Financiële ratio's Microsoft Corporation

Aandelen

MSFT

US5949181045

Software

Vertraagde tijd Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
429,03 ^USD	+1,05%		+2,41%	+1,79%

02:26	Samsung Electronics overweegt partnerschap met OpenAI voor AI-aangedreven tv's	MT
18/01	Waar staan we met de huidige bubbel?

c289438fdc172045aa6.8rtk0rkmpDarodBXQbbAdP3FKXkap0-PaAGDwhJPpk0.nug1qspgz0PbkYA_B4GsGKKSZy1wzSfqKmDRoyQY0z6W5Faajx_LZIbEgQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MICROSOFT CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	143 mld.	168 mld.	198 mld.	212 mld.	245 mld.
Totale Omzet	143 mld.	168 mld.	198 mld.	212 mld.	245 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	46,08 mld.	52,23 mld.	62,65 mld.	65,71 mld.	74,11 mld.
Brutowinst	96,94 mld.	116 mld.	136 mld.	146 mld.	171 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	24,71 mld.	25,22 mld.	27,72 mld.	29,53 mld.	32,06 mld.
R&D-kosten	19,27 mld.	20,72 mld.	24,51 mld.	27,2 mld.	29,51 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	43,98 mld.	45,94 mld.	52,24 mld.	56,73 mld.	61,58 mld.
Operationeel Inkomen	52,96 mld.	69,92 mld.	83,38 mld.	89,48 mld.	109 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-2,59 mld.	-2,33 mld.	-2,05 mld.	-2 mld.	-2,98 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,68 mld.	2,13 mld.	2,09 mld.	2,99 mld.	3,16 mld.
Netto Renteuitgaven	89 mln.	-199 mln.	47 mln.	999 mln.	174 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-1,32 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-171 mln.	133 mln.	232 mln.	169 mln.	75 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	127 mln.	20 mln.	-407 mln.	-640 mln.	-281 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	53 mld.	69,87 mld.	83,26 mld.	90 mld.	108 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-952 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	32 mln.	1,23 mld.	461 mln.	260 mln.	-295 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	53,04 mld.	71,1 mld.	83,72 mld.	89,31 mld.	108 mld.
Inkomstenbelastingkosten	8,76 mld.	9,83 mld.	10,98 mld.	16,95 mld.	19,65 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	44,28 mld.	61,27 mld.	72,74 mld.	72,36 mld.	88,14 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	44,28 mld.	61,27 mld.	72,74 mld.	72,36 mld.	88,14 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	44,28 mld.	61,27 mld.	72,74 mld.	72,36 mld.	88,14 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	44,28 mld.	61,27 mld.	72,74 mld.	72,36 mld.	88,14 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	44,28 mld.	61,27 mld.	72,74 mld.	72,36 mld.	88,14 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	7,61 mld.	7,55 mld.	7,5 mld.	7,45 mld.	7,43 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	7,68 mld.	7,61 mld.	7,54 mld.	7,47 mld.	7,47 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,35	5,79	6,94	7,55	9,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,31	5,74	6,9	7,53	9,04
Dividend Per Aandeel	2,04	2,24	2,48	2,72	3
Uitkeringsratio	34,18	26,96	24,93	27,36	24,7
ADR-ratio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	65,26 mld.	80,82 mld.	97,98 mld.	103 mld.	129 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	54,56 mld.	71,52 mld.	85,38 mld.	91,98 mld.	114 mld.
EBIT	52,96 mld.	69,92 mld.	83,38 mld.	89,48 mld.	109 mld.
EBITDAR	67,3 mld.	82,94 mld.	100 mld.	106 mld.	133 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	143 mld.	168 mld.	198 mld.	212 mld.	245 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,51	13,83	13,11	18,98	18,23
Huidige Binnenlandse Belastingen	4,3 mld.	4,51 mld.	10,01 mld.	16,33 mld.	14,53 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	4,44 mld.	5,47 mld.	6,67 mld.	6,68 mld.	9,86 mld.
Totale Huidige Belastingen	8,74 mld.	9,98 mld.	16,68 mld.	23,01 mld.	24,39 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	52 mln.	-179 mln.	-5,88 mld.	-6,62 mld.	-5,17 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-41 mln.	29 mln.	175 mln.	564 mln.	432 mln.
Totale uitgestelde belastingen	11 mln.	-150 mln.	-5,7 mld.	-6,06 mld.	-4,74 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	33,13 mld.	43,67 mld.	52,03 mld.	56,25 mld.	67,55 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	336 mln.	386 mln.	429 mln.	501 mln.	734 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,6 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	904 mln.	1,7 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	19,6 mld.	20,12 mld.	21,82 mld.	22,76 mld.	24,46 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	5,11 mld.	5,11 mld.	5,9 mld.	6,78 mld.	7,61 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	19,27 mld.	20,72 mld.	24,51 mld.	27,2 mld.	29,51 mld.
Totaal netto huurkosten	2,04 mld.	2,13 mld.	2,46 mld.	2,88 mld.	3,56 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	502 mln.	482 mln.	502 mln.	581 mln.	957 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,54 mld.	1,64 mld.	1,96 mld.	2,29 mld.	2,6 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	5,29 mld.	6,12 mld.	7,5 mld.	9,61 mld.	10,73 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,29 mld.	6,12 mld.	7,5 mld.	9,61 mld.	10,73 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	13,58 mld.	14,22 mld.	13,93 mld.	34,7 mld.	18,32 mld.
Kortetermijninvesteringen	123 mld.	116 mld.	90,82 mld.	76,55 mld.	57,22 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	136 mld.	130 mld.	105 mld.	111 mld.	75,53 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	32,01 mld.	38,04 mld.	44,26 mld.	48,69 mld.	56,92 mld.
Andere Vorderingen	-	-	-	9,2 mld.	10,5 mld.
Totaal Vorderingen	32,01 mld.	38,04 mld.	44,26 mld.	57,89 mld.	67,42 mld.
Voorraad	1,9 mld.	2,64 mld.	3,74 mld.	2,5 mld.	1,25 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,52 mld.	13,47 mld.	16,93 mld.	12,61 mld.	15,53 mld.
Totaal Vlottende Activa	182 mld.	184 mld.	170 mld.	184 mld.	160 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	96,1 mld.	122 mld.	147 mld.	178 mld.	231 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-43,2 mld.	-51,35 mld.	-59,66 mld.	-68,25 mld.	-76,42 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	52,9 mld.	70,8 mld.	87,55 mld.	110 mld.	155 mld.
Langetermijninvesteringen	2,96 mld.	5,98 mld.	6,89 mld.	9,88 mld.	14,6 mld.
Goodwill	43,35 mld.	49,71 mld.	67,52 mld.	67,89 mld.	119 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,04 mld.	7,8 mld.	11,3 mld.	9,37 mld.	27,6 mld.
Langlopende vorderingen	2,7 mld.	3,4 mld.	3,8 mld.	4,5 mld.	4,9 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,4 mld.	7,18 mld.	13,52 mld.	20,16 mld.	22,27 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,03 mld.	4,49 mld.	4,58 mld.	5,94 mld.	9,29 mld.
Totaal Activa	301 mld.	334 mld.	365 mld.	412 mld.	512 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,53 mld.	15,16 mld.	19 mld.	18,1 mld.	22 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,87 mld.	10,06 mld.	10,66 mld.	11,01 mld.	12,56 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	6,69 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,75 mld.	8,07 mld.	2,75 mld.	5,25 mld.	2,25 mld.
Lopend gedeelte van leases	2,16 mld.	2,75 mld.	3,29 mld.	3,61 mld.	5,93 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,13 mld.	2,17 mld.	4,07 mld.	4,15 mld.	5,02 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	36 mld.	41,52 mld.	45,54 mld.	50,9 mld.	57,58 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	7,87 mld.	8,91 mld.	9,78 mld.	11,14 mld.	13,26 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	72,31 mld.	88,66 mld.	95,08 mld.	104 mld.	125 mld.
Langlopende schuld	59,58 mld.	50,07 mld.	47,03 mld.	41,99 mld.	42,69 mld.
Lange-Termijn Leases	16,63 mld.	21,38 mld.	25,33 mld.	28,6 mld.	40,29 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,18 mld.	2,62 mld.	2,87 mld.	2,91 mld.	2,6 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	204 mln.	198 mln.	230 mln.	433 mln.	2,62 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	31,11 mld.	28,87 mld.	27,75 mld.	27,67 mld.	30,2 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	183 mld.	192 mld.	198 mld.	206 mld.	244 mld.
Gewone aandelen, Totaal	80,55 mld.	83,11 mld.	86,94 mld.	93,72 mld.	101 mld.
Ingehouden winsten	34,57 mld.	57,06 mld.	84,28 mld.	119 mld.	173 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	3,19 mld.	1,82 mld.	-4,68 mld.	-6,34 mld.	-5,59 mld.
Totaal Eigen Vermogen	118 mld.	142 mld.	167 mld.	206 mld.	268 mld.
Eigen Vermogen	118 mld.	142 mld.	167 mld.	206 mld.	268 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	301 mld.	334 mld.	365 mld.	412 mld.	512 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	7,57 mld.	7,51 mld.	7,46 mld.	7,43 mld.	7,43 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	7,57 mld.	7,52 mld.	7,46 mld.	7,43 mld.	7,43 mld.
Boekwaarde / Aandeel	15,63	18,88	22,31	27,75	36,11
Netto Boekwaarde	67,92 mld.	84,48 mld.	87,72 mld.	129 mld.	122 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,97	11,24	11,75	17,35	16,37
Totale Schuld	82,11 mld.	82,28 mld.	78,4 mld.	79,44 mld.	97,85 mld.
Nettoschuld	-54,38 mld.	-47,98 mld.	-26,35 mld.	-31,82 mld.	22,32 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16,34 mld.	17,02 mld.	19,69 mld.	23 mld.	28,44 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	700 mln.	1,19 mld.	1,14 mld.	709 mln.	394 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	83 mln.	79 mln.	82 mln.	23 mln.	7 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,11 mld.	1,37 mld.	2,52 mld.	1,77 mld.	845 mln.
Grond - (BS)	1,82 mld.	3,66 mld.	4,73 mld.	5,68 mld.	8,16 mld.
Gebouwen, Totaal	34 mld.	43,93 mld.	55,01 mld.	68,46 mld.	93,94 mld.
Machines, Totaal	46,04 mld.	56,59 mld.	66,49 mld.	81,21 mld.	100 mld.
Voltijdse werknemers	163K	181K	221K	221K	228K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	788 mln.	751 mln.	633 mln.	650 mln.	830 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	44,28 mld.	61,27 mld.	72,74 mld.	72,36 mld.	88,14 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	10,7 mld.	9,3 mld.	12,6 mld.	11 mld.	15,2 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,6 mld.	1,6 mld.	2 mld.	2,5 mld.	4,8 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	12,3 mld.	10,9 mld.	14,6 mld.	13,5 mld.	20 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-219 mln.	-1,25 mld.	-409 mln.	196 mln.	305 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,29 mld.	6,12 mld.	7,5 mld.	9,61 mld.	10,73 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	507 mln.	636 mln.	-5,84 mld.	-5,7 mld.	-2,45 mld.
Verandering in Debiteuren	-2,58 mld.	-6,48 mld.	-6,83 mld.	-4,09 mld.	-7,19 mld.
Verandering in voorraden	168 mln.	-737 mln.	-1,12 mld.	1,24 mld.	1,28 mld.
Verandering in Crediteuren	3,02 mld.	2,8 mld.	2,94 mld.	-2,72 mld.	3,54 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	2,21 mld.	4,63 mld.	5,11 mld.	5,54 mld.	5,35 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-3,63 mld.	-2,31 mld.	696 mln.	-358 mln.	1,69 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-673 mln.	1,16 mld.	-345 mln.	-2 mld.	-2,85 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	60,68 mld.	76,74 mld.	89,04 mld.	87,58 mld.	119 mld.
Kapitaaluitgaven	-15,44 mld.	-20,62 mld.	-23,89 mld.	-28,11 mld.	-44,48 mld.
Contante Overnames	-2,52 mld.	-8,91 mld.	-22,04 mld.	-1,67 mld.	-69,13 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	6,98 mld.	2,88 mld.	18,44 mld.	10,21 mld.	17,94 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,24 mld.	-922 mln.	-2,82 mld.	-3,12 mld.	-1,3 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12,22 mld.	-27,58 mld.	-30,31 mld.	-22,68 mld.	-96,97 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	5,25 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	24,4 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	29,64 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,52 mld.	-3,75 mld.	-9,02 mld.	-2,75 mld.	-29,07 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,52 mld.	-3,75 mld.	-9,02 mld.	-2,75 mld.	-29,07 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,34 mld.	1,69 mld.	1,84 mld.	1,87 mld.	2 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-22,97 mld.	-27,38 mld.	-32,7 mld.	-22,24 mld.	-17,25 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-15,14 mld.	-16,52 mld.	-18,14 mld.	-19,8 mld.	-21,77 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-15,14 mld.	-16,52 mld.	-18,14 mld.	-19,8 mld.	-21,77 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,75 mld.	-2,52 mld.	-863 mln.	-1,01 mld.	-1,31 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-46,03 mld.	-48,49 mld.	-58,88 mld.	-43,94 mld.	-37,76 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-201 mln.	-29 mln.	-141 mln.	-194 mln.	-210 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,22 mld.	648 mln.	-293 mln.	20,77 mld.	-16,39 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	2 mld.	1,9 mld.	1,7 mld.	1,7 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,5 mld.	13,4 mld.	16 mld.	23,1 mld.	23,4 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	34,26 mld.	41,34 mld.	49,48 mld.	47,86 mld.	56,71 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	35,88 mld.	42,79 mld.	50,76 mld.	49,11 mld.	58,57 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-630 mln.	-2,7 mld.	-428 mln.	1,82 mld.	-3,92 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,52 mld.	-3,75 mld.	-9,02 mld.	-2,75 mld.	575 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,26	13,76	14,92	14,4	14,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,01	20,58	22,21	21,08	20,98
Rendement op Eigen Vermogen %	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Rendement op Eigen Vermogen	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	67,78	68,93	68,4	68,99	69,76
SG&A Marge	17,28	15,01	13,98	13,94	13,08
EBITDA Marge %	45,63	48,08	49,42	48,59	52,8
EBITA Marge	38,15	42,55	43,06	43,4	46,6
EBIT Marge %	37,03	41,59	42,06	42,22	44,64
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Nettowinstmarge %	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Genormaliseerde Nettowinstmarge	23,16	25,98	26,24	26,54	27,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	23,95	24,59	24,96	22,59	23,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	25,09	25,46	25,6	23,17	23,89
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,53	0,57	0,55	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,96	2,72	2,5	2,15	1,85
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,65	4,8	4,82	4,56	4,64
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	23,28	23,06	19,65	21,05	39,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,52	2,08	1,78	1,77	1,27
Quick Ratio	2,33	1,9	1,57	1,62	1,14
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,84	0,87	0,94	0,84	0,95
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	78,74	76,06	75,76	80,05	78,85
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	15,72	15,83	18,58	17,34	9,25
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	87,34	95,41	97,79	105,01	100,7
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	7,12	-3,51	-3,45	-7,63	-12,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	69,41	57,95	47,08	38,52	36,45
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	40,97	36,69	32,01	27,81	26,71
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	64,41	50,32	43,45	34,23	30,91
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal