Balans Moncler S.p.A.

Aandelen

MONC

IT0004965148

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:45:00 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
58,24 ^EUR	0,00%		+9,23%	+14,24%

17/01	Aandelenbeurzen omhoog na CPI Eurozone; Stellantis bovenaan	AN
17/01	Verwachte indexcijfers over eerdere inflatie eurozone	AN

ed08323280901c.LY6zJ7dU3d7H8EIlJEA6I2Zte_eaFiqoNgTS-K0oFsw.bt7hacI77OmStDpSUgNjEykrD7zDbFvkUzGlif9wYIds3dJ3hGOSmKuACw

Gepubliceerde financiële gegevens: MONCLER S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,63 mld.	1,44 mld.	2,05 mld.	2,6 mld.	2,98 mld.
Totale Omzet	1,63 mld.	1,44 mld.	2,05 mld.	2,6 mld.	2,98 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	362 mln.	351 mln.	479 mln.	615 mln.	683 mln.
Brutowinst	1,27 mld.	1,09 mld.	1,57 mld.	1,99 mld.	2,3 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	744 mln.	721 mln.	984 mln.	1,21 mld.	1,41 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	29,39 mln.	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	773 mln.	721 mln.	984 mln.	1,21 mld.	1,41 mld.
Operationeel Inkomen	492 mln.	369 mln.	583 mln.	775 mln.	894 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-21,75 mln.	-23,02 mln.	-23,34 mln.	-26,27 mln.	-32,34 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,24 mln.	759K	3,06 mln.	3,54 mln.	11,34 mln.
Netto Renteuitgaven	-20,51 mln.	-22,26 mln.	-20,28 mln.	-22,74 mln.	-20,99 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-564K	-1,04 mln.	-1,33 mln.	-4,48 mln.	-2,21 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	471 mln.	346 mln.	561 mln.	747 mln.	871 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-3,6 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	471 mln.	346 mln.	558 mln.	747 mln.	871 mln.
Inkomstenbelastingkosten	112 mln.	45,15 mln.	164 mln.	141 mln.	259 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	359 mln.	300 mln.	394 mln.	607 mln.	612 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	359 mln.	300 mln.	394 mln.	607 mln.	612 mln.
Minderheidsbelangen	-10K	-15K	-20K	-9K	29K
Netto-inkomen - (W&V)	359 mln.	300 mln.	394 mln.	607 mln.	612 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	359 mln.	300 mln.	394 mln.	607 mln.	612 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	359 mln.	300 mln.	394 mln.	607 mln.	612 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,42	1,19	1,48	2,26	2,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,42	1,19	1,48	2,26	2,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	252 mln.	253 mln.	266 mln.	269 mln.	270 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,42	1,18	1,47	2,24	2,26
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,42	1,18	1,47	2,24	2,26
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	252 mln.	255 mln.	268 mln.	271 mln.	271 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,17	0,85	1,32	1,74	2,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,17	0,85	1,31	1,72	2,01
Dividend Per Aandeel	-	0,45	0,6	1,12	1,15
Uitkeringsratio	28,12	-	30,67	26,53	49,59
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	555 mln.	438 mln.	677 mln.	860 mln.	983 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	499 mln.	375 mln.	608 mln.	779 mln.	898 mln.
EBIT	492 mln.	369 mln.	583 mln.	775 mln.	894 mln.
EBITDAR	810 mln.	549 mln.	821 mln.	1,06 mld.	1,23 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,8	13,07	29,42	18,82	29,72
Totale Huidige Belastingen	141 mln.	131 mln.	179 mln.	381 mln.	267 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-28,88 mln.	-85,84 mln.	-14,9 mln.	-240 mln.	-8,09 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	294 mln.	216 mln.	351 mln.	467 mln.	544 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	20,16 mln.	22 mln.	19,59 mln.	21,94 mln.	28,26 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	37K	20K	-	27K	163K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	113 mln.	83,79 mln.	142 mln.	172 mln.	208 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	342 mln.	437 mln.	607 mln.	734 mln.	828 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	148 mln.	173 mln.	234 mln.	284 mln.	331 mln.
Totaal netto huurkosten	255 mln.	111 mln.	144 mln.	195 mln.	247 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	106 mln.	28,08 mln.	32,95 mln.	44,97 mln.	72,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	149 mln.	82,62 mln.	111 mln.	150 mln.	175 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	6,1 mln.	5,4 mln.	6,2 mln.	6,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	24,9 mln.	23,2 mln.	30,9 mln.	33,8 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	29,39 mln.	26K	-	-	66K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	29,39 mln.	31,03 mln.	28,6 mln.	37,1 mln.	39,97 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	759 mln.	923 mln.	933 mln.	882 mln.	999 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	759 mln.	923 mln.	933 mln.	882 mln.	999 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	168 mln.	174 mln.	234 mln.	297 mln.	326 mln.
Andere Vorderingen	16,82 mln.	26,18 mln.	20,6 mln.	37,16 mln.	35,24 mln.
Totaal Vorderingen	185 mln.	200 mln.	255 mln.	334 mln.	361 mln.
Voorraad	209 mln.	203 mln.	264 mln.	378 mln.	453 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,52 mln.	-	12,12 mln.	16,14 mln.	15,91 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,12 mln.	4,79 mln.	722K	11,35 mln.	78,31 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,16 mld.	1,33 mld.	1,46 mld.	1,62 mld.	1,91 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,13 mld.	1,27 mld.	1,63 mld.	2 mld.	2,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-328 mln.	-466 mln.	-714 mln.	-926 mln.	-1,14 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	807 mln.	803 mln.	913 mln.	1,07 mld.	1,08 mld.
Langetermijninvesteringen	23K	36K	862K	944K	3,45 mln.
Goodwill	156 mln.	156 mln.	603 mln.	603 mln.	603 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	279 mln.	282 mln.	1,07 mld.	1,09 mld.	1,1 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	129 mln.	151 mln.	179 mln.	206 mln.	252 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	30,43 mln.	33,49 mln.	37,05 mln.	46,83 mln.	46,96 mln.
Totaal Activa	2,57 mld.	2,76 mld.	4,27 mld.	4,64 mld.	4,99 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	249 mln.	212 mln.	349 mln.	482 mln.	539 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	56,81 mln.	49,63 mln.	86,73 mln.	95,82 mln.	116 mln.
Kortlopende leningen	21,26 mln.	15K	130 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	47,62 mln.	33,59 mln.	30,88 mln.	16,74 mln.
Lopend gedeelte van leases	106 mln.	103 mln.	126 mln.	163 mln.	168 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	98,45 mln.	93,62 mln.	131 mln.	159 mln.	135 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	365K	-	1,6 mln.	2,08 mln.	699K
Andere Lopende Verplichtingen	29,96 mln.	34,38 mln.	36,96 mln.	30,47 mln.	36,66 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	561 mln.	540 mln.	895 mln.	964 mln.	1,01 mld.
Langlopende schuld	78,2 mln.	25,34 mln.	40,05 mln.	44,42 mln.	26,52 mln.
Lange-Termijn Leases	534 mln.	538 mln.	585 mln.	674 mln.	638 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	223K	-	163K	117K	103K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	6,44 mln.	7,19 mln.	12,45 mln.	12,04 mln.	12,14 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	68,71 mln.	6,4 mln.	226 mln.	15,19 mln.	63,03 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,7 mln.	13,09 mln.	11,32 mln.	27,26 mln.	27,69 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,26 mld.	1,13 mld.	1,77 mld.	1,74 mld.	1,78 mld.
Gewone aandelen, Totaal	51,6 mln.	51,67 mln.	54,74 mln.	54,74 mln.	54,93 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	172 mln.	173 mln.	745 mln.	745 mln.	745 mln.
Ingehouden winsten	1,07 mld.	1,38 mld.	1,7 mld.	2,07 mld.	2,42 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	9,2 mln.	17,9 mln.	3,08 mln.	27,37 mln.	-10,06 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,31 mld.	1,63 mld.	2,5 mld.	2,9 mld.	3,21 mld.
Minderheidsbelangen	80K	89K	108K	116K	94K
Eigen Vermogen	1,31 mld.	1,63 mld.	2,5 mld.	2,9 mld.	3,21 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,57 mld.	2,76 mld.	4,27 mld.	4,64 mld.	4,99 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	252 mln.	253 mln.	270 mln.	269 mln.	270 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	252 mln.	253 mln.	270 mln.	269 mln.	270 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,18	6,44	9,27	10,8	11,9
Netto Boekwaarde	871 mln.	1,19 mld.	825 mln.	1,21 mld.	1,51 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,45	4,7	3,06	4,51	5,61
Totale Schuld	739 mln.	713 mln.	914 mln.	913 mln.	849 mln.
Nettoschuld	-20,3 mln.	-210 mln.	-18,8 mln.	30,52 mln.	-150 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,04 mld.	886 mln.	1,15 mld.	1,56 mld.	1,98 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	80K	89K	108K	116K	94K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	23K	36K	862K	944K	3,45 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	82,16 mln.	88,25 mln.	98,69 mln.	135 mln.	142 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	26,11 mln.	14,2 mln.	52,34 mln.	60,71 mln.	54,17 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	240 mln.	284 mln.	342 mln.	424 mln.	520 mln.
Grond - (BS)	700 mln.	791 mln.	1,02 mld.	1,3 mld.	1,41 mld.
Machines, Totaal	142 mln.	160 mln.	202 mln.	220 mln.	255 mln.
Voltijdse werknemers	4,57K	4,4K	5,29K	6,04K	7,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,46 mln.	10,7 mln.	13,87 mln.	15,01 mln.	14,76 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	359 mln.	300 mln.	394 mln.	607 mln.	612 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	158 mln.	185 mln.	208 mln.	243 mln.	265 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	6,8 mln.	5,84 mln.	24,93 mln.	4,65 mln.	4,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	164 mln.	191 mln.	233 mln.	247 mln.	270 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,79 mln.	9,83 mln.	13,31 mln.	17,51 mln.	22,09 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	29,15 mln.	30,93 mln.	28,43 mln.	36,92 mln.	39,97 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	46,33 mln.	-69,26 mln.	38,61 mln.	-174 mln.	5,13 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,11 mln.	-8,12 mln.	24,66 mln.	-88,12 mln.	-47,93 mln.
Verandering in voorraden	-36,34 mln.	2,76 mln.	-20,56 mln.	-120 mln.	-72,86 mln.
Verandering in Crediteuren	23,66 mln.	-40,62 mln.	106 mln.	163 mln.	67,28 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,94 mln.	-10,57 mln.	48,34 mln.	-26,66 mln.	19,65 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	589 mln.	406 mln.	865 mln.	663 mln.	915 mln.
Kapitaaluitgaven	-124 mln.	-92,56 mln.	-132 mln.	-170 mln.	-176 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,81 mln.	2,19 mln.	7,15 mln.	2,75 mln.	2,36 mln.
Contante Overnames	-	-	-497 mln.	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-121 mln.	-90,37 mln.	-621 mln.	-167 mln.	-174 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-10,9 mln.	-15,74 mln.	-44,84 mln.	-2,57 mln.	-15,58 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-117 mln.	-137 mln.	-179 mln.	-182 mln.	-209 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-128 mln.	-153 mln.	-224 mln.	-185 mln.	-225 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	686K	1,12 mln.	-	2,93 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-15,1 mln.	-	-721K	-48,35 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-101 mln.	-	-121 mln.	-161 mln.	-303 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-101 mln.	-	-121 mln.	-161 mln.	-303 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-834K	-	-	-	-68,6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-244 mln.	-152 mln.	-345 mln.	-391 mln.	-597 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-11,1 mln.	-126K	-19,49 mln.	-24,69 mln.	-27,63 mln.
Netto verandering in kasgeld	213 mln.	164 mln.	-121 mln.	79,54 mln.	117 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	362K	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	86,85 mln.	137 mln.	147 mln.	342 mln.	285 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	395 mln.	308 mln.	585 mln.	557 mln.	581 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	408 mln.	323 mln.	600 mln.	573 mln.	601 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-24,19 mln.	47,3 mln.	-92,52 mln.	43,28 mln.	113 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-128 mln.	-153 mln.	-224 mln.	-185 mln.	-225 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	14,67	8,66	10,37	10,87	11,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	19,15	10,51	12,66	13,39	14,18
Rendement op Eigen Vermogen %	30,2	20,48	19,08	22,46	20,01
Rendement op Eigen Vermogen	30,2	20,48	19,08	22,47	20,01
Margeanalyse
Brutomarge in %	77,73	75,65	76,58	76,37	77,1
SG&A Marge	45,71	50,04	48,1	46,61	47,15
EBITDA Marge %	34,09	30,41	33,09	33,06	32,95
EBITA Marge	30,63	26,01	29,7	29,94	30,1
EBIT Marge %	30,21	25,61	28,48	29,76	29,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,04	20,85	19,23	23,31	20,5
Nettowinstmarge %	22,04	20,85	19,23	23,31	20,51
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,04	20,85	19,23	23,31	20,51
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,07	14,99	17,14	17,94	18,24
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	24,26	21,4	28,61	21,38	19,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	25,09	22,4	29,33	22,01	20,13
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,78	0,54	0,58	0,58	0,62
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,31	1,79	2,38	2,62	2,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,08	8,42	10,02	9,81	9,59
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,9	1,7	2,06	1,92	1,65
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,08	2,47	1,64	1,68	1,89
Quick Ratio	1,68	2,08	1,33	1,26	1,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,05	0,75	0,97	0,69	0,91
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,21	43,46	36,43	37,22	38,05
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	192,37	214,75	177,58	190,22	221,85
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	217,09	244,51	189,57	208,11	245,49
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	11,49	13,7	24,45	19,33	14,4
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	56,55	43,84	36,57	31,45	26,4
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	36,12	30,48	26,78	23,93	20,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	46,85	34,59	25	24,76	20,66
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	29,92	24,05	18,3	18,84	16,35
Totaal Passiva / Totaal Activa	49,08	40,97	41,45	37,44	35,61
EBIT / Renteuitgaven	22,62	16,02	24,97	29,48	27,64
EBITDA / Renteuitgaven	30,17	24,32	34,97	38,9	35,98
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	24,49	20,3	29,32	32,43	30,52
Totale Schuld / EBITDA	1,13	1,27	1,12	0,89	0,73
Nettoschuld / EBITDA	-0,03	-0,38	-0,02	0,03	-0,13
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,39	1,53	1,34	1,07	0,86
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,45	-0,03	0,04	-0,15
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,62	-11,51	42,05	27,21	14,65
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	15,04	-13,88	43,8	26,86	15,74
EBITDA, 1 Jr. Groei %	19,17	-21,07	54,19	27,49	13,99
EBITA, 1 Jr. Groei %	18,43	-24,86	62,21	28,97	15,26
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	18,76	-25,01	58,02	33,72	15,4