Kasstroom Meryllion Resources Corp.

Aandelen

MYR

CA59047T2065

Edelmetalen & Mineralen

Beurs gesloten - Canadian Securities Exchange Andere beurzen 21:52:47 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0150 ^CAD	-25,00%		-25,00%	-62,50%

27/08	Meryllion Resources Corp. Rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
30/05	Meryllion Resources Corp. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 31 maart 2024	CI

456398f164f299ae11befb508ec714.3SqKQkdY4ZR8O3ECWXfTw0xR_0Vh4Ca8800tKocTEVw.ulP8ICIZ1fUXb0lOABbghAE3sAQI2VDUmgwdYut2SDC2WPANKBGz909XHg

Gepubliceerde financiële gegevens: MERYLLION RESOURCES CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	285K	120K	263K	289K	260K
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	247K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	478K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	285K	120K	510K	289K	738K
Operationeel Inkomen	-285K	-120K	-510K	-289K	-738K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-14	-378	-995	-1,07K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-11,96K	-22,3K	-30,14K	-104K	-19,78K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Netto-inkomen - (W&V)	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,38 mln.	7,49 mln.	14,95 mln.	24,45 mln.	29,07 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,38 mln.	7,49 mln.	14,95 mln.	24,45 mln.	29,07 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	-	-	-260K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-285K	-120K	-510K	-289K	-738K
EBIT	-285K	-120K	-510K	-289K	-738K
EBITDAR	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-185K	-88,64K	-338K	-246K	-474K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	280K	120K	263K	289K	260K
Exploratie-/Boorkosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	33,6K	-	-	8,45K	8,66K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	272K	76,05K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	33,6K	-	272K	84,5K	8,66K

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,39K	27,44K	555K	66,55K	69,91K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,39K	27,44K	555K	66,55K	69,91K
Andere Vorderingen	16,35K	14,98K	25,02K	42,18K	14,26K
Totaal Vorderingen	16,35K	14,98K	25,02K	42,18K	14,26K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	18,73K	42,42K	580K	109K	84,17K
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	32,93K	478K	10,57K
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	-	-	32,93K	478K	10,57K
Totaal Activa	18,73K	42,42K	613K	587K	94,74K
Passiva
Crediteuren, Totaal	45,91K	136K	61,22K	43,28K	66,48K
Nog te betalen kosten, Totaal	25,42K	-	180K	39,71K	136K
Kortlopende leningen	-	-	-	-	42,26K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	71,33K	136K	241K	83K	245K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	71,33K	136K	241K	83K	245K
Gewone aandelen, Totaal	15,7 mln.	15,8 mln.	16,56 mln.	17 mln.	17,1 mln.
Ingehouden winsten	-16,17 mln.	-16,31 mln.	-16,85 mln.	-17,24 mln.	-18 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	414K	414K	662K	746K	756K
Totaal Eigen Vermogen	-52,6K	-93,68K	371K	504K	-150K
Eigen Vermogen	-52,6K	-93,68K	371K	504K	-150K
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,73K	42,42K	613K	587K	94,74K
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,78 mln.	9,11 mln.	21,73 mln.	27,89 mln.	42,09 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,78 mln.	9,11 mln.	20,83 mln.	27,89 mln.	29,89 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,01	-0,01	0,02	0,02	-0,01
Netto Boekwaarde	-52,6K	-93,68K	371K	504K	-150K
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,01	-0,01	0,02	0,02	-0,01
Totale Schuld	0	0	0	0	42,26K
Nettoschuld	-2,39K	-27,44K	-555K	-66,55K	-27,65K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Machines, Totaal	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-297K	-142K	-541K	-394K	-759K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	-	-	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	478K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	-	-	-	478K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	253K	-	272K	84,5K	8,66K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren	-6,56K	1,36K	-10,04K	-17,17K	27,92K
Verandering in Crediteuren	45,27K	131K	125K	-95,22K	120K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,31K	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,35K	-9,18K	-153K	-422K	-124K
Kapitaaluitgaven	-	-	-32,93K	-446K	-10,57K
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-	-32,93K	-446K	-10,57K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	42,26K
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	42,26K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	50K	724K	400K	100K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-15,76K	-10,44K	-20,48K	-4K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	34,24K	713K	380K	138K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-3,35K	25,06K	527K	-488K	3,36K
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-145K	-8,55K	15,65K	-717K	163K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-145K	-8,55K	15,65K	-717K	163K
Verandering in Netto Werkkapitaal	947	-66,14K	-95,08K	175K	-147K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	42,26K

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1K	-244,26	-97,35	-30,14	-135,29
Rendement op het Totaal Kapitaal	346,27	102,12	-229,64	-41,3	-232,76
Rendement op Eigen Vermogen %	542,95	193,9	-389,41	-90,05	-428,63
Rendement op Eigen Vermogen	542,95	193,9	-389,41	-90,05	-428,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,26	0,31	2,4	1,31	0,34
Quick Ratio	0,26	0,31	2,4	1,31	0,34
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,05	-0,07	-0,64	-5,09	-0,51
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	-	-28,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	-39,19
Totaal Passiva / Totaal Activa	380,79	320,83	39,38	14,13	258,41
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-	-	-0,16
Nettoschuld / EBITDA	-	-	-	-	0,11
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,16
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,1
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 Jr. Groei %	153,1	-58,03	326,85	-43,29	102,02
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	153,1	-58,03	326,85	-43,29	102,02
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	125,26	-52,2	281,21	-27,08	92,52
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	125,26	-52,2	281,21	-27,08	92,52
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	125,26	-52,2	281,21	-27,08	92,52
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	82,91	-59,28	100,12	-55,41	61,89
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	-	1,35K	-97,79
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	11,21	126,47	1,34K	-4,14	-83,87
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-7,22	78,1	-496,39	35,78	-129,77
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-7,22	78,1	-496,39	35,78	-129,77
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-93,16	173,73	1,57K	175,48	-70,55
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	-	1,25K	-97,63
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	87,2	-111,5	-282,96	-4,68K	-121,28
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	87,2	-111,5	-282,96	-4,68K	-121,28
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 jr. CAGR %	2,71	3,06	33,84	55,59	20,29
EBIT, 2 Jr. CAGR %	2,71	3,06	33,84	55,59	20,29
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	6,95	3,76	34,98	66,72	18,48
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	6,95	3,76	34,98	66,72	18,48
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	2,14	3,76	34,98	66,72	18,48
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-17,66	-13,7	-11,83	-5,54	-15,04
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	-43,35
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-25,54	58,7	471,84	272,04	-60,67
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	14,71	28,55	165,7	131,99	-36,43
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	14,71	28,55	165,7	131,99	-36,43
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-83,87	-56,73	575,9	578,06	-9,92
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-43,35
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	1,6	-66,81	-54,14	815,74	222,48
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	1,6	-66,81	-54,14	815,74	222,48
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-15,48	-23,78	65,51	0,53	83,47
EBIT, 3 jaar CAGR %	-15,48	-23,78	65,51	0,53	83,47
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	1,68	-18,23	60,11	9,93	74,91
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	1,68	-18,23	60,11	9,93	74,91
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-16,87	-20,7	60,11	9,93	74,91
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-31,12	-34,88	12,45	-29,75	13,04
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-38,67	7,88	231,31	215,3	30,71
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-20,3	32,83	87,1	112,42	17,01
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-20,3	32,83	87,1	112,42	17,01
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-76,84	-58,55	46,2	401,13	138,35
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-36,34	-60,69	-41,37	112,82	166,97
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-36,34	-60,69	-41,37	112,82	166,97
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITA, 5 jr. CAGR %	-41,64	-40,62	1,58	1,4	45,68
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-41,64	-40,62	1,58	1,4	45,68
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-40,59	-41,2	13,88	8,73	41,94
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-40,59	-41,2	13,88	8,73	41,94
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-40,59	-38,3	0,92	6,75	41,94
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-56,08	-56,22	-23,97	-25,14	0,52
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-60,45	-17,12	49,8	77,01	41,26
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-50,27	-14,59	29,01	66,02	21,5
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-50,27	-14,59	29,01	66,02	21,5
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-74,44	-64,08	-10,71	26,76	20,45
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	-	4,22	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-39,16	-60,74	-51,16	38,49	15,96
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-39,16	-60,74	-51,16	38,49	15,96