Kasstroom NB Private Equity Partners Limited

Aandelen

NBPE

GG00B1ZBD492

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:13 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.554,00 ^GBX	-0,89%		-0,13%	-6,95%

17/07	NB Private Equity Partners Limited kondigt de tweede helft van 2024 aan, betaalbaar op 30 augustus 2024	CI
24/04	NB Private Equity Partners rapporteert daling in intrinsieke waarde	AN

155d10bd.R_E-TvC8Eoos2f7qtwr0RbRxx7O3kXzNmn0By1Si6ng.Hr5mJMaMX_pmhpeEh162LtEEjcPz6R6D0yVZuDvojhAwmGcMnYRQ_2mVpw

Gepubliceerde financiële gegevens: NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente en Investeringsinkomsten	12,45 mln.	9,45 mln.	5,73 mln.	4,54 mln.	7,05 mln.
Totale Omzet	12,45 mln.	9,45 mln.	5,73 mln.	4,54 mln.	7,05 mln.
Brutowinst	12,45 mln.	9,45 mln.	5,73 mln.	4,54 mln.	7,05 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	18,98 mln.	20,11 mln.	26,81 mln.	25,63 mln.	25,42 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	18,98 mln.	20,11 mln.	26,81 mln.	25,63 mln.	25,42 mln.
Operationeel Inkomen	-6,53 mln.	-10,66 mln.	-21,08 mln.	-21,09 mln.	-18,37 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-21,41 mln.	-27,91 mln.	-48,26 mln.	-12,04 mln.	-12,17 mln.
Netto Renteuitgaven	-21,41 mln.	-27,91 mln.	-48,26 mln.	-12,04 mln.	-12,17 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-27,94 mln.	-38,57 mln.	-69,34 mln.	-33,12 mln.	-30,54 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	106 mln.	224 mln.	532 mln.	-75,93 mln.	58,39 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	78 mln.	185 mln.	463 mln.	-109 mln.	27,85 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	721K
Winsten uit voortgezette activiteiten	78 mln.	185 mln.	463 mln.	-109 mln.	27,13 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	78 mln.	185 mln.	463 mln.	-109 mln.	27,13 mln.
Minderheidsbelangen	-96,52K	-379K	-529K	107K	-56,7K
Netto-inkomen - (W&V)	77,9 mln.	185 mln.	462 mln.	-109 mln.	27,07 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	77,9 mln.	185 mln.	462 mln.	-109 mln.	27,07 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	77,9 mln.	185 mln.	462 mln.	-109 mln.	27,07 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,64	3,95	9,88	-2,33	0,58
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,64	3,95	9,88	-2,33	0,58
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	47,53 mln.	46,78 mln.	46,77 mln.	46,77 mln.	46,63 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,64	3,95	9,88	-2,33	0,58
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,64	3,95	9,88	-2,33	0,58
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	47,53 mln.	46,78 mln.	46,77 mln.	46,77 mln.	46,63 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,37	-0,52	-0,94	-0,44	-0,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,37	-0,52	-0,94	-0,44	-0,41
Dividend Per Aandeel	0,57	0,58	0,72	0,94	0,94
Uitkeringsratio	35	14,7	7,29	-40,35	161,97
Aanvullende items
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-6,53 mln.	-10,66 mln.	-21,08 mln.	-21,09 mln.	-18,37 mln.
EBIT	-6,53 mln.	-10,66 mln.	-21,08 mln.	-21,09 mln.	-18,37 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	2,59
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,28 mln.	1,87 mln.	756K	2,26 mln.	721K
Totale Huidige Belastingen	1,28 mln.	1,87 mln.	756K	2,26 mln.	721K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-796K	-	-	9,11K	15,76K
Totale uitgestelde belastingen	-796K	-	-	9,11K	15,76K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-17,56 mln.	-24,48 mln.	-43,87 mln.	-20,6 mln.	-19,14 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	8,53 mln.	6,33 mln.	4,08 mln.	6 mln.	8,89 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	18,98 mln.	20,11 mln.	26,81 mln.	25,63 mln.	25,42 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	9,54 mln.	3,04 mln.	116 mln.	7,03 mln.	50,62 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,54 mln.	3,04 mln.	116 mln.	7,03 mln.	50,62 mln.
Andere Vorderingen	1,46 mln.	628K	281K	200K	333K
Totaal Vorderingen	1,46 mln.	628K	281K	200K	333K
Totaal Vlottende Activa	11 mln.	3,67 mln.	117 mln.	7,23 mln.	50,95 mln.
Langetermijninvesteringen	1,09 mld.	1,25 mld.	1,57 mld.	1,4 mld.	1,44 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,39 mln.	2,91 mln.	2,64 mln.	2,38 mln.	2,11 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,06 mln.	6,2 mln.	883K	286K	224K
Totaal Activa	1,1 mld.	1,27 mld.	1,69 mld.	1,41 mld.	1,49 mld.
Passiva
Nog te betalen kosten, Totaal	6,52 mln.	7,05 mln.	8,01 mln.	9,3 mln.	11,87 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	6,89 mln.	15,18 mln.	37,34 mln.	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,41 mln.	22,23 mln.	45,35 mln.	9,3 mln.	11,87 mln.
Langlopende schuld	193 mln.	192 mln.	162 mln.	72,8 mln.	170 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	9,11K	24,88K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	207 mln.	214 mln.	207 mln.	82,11 mln.	182 mln.
Gewone aandelen, Totaal	500K	499K	499K	499K	497K
Aanvullend Gestort Kapitaal	497 mln.	497 mln.	497 mln.	497 mln.	492 mln.
Ingehouden winsten	406 mln.	564 mln.	992 mln.	839 mln.	823 mln.
Eigen aandelen	-9,25 mln.	-9,25 mln.	-9,25 mln.	-9,25 mln.	-9,25 mln.
Totaal Eigen Vermogen	895 mln.	1,05 mld.	1,48 mld.	1,33 mld.	1,31 mld.
Minderheidsbelangen	1,15 mln.	1,53 mln.	2,05 mln.	1,95 mln.	2 mln.
Eigen Vermogen	896 mln.	1,05 mld.	1,48 mld.	1,33 mld.	1,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,1 mld.	1,27 mld.	1,69 mld.	1,41 mld.	1,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	46,81 mln.	46,77 mln.	46,77 mln.	46,77 mln.	46,51 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	46,81 mln.	46,77 mln.	46,77 mln.	46,77 mln.	46,51 mln.
Boekwaarde / Aandeel	19,11	22,49	31,65	28,38	28,07
Netto Boekwaarde	895 mln.	1,05 mld.	1,48 mld.	1,33 mld.	1,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,11	22,49	31,65	28,38	28,07
Totale Schuld	193 mln.	192 mln.	162 mln.	72,8 mln.	170 mln.
Nettoschuld	184 mln.	189 mln.	45,5 mln.	65,77 mln.	120 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,15 mln.	1,53 mln.	2,05 mln.	1,95 mln.	2 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	77,9 mln.	185 mln.	462 mln.	-109 mln.	27,07 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	692K	720K	648K	404K
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	96,52K	379K	529K	-107K	56,7K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-106 mln.	-224 mln.	-532 mln.	75,93 mln.	-58,39 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	120 mln.	73,26 mln.	106 mln.	55,98 mln.	133 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-76,2 mln.	-14,23 mln.	110 mln.	19,76 mln.	-105 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	685K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	24,03 mln.	12,93 mln.	29,89 mln.	-32,37 mln.	4,78 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	39,83 mln.	34,09 mln.	176 mln.	10,89 mln.	2,43 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	183 mln.	228 mln.	15 mln.	30 mln.	120 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	183 mln.	228 mln.	15 mln.	30 mln.	120 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-176 mln.	-240 mln.	-50 mln.	-30 mln.	-30 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-176 mln.	-240 mln.	-50 mln.	-30 mln.	-30 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-28,08 mln.	-534K	-	-	-5,01 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-68,1 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-27,27 mln.	-27,14 mln.	-33,68 mln.	-43,96 mln.	-43,84 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-27,27 mln.	-27,14 mln.	-33,68 mln.	-43,96 mln.	-43,84 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,95 mln.	-909K	5,79 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-53,3 mln.	-40,58 mln.	-62,88 mln.	-112 mln.	41,15 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-8,28 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-13,48 mln.	-6,49 mln.	113 mln.	-109 mln.	43,58 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,73 mln.	5,92 mln.	3,66 mln.	5,55 mln.	6,61 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	698K	925K	1,27 mln.	-22,8K	35,94K
Geleverde Vrije Kasstroom	-10,49 mln.	-13,75 mln.	-19,15 mln.	-56,02 mln.	-16,25 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,89 mln.	3 mln.	10,29 mln.	-49,14 mln.	-9,05 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-6,97 mln.	-9,66 mln.	-23,46 mln.	35,96 mln.	-2,43 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	7 mln.	-12 mln.	-35 mln.	0	90 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,38	-0,56	-0,89	-0,85	-0,79
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,38	-0,57	-0,91	-0,87	-0,8
Rendement op Eigen Vermogen %	8,82	18,98	36,5	-7,76	2,06
Rendement op Eigen Vermogen	8,82	18,96	36,51	-7,76	2,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	152,42	212,71	468,2	564	360,35
EBITA Marge	-52,42	-112,71	-368,2	-464	-260,35
EBIT Marge %	-52,42	-112,71	-368,2	-464	-260,35
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	626,4	1,96K	8,08K	-2,4K	384,5
Nettowinstmarge %	625,62	1,95K	8,07K	-2,4K	383,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	625,62	1,95K	8,07K	-2,4K	383,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-141,02	-258,97	-766,15	-453,22	-271,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-84,26	-145,45	-334,53	-1,23K	-230,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	23,21	31,74	179,68	-1,08K	-128,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,01	0,01	0	0	0
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,82	0,17	2,57	0,78	4,29
Quick Ratio	0,82	0,17	2,57	0,78	4,29
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	2,97	1,53	3,89	1,17	0,2
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	21,56	18,23	10,93	5,48	13,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	17,73	15,42	9,85	5,19	11,53
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	21,56	18,23	10,93	5,48	13,03
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	17,73	15,42	9,85	5,19	11,53
Totaal Passiva / Totaal Activa	18,73	16,9	12,27	5,82	12,24
EBIT / Renteuitgaven	-0,3	-0,38	-0,44	-1,75	-1,51
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-28,34	-24,07	-39,44	-20,63	55,24
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-28,34	-24,07	-39,44	-20,63	55,24
EBITA, 1 Jr. Groei %	1,06K	63,25	97,84	0,02	-12,89
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	1,06K	63,25	97,84	0,02	-12,89
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	67,21	137,11	150,21	-123,57	-124,87
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	67,17	136,91	150,44	-123,57	-124,85
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	182,22	39,43	79,18	-53,05	-7,05
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	71,64	140,72	150,48	-123,57	-124,92
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	3,81	14,96	33,31	-16,47	5,56
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	2,58	17,53	40,75	-10,33	-1,64
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	2,58	17,53	40,75	-10,33	-1,64
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-263,41	-14,41	417,23	-93,82	-77,66
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	27,83	21,14	39,29	192,47	-70,99
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-221,27	3,82	242,83	-577,68	-81,59
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	7,55	1,75	24,14	30,56	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-13,1	-26,24	-32,19	-30,67	11
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-13,1	-26,24	-32,19	-30,67	11
EBITA, 2 jr. CAGR %	246,43	335,65	79,71	40,67	-6,66
EBIT, 2 Jr. CAGR %	246,43	335,65	79,71	40,67	-6,66
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-11,4	99,11	143,57	-23,21	-75,79
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-11,4	99,01	143,58	-23,17	-75,8
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	41,15	98,37	58,06	-8,28	-33,94
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-10,23	103,27	145,55	-23,16	-75,76
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	5,01	9,24	23,8	5,52	-6,1
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	2,51	9,81	28,62	12,34	-6,09
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	2,51	9,81	28,62	12,34	-6,09
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	74,8	18,27	110,41	-43,48	-88,25
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	0,31	29,44	29,9	101,84	-7,89
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	19,54	12,21	88,66	304,68	-6,23
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	6,77	4,61	12,39	27,31	14,26
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-26,23	-16,92	-30,93	-28,54	-9,3
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-26,23	-16,92	-30,93	-28,54	-9,3
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-27,18	169,58	234,86	47,82	19,9
EBIT, 3 jaar CAGR %	-27,18	169,58	234,86	47,82	19,9
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-8,2	23,01	114,87	11,82	-47,26
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-8,21	22,97	114,86	11,83	-47,26
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	105,98	40,57	91,75	5,46	-7,87
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-7,39	24,72	117,92	12,43	-47,21
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	8,11	8,23	16,74	8,58	5,54
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	4,83	7,29	19,28	14,05	7,47
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	4,83	7,29	19,28	14,05	7,47
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	48,39	37,78	93,41	-35,09	-58,52
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	127,89	9,66	32,64	70,25	5,72
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-37,63	14,05	62,82	157,13	44,46
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	4,46	5,07	10,75	18,15	17,46
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-13,21	-23,2	-28,67	-22,72	-16,5
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-13,21	-23,2	-28,67	-22,72	-16,5
EBITA, 5 jr. CAGR %	-11,85	-12,27	4,51	107,82	100,88
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-11,85	-12,27	4,51	107,82	100,88
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-3,2	44,88	35,63	1,88	-10,27
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-3,2	44,85	35,63	1,88	-10,29
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	51,63	29,6	85,28	18,5	25,21
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-2,69	46,08	36,78	2,75	-9,47
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	4,68	8,5	14,13	7,14