Balans MOGU Inc.

Aandelen

MOGU

US6080123085

Internetdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:10:00 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,983 ^USD	+3,27%		+1,55%	+3,81%

06/09	Lisheng Sports (Shanghai) Co.,Ltd kondigt benoemingen aan	CI
05/09	Aziatische aandelen verhandeld in VS als American Depositary Receipts bewegen gematigd hoger in donderdaghandel	MT

e945af55286e59912.UGBiVA69M2wiZh4kTYwNOAbrGftm7iYUT2haRGdng94.GC0xBEvYdjVaCihwO9NaaHKHbcMCnW9hAVgXDA0qzLoUDj1gPMVrW0E2fQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MOGU INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	681 mln.	439 mln.	323 mln.	224 mln.	154 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	154 mln.	43,16 mln.	14,91 mln.	8,33 mln.	6,09 mln.
Totale Omzet	835 mln.	482 mln.	337 mln.	232 mln.	160 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	294 mln.	183 mln.	160 mln.	114 mln.	91,19 mln.
Brutowinst	542 mln.	299 mln.	178 mln.	118 mln.	69,15 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	741 mln.	333 mln.	228 mln.	131 mln.	123 mln.
R&D-kosten	171 mln.	103 mln.	82,64 mln.	37,07 mln.	26,72 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	331 mln.	342 mln.	328 mln.	59,99 mln.	1,9 mln.
Andere Operationele Kosten	-14,94 mln.	-42,84 mln.	-24,66 mln.	-15,31 mln.	-12,62 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,23 mld.	735 mln.	614 mln.	213 mln.	139 mln.
Operationeel Inkomen	-687 mln.	-436 mln.	-436 mln.	-94,71 mln.	-69,39 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-598K	-191K
Rente- en beleggingsinkomsten	29,31 mln.	106 mln.	14,14 mln.	17,39 mln.	13,67 mln.
Netto Renteuitgaven	29,31 mln.	106 mln.	14,14 mln.	16,79 mln.	13,48 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-114 mln.	36K	-539K	883K	-2,89 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4,14 mln.	5,57 mln.	1,21 mln.	-8,55 mln.	46K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-776 mln.	-324 mln.	-421 mln.	-85,58 mln.	-58,75 mln.
Afschrijving van Goodwill	-1,38 mld.	-	-187 mln.	-63,46 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-66,55 mln.	-	-	-18,62 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	666K	1,47 mln.	-448K	503K	118K
Afschrijving van activa	-	-	-48,89 mln.	-21,23 mln.	-9,94 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,22 mld.	-323 mln.	-657 mln.	-188 mln.	-68,58 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-590K	5,18 mln.	-14,51 mln.	-1,98 mln.	-1,62 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,22 mld.	-328 mln.	-642 mln.	-186 mln.	-66,96 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,22 mld.	-328 mln.	-642 mln.	-186 mln.	-66,96 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	2,57 mln.	8,42 mln.	7,67 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,22 mld.	-328 mln.	-640 mln.	-178 mln.	-59,28 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,22 mld.	-328 mln.	-640 mln.	-178 mln.	-59,28 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,22 mld.	-328 mln.	-640 mln.	-178 mln.	-59,28 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-245,36	-37,41	-76,17	-20,9	-6,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-245,36	-37,41	-76,17	-20,9	-6,85
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,06 mln.	8,77 mln.	8,4 mln.	8,51 mln.	8,66 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-246	-37,41	-76,17	-21	-6,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-246	-37,41	-76,17	-21	-6,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,06 mln.	8,77 mln.	8,4 mln.	8,51 mln.	8,66 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-53,53	-23,11	-31,02	-5,29	-3,35
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-53,53	-23,11	-31,02	-5,29	-3,35
ADR-ratio	300	300	300	300	300
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-349 mln.	-84,84 mln.	-102 mln.	-20,8 mln.	-55,31 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-356 mln.	-94,16 mln.	-108 mln.	-26,11 mln.	-63,4 mln.
EBIT	-687 mln.	-436 mln.	-436 mln.	-94,71 mln.	-69,39 mln.
EBITDAR	-	-56,9 mln.	-87,97 mln.	-9,85 mln.	-48,51 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	835 mln.	482 mln.	337 mln.	232 mln.	160 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,03	-1,6	2,21	1,05	2,36
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,12 mln.	9,82 mln.	1,45 mln.	6,96 mln.	137K
Totale Huidige Belastingen	2,12 mln.	9,82 mln.	1,45 mln.	6,96 mln.	137K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,71 mln.	-4,64 mln.	-15,96 mln.	-8,95 mln.	-1,76 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,71 mln.	-4,64 mln.	-15,96 mln.	-8,95 mln.	-1,76 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-485 mln.	-203 mln.	-261 mln.	-45,07 mln.	-29,04 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	613 mln.	230 mln.	148 mln.	67,71 mln.	67,39 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	128 mln.	103 mln.	79,18 mln.	63,44 mln.	55,15 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	171 mln.	103 mln.	82,64 mln.	37,07 mln.	26,72 mln.
Totaal netto huurkosten	-	27,94 mln.	14,34 mln.	10,95 mln.	6,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	7,78 mln.	3,43 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	3,17 mln.	3,38 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-2,75 mln.	2,46 mln.	1,87 mln.	1,45 mln.	490K
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	9,26 mln.	3,94 mln.	-108K	862K	319K
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	7,93 mln.	5,42 mln.	3,9 mln.	3,4 mln.	439K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	17,74 mln.	14,48 mln.	6,79 mln.	7,86 mln.	3,34 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	32,18 mln.	26,3 mln.	12,46 mln.	13,56 mln.	4,59 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	857 mln.	542 mln.	439 mln.	416 mln.	359 mln.
Kortetermijninvesteringen	245 mln.	263 mln.	199 mln.	148 mln.	61,82 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,1 mld.	805 mln.	638 mln.	565 mln.	421 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	57K	6,06 mln.	-	-	-
Andere Vorderingen	66,14 mln.	50,72 mln.	41,68 mln.	39,04 mln.	24,55 mln.
Vorderingen	114 mln.	100 mln.	27,46 mln.	8,7 mln.	32,23 mln.
Totaal Vorderingen	180 mln.	157 mln.	69,14 mln.	47,74 mln.	56,78 mln.
Voorraad	2,93 mln.	240K	79K	144K	98K
Vooruitbetaalde kosten	19,46 mln.	13,57 mln.	5,15 mln.	20,24 mln.	26,56 mln.
Beperkt Geld	807K	808K	809K	810K	511K
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,18 mln.	10,07 mln.	5,76 mln.	6,98 mln.	3,27 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,31 mld.	987 mln.	719 mln.	641 mln.	508 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	73,48 mln.	53,93 mln.	53,51 mln.	248 mln.	358 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-59,38 mln.	-43,15 mln.	-45,81 mln.	-47,63 mln.	-55,55 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	14,11 mln.	10,78 mln.	7,7 mln.	200 mln.	302 mln.
Langetermijninvesteringen	102 mln.	66,38 mln.	72,12 mln.	69,32 mln.	81,81 mln.
Goodwill	187 mln.	187 mln.	63,46 mln.	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	813 mln.	426 mln.	89,82 mln.	12,55 mln.	949K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	14,18 mln.	163 mln.	215 mln.	63,64 mln.	45,47 mln.
Totaal Activa	2,44 mld.	1,84 mld.	1,17 mld.	986 mln.	938 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,08 mln.	19,94 mln.	17,95 mln.	8,18 mln.	6,86 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	42,5 mln.	30,11 mln.	30,03 mln.	31,17 mln.	23,41 mln.
Kortlopende leningen	-	-	10,06 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	2,65 mln.	1,89 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,34 mln.	1,56 mln.	3,26 mln.	11,13 mln.	1,28 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	369 mln.	314 mln.	261 mln.	258 mln.	288 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	435 mln.	365 mln.	322 mln.	311 mln.	322 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	753K	773K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	21,53 mln.	17,53 mln.	12,11 mln.	3,37 mln.	1,3 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,64 mln.	2,15 mln.	890K	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	460 mln.	385 mln.	335 mln.	315 mln.	324 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	180K	181K	181K	181K	181K
Aanvullend Gestort Kapitaal	9,43 mld.	9,46 mld.	9,47 mld.	9,48 mld.	9,49 mld.
Ingehouden winsten	-7,65 mld.	-7,97 mld.	-8,61 mld.	-8,79 mld.	-8,85 mld.
Eigen aandelen	-6,57 mln.	-126 mln.	-136 mln.	-137 mln.	-137 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	202 mln.	97,14 mln.	69,02 mln.	82,4 mln.	89,57 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,98 mld.	1,45 mld.	790 mln.	637 mln.	588 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	42,42 mln.	34 mln.	26,06 mln.
Eigen Vermogen	1,98 mld.	1,45 mld.	832 mln.	671 mln.	614 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,44 mld.	1,84 mld.	1,17 mld.	986 mln.	938 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9 mln.	8,39 mln.	8,31 mln.	8,22 mln.	8,22 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9 mln.	8,39 mln.	8,31 mln.	8,22 mln.	8,22 mln.
Boekwaarde / Aandeel	219,95	173,32	95	77,58	71,62
Netto Boekwaarde	981 mln.	842 mln.	636 mln.	625 mln.	587 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	108,95	100,35	76,56	76,06	71,5
Totale Schuld	0	0	10,06 mln.	3,41 mln.	2,66 mln.
Nettoschuld	-1,1 mld.	-805 mln.	-628 mln.	-561 mln.	-418 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	224 mln.	115 mln.	87,61 mln.	54,42 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	42,42 mln.	34 mln.	26,06 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	15,04 mln.	27,25 mln.	34,95 mln.	35,03 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,93 mln.	240K	79K	144K	98K
Gebouwen, Totaal	-	-	-	192 mln.	301 mln.
Machines, Totaal	38,49 mln.	21,88 mln.	20,48 mln.	17,04 mln.	20,87 mln.
Voltijdse werknemers	909	605	468	407	308

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-2,22 mld.	-328 mln.	-640 mln.	-178 mln.	-59,28 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,17 mln.	9,33 mln.	5,4 mln.	5,31 mln.	8,09 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	331 mln.	342 mln.	328 mln.	68,6 mln.	5,99 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	338 mln.	351 mln.	334 mln.	73,91 mln.	14,08 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-666K	-1,47 mln.	448K	-553K	-118K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	66,55 mln.	-86,5 mln.	-232K	19,75 mln.	2,18 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,38 mld.	-	235 mln.	84,69 mln.	9,94 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	19,5 mln.	5,62 mln.	-151K	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	114 mln.	-36K	539K	-883K	2,89 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	32,18 mln.	26,3 mln.	12,46 mln.	13,56 mln.	4,59 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	648K	2,65 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,71 mln.	-4,64 mln.	-19,75 mln.	-8,82 mln.	-9,48 mln.
Verandering in voorraden	2,12 mln.	2,69 mln.	161K	-64K	46K
Verandering in Crediteuren	-909K	2,86 mln.	-1,5 mln.	-9,77 mln.	-1,32 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	498K	-4,78 mln.	1,47 mln.	9,78 mln.	-10,06 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-39,43 mln.	-41,11 mln.	-37 mln.	-14,36 mln.	3,42 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-312 mln.	-77,93 mln.	-114 mln.	-10,09 mln.	-40,46 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,43 mln.	-153 mln.	-55,14 mln.	-55,55 mln.	-94,16 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,04 mln.	1,92 mln.	133K	788K	2,5 mln.
Contante Overnames	-	-	-36,13 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-52,43 mln.	-13,1 mln.	-	-	-245K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-41,58 mln.	59,52 mln.	29,68 mln.	36,79 mln.	71,54 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-10,76 mln.	7,65 mln.	75,41 mln.	18,58 mln.	597K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-113 mln.	-96,66 mln.	13,95 mln.	608K	-19,77 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	10,14 mln.	618K	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	10,14 mln.	618K	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-11,35 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-11,35 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,71 mln.	609K	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-30,17 mln.	-120 mln.	-9,69 mln.	-1,33 mln.	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-873K	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-29,33 mln.	-119 mln.	450K	-12,06 mln.	-
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	33,93 mln.	-20,65 mln.	-3,46 mln.	-860K	2,51 mln.
Netto verandering in kasgeld	-420 mln.	-314 mln.	-103 mln.	-22,41 mln.	-57,71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	787K	598K	191K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,13 mln.	-13,89 mln.	920K	286K	7,47 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-160 mln.	-103 mln.	65,7 mln.	-26,36 mln.	-119 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-160 mln.	-103 mln.	65,7 mln.	-25,99 mln.	-118 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	38,44 mln.	42,22 mln.	-47,24 mln.	-1,28 mln.	-640K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	10,14 mln.	-10,73 mln.	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-12,2	-12,73	-18,12	-5,5	-4,45
Rendement op het Totaal Kapitaal	-14,25	-15,86	-23,72	-7,8	-6,71
Rendement op Eigen Vermogen %	-73,78	-19,09	-56,17	-24,8	-10,42
Rendement op Eigen Vermogen	-73,78	-19,09	-57,01	-24,94	-9,67
Margeanalyse
Brutomarge in %	64,83	62,04	52,71	50,93	43,13
SG&A Marge	88,75	68,99	67,44	56,51	76,42
EBITDA Marge %	-41,76	-17,59	-30,32	-8,96	-34,5
EBITA Marge	-42,62	-19,52	-31,91	-11,25	-39,54
EBIT Marge %	-82,28	-90,38	-129,15	-40,81	-43,28
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-266,2	-67,99	-190,35	-80,32	-41,76
Nettowinstmarge %	-266,2	-67,99	-189,59	-76,69	-36,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-266,2	-67,99	-189,59	-76,69	-36,97
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-58,08	-42,01	-77,22	-19,42	-18,11
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-19,18	-21,36	19,47	-11,36	-73,96
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-19,18	-21,36	19,47	-11,2	-73,88
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,24	0,23	0,22	0,22	0,16
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	64,05	38,76	36,52	2,23	0,64
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	738,2	143,59	-	-	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	73,73	115,67	1K	1,02K	753,64
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,01	2,7	2,23	2,06	1,58
Quick Ratio	2,68	2,36	2,11	1,94	1,38
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,72	-0,21	-0,36	-0,03	-0,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	0,5	2,54	-	-	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	4,96	3,16	0,36	0,36	0,49
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	22,01	37,44	43,37	41,85	30,2
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-16,55	-31,75	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	1,21	0,51	0,43
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	1,19	0,5	0,43
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	0,11	0,13
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	0,11	0,13
Totaal Passiva / Totaal Activa