Financiële ratio's Melrose Industries PLC

Aandelen

MRO

GB00BNGDN821

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:29 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
458,50 ^GBX	-2,88%		-1,33%	-19,19%

06/09	Deutsche Bank verlaagt Dalata Hotel naar "hold	AN
04/09	Europa in het rood door nieuwe zorgen over Amerikaanse groei	AN

cfebcee7a7bb67179d225.FCKUm4NeiB-0w6wCdbzknNlcOiXFKT8e4EN5HAcyXbg.bUasw_IL7WzhkPNIRfa97Y01ThWheUt3iAdBUVRRP4otSPLv9gvwe9bu4Q

Gepubliceerde financiële gegevens: MELROSE INDUSTRIES PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,97 mld.	8,77 mld.	6,88 mld.	7,54 mld.	3,35 mld.
Totale Omzet	10,97 mld.	8,77 mld.	6,88 mld.	7,54 mld.	3,35 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,73 mld.	7,49 mld.	5,87 mld.	6,46 mld.	2,7 mld.
Brutowinst	2,24 mld.	1,28 mld.	1,01 mld.	1,08 mld.	654 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,78 mld.	1,56 mld.	1,18 mld.	1,2 mld.	598 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,78 mld.	1,56 mld.	1,18 mld.	1,2 mld.	598 mln.
Operationeel Inkomen	454 mln.	-278 mln.	-170 mln.	-126 mln.	56 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-184 mln.	-177 mln.	-162 mln.	-100 mln.	-58 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9 mln.	3 mln.	2 mln.	9 mln.	1 mln.
Netto Renteuitgaven	-175 mln.	-174 mln.	-160 mln.	-91 mln.	-57 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	38 mln.	32 mln.	38 mln.	49 mln.	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1 mln.	-2 mln.	3 mln.	3 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7 mln.	6 mln.	-2 mln.	-2 mln.	-1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	311 mln.	-416 mln.	-291 mln.	-167 mln.	-2 mln.
Herstructureringskosten	-238 mln.	-220 mln.	-269 mln.	-144 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	4 mln.	-5 mln.	7 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-179 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	24 mln.	13 mln.
Afschrijving van activa	-	-184 mln.	-	-20 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	208 mln.	290 mln.	-65 mln.	-	-19 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	106 mln.	-535 mln.	-618 mln.	-307 mln.	-8 mln.
Inkomstenbelastingkosten	51 mln.	-12 mln.	-172 mln.	-84 mln.	-9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	55 mln.	-523 mln.	-446 mln.	-223 mln.	1 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-106 mln.	-10 mln.	1,28 mld.	-80 mln.	-1,02 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-51 mln.	-533 mln.	837 mln.	-303 mln.	-1,02 mld.
Minderheidsbelangen	-9 mln.	-3 mln.	-4 mln.	-5 mln.	-
Netto-inkomen - (W&V)	-60 mln.	-536 mln.	833 mln.	-308 mln.	-1,02 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-60 mln.	-536 mln.	833 mln.	-308 mln.	-1,02 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	46 mln.	-526 mln.	-450 mln.	-228 mln.	1 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,04	-0,37	0,53	-0,22	-0,76
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	-0,36	-0,29	-0,16	0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,46 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.	1,41 mld.	1,35 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,04	-0,37	0,53	-0,22	-0,76
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	-0,36	-0,29	-0,16	0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,46 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.	1,41 mld.	1,4 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,13	-0,18	-0,12	-0,08	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,13	-0,18	-0,12	-0,08	-0
Dividend Per Aandeel	0,06	0,02	0,05	0,07	0,05
Uitkeringsratio	-385	-	8,28	-25	-7,95
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,32 mld.	609 mln.	656 mln.	641 mln.	385 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	988 mln.	248 mln.	282 mln.	332 mln.	316 mln.
EBIT	454 mln.	-278 mln.	-170 mln.	-126 mln.	56 mln.
EBITDAR	1,32 mld.	614 mln.	660 mln.	644 mln.	386 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	48,11	2,24	27,83	27,36	112,5
Totale Huidige Belastingen	146 mln.	76 mln.	62 mln.	64 mln.	23 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-95 mln.	-88 mln.	-234 mln.	-148 mln.	-32 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	185 mln.	-263 mln.	-186 mln.	-109 mln.	-1,25 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	32 mln.	41 mln.	24 mln.	19 mln.	9 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	42 mln.	35 mln.	21 mln.	11 mln.	9 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	224 mln.	177 mln.	59 mln.	31 mln.	-
Algemene en Administratieve Kosten	1,53 mld.	1,36 mld.	1,11 mld.	1,17 mld.	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	335 mln.	309 mln.	250 mln.	250 mln.	99 mln.
Totaal netto huurkosten	3 mln.	5 mln.	4 mln.	3 mln.	1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,1 mln.	1,71 mln.	1,86 mln.	1,33 mln.	345K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,9 mln.	3,29 mln.	2,14 mln.	1,67 mln.	655K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	17 mln.	11 mln.	19 mln.	15 mln.	38 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	17 mln.	11 mln.	19 mln.	15 mln.	38 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	317 mln.	311 mln.	473 mln.	355 mln.	58 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	317 mln.	311 mln.	473 mln.	355 mln.	58 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,6 mld.	1,35 mld.	944 mln.	1,1 mld.	518 mln.
Andere Vorderingen	318 mln.	281 mln.	211 mln.	315 mln.	168 mln.
Totaal Vorderingen	1,92 mld.	1,63 mld.	1,16 mld.	1,42 mld.	686 mln.
Voorraad	1,33 mld.	1,13 mld.	893 mln.	1,02 mld.	510 mln.
Vooruitbetaalde kosten	71 mln.	54 mln.	40 mln.	36 mln.	33 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	84 mln.	47 mln.	23 mln.	38 mln.	31 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,72 mld.	3,16 mld.	2,58 mld.	2,87 mld.	1,32 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,14 mld.	4,39 mld.	3,86 mld.	4,3 mld.	1,55 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-708 mln.	-1,26 mld.	-1,34 mld.	-1,7 mld.	-773 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,43 mld.	3,13 mld.	2,53 mld.	2,6 mld.	777 mln.
Langetermijninvesteringen	485 mln.	464 mln.	516 mln.	497 mln.	121 mln.
Goodwill	3,65 mld.	3,64 mld.	2,85 mld.	2,58 mld.	961 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,71 mld.	5,18 mld.	4,21 mld.	3,94 mld.	2,15 mld.
Langlopende vorderingen	422 mln.	426 mln.	491 mln.	647 mln.	768 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	160 mln.	180 mln.	250 mln.	373 mln.	527 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	417 mln.	380 mln.	327 mln.	318 mln.	241 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	39 mln.	114 mln.	263 mln.	152 mln.	67 mln.
Totaal Activa	18,04 mld.	16,68 mld.	14,02 mld.	13,99 mld.	6,93 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,22 mld.	1,15 mld.	1,02 mld.	1,26 mld.	501 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	573 mln.	557 mln.	393 mln.	413 mln.	273 mln.
Kortlopende leningen	-	151 mln.	5 mln.	63 mln.	54 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	107 mln.	16 mln.	457 mln.	2 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	71 mln.	81 mln.	57 mln.	60 mln.	40 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	106 mln.	188 mln.	142 mln.	141 mln.	20 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	14 mln.	20 mln.	22 mln.	18 mln.	14 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,2 mld.	1,2 mld.	1,03 mld.	1,02 mld.	631 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,29 mld.	3,36 mld.	3,12 mld.	2,98 mld.	1,53 mld.
Langlopende schuld	3,51 mld.	3,09 mld.	910 mln.	1,43 mld.	576 mln.
Lange-Termijn Leases	511 mln.	474 mln.	319 mln.	306 mln.	152 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	18 mln.	14 mln.	22 mln.	26 mln.	23 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,12 mld.	838 mln.	645 mln.	581 mln.	99 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	772 mln.	732 mln.	614 mln.	619 mln.	482 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,28 mld.	1,06 mld.	848 mln.	876 mln.	497 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,49 mld.	9,57 mld.	6,48 mld.	6,82 mld.	3,36 mld.
Gewone aandelen, Totaal	333 mln.	333 mln.	333 mln.	309 mln.	309 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,14 mld.	8,14 mld.	3,27 mld.	3,27 mld.	3,27 mld.
Ingehouden winsten	1,2 mld.	861 mln.	5,32 mld.	4,38 mld.	1,18 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,14 mld.	-2,25 mld.	-1,42 mld.	-830 mln.	-1,2 mld.
Totaal Eigen Vermogen	7,52 mld.	7,08 mld.	7,51 mld.	7,13 mld.	3,57 mld.
Minderheidsbelangen	26 mln.	29 mln.	33 mln.	39 mln.	-
Eigen Vermogen	7,55 mld.	7,11 mld.	7,54 mld.	7,17 mld.	3,57 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,04 mld.	16,68 mld.	14,02 mld.	13,99 mld.	6,93 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,46 mld.	1,46 mld.	1,46 mld.	1,35 mld.	1,33 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,46 mld.	1,46 mld.	1,46 mld.	1,35 mld.	1,33 mld.
Boekwaarde / Aandeel	5,16	4,86	5,15	5,27	2,68
Netto Boekwaarde	-1,84 mld.	-1,74 mld.	444 mln.	601 mln.	457 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,26	-1,19	0,3	0,44	0,34
Totale Schuld	4,2 mld.	3,81 mld.	1,75 mld.	1,86 mld.	822 mln.
Nettoschuld	3,88 mld.	3,5 mld.	1,28 mld.	1,51 mld.	764 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,12 mld.	838 mln.	461 mln.	488 mln.	99 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	24 mln.	40 mln.	32 mln.	24 mln.	8 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	26 mln.	29 mln.	33 mln.	39 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	436 mln.	430 mln.	429 mln.	435 mln.	7 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	597 mln.	481 mln.	413 mln.	518 mln.	235 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	329 mln.	292 mln.	280 mln.	328 mln.	195 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	406 mln.	353 mln.	200 mln.	179 mln.	80 mln.
Grond - (BS)	1,34 mld.	1,39 mld.	1,14 mld.	1,17 mld.	523 mln.
Machines, Totaal	2,8 mld.	3 mld.	2,72 mld.	3,13 mld.	1,03 mld.
Voltijdse werknemers	55,62K	49,67K	37,34K	37,69K	13,49K
Deeltijdwerknemers	-	-	895	997	742
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	47 mln.	41 mln.	23 mln.	20 mln.	10 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-60 mln.	-536 mln.	833 mln.	-308 mln.	-1,02 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	434 mln.	435 mln.	374 mln.	356 mln.	100 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	534 mln.	526 mln.	452 mln.	458 mln.	260 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	968 mln.	961 mln.	826 mln.	814 mln.	360 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	64 mln.	57 mln.	51 mln.	50 mln.	42 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	28 mln.	30 mln.	28 mln.	29 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	97 mln.	254 mln.	36 mln.	-31 mln.	-11 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-66 mln.	-62 mln.	-66 mln.	-78 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	17 mln.	11 mln.	19 mln.	15 mln.	38 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-20 mln.	-4 mln.	-	17 mln.	36 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-337 mln.	-371 mln.	-1,53 mld.	-126 mln.	729 mln.
Verandering in Debiteuren	72 mln.	250 mln.	79 mln.	-268 mln.	-140 mln.
Verandering in voorraden	-12 mln.	187 mln.	-31 mln.	-119 mln.	-10 mln.
Verandering in Crediteuren	-2 mln.	-13 mln.	14 mln.	209 mln.	4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	749 mln.	764 mln.	263 mln.	204 mln.	29 mln.
Kapitaaluitgaven	-465 mln.	-275 mln.	-220 mln.	-271 mln.	-95 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	24 mln.	25 mln.	13 mln.	66 mln.	4 mln.
Contante Overnames	-	-19 mln.	-	-4 mln.	-
Desinvesteringen	169 mln.	10 mln.	2,7 mld.	478 mln.	-320 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-54 mln.	-42 mln.	-18 mln.	-27 mln.	-11 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-50 mln.	-2 mln.	-10 mln.	-3 mln.	3 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-39 mln.	55 mln.	43 mln.	-47 mln.	1,14 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-415 mln.	-248 mln.	2,51 mld.	192 mln.	721 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	350 mln.	-	-	632 mln.	628 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	350 mln.	-	-	632 mln.	628 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-526 mln.	-674 mln.	-1,61 mld.	-649 mln.	-1,4 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-526 mln.	-674 mln.	-1,61 mld.	-649 mln.	-1,4 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-500 mln.	-92 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-231 mln.	-	-69 mln.	-77 mln.	-81 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-231 mln.	-	-69 mln.	-77 mln.	-81 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-729 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8 mln.	-2 mln.	-59 mln.	-5 mln.	-18 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-415 mln.	-676 mln.	-2,47 mld.	-599 mln.	-966 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-17 mln.	3 mln.	-	27 mln.	-19 mln.
Netto verandering in kasgeld	-98 mln.	-157 mln.	308 mln.	-176 mln.	-235 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	187 mln.	165 mln.	142 mln.	99 mln.	84 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	117 mln.	-	65 mln.	80 mln.	17 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	992 mln.	983 mln.	684 mln.	281 mln.	178 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,11 mld.	1,09 mld.	785 mln.	343 mln.	214 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-293 mln.	-555 mln.	-233 mln.	159 mln.	155 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-176 mln.	-674 mln.	-1,61 mld.	-17 mln.	-775 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,5	-1	-0,69	-0,56	0,33
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,38	-1,51	-1,05	-0,86	0,52
Rendement op Eigen Vermogen %	0,7	-7,13	-6,09	-3,03	0,02
Rendement op Eigen Vermogen	0,58	-7,2	-6,17	-3,12	0,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,38	14,57	14,69	14,32	19,52
SG&A Marge	16,24	17,74	17,16	15,99	17,85
EBITDA Marge %	12,01	6,94	9,53	8,5	11,49
EBITA Marge	9,01	2,83	4,1	4,4	9,43
EBIT Marge %	4,14	-3,17	-2,47	-1,67	1,67
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,5	-5,96	-6,48	-2,96	0,03
Nettowinstmarge %