Financiële ratio's Namoi Cotton Limited

Aandelen

NAM

AU000000NAM1

Textiel & lederwaren

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 04:57:00 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,6850 ^AUD	0,00%		+0,74%	+42,71%

04/09	Louis Dreyfus verklaart overnamebod op Namoi Cotton onvoorwaardelijk	MT
03/09	Olam Agri, de koper van Namoi Cotton, verlengt de sluitingsdatum van het overnamebod tot 13 september	MT

d6.AZt7LyjCZvclOrUWMxWvKFmXu8UtJG31uG9mf7Fl0uc.SNQQfxG2IJpuDoRnd2zDXir-3rRcaT281VcOM8EMvdEs0zAfUq02nEt79A

Gepubliceerde financiële gegevens: NAMOI COTTON LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,17 mln.	542K	3,01 mln.	257 mln.	244 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	39,6 mln.	17,52 mln.	43,68 mln.	-123 mln.	-123 mln.
Totale Omzet	42,77 mln.	18,06 mln.	46,69 mln.	134 mln.	121 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,08 mln.	4,68 mln.	18,82 mln.	25,6 mln.	22,23 mln.
Brutowinst	30,69 mln.	13,38 mln.	27,86 mln.	108 mln.	98,84 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	19,43 mln.	11,03 mln.	19,48 mln.	82,62 mln.	65,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	5,24 mln.	3,25 mln.	5,1 mln.	11,09 mln.	11,25 mln.
Andere Operationele Kosten	8,09 mln.	7,03 mln.	7,04 mln.	8,97 mln.	11,99 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	32,76 mln.	21,3 mln.	31,62 mln.	103 mln.	88,94 mln.
Operationeel Inkomen	-2,07 mln.	-7,93 mln.	-3,76 mln.	5,71 mln.	9,9 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,08 mln.	-1,63 mln.	-2,34 mln.	-2,9 mln.	-2,37 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8K	8K	6K	-	-
Netto Renteuitgaven	-2,07 mln.	-1,63 mln.	-2,33 mln.	-2,9 mln.	-2,37 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-8,54 mln.	-8,7 mln.	315K	1,49 mln.	2,98 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-334K	-1,16 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-1K	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-12,68 mln.	-18,26 mln.	-5,77 mln.	3,97 mln.	9,35 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-961K	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	3,56 mln.	1,13 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	5K	673K	-85K	3K	-92K
Afschrijving van activa	-5,22 mln.	-	181K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-4K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-15,3 mln.	-16,46 mln.	-5,68 mln.	3,97 mln.	9,26 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-4,31 mln.	-2,04 mln.	-1,28 mln.	10K	2,36 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-10,99 mln.	-14,42 mln.	-4,4 mln.	3,96 mln.	6,9 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-10,99 mln.	-14,42 mln.	-4,4 mln.	3,96 mln.	6,9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-10,99 mln.	-14,42 mln.	-4,4 mln.	3,96 mln.	6,9 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-10,99 mln.	-14,42 mln.	-4,4 mln.	3,96 mln.	6,9 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-10,99 mln.	-14,42 mln.	-4,4 mln.	3,96 mln.	6,9 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,08	-0,1	-0,03	0,02	0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,08	-0,1	-0,03	0,02	0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	140 mln.	140 mln.	166 mln.	183 mln.	205 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,08	-0,1	-0,03	0,02	0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,08	-0,1	-0,03	0,02	0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	140 mln.	140 mln.	168 mln.	186 mln.	208 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,06	-0,08	-0,02	0,01	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,06	-0,08	-0,02	0,01	0,03
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,02
Uitkeringsratio	-	-	-	-	13,96
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,79 mln.	-5,41 mln.	198K	16,4 mln.	20,93 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,07 mln.	-7,93 mln.	-3,76 mln.	5,71 mln.	9,9 mln.
EBIT	-2,07 mln.	-7,93 mln.	-3,76 mln.	5,71 mln.	9,9 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,17	12,4	22,48	0,25	25,49
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	1,65 mln.	3,09 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-4,31 mln.	-2,04 mln.	-1,28 mln.	-1,64 mln.	-877K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-7,93 mln.	-11,41 mln.	-3,61 mln.	2,48 mln.	5,84 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	123K	104K	118K	221K	340K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	47,92 mln.	28,22 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,66 mln.	1,3 mln.	3,34 mln.	5,66 mln.	6,81 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	9K	-	59K	-43K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	9K	-	59K	-43K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	731K	497K	367K	4,88 mln.	7,53 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	20K	3K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	731K	517K	370K	4,88 mln.	7,53 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,31 mln.	2,18 mln.	4,2 mln.	13,69 mln.	6,6 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	610K	283K
Vorderingen	222K	13K	-	-	-
Totaal Vorderingen	3,53 mln.	2,2 mln.	4,2 mln.	14,3 mln.	6,88 mln.
Voorraad	7,25 mln.	7,44 mln.	11,02 mln.	24,3 mln.	14,09 mln.
Vooruitbetaalde kosten	683K	767K	557K	1,04 mln.	924K
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,28 mln.	8,3 mln.	62,14 mln.	277K	-
Totaal Vlottende Activa	16,48 mln.	19,22 mln.	78,29 mln.	44,8 mln.	29,42 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	150 mln.	148 mln.	157 mln.	186 mln.	188 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-16,21 mln.	-17,83 mln.	-23,2 mln.	-27,93 mln.	-30,98 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	134 mln.	130 mln.	134 mln.	158 mln.	157 mln.
Langetermijninvesteringen	28,88 mln.	21,3 mln.	21,5 mln.	356K	931K
Goodwill	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	4,01 mln.
Totaal Activa	179 mln.	170 mln.	234 mln.	203 mln.	192 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,09 mln.	2,76 mln.	4,72 mln.	12,97 mln.	6,22 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,52 mln.	1,67 mln.	2,04 mln.	2,52 mln.	4,44 mln.
Kortlopende leningen	-	4,38 mln.	2,36 mln.	12,68 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	400K	400K	446K	-	815K
Lopend gedeelte van leases	1,31 mln.	887K	786K	1,04 mln.	1,21 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	657K
Andere Lopende Verplichtingen	3,12 mln.	7,55 mln.	62,26 mln.	508K	267K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	10,44 mln.	17,65 mln.	72,62 mln.	29,72 mln.	13,61 mln.
Langlopende schuld	43,54 mln.	43,17 mln.	43,26 mln.	33,43 mln.	24,5 mln.
Lange-Termijn Leases	1,24 mln.	2,47 mln.	2,16 mln.	4,89 mln.	4,68 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,07 mln.	-	-	1,42 mln.	5,4 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	571K	185K	172K	167K	61K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	57,86 mln.	63,47 mln.	118 mln.	69,63 mln.	48,25 mln.
Gewone aandelen, Totaal	37,64 mln.	37,64 mln.	47,98 mln.	61,14 mln.	61,14 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	13,47 mln.	-958K	-5,39 mln.	-3,81 mln.	2,13 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	70,33 mln.	70,08 mln.	72,99 mln.	76,34 mln.	80,07 mln.
Totaal Eigen Vermogen	121 mln.	107 mln.	116 mln.	134 mln.	143 mln.
Eigen Vermogen	121 mln.	107 mln.	116 mln.	134 mln.	143 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	179 mln.	170 mln.	234 mln.	203 mln.	192 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	140 mln.	141 mln.	172 mln.	205 mln.	205 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	140 mln.	141 mln.	172 mln.	205 mln.	205 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,87	0,76	0,67	0,65	0,7
Netto Boekwaarde	121 mln.	107 mln.	116 mln.	134 mln.	143 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,87	0,76	0,67	0,65	0,7
Totale Schuld	46,49 mln.	51,3 mln.	49,02 mln.	52,04 mln.	31,21 mln.
Nettoschuld	45,76 mln.	50,79 mln.	48,64 mln.	47,17 mln.	23,68 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	28,88 mln.	21,3 mln.	21,5 mln.	356K	931K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	102K	915K	3,53 mln.	13,67 mln.	3,13 mln.
Voorraden - Overig	7,15 mln.	6,53 mln.	7,49 mln.	10,64 mln.	10,96 mln.
Machines, Totaal	23,79 mln.	23,12 mln.	19,6 mln.	30,37 mln.	35,1 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	1K	-	-	71K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-10,99 mln.	-14,42 mln.	-4,4 mln.	3,96 mln.	6,9 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,24 mln.	3,25 mln.	5,1 mln.	11,09 mln.	11,25 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,24 mln.	3,25 mln.	5,1 mln.	11,09 mln.	11,25 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5K	-673K	85K	-3K	92K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,12 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,74 mln.	-	-181K	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	8,54 mln.	7,62 mln.	-315K	-1,49 mln.	-2,98 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	9K	-	59K	-43K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	1K	-	-	71K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,27 mln.	-655K	378K	-8K	-4K
Verandering in Debiteuren	426K	869K	-1,54 mln.	-7,93 mln.	7,34 mln.
Verandering in voorraden	2,42 mln.	407K	-3,8 mln.	-14,33 mln.	10,21 mln.
Verandering in Crediteuren	-3,56 mln.	-1,09 mln.	1,72 mln.	7,92 mln.	-5,82 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-4,31 mln.	-2,07 mln.	-1,28 mln.	-1,42 mln.	2,36 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,25 mln.	1,14 mln.	47K	-223K	1,92 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,14 mln.	-5,62 mln.	-4,18 mln.	-2,37 mln.	31,3 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,12 mln.	-170K	-4,18 mln.	-9,82 mln.	-5,28 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	19K	2,82 mln.	417K	62K	30K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	473K	-29K	1,02 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	18K	1K	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-400K	-400K	-	-	-2,62 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,49 mln.	2,25 mln.	-3,29 mln.	-9,79 mln.	-6,85 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	13,54 mln.	8,5 mln.	4,1 mln.	32,21 mln.	13,99 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	13,54 mln.	8,5 mln.	4,1 mln.	32,21 mln.	13,99 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-15,01 mln.	-5,59 mln.	-9,23 mln.	-28,83 mln.	-34,82 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-15,01 mln.	-5,59 mln.	-9,23 mln.	-28,83 mln.	-34,82 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	10,34 mln.	13,16 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-963K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-963K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	0	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,47 mln.	2,91 mln.	5,21 mln.	16,54 mln.	-21,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	-5,1 mln.	-461K	-2,26 mln.	4,38 mln.	2,65 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,13 mln.	1,63 mln.	1,33 mln.	3,11 mln.	2,76 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-6,77 mln.	-2,6 mln.	-5,06 mln.	-12,7 mln.	24,25 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-5,46 mln.	-1,58 mln.	-3,6 mln.	-10,89 mln.	25,73 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	8,29 mln.	-292K	2,16 mln.	15,79 mln.	-13,61 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,47 mln.	2,91 mln.	-5,13 mln.	3,38 mln.	-20,84 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,66	-2,83	-1,16	1,9	3,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,75	-3,04	-1,46	2,05	3,44
Rendement op Eigen Vermogen %	-8,75	-12,64	-3,96	3,21	4,98
Rendement op Eigen Vermogen	-8,75	-12,64	-3,96	3,21	4,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,77	74,06	59,68	80,9	81,64
SG&A Marge	45,44	61,05	41,73	61,66	54,26
EBITDA Marge %	6,52	-29,94	0,42	12,24	17,29
EBITA Marge	-4,84	-43,88	-8,05	4,26	8,18
EBIT Marge %	-4,84	-43,88	-8,05	4,26	8,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-25,7	-79,82	-9,42	2,96	5,7
Nettowinstmarge %	-25,7	-79,82	-9,42	2,96	5,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-25,7	-79,82	-9,42	2,96	5,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-18,53	-63,17	-7,73	1,85	4,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-15,82	-14,38	-10,84	-9,48	20,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-12,78	-8,73	-7,71	-8,12	21,25
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,22	0,1	0,23	0,71	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,31	0,14	0,35	0,86	0,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,87	0,2	0,94	26,3	24,06
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,4	0,64	2,04	1,51	1,16
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,58	1,09	1,08	1,51	2,16
Quick Ratio	0,39	0,15	0,06	0,65	1,06
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,21	-0,32	-0,06	-0,08	2,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	419,12	1,85K	387,65	13,88	15,21
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	262,22	572,59	179,04	242,21	316,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	231,58	256,46	61,28	82,38	291,12
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	449,75	2,17K	505,41	173,7	40,16
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	38,28	48,06	42,4	38,93	21,77
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	27,68	32,46	29,78	28,02	17,88
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	36,87	42,75	39,3	28,67	20,36
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	26,67	28,87	27,59	20,64	16,72
Totaal Passiva / Totaal Activa	32,27	37,29	50,56	34,25	25,18
EBIT / Renteuitgaven	-0,99	-4,85	-1,61	1,97	4,18
EBITDA / Renteuitgaven