Kasstroom Mosa Industrial Corporation

Aandelen

4564

TW0004564000

Industriële machines & uitrusting

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,05 ^TWD	-0,82%		+0,21%	+1,26%

08/08	Mosa Industrial Corporation rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
08/05	Mosa Industrial Corporation rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

2921f3ae4f85391f8a004.1LrD0UpvGgEOpgvgTIQtindByvHeGq-zLOP1nQP-rAQ.l-i3uhkwIzI3xViTG8Ee2TE2qYGTWODmG6Wz23CG2Gidw5fhElx8T17IUg

Gepubliceerde financiële gegevens: MOSA INDUSTRIAL CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,69 mld.	2,06 mld.	2,48 mld.	1,89 mld.	1,3 mld.
Totale Omzet	2,69 mld.	2,06 mld.	2,48 mld.	1,89 mld.	1,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,81 mld.	1,5 mld.	1,83 mld.	1,65 mld.	1,41 mld.
Brutowinst	883 mln.	562 mln.	647 mln.	243 mln.	-102 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	162 mln.	144 mln.	150 mln.	135 mln.	130 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	20,8 mln.	-17,95 mln.	2,61 mln.	9,02 mln.	59,47 mln.
R&D-kosten	44,41 mln.	36,06 mln.	38,47 mln.	40,12 mln.	47,22 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	227 mln.	162 mln.	191 mln.	184 mln.	236 mln.
Operationeel Inkomen	656 mln.	399 mln.	456 mln.	58,91 mln.	-338 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-55,39 mln.	-44,37 mln.	-39,06 mln.	-44,19 mln.	-54,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,37 mln.	1,25 mln.	1,5 mln.	1,1 mln.	4,99 mln.
Netto Renteuitgaven	-54,02 mln.	-43,12 mln.	-37,55 mln.	-43,09 mln.	-49,9 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-1,18 mln.	-630K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-11,02 mln.	-13,18 mln.	-18,67 mln.	30,61 mln.	-5,48 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	12,99 mln.	39,09 mln.	21,66 mln.	10,82 mln.	22,8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	604 mln.	382 mln.	421 mln.	56,08 mln.	-371 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,72 mln.	-734K	-15,88 mln.	43K	-45,38 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	947K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	603 mln.	382 mln.	405 mln.	56,12 mln.	-416 mln.
Inkomstenbelastingkosten	113 mln.	83,54 mln.	85,45 mln.	320K	-45,35 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	490 mln.	298 mln.	320 mln.	55,8 mln.	-371 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	490 mln.	298 mln.	320 mln.	55,8 mln.	-371 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	490 mln.	298 mln.	320 mln.	55,8 mln.	-371 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	490 mln.	298 mln.	320 mln.	55,8 mln.	-371 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	490 mln.	298 mln.	320 mln.	55,8 mln.	-371 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,8	1,65	1,75	0,31	-1,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,8	1,65	1,75	0,31	-1,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	175 mln.	181 mln.	183 mln.	183 mln.	198 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,76	1,64	1,74	0,3	-1,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,76	1,64	1,74	0,3	-1,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	178 mln.	181 mln.	183 mln.	183 mln.	198 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,16	1,32	1,44	0,19	-1,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,12	1,32	1,44	0,19	-1,17
Dividend Per Aandeel	2,2	1,3	1,3	0,2	-
Uitkeringsratio	90,76	132,95	74,3	425,84	-10,93
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	970 mln.	729 mln.	803 mln.	433 mln.	46,14 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	656 mln.	400 mln.	456 mln.	59,39 mln.	-337 mln.
EBIT	656 mln.	399 mln.	456 mln.	58,91 mln.	-338 mln.
EBITDAR	972 mln.	730 mln.	805 mln.	436 mln.	47,94 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,78	21,89	21,08	0,57	10,89
Totale Huidige Belastingen	118 mln.	75,38 mln.	87,18 mln.	2,57 mln.	-18,3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-4,93 mln.	8,16 mln.	-1,73 mln.	-2,25 mln.	-27,05 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	377 mln.	239 mln.	263 mln.	35,05 mln.	-232 mln.
Gecapitaliseerde Rente	3,36 mln.	1,8 mln.	2,14 mln.	2,05 mln.	2,17 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	25,99 mln.	21,93 mln.	22 mln.	19,59 mln.	22,48 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	45,25 mln.	33,12 mln.	35,49 mln.	37,71 mln.	29,16 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	117 mln.	111 mln.	115 mln.	96,92 mln.	100 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	44,41 mln.	36,06 mln.	38,47 mln.	40,12 mln.	47,22 mln.
Totaal netto huurkosten	2,1 mln.	1,48 mln.	1,63 mln.	2,18 mln.	1,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	358K	183K	184K	264K	267K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,74 mln.	1,3 mln.	1,45 mln.	1,91 mln.	1,53 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	29,95 mln.	1,9 mln.	-	-	8,63 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	29,95 mln.	1,9 mln.	-	-	8,63 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	776 mln.	963 mln.	676 mln.	574 mln.	934 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	545K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	776 mln.	963 mln.	676 mln.	574 mln.	934 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	460 mln.	369 mln.	581 mln.	684 mln.	369 mln.
Andere Vorderingen	15,72 mln.	29,16 mln.	30,02 mln.	17,65 mln.	14,9 mln.
Totaal Vorderingen	476 mln.	398 mln.	611 mln.	702 mln.	384 mln.
Voorraad	284 mln.	169 mln.	433 mln.	431 mln.	392 mln.
Vooruitbetaalde kosten	5,58 mln.	50,24 mln.	59,48 mln.	63,48 mln.	56,11 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,14 mln.	9,36 mln.	18,57 mln.	30,31 mln.	12,14 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,55 mld.	1,59 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,78 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,71 mld.	8,9 mld.	9,04 mld.	9,28 mld.	9,27 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,5 mld.	-2,77 mld.	-3,06 mld.	-3,44 mld.	-3,67 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,21 mld.	6,12 mld.	5,97 mld.	5,85 mld.	5,6 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	1,32 mln.	688K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,72 mln.	5,77 mln.	5,74 mln.	4,45 mln.	3,95 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	17,73 mln.	11,67 mln.	11,93 mln.	14,99 mln.	40,6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	258 mln.	158 mln.	320 mln.	243 mln.	161 mln.
Totaal Activa	8,04 mld.	7,89 mld.	8,11 mld.	7,91 mld.	7,58 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	139 mln.	175 mln.	226 mln.	134 mln.	68,15 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	101 mln.	90,24 mln.	106 mln.	91,94 mln.	57,1 mln.
Kortlopende leningen	328 mln.	279 mln.	395 mln.	700 mln.	295 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	130 mln.	102 mln.
Lopend gedeelte van leases	14,71 mln.	14,96 mln.	15,23 mln.	15,51 mln.	15,78 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	70,04 mln.	118 mln.	126 mln.	48,62 mln.	18,21 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	19,45 mln.	11,98 mln.	17,56 mln.	15,28 mln.	8,65 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	170 mln.	192 mln.	203 mln.	179 mln.	103 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	842 mln.	881 mln.	1,09 mld.	1,31 mld.	668 mln.
Langlopende schuld	1,63 mld.	1,49 mld.	1,44 mld.	1,22 mld.	1,54 mld.
Lange-Termijn Leases	1,12 mld.	1,11 mld.	1,09 mld.	1,08 mld.	1,06 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	2,1 mln.	627K	1,44 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10K	20,02 mln.	6,68 mln.	10K	10K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,59 mld.	3,5 mld.	3,63 mld.	3,62 mld.	3,27 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,79 mld.	1,81 mld.	1,83 mld.	1,83 mld.	2,03 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,83 mld.	1,85 mld.	1,85 mld.	1,85 mld.	2,09 mld.
Ingehouden winsten	812 mln.	714 mln.	796 mln.	614 mln.	203 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	6,41 mln.	16,25 mln.	-4,56 mln.	-4,5 mln.	-4,64 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,45 mld.	4,39 mld.	4,47 mld.	4,29 mld.	4,31 mld.
Eigen Vermogen	4,45 mld.	4,39 mld.	4,47 mld.	4,29 mld.	4,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,04 mld.	7,89 mld.	8,11 mld.	7,91 mld.	7,58 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	179 mln.	181 mln.	183 mln.	183 mln.	203 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	179 mln.	181 mln.	183 mln.	183 mln.	203 mln.
Boekwaarde / Aandeel	24,78	24,2	24,48	23,48	21,27
Netto Boekwaarde	4,44 mld.	4,39 mld.	4,47 mld.	4,29 mld.	4,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	24,74	24,17	24,45	23,46	21,25
Totale Schuld	3,09 mld.	2,89 mld.	2,95 mld.	3,15 mld.	3,01 mld.
Nettoschuld	2,32 mld.	1,93 mld.	2,27 mld.	2,57 mld.	2,08 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	16,76 mln.	11,83 mln.	13,03 mln.	17,42 mln.	14,4 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	1,32 mln.	688K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	144 mln.	75,05 mln.	270 mln.	200 mln.	139 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	86,9 mln.	62,75 mln.	74,75 mln.	101 mln.	91,98 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	53,44 mln.	31,6 mln.	88,17 mln.	130 mln.	161 mln.
Gebouwen, Totaal	2,78 mld.	2,79 mld.	2,79 mld.	2,79 mld.	2,8 mld.
Machines, Totaal	4,77 mld.	5,01 mld.	5,17 mld.	5,44 mld.	5,44 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	22,04 mln.	4,09 mln.	6,7 mln.	15,72 mln.	75,18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	490 mln.	298 mln.	320 mln.	55,8 mln.	-371 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	339 mln.	351 mln.	370 mln.	397 mln.	407 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	597K	612K	569K	483K	445K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	340 mln.	352 mln.	371 mln.	398 mln.	407 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	765K	923K	916K	968K	612K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,72 mln.	734K	15,88 mln.	-43K	45,38 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	1,18 mln.	630K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	29,95 mln.	1,9 mln.	-	-	8,63 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	20,8 mln.	-17,95 mln.	2,61 mln.	9,02 mln.	59,47 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-47,72 mln.	59,94 mln.	-22 mln.	-71,88 mln.	-51,65 mln.
Verandering in Debiteuren	-26 mln.	109 mln.	-106 mln.	50,92 mln.	172 mln.
Verandering in voorraden	41,63 mln.	131 mln.	-248 mln.	-16,49 mln.	33,42 mln.
Verandering in Crediteuren	-52,58 mln.	-86K	47 mln.	-53,26 mln.	-57,8 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	10,46 mln.	-7,47 mln.	5,59 mln.	-2,29 mln.	-6,62 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	37,3 mln.	-38,99 mln.	-147 mln.	-181 mln.	42,38 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	846 mln.	889 mln.	240 mln.	191 mln.	282 mln.
Kapitaaluitgaven	-399 mln.	-145 mln.	-345 mln.	-243 mln.	-168 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	490K	-	-	43K	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,19 mln.	-583K	-1,45 mln.	-161K	-561K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-11,5 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5,24 mln.	58K	-2,97 mln.	487K	1,53 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-395 mln.	-145 mln.	-349 mln.	-254 mln.	-168 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,28 mld.	1,24 mld.	1,44 mld.	1,85 mld.	1,72 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,15 mld.	100 mln.	300 mln.	-	903 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,43 mld.	1,34 mld.	1,74 mld.	1,85 mld.	2,62 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,3 mld.	-1,29 mld.	-1,33 mld.	-1,55 mld.	-2,12 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,59 mld.	-254 mln.	-358 mln.	-105 mln.	-611 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,9 mld.	-1,54 mld.	-1,68 mld.	-1,66 mld.	-2,73 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	680 mln.	42,46 mln.	-	-	399 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-444 mln.	-396 mln.	-238 mln.	-238 mln.	-40,56 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-444 mln.	-396 mln.	-238 mln.	-238 mln.	-40,56 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-234 mln.	-557 mln.	-178 mln.	-38,52 mln.	246 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,02 mln.	484K	-209K	446K	-563K
Netto verandering in kasgeld	216 mln.	187 mln.	-288 mln.	-102 mln.	360 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	55,82 mln.	44,62 mln.	39,17 mln.	43,4 mln.	51,16 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	167 mln.	7,08 mln.	92,92 mln.	86,46 mln.	12,16 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	166 mln.	664 mln.	-117 mln.	-149 mln.	170 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	200 mln.	691 mln.	-93,06 mln.	-122 mln.	204 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	179 mln.	-232 mln.	403 mln.	314 mln.	-168 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-470 mln.	-203 mln.	59,46 mln.	199 mln.	-113 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,48	3,13	3,56	0,46	-2,73
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,01	3,37	3,87	0,5	-2,86
Rendement op Eigen Vermogen %	12,04	6,74	7,21	1,27	-8,62
Rendement op Eigen Vermogen	12,04	6,74	7,21	1,27	-8,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,8	27,25	26,08	12,83	-7,79
SG&A Marge	6,01	7	6,06	7,12	9,93
EBITDA Marge %	36,05	35,33	32,38	22,91	3,54
EBITA Marge	24,39	19,4	18,39	3,14	-25,86
EBIT Marge %	24,37	19,37	18,37	3,11	-25,89
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	18,2	14,45	12,89	2,95	-28,44
Nettowinstmarge %	18,2	14,45	12,89	2,95	-28,44
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	18,2	14,45	12,89	2,95	-28,44
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,02	11,59	10,61	1,85	-17,77
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,16	32,19	-4,73	-7,89	13,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,45	33,53	-3,75	-6,42	15,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,26	0,31	0,24	0,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,48	0,33	0,41	0,32	0,23
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,39	4,97	5,22	2,99	2,48
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,94	6,62	6,09	3,82	3,42
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,84	1,81	1,65	1,37	2,66
Quick Ratio	1,49	1,55	1,18	0,97	1,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1	1,01	0,22	0,14	0,42
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	67,72	73,6	69,91	122,07	147,31
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)