Balans Medivolve Inc.

Aandelen

MEDVF

CA58503M4083

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 20:47:33 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,006950 ^USD	+39,00%		+40,00%	-35,78%

31/08	Medivolve Inc. kondigt ontslag aan van David Preiner als Chief Executive Officer	CI
31/08	Medivolve Inc. kondigt ontslag aan van David Preiner als president	CI

3047b8036.qPZcmVb3dNrf4r49HRJm-48O-pcjfkEcehS8QDyX9So.4KAd6hKnOLTp0uFIKn4-pOxljvtWT3JOF27mMQTAgWTbtWjQM709qpCQ9w

Gepubliceerde financiële gegevens: MEDIVOLVE INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	10,58 mln.	86,82 mln.	37,18 mln.	686K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	-152K	-	-	-	-
Rente en Investeringsinkomsten	52,74K	-	-	-	-
Totale Omzet	-99,37K	10,58 mln.	86,82 mln.	37,18 mln.	686K
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	5,98 mln.	50,26 mln.	22,79 mln.	149K
Brutowinst	-99,37K	4,61 mln.	36,57 mln.	14,39 mln.	537K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,03 mln.	7,39 mln.	24,14 mln.	26,9 mln.	3,95 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	150K	-	-	-	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	1,86 mln.	7,81 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	157K	2,11 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	3,17 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-	125K	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,34 mln.	12,8 mln.	26,01 mln.	34,71 mln.	3,95 mln.
Operationeel Inkomen	-2,44 mln.	-8,19 mln.	10,56 mln.	-20,32 mln.	-3,41 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-86,95K	-483K	-238K	-293K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	60,64K	57,97K	287	-
Netto Renteuitgaven	-	-26,31K	-425K	-238K	-293K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-578K	-88,33K	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-94,52K	301K	17,44K	-242K	125K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-88,72K	-4,96 mln.	3	-695K	-1
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,62 mln.	-12,87 mln.	9,58 mln.	-21,58 mln.	-3,58 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-9,11 mln.	-1,04 mln.	-415K	199K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-100K	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-15,8 mln.	-6,54 mln.	-895K	-
Juridische Schikkingen	-	-	-3,05 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	895K	16,52K	-531K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,72 mln.	-37,78 mln.	-154K	-22,88 mln.	-3,91 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	6,46 mln.	-4,51 mln.	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,72 mln.	-37,78 mln.	-6,61 mln.	-18,37 mln.	-3,91 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-12,75 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,72 mln.	-37,78 mln.	-6,61 mln.	-18,37 mln.	-16,67 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	210K
Netto-inkomen - (W&V)	-2,72 mln.	-37,78 mln.	-6,61 mln.	-18,37 mln.	-16,46 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,72 mln.	-37,78 mln.	-6,61 mln.	-18,37 mln.	-16,46 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,72 mln.	-37,78 mln.	-6,61 mln.	-18,37 mln.	-3,7 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,19	-5,66	-0,34	-0,68	-0,61
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,19	-5,66	-0,34	-0,68	-0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,28 mln.	6,67 mln.	19,32 mln.	27,02 mln.	27,02 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,19	-5,66	-0,34	-0,68	-0,61
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,19	-5,66	-0,34	-0,68	-0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,28 mln.	6,67 mln.	19,32 mln.	27,02 mln.	27,02 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,72	-1,21	0,31	-0,5	-0,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,72	-1,21	0,31	-0,5	-0,08
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-8,08 mln.	11,56 mln.	-20,19 mln.	-3,28 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,44 mln.	-8,09 mln.	11,47 mln.	-20,28 mln.	-3,37 mln.
EBIT	-2,44 mln.	-8,19 mln.	10,56 mln.	-20,32 mln.	-3,41 mln.
EBITDAR	-	-	19,04 mln.	-16,64 mln.	-2,97 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	52,74K	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-4,19K	19,72	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-4,51 mln.	-
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-4,51 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,64 mln.	-8,05 mln.	5,99 mln.	-13,49 mln.	-2,03 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	131K	107K	10,72K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	1,45 mln.	3,28 mln.	188K	194K
Verkoop- en Marketingkosten	-	1,45 mln.	3,28 mln.	188K	194K
Algemene en Administratieve Kosten	1,36 mln.	5,05 mln.	13,39 mln.	23,16 mln.	3,44 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	380
Exploratie-/Boorkosten	150K	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	7,48 mln.	3,55 mln.	311K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	2,62 mln.	3,92 mln.	443K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	4,86 mln.	-374K	-131K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	157K	2,11 mln.	3,48 mln.	17,55K	133K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	157K	2,11 mln.	3,48 mln.	17,55K	133K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	976	851K	112K	4,27 mln.	806K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	766K	404K	4,3K	2,31K	201K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	767K	1,25 mln.	117K	4,27 mln.	1,01 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	186K	121K	-
Andere Vorderingen	314K	1,09 mln.	55,13 mln.	11,59 mln.	262K
Vorderingen	1 mln.	549K	12,92K	-	-
Totaal Vorderingen	1,32 mln.	1,64 mln.	55,33 mln.	11,71 mln.	262K
Voorraad	-	233K	389K	343K	38,26K
Vooruitbetaalde kosten	46,64K	115K	24,23K	522K	159K
Andere Vlottende Activa, Totaal	171K	1,43 mln.	400	-	-
Totaal Vlottende Activa	2,3 mln.	4,68 mln.	55,86 mln.	16,85 mln.	1,47 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	11,62 mln.	5,11 mln.	1,82 mln.	746K
Geaccumuleerde afschrijving	-	-3,08 mln.	-4,51 mln.	-1,29 mln.	-340K
Netto Materiële Vaste Activa	-	8,55 mln.	595K	534K	405K
Langetermijninvesteringen	-	3,66 mln.	488K	-	-
Goodwill	-	-	-	-	395K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	2,24 mln.	2,35 mln.	1,44 mln.	100K
Totaal Activa	2,3 mln.	19,13 mln.	59,3 mln.	18,82 mln.	2,37 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	258K	6,01 mln.	26,66 mln.	7,81 mln.	4,97 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	57,98K	665K	6,53 mln.	4,6 mln.	7,87 mln.
Kortlopende leningen	-	13,43 mln.	850K	96,38K	229K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	1,09 mln.	1,4 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	6,78 mln.	-	444K	43,31K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	6,46 mln.	2,06 mln.	2,22 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	2,26 mln.	15,84K	1,57 mln.	1,49 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	316K	29,15 mln.	40,52 mln.	17,68 mln.	18,23 mln.
Langlopende schuld	-	-	965K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	813K	112K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	316K	29,15 mln.	41,49 mln.	18,49 mln.	18,34 mln.
Gewone aandelen, Totaal	18,92 mln.	41,27 mln.	67,28 mln.	67,29 mln.	67,29 mln.
Ingehouden winsten	-17,34 mln.	-55,09 mln.	-61,2 mln.	-77,04 mln.	-92,67 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	400K	3,8 mln.	11,73 mln.	10,08 mln.	9,62 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,98 mln.	-10,01 mln.	17,81 mln.	326K	-15,76 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-210K
Eigen Vermogen	1,98 mln.	-10,01 mln.	17,81 mln.	326K	-15,97 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,3 mln.	19,13 mln.	59,3 mln.	18,82 mln.	2,37 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,63 mln.	13,19 mln.	27,02 mln.	27,02 mln.	27,02 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,28 mln.	9,99 mln.	27,02 mln.	27,02 mln.	27,02 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,87	-1	0,66	0,01	-0,58
Netto Boekwaarde	1,98 mln.	-12,26 mln.	15,45 mln.	-1,11 mln.	-16,26 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,87	-1,23	0,57	-0,04	-0,6
Totale Schuld	0	20,21 mln.	1,82 mln.	1,63 mln.	1,67 mln.
Nettoschuld	-767K	18,95 mln.	1,7 mln.	-2,64 mln.	665K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	59,83 mln.	28,37 mln.	2,49 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-210K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	488K	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	233K	389K	343K	38,26K
Gebouwen, Totaal	-	660K	634K	538K	526K
Machines, Totaal	-	22,98K	65,38K	69,84K	130K
Voltijdse werknemers	-	300	310	80	25

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,72 mln.	-37,78 mln.	-6,61 mln.	-18,37 mln.	-16,46 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	3,08 mln.	3,7 mln.	1,13 mln.	172K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	97,5K	906K	38,18K	38,18K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	3,17 mln.	4,6 mln.	1,17 mln.	210K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	222K	380K	190K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	100K	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	152K	14,75 mln.	1,36 mln.	415K	-199K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	6,54 mln.	895K	-
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	596K	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	314K	88,33K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	157K	2,11 mln.	3,48 mln.	17,55K	112K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	7,81 mln.	9,99 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	1,11 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	4,5 mln.	4,03 mln.	1,19 mln.	634K
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-918K	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren	-275K	-3,29 mln.	-52,76 mln.	35,8 mln.	1,47 mln.
Verandering in voorraden	-	-104K	-72,96K	45,29K	118K
Verandering in Crediteuren	281K	6,17 mln.	22,22 mln.	-18,5 mln.	-593K
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	6,46 mln.	-4,39 mln.	157K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,16 mln.	-509K	306K	-498K	364K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4,38 mln.	-10,98 mln.	-9,32 mln.	6,04 mln.	-2,89 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-414K	-42,68K	-	-
Contante Overnames	-	43,1K	-165K	-	-239K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-2,48 mln.	-418K	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	487K	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-3,12 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-5,49 mln.	-626K	-	-239K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	14,59 mln.	2,06 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	1,18 mln.	-	1,2 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	14,59 mln.	3,25 mln.	-	1,2 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-2,01 mln.	-10 mln.	-800K	-1,37 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-1,84 mln.	-1,09 mln.	-162K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-2,01 mln.	-11,84 mln.	-1,89 mln.	-1,53 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	4,94 mln.	18,26 mln.	4K	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-211K	-451K	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	17,32 mln.	9,21 mln.	-1,89 mln.	-332K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	1
Netto verandering in kasgeld	-4,38 mln.	850K	-739K	4,16 mln.	-3,47 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,52 mln.	6,42 mln.	-7,02 mln.	8,26 mln.	10,84 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,52 mln.	6,48 mln.	-6,72 mln.	8,41 mln.	11,02 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,15 mln.	-6,73 mln.	21,58 mln.	-19,55 mln.	-12,62 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	12,58 mln.	-8,6 mln.	-1,89 mln.	-332K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-44,23	-47,77	16,84	-32,52	-20,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	-46,61	-84,06	44,28	-117,71	34,54
Rendement op Eigen Vermogen %	-83,25	940,97	-169,62	-202,54	50,01
Rendement op Eigen Vermogen	-83,25	940,97	-169,62	-202,54	47,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	43,53	42,12	38,7	78,26
SG&A Marge	-2,04K	69,83	27,81	72,35	575,19
EBITDA Marge %	-	-76,34	13,31	-54,31	-478,34
EBITA Marge	2,45K	-76,47	13,21	-54,56	-491,37
EBIT Marge %	2,45K	-77,4	12,17	-54,66	-496,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,74K	-356,96	-7,61	-49,4	-569,98
Nettowinstmarge %	2,74K	-356,96	-7,61	-49,4	-2,4K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,74K	-356,96	-7,61	-49,4	-539,46
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,65K	-76,02	6,89	-36,29	-295,43
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,53K	60,69	-8,09	22,22	1,58K
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,53K	61,2	-7,74	22,62	1,61K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-0,03	0,99	2,21	0,95	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	19	65,85	1,46
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	242,46	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	161,75	62,27	0,78
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	7,28	0,16	1,38	0,95	0,08
Quick Ratio	3,42	0,08	1,37	0,9	0,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-13,86	-0,38	-0,23	0,34	-0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	1,51	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	2,26	5,86