Financiële ratio's Mynd.ai, Inc.

Aandelen

MYND

US6289881079

Diverse onderwijsinstellingen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,150 ^USD	-10,16%		-16,06%	-79,24%

28/08	Mynd.ai, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
18/07	Mynd.ai Inc. Vraagt $50 miljoen Gemengde Shelf aan	MT

4433f0e06d0075769626cd89b3.WfBGSPYh3c_YyoywpY3V1-7YEbA0YmrduKJvRZq_IkY.OoYyB75brZad-9zGzrylvr69RPlXU1yJ1fUsHPjeFykjpBIim1Gv4rK-vA

Gepubliceerde financiële gegevens: MYND.AI, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Inkomsten	448 mln.	585 mln.	414 mln.
Totale Omzet	448 mln.	585 mln.	414 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	323 mln.	441 mln.	310 mln.
Brutowinst	125 mln.	144 mln.	103 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	91,84 mln.	95,46 mln.	82,81 mln.
R&D-kosten	35,59 mln.	41,46 mln.	34,6 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	127 mln.	137 mln.	117 mln.
Operationeel Inkomen	-2,36 mln.	7 mln.	-14,27 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-173K	-1,83 mln.	-4,66 mln.
Netto Renteuitgaven	-173K	-1,83 mln.	-4,66 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,25 mln.	597K	2,25 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,79 mln.	5,76 mln.	-16,68 mln.
Herstructureringskosten	-469K	-238K	-10,2 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-502K	-19,29 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	13,9 mln.	4,92 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	8,64 mln.	9,95 mln.	-46,16 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,79 mln.	-25,28 mln.	-9,16 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,86 mln.	35,22 mln.	-37,01 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-7,96 mln.	-12,64 mln.	-823K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,83 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-33K
Netto-inkomen - (W&V)	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,86 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,86 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,86 mln.	35,22 mln.	-37,04 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,03	0,53	-0,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	0,83	-0,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,64 mln.	42,64 mln.	42,8 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,03	0,53	-0,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,16	0,83	-0,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,64 mln.	42,64 mln.	42,8 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,07	0,08	-0,24
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,07	0,08	-0,24
ADR-ratio	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,75 mln.	11,52 mln.	-9,15 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,73 mln.	10,63 mln.	-10,05 mln.
EBIT	-2,36 mln.	7 mln.	-14,27 mln.
EBITDAR	5,82 mln.	13,45 mln.	-6,85 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,67	-254,1	19,83
Huidige Binnenlandse Belastingen	4,92 mln.	-313K	541K
Huidige Buitenlandse Belastingen	368K	809K	610K
Totale Huidige Belastingen	5,29 mln.	496K	1,15 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-209K	-23,98 mln.	-9,65 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-3,3 mln.	-1,79 mln.	-658K
Totale uitgestelde belastingen	-3,5 mln.	-25,77 mln.	-10,31 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,99 mln.	3,6 mln.	-10,46 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	8,51 mln.	11,34 mln.	7,22 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	60,54 mln.	60,85 mln.	51,49 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	31,3 mln.	34,61 mln.	31,32 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	35,59 mln.	41,46 mln.	34,6 mln.
Totaal netto huurkosten	2,06 mln.	1,93 mln.	2,3 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	1,04 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	1,26 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	-	29,31 mln.	91,78 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	-	29,31 mln.	91,78 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	61,06 mln.	63,86 mln.
Andere Vorderingen	-	3,85 mln.	4,54 mln.
Vorderingen	-	7,92 mln.	-
Totaal Vorderingen	-	72,83 mln.	68,41 mln.
Voorraad	-	111 mln.	53,1 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	9,5 mln.	6,03 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	5,03 mln.	6,85 mln.
Totaal Vlottende Activa	-	228 mln.	226 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	24,49 mln.	39,32 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-18,38 mln.	-19,95 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	-	6,11 mln.	19,37 mln.
Goodwill	-	42,05 mln.	46,92 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	48 mln.	51,45 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	44,63 mln.	56,38 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	107K	4,09 mln.
Totaal Activa	-	369 mln.	404 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	81,47 mln.	59,6 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	46,11 mln.	40,34 mln.
Kortlopende leningen	-	47,84 mln.	31,75 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	192K	194K
Lopend gedeelte van leases	-	1,79 mln.	4,41 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	10,15 mln.	14,11 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	19,1 mln.	28,17 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	-	207 mln.	179 mln.
Langlopende schuld	-	4,72 mln.	69,53 mln.
Lange-Termijn Leases	-	1,63 mln.	3,41 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	17,69 mln.	21,76 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	1,32 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	1,08 mln.	4,25 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	-	232 mln.	279 mln.
Gewone aandelen, Totaal	-	426K	456K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	448 mln.	474 mln.
Ingehouden winsten	-	-316 mln.	-354 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	4,55 mln.	3,51 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-	137 mln.	124 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	1,89 mln.
Eigen Vermogen	-	137 mln.	126 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	-	369 mln.	404 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	42,64 mln.	42,64 mln.	45,65 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	42,64 mln.	42,64 mln.	45,65 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	3,21	2,71
Netto Boekwaarde	-	46,97 mln.	25,3 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	1,1	0,55
Totale Schuld	-	56,17 mln.	109 mln.
Nettoschuld	-	26,86 mln.	17,51 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16,52 mln.	15,42 mln.	18,38 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	1,89 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	768K	814K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	110 mln.	52,28 mln.
Gebouwen, Totaal	-	1,68 mln.	5,46 mln.
Machines, Totaal	-	18,49 mln.	20,65 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	2,97 mln.	2,6 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,86 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,02 mln.	889K	901K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,09 mln.	3,63 mln.	4,22 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,12 mln.	4,52 mln.	5,12 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	5,67 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	94K	30K	8K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,55 mln.	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-8,42 mln.	-12,08 mln.	-1,25 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,19 mln.	-12,25 mln.	-5,48 mln.
Verandering in Debiteuren	-46,25 mln.	25,35 mln.	1,36 mln.
Verandering in voorraden	-57,39 mln.	-20,24 mln.	54,62 mln.
Verandering in Crediteuren	54,79 mln.	-1,82 mln.	-23,2 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	3,43 mln.	7,78 mln.	4,71 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	19,1 mln.	-19,14 mln.	-5,92 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-21,9 mln.	-5,27 mln.	-2,22 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,19 mln.	-829K	-389K
Contante Overnames	-	-6 mln.	16,14 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-1,03 mln.	-4,43 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-7,92 mln.	8,02 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,19 mln.	-15,78 mln.	19,33 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	58,78 mln.	63,87 mln.	127 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	58,78 mln.	63,87 mln.	127 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-33,32 mln.	-52,52 mln.	-80,49 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-33,32 mln.	-52,52 mln.	-80,49 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-2,17 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	25,46 mln.	11,35 mln.	44,44 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	328K	-1,5 mln.	926K
Netto verandering in kasgeld	2,69 mln.	-11,2 mln.	62,47 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	5,22 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,42 mln.	969K	914K
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	43,71 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-	46,62 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-	-49,57 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	25,46 mln.	11,35 mln.	46,61 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-	-2,31
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-	-4,17
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-	-28,19
Rendement op Eigen Vermogen	-	-	-28,42
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,91	24,61	24,94
SG&A Marge	20,49	16,33	20,02
EBITDA Marge %	0,84	1,97	-2,21
EBITA Marge	0,61	1,82	-2,43
EBIT Marge %	-0,53	1,2	-3,45
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,53	6,02	-8,95
Nettowinstmarge %	-0,25	3,86	-9,16
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,53	6,02	-8,96
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,67	0,62	-2,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	10,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	11,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	1,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	32,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	6,62
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	3,78
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	-	1,1	1,27
Quick Ratio	-	0,46	0,9
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-	-0,03	-0,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	55,13
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	96,61
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	102,04
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	49,69
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	41	87,05
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	29,08	46,54
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	4,64	58,09
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	3,29	31,06
Totaal Passiva / Totaal Activa	-	62,85	68,95
EBIT / Renteuitgaven	-13,67	3,82	-3,06
EBITDA / Renteuitgaven	21,68	7,34	-1,47
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	14,78	6,88	-1,55
Totale Schuld / EBITDA	-	4,18	-15,96
Nettoschuld / EBITDA	-	2	-2,56
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	4,45	-15,1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	2,13	-2,42
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	30,45	-29,27
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	15,07	-28,33
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	207,12	-179,39
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	289,99	-194,51
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	-395,98	-303,86
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	413,59	-205,07
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-2,15K	-267,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-220,43	-390,32
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	413,59	-204,78
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	4,59
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	-52,26
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	217,11
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	-	9,66
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-	-46,14
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-	-9,74
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-75,93	-57,8
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-30,57	-53,08
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-3,94
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-9,19
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	56,15
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	91,98
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	145,64
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	132,3
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	486,17
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	86,99
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	131,98
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-68,13
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-42,92