Kasstroom Neste Oyj

Aandelen

NESTE

FI0009013296

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 18:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,75 ^EUR	-1,66%		-12,26%	-44,89%

02/09	Nieuwe CEO/president van Neste treedt in oktober aan	MT
02/09	Neste kondigt wijzigingen in CEO aan	CI

997e59c25.yAyYycji8STFoMO-bfFlGFTVWbsptn2glJ63x7NX9ec.j03tor6zgWK9zKeMXblQaTqjGNYd4hf4-s_ejsQF2IC9Ta-Kupi-E_b0mg

Gepubliceerde financiële gegevens: NESTE OYJ

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	14,36 mld.	10,36 mld.	13,63 mld.	25,71 mld.	22,93 mld.
Totale Omzet	14,36 mld.	10,36 mld.	13,63 mld.	25,71 mld.	22,93 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,91 mld.	7,97 mld.	10,35 mld.	21,74 mld.	19,27 mld.
Brutowinst	3,45 mld.	2,39 mld.	3,28 mld.	3,97 mld.	3,66 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	395 mln.	439 mln.	452 mln.	609 mln.	669 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	527 mln.	513 mln.	584 mln.	638 mln.	866 mln.
Andere Operationele Kosten	309 mln.	375 mln.	226 mln.	323 mln.	448 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,23 mld.	1,33 mld.	1,26 mld.	1,57 mld.	1,98 mld.
Operationeel Inkomen	2,22 mld.	1,06 mld.	2,02 mld.	2,4 mld.	1,68 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-46 mln.	-42 mln.	-47 mln.	-53 mln.	-119 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10 mln.	4 mln.	3 mln.	9 mln.	45 mln.
Netto Renteuitgaven	-36 mln.	-38 mln.	-44 mln.	-44 mln.	-74 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-52 mln.	-38 mln.	-3 mln.	2 mln.	1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-64 mln.	-	-10 mln.	-80 mln.	-9 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-62 mln.	-4 mln.	-9 mln.	-7 mln.	-2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2 mld.	980 mln.	1,95 mld.	2,27 mld.	1,59 mld.
Herstructureringskosten	-	-189 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-7 mln.	-6 mln.	-	-1 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	5 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	37 mln.	1 mln.	-	11 mln.	-
Afschrijving van activa	25 mln.	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	1 mln.	8 mln.	-	6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,07 mld.	786 mln.	1,96 mld.	2,28 mld.	1,6 mld.
Inkomstenbelastingkosten	278 mln.	72 mln.	188 mln.	388 mln.	160 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,79 mld.	714 mln.	1,77 mld.	1,89 mld.	1,44 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,79 mld.	714 mln.	1,77 mld.	1,89 mld.	1,44 mld.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-2 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-3 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,79 mld.	712 mln.	1,77 mld.	1,89 mld.	1,43 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,79 mld.	712 mln.	1,77 mld.	1,89 mld.	1,43 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,79 mld.	712 mln.	1,77 mld.	1,89 mld.	1,43 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,33	0,93	2,31	2,46	1,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,33	0,93	2,31	2,46	1,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	768 mln.	767 mln.	768 mln.	768 mln.	768 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,32	0,93	2,3	2,46	1,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,32	0,93	2,3	2,46	1,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	769 mln.	769 mln.	769 mln.	769 mln.	768 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,63	0,8	1,59	1,84	1,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,63	0,79	1,59	1,84	1,29
Dividend Per Aandeel	0,92	0,8	0,82	1,02	1,2
Uitkeringsratio	32,61	109,97	34,67	33,37	81,51
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,65 mld.	1,42 mld.	2,41 mld.	2,87 mld.	2,29 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,25 mld.	1,06 mld.	2,02 mld.	2,45 mld.	1,73 mld.
EBIT	2,22 mld.	1,06 mld.	2,02 mld.	2,4 mld.	1,68 mld.
EBITDAR	2,72 mld.	1,45 mld.	2,44 mld.	2,93 mld.	2,31 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,45	9,16	9,59	17,02	10,02
Totale Huidige Belastingen	293 mln.	117 mln.	94 mln.	404 mln.	240 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-16 mln.	-45 mln.	94 mln.	-16 mln.	-81 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,25 mld.	610 mln.	1,22 mld.	1,41 mld.	991 mln.
Gecapitaliseerde Rente	3 mln.	2 mln.	1,9 mln.	2,8 mln.	22 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	26 mln.	24 mln.	22,9 mln.	26,8 mln.	72 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2 mln.	1 mln.	0	1 mln.	3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	54 mln.	61 mln.	67 mln.	85 mln.	94 mln.
Totaal netto huurkosten	65 mln.	30 mln.	21 mln.	64 mln.	27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	20,7 mln.	8,03 mln.	5,36 mln.	13,07 mln.	9,11 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	44,3 mln.	21,97 mln.	15,64 mln.	50,93 mln.	17,89 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	152 mln.	132 mln.	127 mln.	130 mln.	184 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	7 mln.	4 mln.	5 mln.	7 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4 mln.	7 mln.	4 mln.	5 mln.	7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,49 mld.	1,55 mld.	1,58 mld.	1,27 mld.	1,58 mld.
Kortetermijninvesteringen	19 mln.	20 mln.	135 mln.	-	5 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,51 mld.	1,57 mld.	1,72 mld.	1,27 mld.	1,58 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,69 mld.	951 mln.	1,68 mld.	1,68 mld.	1,6 mld.
Andere Vorderingen	224 mln.	255 mln.	-	499 mln.	371 mln.
Totaal Vorderingen	1,91 mld.	1,21 mld.	1,68 mld.	2,17 mld.	1,98 mld.
Voorraad	1,68 mld.	1,83 mld.	2,62 mld.	3,65 mld.	3,37 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	237 mln.	279 mln.	513 mln.	410 mln.	204 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,34 mld.	4,89 mld.	6,52 mld.	7,5 mld.	7,12 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,57 mld.	9,4 mld.	10,39 mld.	9,14 mld.	13,61 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,38 mld.	-4,92 mld.	-5,24 mld.	-5,17 mld.	-5,82 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,19 mld.	4,48 mld.	5,15 mld.	3,98 mld.	7,79 mld.
Langetermijninvesteringen	27 mln.	88 mln.	108 mln.	107 mln.	112 mln.
Goodwill	16 mln.	120 mln.	362 mln.	400 mln.	496 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	119 mln.	144 mln.	154 mln.	170 mln.	185 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	35 mln.	35 mln.	40 mln.	83 mln.	107 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	40 mln.	35 mln.	45 mln.	59 mln.	127 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	28 mln.	30 mln.	32 mln.	2,62 mld.	45 mln.
Totaal Activa	9,79 mld.	9,82 mld.	12,42 mld.	14,92 mld.	15,98 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,4 mld.	1,23 mld.	1,83 mld.	2,02 mld.	1,73 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	103 mln.	103 mln.	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	346 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	140 mln.	143 mln.	268 mln.	195 mln.	382 mln.
Lopend gedeelte van leases	102 mln.	114 mln.	111 mln.	110 mln.	199 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	16 mln.	7 mln.	12 mln.	43 mln.	15 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	547 mln.	653 mln.	1,12 mld.	1,2 mld.	1,06 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,31 mld.	2,25 mld.	3,34 mld.	3,92 mld.	3,39 mld.
Langlopende schuld	763 mln.	761 mln.	1,04 mld.	1,54 mld.	2,72 mld.
Lange-Termijn Leases	317 mln.	289 mln.	333 mln.	425 mln.	768 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	111 mln.	111 mln.	146 mln.	119 mln.	93 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	255 mln.	222 mln.	309 mln.	336 mln.	317 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	115 mln.	256 mln.	254 mln.	255 mln.	235 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,87 mld.	3,89 mld.	5,43 mld.	6,59 mld.	7,52 mld.
Gewone aandelen, Totaal	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.
Ingehouden winsten	5,98 mld.	5,91 mld.	7,06 mld.	8,32 mld.	8,55 mld.
Eigen aandelen	-7 mln.	-7 mln.	-6 mln.	-5 mln.	-5 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-89 mln.	-14 mln.	-112 mln.	-30 mln.	-126 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,92 mld.	5,92 mld.	6,98 mld.	8,32 mld.	8,46 mld.
Minderheidsbelangen	2 mln.	4 mln.	4 mln.	5 mln.	-
Eigen Vermogen	5,92 mld.	5,93 mld.	6,98 mld.	8,33 mld.	8,46 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,79 mld.	9,82 mld.	12,42 mld.	14,92 mld.	15,98 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	768 mln.	768 mln.	768 mln.	768 mln.	768 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	768 mln.	768 mln.	768 mln.	768 mln.	768 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,71	7,72	9,09	10,83	11,02
Netto Boekwaarde	5,78 mld.	5,66 mld.	6,46 mld.	7,75 mld.	7,78 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,53	7,37	8,42	10,09	10,13
Totale Schuld	1,32 mld.	1,31 mld.	1,76 mld.	2,62 mld.	4,07 mld.
Nettoschuld	-190 mln.	-265 mln.	41 mln.	1,34 mld.	2,49 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	110 mln.	111 mln.	146 mln.	119 mln.	93 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	520 mln.	240 mln.	168 mln.	512 mln.	216 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2 mln.	4 mln.	4 mln.	5 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	22 mln.	56 mln.	60 mln.	63 mln.	58 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	519 mln.	-	-	1,56 mld.	1,42 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,16 mld.	-	-	2,08 mld.	1,95 mld.
Voorraden - Overig	3 mln.	-	-	3 mln.	1 mln.
Grond - (BS)	67 mln.	280 mln.	287 mln.	363 mln.	349 mln.
Gebouwen, Totaal	2,45 mld.	2,53 mld.	2,68 mld.	2,65 mld.	3,64 mld.
Machines, Totaal	4,81 mld.	4,97 mld.	5,59 mld.	5,56 mld.	7,24 mld.
Voltijdse werknemers	4,32K	4,71K	4,72K	5,43K	5,89K
Deeltijdwerknemers	88	111	126	114	126
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12 mln.	9 mln.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,79 mld.	712 mln.	1,77 mld.	1,89 mld.	1,43 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	475 mln.	482 mln.	545 mln.	586 mln.	813 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	27 mln.	-	-	50 mln.	53 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	502 mln.	482 mln.	545 mln.	636 mln.	866 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	31 mln.	39 mln.	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-37 mln.	-1 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	167 mln.	-	2 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	52 mln.	38 mln.	3 mln.	-2 mln.	-1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-69 mln.	168 mln.	-3 mln.	30 mln.	-41 mln.
Verandering in Debiteuren	-787 mln.	735 mln.	-401 mln.	-322 mln.	99 mln.
Verandering in voorraden	-197 mln.	-176 mln.	-795 mln.	-1,04 mld.	261 mln.
Verandering in Crediteuren	204 mln.	-99 mln.	835 mln.	2 mln.	-338 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,46 mld.	2,06 mld.	1,99 mld.	1,2 mld.	2,28 mld.
Kapitaaluitgaven	-522 mln.	-727 mln.	-929 mln.	-1,67 mld.	-1,4 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	1 mln.	6 mln.	30 mln.	-
Contante Overnames	-1 mln.	-175 mln.	-322 mln.	-14 mln.	-176 mln.
Desinvesteringen	145 mln.	-2 mln.	8 mln.	157 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-45 mln.	-35 mln.	-48 mln.	-73 mln.	-27 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-35 mln.	-	13 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	121 mln.	-66 mln.	-198 mln.	-31 mln.	78 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-302 mln.	-1,04 mld.	-1,48 mld.	-1,59 mld.	-1,53 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	9 mln.	-	111 mln.	260 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	12 mln.	-	618 mln.	899 mln.	1,59 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	21 mln.	-	729 mln.	1,16 mld.	1,59 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-35 mln.	-	-	-380 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-234 mln.	-142 mln.	-489 mln.	-564 mln.	-463 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-234 mln.	-177 mln.	-489 mln.	-564 mln.	-843 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-583 mln.	-783 mln.	-614 mln.	-630 mln.	-1,17 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-583 mln.	-783 mln.	-614 mln.	-630 mln.	-1,17 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	-1 mln.	-3 mln.	-2 mln.	-21 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-797 mln.	-961 mln.	-377 mln.	-37 mln.	-441 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	2 mln.	9 mln.	3 mln.	-7 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	357 mln.	59 mln.	143 mln.	-424 mln.	304 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	55 mln.	42 mln.	47 mln.	53 mln.	118 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	333 mln.	133 mln.	95 mln.	398 mln.	307 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	484 mln.	830 mln.	326 mln.	-762 mln.	646 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	513 mln.	856 mln.	356 mln.	-729 mln.	720 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	813 mln.	-436 mln.	518 mln.	1,12 mld.	-230 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-213 mln.	-177 mln.	240 mln.	595 mln.	748 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	15,41	6,76	11,36	10,96	6,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	21,34	9,15	15,8	15,22	8,92
Rendement op Eigen Vermogen %	33,96	12,05	27,46	24,7	17,11
Rendement op Eigen Vermogen	33,95	12,02	27,44	24,67	17,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,02	23,05	24,08	15,43	15,96
SG&A Marge	2,75	4,24	3,32	2,37	2,92
EBITDA Marge %	18,47	13,68	17,71	11,16	9,97
EBITA Marge	15,64	10,23	14,82	9,52	7,54
EBIT Marge %	15,45	10,23	14,82	9,32	7,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,46	6,89	13,01	7,36	6,26
Nettowinstmarge %	12,45	6,87	12,99	7,34	6,25
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,45	6,87	12,99	7,34	6,25
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,72	5,89	8,94	5,5	4,32
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom