Financiën Mutares SE & Co. KGaA

Aandelen

MUX

DE000A2NB650

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:08 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,35 ^EUR	+1,97%		+4,82%	+16,81%

23/04	Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) heeft de overname afgerond van een onbekend minderheidsbelang in Sofinter S.p.A.	CI
22/04	Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) heeft Greenview Group Ltd overgenomen van Cordovan Capital Partners II LP, een fonds dat beheerd wordt door Cordovan Capital Management Ltd.	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	193,8	239,2	467,8	371,3	730,2	870,8	-	-
Bedrijfswaarde ¹	193,8	213,1	535,5	479,7	730,2	851,1	870,8	870,8
K/w-verhouding	9,28 x	8,82 x	0,85 x	-54,5 x	1,92 x	23,9 x	345 x	-
Dividendrendement	7,86%	9,55%	6,59%	8,33%	-	5,44%	5,74%	5,61%
Marktkapitalisatie/omzet	0,19 x	0,15 x	0,19 x	0,1 x	0,16 x	0,15 x	0,14 x	-
Bedrijfswaarde/omzet	0,19 x	0,13 x	0,21 x	0,13 x	0,16 x	0,15 x	0,14 x	-
Bedrijfswaarde/EBITDA	2,45 x	1,49 x	0,95 x	2,64 x	0,96 x	2 x	4,67 x	-
Bedrijfswaarde/FCF	-	-2,71 x	-3,54 x	-4,57 x	-	3,05 x	5,64 x	-
FCF Yield	-	-36,8%	-28,2%	-21,9%	-	32,8%	17,7%	-
Price to Book	-	1,24 x	0,65 x	0,52 x	-	1,31 x	2,07 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	15.234	15.234	20.562	20.626	20.626	21.059	-	-
Referentieprijs ²	12,72	15,70	22,75	18,00	35,40	41,35	41,35	41,35
Datum van publicatie	09-04-20	08-04-21	13-04-22	18-04-23	11-04-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.016	1.584	2.504	3.752	4.689	5.647	6.353	-
EBITDA ¹	79,2	142,7	566,5	181,5	756,9	426,6	186,4	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	26,2	41,2	447,3	-3,1	436,9	208,4	-53,22	-
Operationele Marge	2,58%	2,6%	17,86%	-0,08%	9,32%	3,69%	-0,84%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16,7	16,9	428,6	-56,5	363,5	123	-97,17	-
Nettowinst (verlies) ¹	20,8	27,1	449	-6,7	397,1	-34,02	-97,17	-
Nettomarge	2,05%	1,71%	17,93%	-0,18%	8,47%	-0,6%	-1,53%	-
WPA ²	1,370	1,780	26,83	-0,3300	18,41	1,730	0,1200	-
Free Cash Flow ¹	-	-78,5	-151,2	-105	-	279,1	154,5	-
FCF-marge	-	-4,96%	-6,04%	-2,8%	-	4,94%	2,43%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	65,42%	82,89%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	1,000	1,500	1,500	1,500	-	2,250	2,375	2,320
Datum van publicatie	09-04-20	08-04-21	13-04-22	18-04-23	11-04-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	-	1.166	1.129	1.287	1.487	1.524	1.542	1.492
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	49,4	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	50,2	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	09-05-23	10-08-23	11-01-24	11-04-24	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	-	-	67,7	108	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	26,1	-	-	-	19,7	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	0,1195 x	0,5972 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-78,5	-151	-105	-	279	155
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	14,4%	98,5%	-0,93%	-	12,2%	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	-	12,70	35,00	34,60	-	31,50	20,00
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	35,5	47,7	84,4	-	100	100
Capex/omzet	-	2,24%	1,9%	2,25%	-	1,77%	1,57%
Datum van publicatie	09-04-20	08-04-21	13-04-22	18-04-23	11-04-24	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Mutares SE & Co. KGaA

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

41,35 EUR

Gemiddelde koersdoel

40,7 EUR

Spread / Gemiddelde doel

-1,57%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Beleggingsmanagement

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MUTARES SE & CO. KGAA	+16,81%	930 mln.
BLACKSTONE INC.	-6,44%	88,47 mld.
KKR & CO. INC.	+15,32%	84,55 mld.
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+12,36%	26,01 mld.
LEGAL & GENERAL PLC	-6,65%	17,28 mld.
AMUNDI	+6,74%	14,28 mld.
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-16,11%	13,16 mld.
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+16,00%	9,52 mld.
BLUE OWL CAPITAL INC.	+26,11%	8,75 mld.
LUMINE GROUP INC.	+27,22%	7,13 mld.

Beleggingsmanagement