Kasstroom mobilezone holding ag

Aandelen

MOZN

CH0276837694

geintegreerde telecommunicatiediensten

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 17:10:26 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,32 ^CHF	+1,06%		+3,09%	-2,62%

11/09	Mobilezone heropent hoofdwinkel in Zürich	MT
16/08	Mobilezone rapporteert lagere netto-inkomsten in H1; netto-omzet gestegen	MT

cdfc4395ce.CawzlrZwKV_Vq7TpER1h_yEtH6lGWb4YnwbGrulZ8GE.Qf9H8_UHZi62mfjYVCglvBB4fcgcNcRS6kWu2IVvrzJGmELJ-BV5L6Lfww

Gepubliceerde financiële gegevens: MOBILEZONE HOLDING AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,32 mld.	1,24 mld.	982 mln.	1 mld.	1,01 mld.
Totale Omzet	1,32 mld.	1,24 mld.	982 mln.	1 mld.	1,01 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,14 mld.	1,06 mld.	782 mln.	802 mln.	808 mln.
Brutowinst	180 mln.	177 mln.	200 mln.	201 mln.	205 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	102 mln.	101 mln.	101 mln.	103 mln.	107 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	4,35 mln.	4,45 mln.	4,01 mln.	3,82 mln.	4,09 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	3,82 mln.	5,36 mln.	5,64 mln.	5,08 mln.	7,39 mln.
Andere Operationele Kosten	10,03 mln.	18,54 mln.	16,18 mln.	18,33 mln.	21,7 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	120 mln.	130 mln.	127 mln.	130 mln.	140 mln.
Operationeel Inkomen	59,65 mln.	47,66 mln.	72,61 mln.	70,5 mln.	65,59 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,04 mln.	-3,15 mln.	-2,63 mln.	-1,94 mln.	-4,63 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	124K	239K	56K	16K	368K
Netto Renteuitgaven	-2,92 mln.	-2,91 mln.	-2,57 mln.	-1,92 mln.	-4,26 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	13K	-	-406K	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-633K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-728K	-39K	789K	49K	1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	56,01 mln.	44,71 mln.	70,42 mln.	68,63 mln.	60,7 mln.
Herstructureringskosten	-	-4,84 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	1,14 mln.	-5,93 mln.	114K	116K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	56,01 mln.	41 mln.	64,49 mln.	68,74 mln.	60,82 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,61 mln.	6,49 mln.	13,82 mln.	14,21 mln.	11,35 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	44,4 mln.	34,51 mln.	50,66 mln.	54,54 mln.	49,46 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	44,4 mln.	34,51 mln.	50,66 mln.	54,54 mln.	49,46 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	44,4 mln.	34,51 mln.	50,66 mln.	54,54 mln.	49,46 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	44,4 mln.	34,51 mln.	50,66 mln.	54,54 mln.	49,46 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	44,4 mln.	34,51 mln.	50,66 mln.	54,54 mln.	49,46 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,04	0,77	1,13	1,25	1,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,04	0,77	1,13	1,25	1,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,79 mln.	44,71 mln.	44,64 mln.	43,69 mln.	43,14 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,04	0,77	1,13	1,24	1,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,04	0,77	1,13	1,24	1,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,79 mln.	44,71 mln.	44,64 mln.	43,92 mln.	43,29 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,82	0,63	0,99	0,98	0,88
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,82	0,63	0,99	0,98	0,88
Dividend Per Aandeel	0,6	0,56	0,84	0,9	0,9
Uitkeringsratio	54,91	77,84	49,44	67,69	78,49
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	64,09 mln.	52,29 mln.	76,73 mln.	74,41 mln.	70,44 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	59,74 mln.	47,84 mln.	72,72 mln.	70,59 mln.	66,36 mln.
EBIT	59,65 mln.	47,66 mln.	72,61 mln.	70,5 mln.	65,59 mln.
EBITDAR	75,26 mln.	65,07 mln.	88,97 mln.	86,79 mln.	82,24 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,73	15,83	21,44	20,67	18,67
Totale Huidige Belastingen	8,2 mln.	8,84 mln.	11,36 mln.	9,41 mln.	8,45 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,41 mln.	-2,35 mln.	2,46 mln.	4,79 mln.	2,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	35,01 mln.	27,94 mln.	44,01 mln.	42,89 mln.	37,94 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	15,52 mln.	13,86 mln.	14,23 mln.	13,48 mln.	15,59 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	15,52 mln.	13,86 mln.	14,23 mln.	13,48 mln.	15,59 mln.
Totaal netto huurkosten	11,17 mln.	12,78 mln.	12,25 mln.	12,38 mln.	11,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,49 mln.	1,7 mln.	1,63 mln.	1,36 mln.	2,72 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,68 mln.	11,08 mln.	10,62 mln.	11,03 mln.	9,08 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	24K	30K	93K	-256K	-515K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	24K	30K	93K	-256K	-515K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	64,99 mln.	63,42 mln.	57,66 mln.	119 mln.	80,18 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	64,99 mln.	63,42 mln.	57,66 mln.	119 mln.	80,18 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	187 mln.	159 mln.	155 mln.	137 mln.	151 mln.
Andere Vorderingen	16,73 mln.	13,1 mln.	12,62 mln.	9,57 mln.	10,18 mln.
Totaal Vorderingen	204 mln.	173 mln.	168 mln.	146 mln.	161 mln.
Voorraad	80,09 mln.	72,46 mln.	53,57 mln.	57,94 mln.	51,46 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	308K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	349 mln.	309 mln.	279 mln.	323 mln.	293 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	37,03 mln.	38,95 mln.	43,72 mln.	49,46 mln.	47,91 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-18,41 mln.	-20,82 mln.	-24,73 mln.	-28,14 mln.	-31,17 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	18,62 mln.	18,14 mln.	19 mln.	21,32 mln.	16,74 mln.
Langetermijninvesteringen	296K	138K	2,92 mln.	2,78 mln.	2,62 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	18,65 mln.	21,79 mln.	23,24 mln.	27,88 mln.	43,6 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,74 mln.	4,2 mln.	2,3 mln.	1,51 mln.	1,38 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	491K	809K	587K	458K	217K
Totaal Activa	391 mln.	354 mln.	327 mln.	377 mln.	358 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	116 mln.	73,2 mln.	74,04 mln.	108 mln.	83,43 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	14,61 mln.	14,18 mln.	17,06 mln.	17,59 mln.	10,83 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	67,56 mln.	48 mln.	46,58 mln.	20,34 mln.	43 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,56 mln.	15,8 mln.	14,16 mln.	15,23 mln.	14,29 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,52 mln.	4,67 mln.	4,33 mln.	3,16 mln.	4,33 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	30,5 mln.	38,61 mln.	37,51 mln.	35,46 mln.	40,8 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	240 mln.	194 mln.	194 mln.	199 mln.	197 mln.
Langlopende schuld	128 mln.	135 mln.	86,98 mln.	129 mln.	128 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,04 mln.	1,16 mln.	1,81 mln.	5,77 mln.	9,01 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,94 mln.	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	375 mln.	331 mln.	282 mln.	334 mln.	334 mln.
Gewone aandelen, Totaal	448K	448K	448K	440K	432K
Ingehouden winsten	136 mln.	182 mln.	220 mln.	250 mln.	269 mln.
Eigen aandelen	-579K	-560K	-7,38 mln.	-13,4 mln.	-1,22 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-121 mln.	-159 mln.	-169 mln.	-194 mln.	-245 mln.
Totaal Eigen Vermogen	15,05 mln.	23,18 mln.	44,34 mln.	43,32 mln.	23,38 mln.
Eigen Vermogen	15,05 mln.	23,18 mln.	44,34 mln.	43,32 mln.	23,38 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	391 mln.	354 mln.	327 mln.	377 mln.	358 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	44,72 mln.	44,71 mln.	44,2 mln.	43,12 mln.	43,14 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	44,72 mln.	44,71 mln.	44,2 mln.	43,12 mln.	43,14 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,34	0,52	1	1	0,54
Netto Boekwaarde	-3,6 mln.	1,39 mln.	21,11 mln.	15,43 mln.	-20,22 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,08	0,03	0,48	0,36	-0,47
Totale Schuld	196 mln.	183 mln.	134 mln.	149 mln.	171 mln.
Nettoschuld	131 mln.	120 mln.	75,89 mln.	29,95 mln.	91,28 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	89,38 mln.	102 mln.	97,97 mln.	99,06 mln.	94,39 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Overig	81,56 mln.	73,58 mln.	54,58 mln.	59,1 mln.	52,93 mln.
Gebouwen, Totaal	6,01 mln.	6,05 mln.	5,72 mln.	5,44 mln.	1,91 mln.
Machines, Totaal	20,35 mln.	23,52 mln.	27,26 mln.	30,52 mln.	32,17 mln.
Voltijdse werknemers	1,22K	1,13K	977	921	867
Deeltijdwerknemers	82	73	81	124	159
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,17 mln.	1,84 mln.	2,57 mln.	2,72 mln.	3,16 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	44,4 mln.	34,51 mln.	50,66 mln.	54,54 mln.	49,46 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,35 mln.	4,45 mln.	4,01 mln.	3,82 mln.	4,09 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	97K	171K	107K	85K	765K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,44 mln.	4,62 mln.	4,12 mln.	3,91 mln.	4,85 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,72 mln.	5,19 mln.	5,53 mln.	4,99 mln.	6,62 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,27 mln.	-1,1 mln.	5,94 mln.	93K	-7K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	24K	30K	93K	-256K	-515K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,52 mln.	1,14 mln.	9,43 mln.	8,51 mln.	7,87 mln.
Verandering in Debiteuren	41,59 mln.	15,69 mln.	-32,82 mln.	7,82 mln.	-18,51 mln.
Verandering in voorraden	38,82 mln.	6,65 mln.	-8,34 mln.	-6,19 mln.	4,9 mln.
Verandering in Crediteuren	-70,57 mln.	-41,34 mln.	10,84 mln.	36,68 mln.	-21,77 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-10,9 mln.	34,35 mln.	36,12 mln.	8,18 mln.	-4,55 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	52,78 mln.	59,75 mln.	81,56 mln.	118 mln.	28,35 mln.
Kapitaaluitgaven	-4,39 mln.	-4,5 mln.	-5,63 mln.	-6,56 mln.	-2,49 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	118K	129K	91K	71K	2,83 mln.
Contante Overnames	-44,19 mln.	-4,27 mln.	-297K	-	-26,07 mln.
Desinvesteringen	-	-1,08 mln.	5,46 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,64 mln.	-8,77 mln.	-8,31 mln.	-10,94 mln.	-18,47 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-18K	69K	143K	103K	240K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	124K	242K	171K	38K	368K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-54 mln.	-18,18 mln.	-8,37 mln.	-17,29 mln.	-43,59 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	128 mln.	91,57 mln.	59,86 mln.	130 mln.	129 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	128 mln.	91,57 mln.	59,86 mln.	130 mln.	129 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-124 mln.	-103 mln.	-105 mln.	-112 mln.	-108 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-124 mln.	-103 mln.	-105 mln.	-112 mln.	-108 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	5,46 mln.	844K	1,17 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-4,91 mln.	-900K	-7,78 mln.	-17,72 mln.	-94K
Gewone Dividenden Betaald	-24,38 mln.	-26,86 mln.	-25,05 mln.	-36,92 mln.	-38,82 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-24,38 mln.	-26,86 mln.	-25,05 mln.	-36,92 mln.	-38,82 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,72 mln.	-4,18 mln.	-2,63 mln.	-1,94 mln.	-4,63 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-23,81 mln.	-42,31 mln.	-79,11 mln.	-38,17 mln.	-22,27 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,37 mln.	-834K	158K	-1,12 mln.	-1,67 mln.
Netto verandering in kasgeld	-27,4 mln.	-1,57 mln.	-5,76 mln.	61,69 mln.	-39,17 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,04 mln.	3,15 mln.	2,63 mln.	1,94 mln.	4,63 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,85 mln.	6,81 mln.	7,47 mln.	7,95 mln.	8,59 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,69 mln.	36,67 mln.	64,38 mln.	82,92 mln.	-5,92 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	10,59 mln.	38,64 mln.	66,03 mln.	84,13 mln.	-3,03 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	24,85 mln.	-12,28 mln.	-24,84 mln.	-48,93 mln.	34,03 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,74 mln.	-11,21 mln.	-44,82 mln.	18,4 mln.	21,28 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,84	8	13,34	12,51	11,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	18,02	14,28	23,63	23,79	21,16
Rendement op Eigen Vermogen %	179,66	180,55	150,06	124,43	148,32
Rendement op Eigen Vermogen	179,66	180,55	150,06	124,43	148,32
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,6	14,33	20,34	20,04	20,27
SG&A Marge	7,72	8,19	10,31	10,29	10,52
EBITDA Marge %	4,84	4,22	7,82	7,42	6,95
EBITA Marge	4,51	3,86	7,41	7,04	6,55
EBIT Marge %	4,5	3,85	7,4	7,03	6,47
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,35	2,79	5,16	5,44	4,88
Nettowinstmarge %	3,35	2,79	5,16	5,44	4,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,35	2,79	5,16	5,44	4,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,64	2,26	4,48	4,28	3,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,66	2,96	6,56	8,27	-0,58
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,8	3,12	6,73	8,39	-0,3
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	3,5	3,33	2,88	2,85	2,76
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	89,5	67,35	52,87	49,73	53,24
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,97	7,15	6,25	6,88	7,04
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	14,05	13,9	12,41	14,38	14,77
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,45	1,59	1,44	1,62	1,49
Quick Ratio	1,12	1,21	1,16	1,33	1,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,22	0,31	0,42	0,59	0,14
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	45,82	51,22	58,45	53,06	51,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	25,98	26,33	29,42	25,38	24,71
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	39,91	32,97	35,22	41,12	43,49
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	31,88	44,57	52,64	37,32	33,04
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,3K	789,4	301,19	344,69	733,32
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	92,86	88,76	75,07	77,51	88
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	852,49	582,35	196,15	297,73	549,41
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	60,83	65,48	48,89	66,95	65,93
Totaal Passiva / Totaal Activa	96,15	93,45	86,43	88,52	93,46
EBIT / Renteuitgaven	19,6	15,12	27,63	36,38	14,18
EBITDA / Renteuitgaven	21,06	16,58	29,2	38,39	15,23
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	19,62	15,16	27,06	35,01	14,69
Totale Schuld / EBITDA	3,06	3,5	1,74	2,01	2,43
Nettoschuld / EBITDA	2,04