Balans Merck KGaA

Aandelen

MRK

DE0006599905

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:39:03 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
168,80 ^EUR	-0,68%		-4,01%	+17,14%

02/09	Sanofi: het falen van tolebrutinib verbergt een succes
29/08	Merck KGaA doseert eerste patiënt in laat stadium Myasthenia Gravis studie	MT

6292217562a768384bd013cf361.eu1dLuDpWmpKJPLX_Xn8nJNAZfev4ohh8mpNcMuRuBE.O5RkR4O8CyQSQcKVrDOFydI0A5H3occQmwcmAb734nMIihRJj49rODlOpw

Gepubliceerde financiële gegevens: MERCK KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	16,15 mld.	17,53 mld.	19,69 mld.	22,23 mld.	20,99 mld.
Totale Omzet	16,15 mld.	17,53 mld.	19,69 mld.	22,23 mld.	20,99 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,95 mld.	6,78 mld.	7,32 mld.	8,5 mld.	8,56 mld.
Brutowinst	10,2 mld.	10,75 mld.	12,36 mld.	13,74 mld.	12,44 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,68 mld.	5,3 mld.	5,47 mld.	5,91 mld.	5,78 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-14 mln.	5 mln.	3 mln.	-7 mln.	2 mln.
R&D-kosten	2,24 mld.	2,26 mld.	2,4 mld.	2,45 mld.	2,44 mld.
Andere Operationele Kosten	-268 mln.	117 mln.	133 mln.	372 mln.	515 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,64 mld.	7,68 mld.	8,01 mld.	8,72 mld.	8,74 mld.
Operationeel Inkomen	2,56 mld.	3,07 mld.	4,35 mld.	5,01 mld.	3,7 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-403 mln.	-328 mln.	-244 mln.	-196 mln.	-260 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	66 mln.	39 mln.	46 mln.	71 mln.	172 mln.
Netto Renteuitgaven	-337 mln.	-289 mln.	-198 mln.	-125 mln.	-88 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-86 mln.	-60 mln.	-40 mln.	-109 mln.	51 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1 mln.	2 mln.	14 mln.	-3 mln.	26 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,14 mld.	2,73 mld.	4,13 mld.	4,78 mld.	3,68 mld.
Herstructureringskosten	-123 mln.	-170 mln.	-82 mln.	-199 mln.	-248 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-217 mln.	-190 mln.	-119 mln.	-83 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-8 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	30 mln.	92 mln.	63 mln.	54 mln.	132 mln.
Afschrijving van activa	-42 mln.	-183 mln.	-54 mln.	-232 mln.	-98 mln.
Juridische Schikkingen	-42 mln.	372 mln.	8 mln.	-6 mln.	-1 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	0	-16 mln.	-21 mln.	-23 mln.	15 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,74 mld.	2,63 mld.	3,92 mld.	4,29 mld.	3,48 mld.
Inkomstenbelastingkosten	440 mln.	637 mln.	859 mln.	948 mln.	650 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,3 mld.	1,99 mld.	3,06 mld.	3,34 mld.	2,83 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	28 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,32 mld.	1,99 mld.	3,06 mld.	3,34 mld.	2,83 mld.
Minderheidsbelangen	-3 mln.	-7 mln.	-10 mln.	-14 mln.	-10 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,32 mld.	1,99 mld.	3,06 mld.	3,33 mld.	2,82 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,32 mld.	1,99 mld.	3,06 mld.	3,33 mld.	2,82 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,29 mld.	1,99 mld.	3,06 mld.	3,33 mld.	2,82 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,04	4,57	7,03	7,65	6,5
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,97	4,57	7,03	7,65	6,5
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,03	4,57	7,03	7,65	6,49
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,97	4,57	7,03	7,65	6,49
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,07	3,9	5,91	6,83	5,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,07	3,9	5,91	6,83	5,27
Dividend Per Aandeel	1,3	1,4	1,85	2,2	2,2
Uitkeringsratio	51,29	34,22	24,48	28,71	40,79
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,24 mld.	4,59 mld.	5,83 mld.	6,56 mld.	5,23 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,68 mld.	3,93 mld.	5,16 mld.	5,84 mld.	4,48 mld.
EBIT	2,56 mld.	3,07 mld.	4,35 mld.	5,01 mld.	3,7 mld.
EBITDAR	4,27 mld.	4,61 mld.	5,85 mld.	6,57 mld.	5,24 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,36	24,21	21,89	22,11	18,66
Totale Huidige Belastingen	834 mln.	959 mln.	1,08 mld.	1,34 mld.	1,14 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-453 mln.	-333 mln.	-174 mln.	-369 mln.	-323 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,33 mld.	1,7 mld.	2,57 mld.	2,97 mld.	2,29 mld.
Gecapitaliseerde Rente	13 mln.	8 mln.	11 mln.	17 mln.	22 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	14 mln.	15 mln.	10 mln.	13 mln.	14 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	58 mln.	45 mln.	28 mln.	44 mln.	59 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	521 mln.	413 mln.	461 mln.	476 mln.	515 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	4,57 mld.	4,15 mld.	4,29 mld.	4,68 mld.	4,47 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,04 mld.	1,09 mld.	1,16 mld.	1,19 mld.	1,26 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,27 mld.	2,29 mld.	2,41 mld.	2,52 mld.	2,44 mld.
Totaal netto huurkosten	22 mln.	18 mln.	18 mln.	14 mln.	11 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,63 mln.	3,82 mln.	3,2 mln.	2,25 mln.	2,44 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	15,37 mln.	14,18 mln.	14,8 mln.	11,75 mln.	8,56 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-6,94 mln.	22,51 mln.	3 mln.	-7 mln.	2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-6,94 mln.	22,51 mln.	3 mln.	-7 mln.	2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	781 mln.	1,36 mld.	1,9 mld.	1,85 mld.	1,98 mld.
Kortetermijninvesteringen	29 mln.	1 mln.	100 mln.	203 mln.	398 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	12 mln.	12 mln.	42 mln.	33 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	810 mln.	1,37 mld.	2,01 mld.	2,1 mld.	2,41 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,31 mld.	3,2 mld.	3,72 mld.	4,13 mld.	3,98 mld.
Andere Vorderingen	1,27 mld.	1,08 mld.	1,05 mld.	900 mln.	928 mln.
Vorderingen	1 mln.	-	-	-	1 mln.
Totaal Vorderingen	4,57 mld.	4,28 mld.	4,77 mld.	5,03 mld.	4,9 mld.
Voorraad	3,34 mld.	3,29 mld.	3,9 mld.	4,63 mld.	4,64 mld.
Vooruitbetaalde kosten	153 mln.	151 mln.	142 mln.	210 mln.	182 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	125 mln.	189 mln.	157 mln.	226 mln.	256 mln.
Totaal Vlottende Activa	9 mld.	9,28 mld.	10,98 mld.	12,2 mld.	12,39 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	12,56 mld.	13,23 mld.	14,81 mld.	16,51 mld.	17,94 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,35 mld.	-6,81 mld.	-7,59 mld.	-8,31 mld.	-8,89 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,21 mld.	6,42 mld.	7,22 mld.	8,2 mld.	9,06 mld.
Langetermijninvesteringen	458 mln.	539 mln.	615 mln.	675 mln.	808 mln.
Goodwill	17,14 mld.	15,96 mld.	17 mld.	18,42 mld.	17,84 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	9,18 mld.	7,65 mld.	7,61 mld.	7,3 mld.	6,55 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	8 mln.	7 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,42 mld.	1,54 mld.	1,5 mld.	1,31 mld.	1,51 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	391 mln.	394 mln.	426 mln.	416 mln.	324 mln.
Totaal Activa	43,81 mld.	41,8 mld.	45,36 mld.	48,53 mld.	48,5 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,05 mld.	1,1 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.	1,77 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,17 mld.	1,28 mld.	1,56 mld.	1,53 mld.	1,49 mld.
Kortlopende leningen	1,01 mld.	1,02 mld.	896 mln.	259 mln.	206 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,43 mld.	1,23 mld.	1,52 mld.	844 mln.	374 mln.
Lopend gedeelte van leases	109 mln.	112 mln.	117 mln.	125 mln.	122 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,4 mld.	1,46 mld.	1,42 mld.	1,48 mld.	1,43 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	291 mln.	304 mln.	198 mln.	282 mln.	249 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,37 mld.	2,74 mld.	3,18 mld.	3,4 mld.	3,06 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,84 mld.	9,23 mld.	10,43 mld.	9,51 mld.	8,7 mld.
Langlopende schuld	8,19 mld.	9,46 mld.	7,93 mld.	8,83 mld.	8,85 mld.
Lange-Termijn Leases	458 mln.	327 mln.	342 mln.	366 mln.	393 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	87 mln.	47 mln.	3 mln.	3 mln.	3 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,19 mld.	3,88 mld.	3,4 mld.	2,03 mld.	2,19 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,83 mld.	1,44 mld.	1,41 mld.	1,28 mld.	1,13 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	303 mln.	395 mln.	428 mln.	496 mln.	477 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	25,9 mld.	24,78 mld.	23,95 mld.	22,52 mld.	21,74 mld.
Gewone aandelen, Totaal	565 mln.	565 mln.	565 mln.	565 mln.	565 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,81 mld.	3,81 mld.	3,81 mld.	3,81 mld.	3,81 mld.
Ingehouden winsten	13,16 mld.	14,45 mld.	16,61 mld.	18,81 mld.	20,63 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	329 mln.	-1,88 mld.	349 mln.	2,74 mld.	1,67 mld.
Totaal Eigen Vermogen	17,86 mld.	16,95 mld.	21,34 mld.	25,93 mld.	26,68 mld.
Minderheidsbelangen	48 mln.	71 mln.	78 mln.	78 mln.	75 mln.
Eigen Vermogen	17,91 mld.	17,02 mld.	21,42 mld.	26 mld.	26,76 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	43,81 mld.	41,8 mld.	45,36 mld.	48,53 mld.	48,5 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.	435 mln.
Boekwaarde / Aandeel	41,09	38,98	49,08	59,63	61,36
Netto Boekwaarde	-8,45 mld.	-6,67 mld.	-3,28 mld.	210 mln.	2,28 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-19,44	-15,33	-7,54	0,48	5,25
Totale Schuld	13,19 mld.	12,14 mld.	10,8 mld.	10,43 mld.	9,94 mld.
Nettoschuld	12,38 mld.	10,77 mld.	8,79 mld.	8,33 mld.	7,53 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,92 mld.	3,56 mld.	2,97 mld.	1,63 mld.	1,92 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	176 mln.	144 mln.	144 mln.	112 mln.	88 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	48 mln.	71 mln.	78 mln.	78 mln.	75 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	2 mln.	3 mln.	3 mln.	3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	622 mln.	633 mln.	814 mln.	1,08 mld.	1,16 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	943 mln.	905 mln.	990 mln.	1,42 mld.	1,43 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,78 mld.	1,76 mld.	2,1 mld.	2,14 mld.	2,04 mld.
Grond - (BS)	4,82 mld.	4,97 mld.	5,46 mld.	5,98 mld.	6,33 mld.
Machines, Totaal	4,91 mld.	5,25 mld.	5,69 mld.	6,23 mld.	6,63 mld.
Voltijdse werknemers	57,07K	55,22K	60,33K	64,23K	62,91K
Deeltijdwerknemers	-	2,91K	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	77 mln.	73 mln.	59 mln.	63 mln.	97 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,32 mld.	1,99 mld.	3,06 mld.	3,33 mld.	2,82 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	707 mln.	815 mln.	814 mln.	866 mln.	895 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,12 mld.	858 mln.	803 mln.	830 mln.	783 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,83 mld.	1,67 mld.	1,62 mld.	1,7 mld.	1,68 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	75 mln.	82 mln.	90 mln.	102 mln.	104 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-57 mln.	-98 mln.	-24 mln.	-48 mln.	-150 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	42 mln.	183 mln.	55 mln.	232 mln.	98 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	57 mln.	45 mln.	97 mln.	33 mln.	-63 mln.
Verandering in Debiteuren	-47 mln.	-84 mln.	-310 mln.	-413 mln.	-8 mln.
Verandering in voorraden	-324 mln.	-85 mln.	-472 mln.	-604 mln.	-89 mln.
Verandering in Crediteuren	201 mln.	7 mln.	433 mln.	101 mln.	-43 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-238 mln.	-233 mln.	75 mln.	-166 mln.	-567 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,86 mld.	3,48 mld.	4,62 mld.	4,26 mld.	3,78 mld.
Kapitaaluitgaven	-813 mln.	-1,41 mld.	-1,07 mld.	-1,53 mld.	-1,81 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	51 mln.	90 mln.	7 mln.	21 mln.	19 mln.
Contante Overnames	-5,02 mld.	-11 mln.	-4 mln.	-854 mln.	-12 mln.
Desinvesteringen	-	-8 mln.	1 mln.	4 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-185 mln.	-62 mln.	-316 mln.	-237 mln.	-80 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-56 mln.	62 mln.	-200 mln.	-145 mln.	-27 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-130 mln.	2 mln.	-	-1 mln.	15 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,15 mld.	-1,34 mld.	-1,58 mld.	-2,74 mld.	-1,89 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	406 mln.	390 mln.	471 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,68 mld.	6,05 mld.	388 mln.	3,91 mld.	1,22 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5,08 mld.	6,44 mld.	859 mln.	3,91 mld.	1,22 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-418 mln.	-382 mln.	-393 mln.	-1,61 mld.	-420 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,07 mld.	-6,89 mld.	-2,21 mld.	-2,89 mld.	-1,36 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,49 mld.	-7,27 mld.	-2,61 mld.	-4,5 mld.	-1,78 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-677 mln.	-680 mln.	-748 mln.	-955 mln.	-1,15 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-677 mln.	-680 mln.	-748 mln.	-955 mln.	-1,15 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-12 mln.	-7 mln.	-9 mln.	-12 mln.	-12 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,9 mld.	-1,52 mld.	-2,5 mld.	-1,56 mld.	-1,73 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	5 mln.	-40 mln.	9 mln.	-7 mln.	-31 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,39 mld.	575 mln.	543 mln.	-45 mln.	128 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	316 mln.	340 mln.	216 mln.	185 mln.	181 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	858 mln.	866 mln.	1,04 mld.	1,2 mld.	1,02 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,1 mld.	1,88 mld.	2,86 mld.	2,29 mld.	1,88 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,35 mld.	2,09 mld.	3,02 mld.	2,41 mld.	2,04 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	146 mln.	137 mln.	32 mln.	747 mln.	167 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,59 mld.	-835 mln.	-1,75 mld.	-588 mln.	-568 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,97	4,49	6,24	6,68	4,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,59	6,37	8,87	9,13	6,32
Rendement op Eigen Vermogen %	7,37	11,42	15,95	14,09	10,74
Rendement op Eigen Vermogen	7,37	11,42	15,96	14,07	10,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	63,16	61,32	62,79	61,79	59,23
SG&A Marge