Kasstroom Mercedes-Benz Group AG

Aandelen

MBG

DE0007100000

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:15 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
56,74 ^EUR	+1,92%		-2,93%	-9,29%

13/09	VDA - EU-Commissie moet CO2-doelstellingen sneller herzien	RE
13/09	MERCEDES-BENZ GROUP : UBS ontvangt een koopadvies	ZD

b93fd67aa56d1cb52f411.dKgjmpKJlTfgZB-o_wCPtHY6sPlhRC1At4E5hteW_RM.TOtV7qDt90PUCWzMvDjFwDJD0coVG155zu535KeiyCZEkELrob3PAZE3Vg

Gepubliceerde financiële gegevens: MERCEDES-BENZ GROUP AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	144 mld.	127 mld.	106 mld.	123 mld.	126 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	28,65 mld.	27,7 mld.	27,94 mld.	26,95 mld.	26,72 mld.
Totale Omzet	173 mld.	154 mld.	134 mld.	150 mld.	153 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	119 mld.	102 mld.	80 mld.	92,9 mld.	95,21 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	26,5 mld.	26,58 mld.	24,63 mld.	24,53 mld.	25,42 mld.
Rente kosten - Financiële afdeling	12 mln.	10 mln.	8 mln.	4 mln.	10 mln.
Brutowinst	27,6 mld.	25,44 mld.	29,25 mld.	32,58 mld.	32,58 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	15,37 mld.	13,29 mld.	10,2 mld.	10,62 mld.	10,95 mld.
R&D-kosten	6,59 mld.	6,12 mld.	5,37 mld.	5,59 mld.	6,23 mld.
Andere Operationele Kosten	3,13 mld.	-1,42 mld.	-1,34 mld.	-1,09 mld.	-2,08 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	25,09 mld.	17,99 mld.	14,23 mld.	15,12 mld.	15,1 mld.
Operationeel Inkomen	2,52 mld.	7,45 mld.	15,02 mld.	17,46 mld.	17,48 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-671 mln.	-312 mln.	-367 mln.	-363 mln.	-202 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	390 mln.	218 mln.	208 mln.	261 mln.	646 mln.
Netto Renteuitgaven	-281 mln.	-94 mln.	-159 mln.	-102 mln.	444 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,24 mld.	1,31 mld.	1,49 mld.	1,94 mld.	2,28 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-193 mln.	-323 mln.	323 mln.	328 mln.	113 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,29 mld.	8,34 mld.	16,68 mld.	19,63 mld.	20,32 mld.
Herstructureringskosten	-	-1,87 mld.	-684 mln.	-162 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-72 mln.	-	604 mln.	385 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-105 mln.	-129 mln.	-693 mln.	449 mln.	-238 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	718 mln.	-	-96 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,83 mld.	6,34 mld.	15,81 mld.	20,3 mld.	20,08 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,12 mld.	2,33 mld.	4,76 mld.	5,5 mld.	5,55 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,71 mld.	4,01 mld.	11,05 mld.	14,81 mld.	14,53 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	12,35 mld.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,71 mld.	4,01 mld.	23,4 mld.	14,81 mld.	14,53 mld.
Minderheidsbelangen	-332 mln.	-382 mln.	-390 mln.	-308 mln.	-270 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,38 mld.	3,63 mld.	23,01 mld.	14,5 mld.	14,26 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,38 mld.	3,63 mld.	23,01 mld.	14,5 mld.	14,26 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,38 mld.	3,63 mld.	10,66 mld.	14,5 mld.	14,26 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,06 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,06 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Dividend Per Aandeel	0,9	1,35	5	5,2	5,3
Uitkeringsratio	146,28	26,55	6,28	36,89	38,96
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,8 mld.	13,28 mld.	19,23 mld.	21,3 mld.	21,34 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,11 mld.	8,09 mld.	15,51 mld.	17,81 mld.	17,8 mld.
EBIT	2,52 mld.	7,45 mld.	15,02 mld.	17,46 mld.	17,48 mld.
EBITDAR	7,94 mld.	13,39 mld.	19,29 mld.	21,36 mld.	21,39 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,27	36,76	30,11	27,06	27,65
Huidige Binnenlandse Belastingen	51 mln.	358 mln.	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,33 mld.	2,18 mld.	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	2,38 mld.	2,54 mld.	3,28 mld.	5,52 mld.	5,34 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,13 mld.	261 mln.	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-134 mln.	-467 mln.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-1,26 mld.	-206 mln.	1,48 mld.	-25 mln.	209 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,72 mld.	4,83 mld.	10,04 mld.	11,96 mld.	12,43 mld.
Gecapitaliseerde Rente	31 mln.	43 mln.	45 mln.	79 mln.	113 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	98 mln.	88 mln.	51 mln.	54 mln.	57 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	121 mln.	12 mln.	46 mln.	32 mln.	-9 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	12,04 mld.	10,38 mld.	8,38 mld.	8,74 mld.	9,04 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	3,14 mld.	2,75 mld.	1,77 mld.	1,83 mld.	1,9 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	8,38 mld.	8,04 mld.	7,41 mld.	7,65 mld.	8,37 mld.
Totaal netto huurkosten	145 mln.	115 mln.	60 mln.	58 mln.	52 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	27,02 mln.	10,47 mln.	7,97 mln.	11,76 mln.	4,22 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	118 mln.	105 mln.	52,03 mln.	46,24 mln.	47,78 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	71 mln.	113 mln.	434 mln.	241 mln.	256 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	71 mln.	113 mln.	434 mln.	241 mln.	256 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	16,15 mld.	20,34 mld.	18,03 mld.	14,09 mld.	13,11 mld.
Kortetermijninvesteringen	7,42 mld.	5,16 mld.	6,29 mld.	5,97 mld.	5,88 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	23,57 mld.	25,51 mld.	24,32 mld.	20,06 mld.	18,99 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,04 mld.	9,93 mld.	6,88 mld.	7,33 mld.	6,58 mld.
Andere Vorderingen	3,95 mld.	3,27 mld.	3,06 mld.	3,26 mld.	3,6 mld.
Totaal Vorderingen	14,99 mld.	13,2 mld.	9,94 mld.	10,59 mld.	10,19 mld.
Voorraad	28,42 mld.	25,3 mld.	20,98 mld.	24,91 mld.	26,13 mld.
Vooruitbetaalde kosten	682 mln.	670 mln.	445 mln.	451 mln.	445 mln.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	52,07 mld.	43,2 mld.	34,47 mld.	38,08 mld.	39,16 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	7,27 mld.	6,8 mld.	12,01 mld.	8,02 mld.	7,9 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	797 mln.	594 mln.	769 mln.	761 mln.	1,22 mld.
Totaal Vlottende Activa	128 mld.	115 mld.	103 mld.	103 mld.	104 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	55,58 mld.	52,85 mld.	41,9 mld.	40,98 mld.	40,24 mld.
Langetermijninvesteringen	4,94 mld.	4,75 mld.	13,42 mld.	13,37 mld.	12,96 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	15,08 mld.	15,69 mld.	14,39 mld.	15,28 mld.	17,02 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	52,88 mld.	53,71 mld.	46,96 mld.	48,24 mld.	49,74 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	39,07 mld.	36,31 mld.	35,28 mld.	33,88 mld.	33,31 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,8 mld.	6,26 mld.	3,43 mld.	3,72 mld.	4,13 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,29 mld.	911 mln.	1,54 mld.	1,68 mld.	1,58 mld.
Totaal Activa	302 mld.	286 mld.	260 mld.	260 mld.	263 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	11,9 mld.	11,6 mld.	9,67 mld.	11,1 mld.	11,62 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,97 mld.	6,29 mld.	5,26 mld.	5,6 mld.	5,82 mld.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	62,6 mld.	59,3 mld.	52,3 mld.	49,79 mld.	44,91 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	811 mln.	773 mln.	1,11 mld.	1,1 mld.	1,2 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,13 mld.	1 mld.	1,46 mld.	1,42 mld.	948 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,89 mld.	8,76 mld.	7,42 mld.	8,29 mld.	8,36 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	14,51 mld.	12,08 mld.	10,47 mld.	11,11 mld.	9,57 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	106 mld.	99,81 mld.	87,68 mld.	88,4 mld.	82,43 mld.
Langlopende schuld	34,51 mld.	27,88 mld.	21,77 mld.	13,12 mld.	48,93 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	64,67 mld.	58,65 mld.	51,77 mld.	48,93 mld.	14,79 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	7,55 mld.	7,35 mld.	5,16 mld.	4,89 mld.	4,74 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,73 mld.	12,07 mld.	5,36 mld.	1,02 mld.	1,09 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,94 mld.	3,65 mld.	4,49 mld.	6,91 mld.	7,71 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13,4 mld.	14,07 mld.	10,44 mld.	10,2 mld.	10,51 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	240 mld.	223 mld.	187 mld.	173 mld.	170 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,07 mld.	3,07 mld.	3,07 mld.	3,07 mld.	3,07 mld.
Ingehouden winsten	35,14 mld.	47,11 mld.	56,19 mld.	67,7 mld.	76,67 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-2,26 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	23,13 mld.	10,51 mld.	12,69 mld.	14,65 mld.	14,29 mld.
Totaal Eigen Vermogen	61,34 mld.	60,69 mld.	71,95 mld.	85,42 mld.	91,77 mld.
Minderheidsbelangen	1,5 mld.	1,56 mld.	1,22 mld.	1,12 mld.	1,04 mld.
Eigen Vermogen	62,84 mld.	62,25 mld.	73,17 mld.	86,54 mld.	92,82 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	302 mld.	286 mld.	260 mld.	260 mld.	263 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,04 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,04 mld.
Boekwaarde / Aandeel	57,34	56,73	67,25	79,84	88,16
Netto Boekwaarde	45,37 mld.	44,29 mld.	56,95 mld.	69,55 mld.	74,18 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	42,4	41,4	53,23	65,01	71,26
Totale Schuld	162 mld.	146 mld.	126 mld.	112 mld.	109 mld.
Nettoschuld	138 mld.	120 mld.	101 mld.	91,66 mld.	89,58 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	8,44 mld.	10,98 mld.	4,29 mld.	-82 mln.	1,43 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,16 mld.	920 mln.	480 mln.	464 mln.	416 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,5 mld.	1,56 mld.	1,22 mld.	1,12 mld.	1,04 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,84 mld.	4,44 mld.	13,12 mld.	13,26 mld.	12,9 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Voltijdse werknemers	299K	288K	172K	169K	166K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,38 mld.	3,63 mld.	23,01 mld.	14,5 mld.	14,26 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,37 mld.	5,94 mld.	4,43 mld.	4,12 mld.	4,2 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	588 mln.	639 mln.	490 mln.	348 mln.	319 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,96 mld.	6,58 mld.	4,92 mld.	4,47 mld.	4,52 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,79 mld.	1,92 mld.	2,07 mld.	2,06 mld.	2,15 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-761 mln.	131 mln.	-695 mln.	-990 mln.	-92 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	458 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,2 mld.	1,78 mld.	1,62 mld.	1,6 mld.	2,06 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-630 mln.	-117 mln.	-9,56 mld.	-511 mln.	-2,18 mld.
Verandering in Debiteuren	-346 mln.	1,34 mld.	120 mln.	1,03 mld.	1,31 mld.
Verandering in voorraden	99 mln.	2,04 mld.	-2,56 mld.	-4,11 mld.	-2,73 mld.
Verandering in Crediteuren	-1,62 mld.	-299 mln.	1,57 mld.	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-179 mln.	4,87 mld.	4,05 mld.	-1,16 mld.	-4,83 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,89 mld.	22,33 mld.	24,55 mld.	16,89 mld.	14,47 mld.
Kapitaaluitgaven	-7,2 mld.	-5,74 mld.	-4,58 mld.	-3,48 mld.	-3,74 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	429 mln.	365 mln.	826 mln.	469 mln.	285 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,64 mld.	-2,82 mld.	-2,74 mld.	-3,42 mld.	-4,47 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-171 mln.	1,75 mld.	-1,09 mld.	2,95 mld.	585 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-30 mln.	27 mln.	1,36 mld.	27 mln.	28 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,61 mld.	-6,42 mld.	-6,23 mld.	-3,45 mld.	-7,32 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	840 mln.	-	1,46 mld.	172 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	63,61 mld.	53,71 mld.	42,2 mld.	38,43 mld.	39,29 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	64,45 mld.	53,71 mld.	43,66 mld.	38,6 mld.	39,29 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-3,26 mld.	-	-	-512 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-55,04 mld.	-59,95 mld.	-60,86 mld.	-51,94 mld.	-39,47 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-55,04 mld.	-63,22 mld.	-60,86 mld.	-51,94 mld.	-39,98 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	85 mln.	31 mln.	36 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-42 mln.	-30 mln.	-48 mln.	-	-1,94 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-3,48 mld.	-963 mln.	-1,44 mld.	-5,35 mld.	-5,56 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,48 mld.	-963 mln.	-1,44 mld.	-5,35 mld.	-5,56 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-342 mln.	-282 mln.	-403 mln.	-339 mln.	-197 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	5,63 mld.	-10,75 mld.	-19,06 mld.	-19,03 mld.	-8,39 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	121 mln.	-999 mln.	870 mln.	88 mln.	-471 mln.
Netto verandering in kasgeld	3,03 mld.	4,16 mld.	134 mln.	-5,5 mld.	-1,71 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	725 mln.	158 mln.	367 mln.	486 mln.	306 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,11 mld.	1,99 mld.	3,81 mld.	5,01 mld.	5,62 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,22 mld.	12,99 mld.	8,28 mld.	7,08 mld.	1,31 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,63 mld.	13,19 mld.	8,51 mld.	7,31 mld.	1,44 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,07 mld.	-8,48 mld.	985 mln.	3,48 mld.	8,2 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	9,4 mld.	-9,5 mld.	-17,2 mld.	-13,34 mld.	-697 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,54	1,58	3,44	4,2	4,18
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,72	2,15	4,61	5,49	5,47
Rendement op Eigen Vermogen %	4,2	6,41	16,32	18,55	16,2
Rendement op Eigen Vermogen	3,77	5,94	16,07	18,43	16,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	15,98	16,48	21,85	21,72	21,27
SG&A Marge	8,9	8,61	7,62	7,08	7,15
EBITDA Marge %	4,51	8,6	14,36	14,2	13,93
EBITA Marge	1,8	5,24	11,59	11,87	11,62
EBIT Marge %	1,46	4,83	11,22	11,64	11,41
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,57	2,6	8,25	9,87	9,48
Nettowinstmarge %	1,38	2,35	17,18	9,67	9,31
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %