Financiële ratio's Mutares SE & Co. KGaA

Aandelen

MUX

DE000A2NB650

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 17:45:15 17-07-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
33,15 ^EUR	0,00%		-3,21%	+38,12%

14/07	Mutares neemt Spaanse voedseltransportgroep Fuentes over	MT
14/07	Mutares Breidt Segment Goederen & Diensten Verder Uit met Overnameovereenkomst Fuentes van Lineage Group	RE

0bb73c5aec31f8f369e.MudZFYMmSBkye6IcNS4pfkh2bYX4TLTOyt_crGV0GZ4.CrYuebFAO1RTPvdKbUobET4XNMuLANmhmL6d1gIhbMpaoi1b2k4wX3pI6w

Gepubliceerde financiële gegevens: MUTARES SE & CO. KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,58 mld.	2,5 mld.	3,75 mld.	4,69 mld.	5,26 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	6,4 mln.	13,7 mln.	15,7 mln.	34,9 mln.	59,1 mln.
Totale Omzet	1,59 mld.	2,52 mld.	3,77 mld.	4,72 mld.	5,32 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,03 mld.	1,61 mld.	2,46 mld.	2,87 mld.	3,23 mld.
Brutowinst	562 mln.	906 mln.	1,3 mld.	1,85 mld.	2,09 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	433 mln.	673 mln.	932 mln.	1,4 mld.	1,65 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	82,5 mln.	115 mln.	161 mln.	255 mln.	341 mln.
Andere Operationele Kosten	204 mln.	357 mln.	456 mln.	502 mln.	649 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	719 mln.	1,15 mld.	1,55 mld.	2,16 mld.	2,64 mld.
Operationeel Inkomen	-157 mln.	-240 mln.	-246 mln.	-306 mln.	-549 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-21,2 mln.	-24,3 mln.	-54,7 mln.	-84,4 mln.	-122 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,4 mln.	6,7 mln.	3,4 mln.	10,7 mln.	22,1 mln.
Netto Renteuitgaven	-19,8 mln.	-17,6 mln.	-51,3 mln.	-73,7 mln.	-100 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,3 mln.	1 mln.	600K	-9 mln.	4,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-4 mln.	-100K	-5,9 mln.	4,4 mln.	-108 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-178 mln.	-256 mln.	-302 mln.	-384 mln.	-753 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-2,9 mln.	-	-9,8 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	6,2 mln.	-2,9 mln.	28,1 mln.	106 mln.	72,6 mln.
Afschrijving van activa	-19 mln.	-3,8 mln.	-23,7 mln.	-65,1 mln.	-123 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	5 mln.	2,4 mln.	3,8 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	208 mln.	692 mln.	240 mln.	705 mln.	258 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	16,9 mln.	429 mln.	-56,4 mln.	364 mln.	-551 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-2,8 mln.	-13,7 mln.	-35,5 mln.	-3,6 mln.	-91,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	19,7 mln.	442 mln.	-20,9 mln.	367 mln.	-460 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	19,7 mln.	442 mln.	-20,9 mln.	367 mln.	-460 mln.
Minderheidsbelangen	7,4 mln.	6,7 mln.	14,2 mln.	30 mln.	53,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	27,1 mln.	449 mln.	-6,7 mln.	397 mln.	-406 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	27,1 mln.	449 mln.	-6,7 mln.	397 mln.	-406 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	27,1 mln.	449 mln.	-6,7 mln.	397 mln.	-406 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,79	26,85	-0,32	19,08	-19,1
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,79	26,85	-0,32	19,08	-19,1
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	15,18 mln.	16,72 mln.	20,63 mln.	20,81 mln.	21,28 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,78	26,83	-0,32	18,41	-19,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,78	26,83	-0,32	18,41	-19,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	15,18 mln.	16,73 mln.	20,63 mln.	21,57 mln.	21,28 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-6,84	-9,18	-8,47	-10,09	-19,59
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-6,84	-9,17	-8,47	-9,73	-19,59
Dividend Per Aandeel	1	1	1	2	2
Uitkeringsratio	56,09	5,14	-307,46	9,09	-11,67
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-110 mln.	-172 mln.	-146 mln.	-136 mln.	-316 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-148 mln.	-226 mln.	-229 mln.	-280 mln.	-524 mln.
EBIT	-157 mln.	-240 mln.	-246 mln.	-306 mln.	-549 mln.
EBITDAR	-102 mln.	-159 mln.	-124 mln.	-105 mln.	-312 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-16,57	-3,2	62,94	-0,99	16,55
Totale Huidige Belastingen	3,8 mln.	5,5 mln.	9,1 mln.	16,1 mln.	19,1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,6 mln.	-19,2 mln.	-44,6 mln.	-19,7 mln.	-110 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-104 mln.	-153 mln.	-175 mln.	-210 mln.	-417 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	7,5 mln.	8,6 mln.	12,2 mln.	21 mln.	24,3 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-100K	1,1 mln.	1,9 mln.	3,1 mln.	2,3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,3 mln.	4,6 mln.	3,2 mln.	8,7 mln.	7,1 mln.
Totaal netto huurkosten	8,7 mln.	12,9 mln.	22,2 mln.	30,7 mln.	4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,79 mln.	5,98 mln.	16,09 mln.	25,75 mln.	5,26 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,91 mln.	6,92 mln.	6,11 mln.	4,95 mln.	-1,26 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	30,1 mln.	38,9 mln.	49,5 mln.	68,9 mln.	119 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	600K	1 mln.	900K	1,2 mln.	1,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	600K	1 mln.	900K	1,2 mln.	1,3 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	145 mln.	255 mln.	246 mln.	520 mln.	412 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	145 mln.	255 mln.	246 mln.	520 mln.	412 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	293 mln.	336 mln.	454 mln.	594 mln.	764 mln.
Andere Vorderingen	2,7 mln.	2,8 mln.	3,4 mln.	9,9 mln.	8,5 mln.
Totaal Vorderingen	296 mln.	339 mln.	457 mln.	604 mln.	772 mln.
Voorraad	204 mln.	423 mln.	561 mln.	673 mln.	698 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	184 mln.	422 mln.	388 mln.	507 mln.	341 mln.
Totaal Vlottende Activa	829 mln.	1,44 mld.	1,65 mld.	2,3 mld.	2,22 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	549 mln.	986 mln.	1,34 mld.	2 mld.	2,26 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-176 mln.	-142 mln.	-251 mln.	-442 mln.	-703 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	373 mln.	844 mln.	1,09 mld.	1,56 mld.	1,56 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	38,3 mln.
Goodwill	-	5,5 mln.	7 mln.	8 mln.	90,7 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	69,7 mln.	123 mln.	126 mln.	213 mln.	202 mln.
Langlopende vorderingen	1,9 mln.	8,8 mln.	8,4 mln.	5,9 mln.	7,8 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	18,9 mln.	27,4 mln.	20,4 mln.	28,6 mln.	46,5 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	200K	200K	200K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	34,5 mln.	112 mln.	126 mln.	230 mln.	202 mln.
Totaal Activa	1,33 mld.	2,56 mld.	3,03 mld.	4,35 mld.	4,37 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	250 mln.	372 mln.	588 mln.	675 mln.	722 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	9,2 mln.	8,8 mln.	14,7 mln.	1,1 mln.	2,1 mln.
Kortlopende leningen	34,2 mln.	40,3 mln.	82,3 mln.	66,9 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	29,3 mln.	39,5 mln.	89,3 mln.	92 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	33,4 mln.	60,1 mln.	60,2 mln.	86,9 mln.	99,2 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,5 mln.	3,4 mln.	8,6 mln.	24,3 mln.	20,5 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	68,6 mln.	145 mln.	157 mln.	220 mln.	340 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	286 mln.	356 mln.	500 mln.	838 mln.	1,44 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	715 mln.	1,02 mld.	1,5 mld.	2 mld.	2,63 mld.
Langlopende schuld	100 mln.	124 mln.	155 mln.	303 mln.	206 mln.
Lange-Termijn Leases	115 mln.	263 mln.	295 mln.	380 mln.	409 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	100K	7,6 mln.	4,1 mln.	3,8 mln.	32,5 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	116 mln.	153 mln.	94,4 mln.	131 mln.	117 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	15,1 mln.	138 mln.	116 mln.	141 mln.	54 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	58,6 mln.	114 mln.	152 mln.	266 mln.	252 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,12 mld.	1,82 mld.	2,32 mld.	3,23 mld.	3,7 mld.
Gewone aandelen, Totaal	15 mln.	20,6 mln.	20,6 mln.	21 mln.	21,3 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	36,1 mln.	131 mln.	131 mln.	134 mln.	-
Ingehouden winsten	144 mln.	566 mln.	527 mln.	900 mln.	484 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-4,8 mln.	3,6 mln.	34,3 mln.	14 mln.	174 mln.
Totaal Eigen Vermogen	190 mln.	721 mln.	713 mln.	1,07 mld.	679 mln.
Minderheidsbelangen	16,9 mln.	15,2 mln.	1,4 mln.	50,3 mln.	-7,3 mln.
Eigen Vermogen	207 mln.	736 mln.	714 mln.	1,12 mld.	672 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,33 mld.	2,56 mld.	3,03 mld.	4,35 mld.	4,37 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	15,02 mln.	20,63 mln.	20,63 mln.	21,06 mln.	21,35 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	15,02 mln.	20,63 mln.	20,63 mln.	21,06 mln.	21,35 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,67	34,97	34,55	50,78	31,81
Netto Boekwaarde	121 mln.	593 mln.	580 mln.	848 mln.	386 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,03	28,74	28,11	40,28	18,08
Totale Schuld	312 mln.	527 mln.	681 mln.	929 mln.	714 mln.
Nettoschuld	167 mln.	272 mln.	435 mln.	409 mln.	302 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	116 mln.	153 mln.	80,9 mln.	204 mln.	117 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	69,6 mln.	103 mln.	178 mln.	246 mln.	32 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	16,9 mln.	15,2 mln.	1,4 mln.	50,3 mln.	-7,3 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	38,3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	75,6 mln.	133 mln.	223 mln.	277 mln.	283 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	79,9 mln.	102 mln.	104 mln.	124 mln.	144 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	46 mln.	159 mln.	199 mln.	241 mln.	231 mln.
Voorraden - Overig	2 mln.	29,4 mln.	34,3 mln.	31,4 mln.	40,7 mln.
Grond - (BS)	130 mln.	354 mln.	407 mln.	520 mln.	549 mln.
Machines, Totaal	228 mln.	259 mln.	449 mln.	845 mln.	974 mln.
Voltijdse werknemers	12K	14K	19K	27K	29K
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	27,1 mln.	449 mln.	-6,7 mln.	397 mln.	-406 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	71 mln.	98,1 mln.	140 mln.	220 mln.	286 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,7 mln.	13,7 mln.	16,7 mln.	25,4 mln.	24,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	79,7 mln.	112 mln.	156 mln.	246 mln.	311 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,9 mln.	3,6 mln.	4,9 mln.	9 mln.	30,3 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4,5 mln.	3,8 mln.	-28,6 mln.	-132 mln.	-75,6 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	91,7 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	18,9 mln.	3,8 mln.	23,3 mln.	65,1 mln.	123 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-190 mln.	-688 mln.	-243 mln.	-663 mln.	-292 mln.
Verandering in Debiteuren	9,3 mln.	45,4 mln.	-5 mln.	90,9 mln.	9,4 mln.
Verandering in voorraden	16,5 mln.	-22,4 mln.	-39,4 mln.	71,1 mln.	48,9 mln.
Verandering in Crediteuren	48 mln.	38,4 mln.	129 mln.	-52,1 mln.	-65,5 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	24,5 mln.	17,7 mln.	37,2 mln.	-5,2 mln.	38 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-75,9 mln.	-67 mln.	-48,5 mln.	-53,8 mln.	-99,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-43 mln.	-104 mln.	-20,8 mln.	-27,5 mln.	-287 mln.
Kapitaaluitgaven	-28,7 mln.	-47,7 mln.	-84,4 mln.	-138 mln.	-130 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	16,1 mln.	11,7 mln.	48,1 mln.	84,9 mln.	48,4 mln.
Contante Overnames	78,6 mln.	189 mln.	110 mln.	354 mln.	165 mln.
Desinvesteringen	-9,1 mln.	29,5 mln.	26,7 mln.	169 mln.	50 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,9 mln.	-11,7 mln.	-17,1 mln.	-26 mln.	-27,9 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	400K	900K	700K	10,7 mln.	18,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	51,4 mln.	172 mln.	84,1 mln.	454 mln.	124 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	5,9 mln.	-	21,2 mln.	5,4 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	133 mln.	61,7 mln.	118 mln.	161 mln.	379 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	139 mln.	61,7 mln.	139 mln.	167 mln.	379 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-9,9 mln.	-	-	-5,8 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-56,6 mln.	-67,2 mln.	-135 mln.	-220 mln.	-194 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-56,6 mln.	-77,1 mln.	-135 mln.	-220 mln.	-200 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	100 mln.	-	4,9 mln.	1,6 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,5 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-15,2 mln.	-23,1 mln.	-20,6 mln.	-36,1 mln.	-47,4 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-15,2 mln.	-23,1 mln.	-20,6 mln.	-36,1 mln.	-47,4 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-10,3 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,8 mln.	-13,8 mln.	-29,3 mln.	-59,6 mln.	-77,7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	57,8 mln.	47,9 mln.	-55,8 mln.	-145 mln.	55,7 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-500K	500K	-100K	-100K	-100K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-6,6 mln.	-16 mln.	-8,5 mln.	-400K
Netto verandering in kasgeld	65,7 mln.	110 mln.	-8,6 mln.	274 mln.	-108 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,7 mln.	13,4 mln.	29,3 mln.	58,1 mln.	92 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,9 mln.	6,9 mln.	6,1 mln.	11,1 mln.	25,5 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-80,12 mln.	-342 mln.	34,49 mln.	-38,95 mln.	348 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-66,88 mln.	-327 mln.	68,68 mln.	13,8 mln.	424 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	17,6 mln.	234 mln.	-162 mln.	-113 mln.	-583 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	82,3 mln.	-15,4 mln.	4,4 mln.	-53,8 mln.	179 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-9	-7,7	-5,5	-5,18	-7,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	-21,16	-16,79	-11,56	-11,09	-20,95
Rendement op Eigen Vermogen %	9,48	93,75	-2,88	40,04	-51,35
Rendement op Eigen Vermogen	14,43	98,52	-0,93	44,57	-46,48
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,37	35,98	34,58	39,19	39,3
SG&A Marge	27,2	26,74	24,73	29,64	31
EBITDA Marge %	-6,94	-6,82	-3,88	-2,87	-5,93
EBITA Marge	-9,3	-8,97	-6,08	-5,93	-9,85
EBIT Marge %	-9,85	-9,51	-6,52	-6,47	-10,32
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,24	17,57	-0,55	7,77	-8,64
Nettowinstmarge %	1,7	17,83	-0,18	8,41	-7,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,7	17,83	-0,18	8,41	-7,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-6,53	-6,09	-4,64	-4,44	-7,84
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,04	-13,57	0,92	-0,82	6,54
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,21	-12,97	1,82	0,29	7,97
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,46	1,3	1,35	1,28	1,22
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,84	4,14	3,9	3,57	3,41
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,81	7,95	9,49	8,95	7,75
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,09	5,14	5,01	4,66	4,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,16	1,4	1,1	1,15	0,85
Quick Ratio	0,62	0,58	0,47	0,56	0,45
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,06	-0,1	-0,01	-0,01	-0,11
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	53,72	45,9	38,45	40,78	47,22
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	60,09	70,96	72,86	78,4	77,73
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	67,99	62	67,35	77,18	78,52
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	45,82	54,86	43,96	41,99	46,43
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	150,77	71,55	95,36	82,99	106,33
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	60,12	41,71	48,81	45,35	51,53
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	104,01	52,55	62,9	61,04	91,56
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	41,47	30,63	32,2	33,36	44,38
Totaal Passiva / Totaal Activa	84,39	71,24	76,43	74,25	84,63
EBIT / Renteuitgaven	-7,39	-9,86	-4,49	-3,62	-4,5
EBITDA / Renteuitgaven	-3,63	-5,26	-1,63	-0,71	-1,95
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-4,98	-7,22	-3,18	-2,34	-3,02
Totale Schuld / EBITDA	-4,06	-4,13	-7,62	-15,56	-3
Nettoschuld / EBITDA	-2,17	-2,13	-4,86	-6,85	-1,27
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-2,96	-3	-3,92	-4,7	-1,94
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,58	-1,55	-2,5	-2,07	-0,82
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	55,8	58,32	49,64	25,39	12,63
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	50,52	61,05	43,82	42,08	14,28
EBITDA, 1 Jr. Groei %	143,17	60,62	-11,62	-8,56	147,03
EBITA, 1 Jr. Groei %	107,72	56,48	4,42	21,35	92,47
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	103,91	56,54	5,45	23,42	84,32
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	17,96	2,15K	-104,73	-1,86K	-225,28
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	30,29	1,56K	-101,49	-6,03K	-202,32
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	111,42	50,92	15,48	19,33	103,3
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	30,37	1,41K	-101,21	-5,77K	-203,75
Debiteuren, 1 jaar groei in %	70,82	14,73	34,89	30,82	28,65
Inventaris, 1 Jr. Groei %	51,87	107,96	32,49	20,1	3,73
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	31,54	125,96	29,14	43,1	-0,06
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	56,42	92,92	18,33	43,54	0,5
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-8,01	391,46	-2,16	46,28	-54,47
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	2,7	278,98	-1,18	50,04	-36,5
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	305,66	200,87	-79,9	32,21	943,27
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	9,54	66,2	76,94	63,74	-5,57
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	102,46	338,31	-110,21	-218,16	186,04
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	104,51	404,58	-121,29	-79,45	138,98
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	0	0	100	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	35,2	57,06	53,92	36,98	18,84
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	32,54	55,7	52,19	42,95	26,68
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	50,26	94,47	16,91	-9,43	45,9
EBITA, 2 jr. CAGR %	45,98	78,08	26	13,01	50,69
EBIT, 2 Jr. CAGR %	47,07	76,59	26,75	14,5	48,89
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	28,13	414,64	3	-8,9	369,09
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	35,78	364,61	-50,28	-5,96	678,73
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	62,87	76,68	31,13	17,77	53,94
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	36,3	343,29	-57,28	-17,16	666,81
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	34,26	39,99	24,4	32,84	29,73
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	42,09	77,71	65,99	26,14	11,61
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	72,88	72,4	70,82	35,94	19,59
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	45,05	73,71	51,09	30,32	20,11
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-8,26	112,63	119,28	19,63	-18,41
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	2,62	97,28	93,52	21,76	-2,39
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	96,82	212,48	-22,24	-48,45	271,39
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	26,27	34,93	71,49	70,21	24,35
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	47,28	193,87	-33,5	-66,05	224,84
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	40,77	216,03	3,01	-79,32	151,32
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	0	0	0	41,42	41,42
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	20,77	42,5	54,54	43,75	28,33
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	21,77	41,43	51,63	48,75	32,15
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	21,27	51,99	47,64	8,25	24,07
EBITA, 3 Jr. CAGR %	21,78	48,18	47,63	24,76	33,69
EBIT, 3 jaar CAGR %	23,87	49	47,37	25,94	33,04
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-23,44	232,8	7,76	165,12	1,31
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-15,05	212,59	-31,45	144,71	-3,28
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	27,76	57,63	52,64	27,34	40,18
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-14,52	203,66	-38,04	117,88	-10,71
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	17,26	27,41	38,27	26,51	31,43
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	15,81	61,32	61,14	49,02	18,18
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	31,44	89,02	56,57	61,03	22,69
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	25,42	59,52	52,84	48,53	19,51
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-2,92	60,52	64,15	91,6	-13,32
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	4,58	58,62	56,68	77,78	-1,99
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	13,9	110,48	25,19	-7,19	40,47
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	14,54	38,38	47,69	68,87	39,86
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	54,95	109,94	-4,48	-20,66	0,98
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	59,12	113,1	28,06	-40,26	9,55
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	115,44	0	0	25,99	25,99
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	18,37	31,02	33,07	40,27	39,13
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	20,87	34,04	33,13	42,04	41,11
EBITDA, 5 jr. CAGR %	28,99	34,57	18,74	22,63	47,38
EBITA, 5 jr. CAGR %	26,37	34,24	22,84	32,2	49,08
EBIT, 5 Jr. CAGR %	27,82	35,67	24,43	33,38	48,19
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	23,67	75,72	-13,79	98,21	94,08
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	27,82	75,72	-31,43	93,34	81,2
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	26,39	35,59	28,53	39,9	53,36
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	28,17	73,03	-35,23	80,6	69,5
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	22,62	20,33	20,07	29,55	34,79
Voorraad, 5 jr. CAGR %	15,21	22	33,75	46,21	39,13
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	35,74	50,9	45,97	65,67	40,57
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	26,18	36,91	35,11	47,13	38,8
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	11,93	42,35	34,49	42,71	24,11
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	21,19	43,31	33,77	42,7	29,66
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-1,03	24,86	-6,5	19,9	93,41
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	29,48	32,68	34,61	50,33	37,87
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	3,5	80,34	9,87	1,07	54,45
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	1,35	71,65	32,84	-16,38	66,95
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	10,76	23,36	58,49	14,87	14,87