschuld / EBITDA	-7,51	9,07	5,32	0,99	3,69
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	16,65	4,9	1,74	0,28	2,05
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,95	-	-	-	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-0,58	299,33	-29,24	-20,84	-56,58
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-1,09K	-208,43	8,45	27,51	-14,91
EBITA, 1 Jr. Groei %	-605,66	-209,06	10,9	27,51	-14,38
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-605,66	-209,06	10,9	27,51	-14,38
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-407,56	-211,56	-1,56	25,16	-25,59
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-427,66	-211,15	-2,22	26,08	-25,62
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-440,97	-210,87	-4,1	28,65	-25
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-350,01	-207,09	-3,68	24,98	-30,39
Debiteuren, 1 jaar groei in %	59,32	-	-	-	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	23,47	8,19	13,23	21	4,12
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	43,92	-3,35	-2,16	-4,65	16,36
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	44,93	-3,09	-4,31	-3,47	17,7
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	45,03	-3,1	-4,33	-3,49	17,68
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	55,97	75,24	-0,85	20,81	-27,29
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	1,22	-49,99	162,75	55,74	-75,63
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	161,24	-112,91	-585,63	27,07	-64,14
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	161,24	-112,91	-585,63	27,07	-64,14
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	6,96	-	-	-	-
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-1,8	-17,38	68,1	-25,16	-41,38
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	45,83	179,09	8,44	17,59	4,16
EBITA, 2 jr. CAGR %	45,41	99,82	9,98	18,91	4,48
EBIT, 2 Jr. CAGR %	45,41	99,82	9,98	18,91	4,48
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	38,55	77,93	4,79	11	-3,49
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	38,98	83,32	4,25	11,03	-3,16
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	39,25	86,77	3,11	11,07	-1,77
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	21,93	62,9	1,56	9,72	-6,73
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	50,8	-	-	-	-
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	21,63	10,2	10,68	17,05	15,16
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	30,7	12,45	-2,76	-3,41	5,33
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	31,18	13	-3,71	-3,89	6,59
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	31,23	13,03	-3,72	-3,91	6,57
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	118,13	50,47	31,82	9,45	-6,27
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	31,68	-31,65	14,63	102,29	-35,25
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	105,54	-43,3	-20,82	148,42	-29,03
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	105,54	-43,3	-20,82	148,42	-29,03
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-16,56	-	-	-	-
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-21,18	-12,84	-20,52	30,78	-37,58
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	91,45	18,65	106,32	14,46	5,57
EBITA, 3 Jr. CAGR %	92,58	18,63	66,35	15,53	6,58
EBIT, 3 jaar CAGR %	92,58	18,63	66,35	15,53	6,58
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	80,1	25,48	47,97	11,18	-2,85
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	79,46	25,59	50,61	11,07	-2,85
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	79,07	25,65	51,51	11,01	-2,55
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	35,72	16,42	38,51	8,84	-5,72
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	40,36	-	-	-	-
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	170,48	13,31	12,65	14,02	14,51
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	77,49	14,49	8,75	-3,39	2,77
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	77,79	14,88	8,3	-3,63	2,82
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	77,83	14,9	8,31	-3,64	2,81
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	32,69	90,44	32,65	28,04	-4,5