Kasstroom National Grid plc

Aandelen

NG.

GB00BDR05C01

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:01 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
966,00 ^GBX	+0,29%		+5,48%	+1,68%

18:00	Pond springt op berichten over uitgestelde tarieven van Trump	AN
14:01	NATIONAL GRID PLC : Citigroup verhoogt advies	ZM

4307456e70a53b95a.UJMV9bsaMFo_A9KOCqP8exLz2PBts8KscRroi9fi4Vk.GMR3wOxqWiNQRJngftu6F1ya4ccu8oHYSU-vvrnbsRMh0VyD0VhZa31nvQ

Gepubliceerde financiële gegevens: NATIONAL GRID PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	14,54 mld.	14,78 mld.	18,45 mld.	21,66 mld.	19,85 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	14,54 mld.	14,78 mld.	18,45 mld.	21,66 mld.	19,85 mld.
Brandstof & Aangekochte Energie	-	-	-	-	-
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	-	-	-	-	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	234 mln.	326 mln.	167 mln.	220 mln.	179 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	11,14 mld.	11,38 mld.	14,08 mld.	17,4 mld.	14,08 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	11,38 mld.	11,7 mld.	14,24 mld.	17,62 mld.	14,26 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	3,16 mld.	3,08 mld.	4,2 mld.	4,04 mld.	5,59 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-980 mln.	-861 mln.	-1,08 mld.	-1,59 mld.	-1,62 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	50 mln.	35 mln.	35 mln.	81 mln.	140 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-930 mln.	-826 mln.	-1,05 mld.	-1,51 mld.	-1,48 mld.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	87 mln.	58 mln.	92 mln.	171 mln.	37 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-144 mln.	-29 mln.	42 mln.	-6 mln.	-87 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	2,18 mld.	2,28 mld.	3,29 mld.	2,7 mld.	4,06 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-2 mln.	-4 mln.	-	-100 mln.	-65 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-3 mln.	-24 mln.	-223 mln.	-117 mln.	-44 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-16 mln.	23 mln.	402 mln.	307 mln.	4 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	511 mln.	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-	-	-15 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	38 mln.	130 mln.	92 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-402 mln.	-191 mln.	-66 mln.	176 mln.	-994 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,75 mld.	2,08 mld.	3,44 mld.	3,59 mld.	3,05 mld.
Inkomstenbelastingkosten	480 mln.	442 mln.	1,26 mld.	876 mln.	831 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,27 mld.	1,64 mld.	2,18 mld.	2,71 mld.	2,22 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-9 mln.	-	171 mln.	5,08 mld.	74 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,26 mld.	1,64 mld.	2,35 mld.	7,8 mld.	2,29 mld.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-	-1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,26 mld.	1,64 mld.	2,35 mld.	7,8 mld.	2,29 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,26 mld.	1,64 mld.	2,35 mld.	7,8 mld.	2,29 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,27 mld.	1,64 mld.	2,18 mld.	2,71 mld.	2,22 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,37	0,47	0,65	2,13	0,62
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,37	0,47	0,61	0,74	0,6
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,46 mld.	3,52 mld.	3,6 mld.	3,66 mld.	3,69 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,36	0,46	0,65	2,12	0,62
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,37	0,46	0,6	0,74	0,6
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,48 mld.	3,54 mld.	3,62 mld.	3,68 mld.	3,71 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,39	0,4	0,57	0,46	0,69
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,39	0,4	0,57	0,46	0,68
Dividend Per Aandeel	0,49	0,49	0,51	0,55	0,59
Uitkeringsratio	70,57	86,16	39,18	20,61	75,02
ADR-ratio	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	13,81 mld.	14,06 mld.	17,04 mld.	20,06 mld.	18,28 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	730 mln.	714 mln.	1,4 mld.	1,6 mld.	1,57 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,51 mld.	4,44 mld.	5,6 mld.	5,59 mld.	7,28 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,16 mld.	3,08 mld.	4,2 mld.	4,04 mld.	5,59 mld.
EBIT	3,16 mld.	3,08 mld.	4,2 mld.	4,04 mld.	5,59 mld.
EBITDAR	4,52 mld.	4,45 mld.	5,62 mld.	5,61 mld.	7,3 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,37	21,22	36,56	24,4	27,26
Huidige Binnenlandse Belastingen	175 mln.	236 mln.	246 mln.	161 mln.	374 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-43 mln.	-12 mln.	-20 mln.	209 mln.	-8 mln.
Totale Huidige Belastingen	132 mln.	224 mln.	226 mln.	370 mln.	366 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	275 mln.	37 mln.	600 mln.	268 mln.	431 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	73 mln.	181 mln.	432 mln.	238 mln.	34 mln.
Totale uitgestelde belastingen	348 mln.	218 mln.	1,03 mld.	506 mln.	465 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,36 mld.	1,42 mld.	2,06 mld.	1,69 mld.	2,53 mld.
Gecapitaliseerde Rente	122 mln.	131 mln.	152 mln.	249 mln.	251 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	26 mln.	21 mln.	170 mln.	273 mln.	320 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	7 mln.	17 mln.	22 mln.	-105 mln.	-98 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	14 mln.	17 mln.	11 mln.	23 mln.	32 mln.
Totaal netto huurkosten	12 mln.	13 mln.	14 mln.	19 mln.	20 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,43 mln.	3,23 mln.	3,53 mln.	6,18 mln.	6,49 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,57 mln.	9,77 mln.	10,47 mln.	12,82 mln.	13,51 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3 mln.	4 mln.	38 mln.	48 mln.	37 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3 mln.	4 mln.	38 mln.	48 mln.	37 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	73 mln.	157 mln.	204 mln.	163 mln.	559 mln.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	720 mln.	574 mln.	853 mln.	841 mln.	615 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,28 mld.	1,77 mld.	2,29 mld.	1,76 mld.	3,08 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,55 mld.	1,52 mld.	1,95 mld.	2,07 mld.	2,02 mld.
Andere Vorderingen	1,13 mld.	1,08 mld.	1,44 mld.	1,41 mld.	1,02 mld.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	2,68 mld.	2,6 mld.	3,39 mld.	3,48 mld.	3,04 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	416 mln.	347 mln.	393 mln.	740 mln.	730 mln.
Vooruitbetaalde kosten	408 mln.	387 mln.	429 mln.	442 mln.	385 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	226 mln.	4,11 mld.	10,4 mld.	1,73 mld.	1,96 mld.
Totaal Vlottende Activa	5,8 mld.	9,94 mld.	17,96 mld.	9,17 mld.	10,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	69,24 mld.	66,05 mld.	73,34 mld.	81,81 mld.	87,13 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-20,47 mld.	-19,01 mld.	-15,81 mld.	-17,38 mld.	-18,23 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	48,77 mld.	47,04 mld.	57,53 mld.	64,43 mld.	68,91 mld.
Goodwill	6,23 mld.	4,59 mld.	9,53 mld.	9,85 mld.	9,73 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,3 mld.	1,44 mld.	3,27 mld.	3,6 mld.	3,43 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	1,54 mld.	1,62 mld.	2,07 mld.	2,16 mld.	2,3 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	3,45 mld.	2,58 mld.	4,49 mld.	3,49 mld.	3,58 mld.
Totaal Activa	67,09 mld.	67,22 mld.	94,86 mld.	92,7 mld.	98,32 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	2,2 mld.	2,16 mld.	3,11 mld.	3,25 mld.	2,79 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	202 mln.	140 mln.	278 mln.	240 mln.	-
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	1,27 mld.	628 mln.	1,3 mld.	840 mln.	1,44 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	2,94 mld.	3,08 mld.	10,85 mld.	2,11 mld.	3,55 mld.
Lopend gedeelte van leases	112 mln.	99 mln.	107 mln.	96 mln.	114 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	86 mln.	75 mln.	32 mln.	236 mln.	220 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	76 mln.	66 mln.	130 mln.	252 mln.	127 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	1,67 mld.	3,12 mld.	8,96 mld.	2,1 mld.	3,15 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,56 mld.	9,37 mld.	24,77 mld.	9,13 mld.	11,39 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	26,98 mld.	27,59 mld.	33,75 mld.	40,44 mld.	42,42 mld.
Lange-Termijn Leases	623 mln.	586 mln.	451 mln.	618 mln.	665 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,18 mld.	1,17 mld.	1,38 mld.	1,84 mld.	2,13 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,8 mld.	1,03 mld.	810 mln.	694 mln.	593 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	4,18 mld.	4,82 mld.	6,76 mld.	7,18 mld.	7,52 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	3,17 mld.	2,79 mld.	3,08 mld.	3,24 mld.	3,71 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	47,5 mld.	47,36 mld.	71 mld.	63,14 mld.	68,43 mld.
Gewone aandelen, Totaal	470 mln.	474 mln.	485 mln.	488 mln.	493 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,3 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.
Ingehouden winsten	21,71 mld.	23,16 mld.	26,61 mld.	31,61 mld.	32,07 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-3,92 mld.	-5,09 mld.	-4,56 mld.	-3,86 mld.	-3,99 mld.
Totaal Eigen Vermogen	19,56 mld.	19,84 mld.	23,83 mld.	29,54 mld.	29,87 mld.
Minderheidsbelangen	22 mln.	21 mln.	23 mln.	24 mln.	25 mln.
Eigen Vermogen	19,58 mld.	19,86 mld.	23,86 mld.	29,56 mld.	29,89 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	67,09 mld.	67,22 mld.	94,86 mld.	92,7 mld.	98,32 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,51 mld.	3,55 mld.	3,65 mld.	3,68 mld.	3,72 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,51 mld.	3,55 mld.	3,65 mld.	3,68 mld.	3,72 mld.
Boekwaarde / Aandeel	5,58	5,59	6,54	8,03	8,03
Netto Boekwaarde	12,03 mld.	13,81 mld.	11,03 mld.	16,09 mld.	16,71 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,43	3,89	3,03	4,37	4,49
Totale Schuld	31,93 mld.	31,99 mld.	46,46 mld.	44,1 mld.	48,2 mld.
Nettoschuld	29,86 mld.	29,49 mld.	43,11 mld.	41,34 mld.	43,94 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-407 mln.	-1,01 mld.	-3,07 mld.	-1,94 mld.	-1,67 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	96 mln.	104 mln.	112 mln.	152 mln.	160 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	22 mln.	21 mln.	23 mln.	24 mln.	25 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	995 mln.	867 mln.	1,24 mld.	1,3 mld.	1,42 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	416 mln.	347 mln.	393 mln.	740 mln.	730 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	3,9 mld.	3,75 mld.	3,66 mld.	4,07 mld.	4,21 mld.
Machines, Totaal	61,28 mld.	57,08 mld.	64,09 mld.	70,99 mld.	75,9 mld.
Voltijdse werknemers	23,07K	23,68K	29,29K	29,45K	31,42K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	512 mln.	672 mln.	741 mln.	560 mln.	559 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,26 mld.	1,64 mld.	2,35 mld.	7,8 mld.	2,29 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,46 mld.	1,48 mld.	1,52 mld.	1,68 mld.	1,8 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	1,46 mld.	1,48 mld.	1,52 mld.	1,68 mld.	1,8 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	176 mln.	196 mln.	297 mln.	291 mln.	301 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-228 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	-	-22 mln.	-55 mln.	36 mln.	-60 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	19 mln.	27 mln.	38 mln.	48 mln.	37 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	475 mln.	46 mln.	-158 mln.	263 mln.	724 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	1,32 mld.	1,1 mld.	1,72 mld.	-3,77 mld.	1,84 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-97 mln.	-	782 mln.	555 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,62 mld.	4,46 mld.	6,27 mld.	6,9 mld.	6,94 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-4,58 mld.	-4,36 mld.	-5,1 mld.	-6,32 mld.	-6,9 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	68 mln.	8 mln.	26 mln.	87 mln.	52 mln.
Contante Overnames	-139 mln.	-26 mln.	-7,85 mld.	-19 mln.	-19 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	7,49 mld.	681 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-317 mln.	-426 mln.	-446 mln.	-567 mln.	-549 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-120 mln.	-550 mln.	-615 mln.	164 mln.	-1,45 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,9 mld.	240 mln.	-24 mln.	-592 mln.	692 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,2 mld.	-5,12 mld.	-14,01 mld.	240 mln.	-7,5 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	544 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,22 mld.	5,64 mld.	12,35 mld.	11,91 mld.	5,56 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	4,22 mld.	5,64 mld.	12,35 mld.	11,91 mld.	6,11 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-424 mln.	-759 mln.	-11 mln.	-511 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,37 mld.	-1,78 mld.	-1,38 mld.	-15,42 mld.	-1,82 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-3,8 mld.	-2,53 mld.	-1,39 mld.	-15,93 mld.	-1,82 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	16 mln.	16 mln.	33 mln.	17 mln.	20 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-6 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-	-4 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-892 mln.	-1,41 mld.	-922 mln.	-1,61 mld.	-1,72 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-892 mln.	-1,41 mld.	-922 mln.	-1,61 mld.	-1,72 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,14 mld.	-962 mln.	-2,3 mld.	-1,56 mld.	-1,6 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,61 mld.	750 mln.	7,77 mld.	-7,17 mld.	987 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4 mln.	-7 mln.	5 mln.	7 mln.	-1 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-4 mln.	-11 mln.	9 mln.	-30 mln.
Netto verandering in kasgeld	-179 mln.	84 mln.	25 mln.	-19 mln.	396 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	957 mln.	835 mln.	1,05 mld.	1,43 mld.	1,63 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	199 mln.	157 mln.	298 mln.	89 mln.	342 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	420 mln.	3,11 mld.	10,96 mld.	-4,02 mld.	4,29 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-46 mln.	-4,11 mld.	-1,96 mld.	-1,56 mld.	-2,41 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	566 mln.	-3,58 mld.	-1,28 mld.	-562 mln.	-1,4 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,85 mld.	2,39 mld.	223 mln.	-1,78 mld.	-423 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,04	2,85	3,24	2,7	3,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,93	3,71	4,3	3,51	4,6
Rendement op Eigen Vermogen %	6,54	8,28	9,99	10,16	7,46
Rendement op Eigen Vermogen	6,54	8,28	9,99	10,17	7,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	0,16	0,26	-	-0,39	-0,5
EBITDA Marge %	31,02	30,04	30,38	25,82	36,65
EBITA Marge	21,76	20,81	22,79	18,67	28,14
EBIT Marge %	21,76	20,81	22,79	18,67	28,14
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,76	11,1	11,83	12,53	11,17
Nettowinstmarge %	8,69	11,1	12,75	36	11,54
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,76	11,1	11,83	12,53	11,16
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,35	9,63	11,14	7,79	12,76
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,32	-27,83	-10,62	-7,19	-12,14
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,9	-24,19	-6,94	-2,6	-7,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,22	0,22	0,23	0,23	0,21
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,31	0,31	0,35	0,36	0,3
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,43	9,57	10,71	10,76	9,71
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,68	1,06	0,73	1	0,91
Quick Ratio	0,55	0,54	0,27	0,68	0,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,54	0,48	0,25	0,76	0,61
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,42	38,12	34,09	33,91	37,71
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-