Kasstroom Mirvac Group

Aandelen

MGR

AU000000MGR9

diversen vastgoed

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 06:00:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,948 ^AUD	+3,04%		+3,87%	+3,87%

18/12	Overname of verhoging van eigen vermogen waarschijnlijk voor Lifestyle Communities	CI
17/12	Het aandeleninkoopplan van Mirvac Group verlengd tot 17 februari 2026.	CI

3f23e1c64e2f1322416d3a03e79b5f32.H5ff0WrBoTvY5Y6eMv2rEaYiuGsDbkUi_iVGjZyvqQg.atSusC617wmipPjJeZLGKd9OgCpNCwxstkgl4M6b4Wxm5um7WvH-Wbvdxw

Gepubliceerde financiële gegevens: MIRVAC GROUP

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2,12 mld.	1,81 mld.	2,31 mld.	1,9 mld.	3,04 mld.
Rente en Investeringsinkomsten	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	131 mln.	109 mln.	109 mln.	38 mln.	-
Totale Omzet	2,25 mld.	1,92 mld.	2,42 mld.	1,94 mld.	3,04 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,25 mld.	1,01 mld.	1,4 mld.	1,07 mld.	2,12 mld.
Brutowinst	993 mln.	909 mln.	1,01 mld.	870 mln.	918 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	196 mln.	211 mln.	250 mln.	170 mln.	151 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	51 mln.	20 mln.	24 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	76 mln.	71 mln.	83 mln.	73 mln.	75 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	98 mln.	91 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	323 mln.	302 mln.	357 mln.	341 mln.	317 mln.
Operationeel Inkomen	670 mln.	607 mln.	655 mln.	529 mln.	601 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-119 mln.	-112 mln.	-96 mln.	-152 mln.	-197 mln.
Netto Renteuitgaven	-119 mln.	-112 mln.	-96 mln.	-152 mln.	-197 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-237 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3 mln.	45 mln.	64 mln.	26 mln.	-47 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	554 mln.	540 mln.	623 mln.	403 mln.	120 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-9 mln.	-11 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-42 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	15 mln.	2 mln.	15 mln.	-23 mln.	-23 mln.
Afschrijving van activa	14 mln.	392 mln.	347 mln.	-480 mln.	-816 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-73 mln.	-8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	583 mln.	934 mln.	985 mln.	-182 mln.	-780 mln.
Inkomstenbelastingkosten	20 mln.	35 mln.	78 mln.	-17 mln.	25 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	563 mln.	899 mln.	907 mln.	-165 mln.	-805 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	563 mln.	899 mln.	907 mln.	-165 mln.	-805 mln.
Minderheidsbelangen	-5 mln.	2 mln.	-1 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	558 mln.	901 mln.	906 mln.	-165 mln.	-805 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	558 mln.	901 mln.	906 mln.	-165 mln.	-805 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	558 mln.	901 mln.	906 mln.	-165 mln.	-805 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,14	0,23	0,23	-0,04	-0,2
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,14	0,23	0,23	-0,04	-0,2
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,93 mld.	3,94 mld.	3,94 mld.	3,94 mld.	3,94 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,14	0,23	0,23	-0,04	-0,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,14	0,23	0,23	-0,04	-0,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,93 mld.	3,94 mld.	3,94 mld.	3,95 mld.	3,95 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,09	0,09	0,1	0,06	0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,09	0,09	0,1	0,06	0,02
Dividend Per Aandeel	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
Uitkeringsratio	87,1	34,07	44,37	-246,67	-48,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	734 mln.	674 mln.	725 mln.	575 mln.	664 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	671 mln.	609 mln.	655 mln.	531 mln.	604 mln.
EBIT	670 mln.	607 mln.	655 mln.	529 mln.	601 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,31 mld.	2,38 mld.	2,84 mld.	1,97 mld.	3,04 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,43	3,75	7,92	9,34	-3,21
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	20 mln.	35 mln.	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	341 mln.	340 mln.	388 mln.	252 mln.	75 mln.
Gecapitaliseerde Rente	35 mln.	32 mln.	36 mln.	71 mln.	76 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	154 mln.	161 mln.	156 mln.	243 mln.	331 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	4 mln.	3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	38 mln.	34 mln.	46 mln.	40 mln.	40 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	55 mln.	53 mln.	47 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	12 mln.	10 mln.	15 mln.	14 mln.	7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12 mln.	10 mln.	15 mln.	14 mln.	7 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	324 mln.	117 mln.	558 mln.	122 mln.	335 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	63 mln.	21 mln.	60 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	324 mln.	117 mln.	621 mln.	143 mln.	395 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	58 mln.	63 mln.	21 mln.	32 mln.	65 mln.
Andere Vorderingen	155 mln.	28 mln.	53 mln.	67 mln.	362 mln.
Vorderingen	62 mln.	26 mln.	70 mln.	74 mln.	10 mln.
Totaal Vorderingen	275 mln.	117 mln.	144 mln.	173 mln.	437 mln.
Voorraad	444 mln.	632 mln.	622 mln.	1,5 mld.	1,35 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	37 mln.	176 mln.	42 mln.	802 mln.	349 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,08 mld.	1,04 mld.	1,43 mld.	2,62 mld.	2,53 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	38 mln.	28 mln.	41 mln.	31 mln.	23 mln.
Langetermijninvesteringen	1,42 mld.	1,11 mld.	1,73 mld.	2,55 mld.	2,77 mld.
Goodwill	67 mln.	67 mln.	67 mln.	67 mln.	67 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	35 mln.	11 mln.	12 mln.	11 mln.	8 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	108 mln.	94 mln.	16 mln.	39 mln.	7 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	75 mln.	55 mln.	17 mln.	47 mln.	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	4 mln.	6 mln.	2 mln.	3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,58 mld.	13,5 mld.	13,88 mld.	11,51 mld.	10,14 mld.
Totaal Activa	15,41 mld.	15,91 mld.	17,2 mld.	16,88 mld.	15,56 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	97 mln.	50 mln.	47 mln.	68 mln.	73 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	222 mln.	431 mln.	551 mln.	496 mln.	411 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	204 mln.	5 mln.	281 mln.	259 mln.	193 mln.
Lopend gedeelte van leases	4 mln.	4 mln.	8 mln.	8 mln.	9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	42 mln.	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	26 mln.	54 mln.	17 mln.	44 mln.	16 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	196 mln.	245 mln.	364 mln.	626 mln.	982 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	749 mln.	789 mln.	1,31 mld.	1,5 mld.	1,68 mld.
Langlopende schuld	4,23 mld.	4,02 mld.	4,05 mld.	4,36 mld.	4,4 mld.
Lange-Termijn Leases	68 mln.	64 mln.	72 mln.	56 mln.	47 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	70 mln.	1 mln.	3 mln.	23 mln.	20 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	40 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	131 mln.	379 mln.	582 mln.	390 mln.	16 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,25 mld.	5,25 mld.	6,01 mld.	6,32 mld.	6,2 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7,5 mld.	7,51 mld.	7,53 mld.	7,53 mld.	7,53 mld.
Ingehouden winsten	2,58 mld.	3,07 mld.	3,58 mld.	3 mld.	1,76 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	28 mln.	13 mln.	23 mln.	23 mln.	56 mln.
Totaal Eigen Vermogen	10,11 mld.	10,59 mld.	11,13 mld.	10,56 mld.	9,35 mld.
Minderheidsbelangen	51 mln.	66 mln.	66 mln.	-	-
Eigen Vermogen	10,16 mld.	10,66 mld.	11,19 mld.	10,56 mld.	9,35 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	15,41 mld.	15,91 mld.	17,2 mld.	16,88 mld.	15,56 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,93 mld.	3,94 mld.	3,94 mld.	3,95 mld.	3,95 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,93 mld.	3,94 mld.	3,94 mld.	3,95 mld.	3,94 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,57	2,69	2,82	2,68	2,37
Netto Boekwaarde	10 mld.	10,52 mld.	11,05 mld.	10,48 mld.	9,28 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,54	2,67	2,8	2,66	2,35
Totale Schuld	4,51 mld.	4,09 mld.	4,41 mld.	4,68 mld.	4,65 mld.
Nettoschuld	4,18 mld.	3,98 mld.	3,79 mld.	4,54 mld.	4,25 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	51 mln.	66 mln.	66 mln.	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	744 mln.	783 mln.	1,48 mld.	2,3 mld.	2,54 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	466 mln.	651 mln.	627 mln.	1,54 mld.	1,39 mld.
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	1,41K	1,42K	1,55K	1,74K	1,68K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	41 mln.	35 mln.	19 mln.	10 mln.	5 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	558 mln.	901 mln.	906 mln.	-165 mln.	-805 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	67 mln.	69 mln.	77 mln.	52 mln.	67 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1 mln.	2 mln.	-	2 mln.	3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	68 mln.	71 mln.	77 mln.	54 mln.	70 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7 mln.	-	-	1 mln.	1 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-15 mln.	-2 mln.	-15 mln.	23 mln.	23 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	42 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-14 mln.	-392 mln.	-347 mln.	480 mln.	816 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	26 mln.	-25 mln.	-14 mln.	92 mln.	348 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	12 mln.	10 mln.	15 mln.	14 mln.	7 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	51 mln.	20 mln.	24 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	32 mln.	-35 mln.	-48 mln.	40 mln.	45 mln.
Verandering in Debiteuren	-90 mln.	-	-	-	-
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-204 mln.	-	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	23 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1 mln.	87 mln.	298 mln.	-596 mln.	-5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	455 mln.	635 mln.	896 mln.	-57 mln.	542 mln.
Kapitaaluitgaven	-4 mln.	-3 mln.	-7 mln.	-3 mln.	-1 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	1 mln.	-
Contante Overnames	-	-	11 mln.	-203 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-2 mln.	944 mln.	1 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-628 mln.	-546 mln.	-561 mln.	-294 mln.	422 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-2 mln.	-1 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	119 mln.	-9 mln.	102 mln.	-748 mln.	-376 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-19 mln.	51 mln.	22 mln.	-17 mln.	81 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	74 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-463 mln.	-509 mln.	-436 mln.	-322 mln.	126 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,12 mld.	2,22 mld.	1,71 mld.	3,42 mld.	4,83 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,12 mld.	2,22 mld.	1,71 mld.	3,42 mld.	4,83 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,49 mld.	-2,27 mld.	-1,33 mld.	-3,08 mld.	-4,9 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,49 mld.	-2,27 mld.	-1,33 mld.	-3,08 mld.	-4,9 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	46 mln.	1 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-486 mln.	-307 mln.	-402 mln.	-407 mln.	-387 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-486 mln.	-307 mln.	-402 mln.	-407 mln.	-387 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	14 mln.	17 mln.	-1 mln.	7 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	198 mln.	-333 mln.	-19 mln.	-57 mln.	-455 mln.
Netto verandering in kasgeld	190 mln.	-207 mln.	441 mln.	-436 mln.	213 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	155 mln.	144 mln.	130 mln.	228 mln.	272 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	6 mln.	53 mln.	-25 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	200 mln.	455 mln.	791 mln.	-1,22 mld.	920 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	275 mln.	525 mln.	851 mln.	-1,13 mld.	1,04 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	222 mln.	-70 mln.	-358 mln.	1,52 mld.	-592 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	624 mln.	-44 mln.	384 mln.	343 mln.	-68 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,81	2,42	2,47	1,94	2,32
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,98	2,58	2,7	2,15	2,57
Rendement op Eigen Vermogen %	5,62	8,64	8,3	-1,52	-8,09
Rendement op Eigen Vermogen	5,59	8,71	8,34	-1,52	-8,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,19	47,42	41,9	44,85	30,25
SG&A Marge	8,72	11,01	10,35	8,76	4,98
EBITDA Marge %	32,67	35,16	30,02	29,64	21,88
EBITA Marge	29,86	31,77	27,12	27,37	19,9
EBIT Marge %	29,82	31,66	27,12	27,27	19,8
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	25,06	46,9	37,56	-8,51	-26,52
Nettowinstmarge %	24,83	47	37,52	-8,51	-26,52
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	24,83	47	37,52	-8,51	-26,52
Genormaliseerde Nettowinstmarge	15,19	17,71	16,08	12,98	2,47
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,92	23,75	32,77	-63,11	30,33
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,23	27,41	35,25	-58,22	34,39
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,15	0,12	0,15	0,11	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	77,48	58,09	70	53,89	112,41
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	35,27	29,88	54,9	71,77	62,58
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,35	1,87	2,24	1,01	1,48
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,44	1,32	1,09	1,75	1,5
Quick Ratio	0,72	0,26	0,53	0,16	0,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,61	0,8	0,68	-0,04	0,32
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	10,38	12,21	6,65	5,09	5,85
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	155,42	194,81	163,12	362,61	246,62
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,61	22,43	12,71	10,75	13,15
Cash Conv