Financiën McGrath RentCorp

Aandelen

MGRC

US5805891091

Bedrijfsondersteunende diensten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 19:16:14 15-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
107,82 ^USD	+0,98%		+5,32%	-3,84%

12/12	McGrath RentCorp kondigt kwartaaldividend aan voor het kwartaal dat eindigt op 31 december 2025, betaalbaar op 30 januari 2026	CI
04/12	Fortune Bay benoemt Patrick McGrath tot Chief Financial Officer	RE

Voorlopige winst- en verliesrekening: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omzet ¹	572,6	616,8	733,8	831,8	910,9	941,8	982,5	1.032
Variatie	-	7,73%	18,97%	13,36%	9,51%	3,39%	4,32%	5,01%
EBITDA ¹	241	246,6	288,9	325,7	351,7	353	372,7	398,2
Variatie	-	2,3%	17,15%	12,74%	8,01%	0,38%	5,55%	6,85%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	140,8	132,4	165,6	189,7	244,3	236,2	253	276,4
Variatie	-	-5,92%	25,03%	14,58%	28,76%	-3,32%	7,12%	9,26%
Betaalde rente ¹	-8,787	-10,46	-15,17	-40,56	-47,24	-32,23	-32,1	-32,35
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	132	121,8	150	149,5	313,6	203,9	220,9	244,1
Variatie	-	-7,79%	23,21%	-0,37%	109,85%	-34,98%	8,31%	10,49%
Nettowinst (verlies) ¹	102	89,7	115,1	174,6	231,7	149,3	162,5	179,3
Variatie	-	-12,04%	28,35%	51,66%	32,7%	-35,58%	8,85%	10,35%
Datum van publicatie	23-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	19-02-25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Omzet ¹	149	121,2	146,4	173,3	175,9	145,4	177	200,5	210,9	173,2	203	243,5	221,6	187,8	212,6	266,8	243,7	195,4	235,6	256,4	254,3	199,3	244,8	272,9	268,2
Variatie	-	-18,65%	20,83%	18,34%	1,51%	-17,36%	21,78%	13,28%	5,16%	-17,89%	17,25%	19,94%	-9%	-15,24%	13,2%	25,47%	-8,63%	-19,83%	20,57%	8,84%	-0,83%	-21,63%	22,83%	11,5%	-1,74%
EBITDA ¹	65,34	49,13	58,52	65,96	72,96	56,72	66,29	74,72	90,97	65,43	76,97	95,33	87,93	72,07	83,67	104	92	74,52	86,52	96,53	95,17	75,08	93,03	100,9	106,2
Variatie	-	-24,82%	19,13%	12,71%	10,61%	-22,26%	16,88%	12,72%	21,75%	-28,07%	17,63%	23,85%	-7,76%	-18,04%	16,1%	24,27%	-11,52%	-19,01%	16,12%	11,56%	-1,4%	-21,11%	23,9%	8,43%	5,24%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	41,02	23,94	29,61	35,9	42,97	27,36	37,05	45,34	55,81	21,95	47,58	66,58	55,68	42,67	42,04	74,68	63,09	45,57	57,17	66,72	66,6	46,01	63,75	71,44	76,33
Variatie	-	-41,64%	23,65%	21,25%	19,71%	-36,33%	35,4%	22,39%	23,08%	-60,67%	116,76%	39,93%	-16,39%	-23,36%	-1,47%	77,62%	-15,52%	-27,77%	25,47%	16,7%	-0,17%	-30,93%	38,57%	12,06%	6,85%
Charge d'intérêts ¹	-1,983	-1,783	-2,259	-3,296	-3,247	-2,82	-3,001	-4,177	-5,17	-7,464	-9,945	-11,02	-12,13	-12,7	-13,04	-12,64	-8,858	-8,158	-7,795	-8,177	-8,133	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	39,31	22,11	27,35	32,6	39,7	24,56	33,87	40,93	50,67	14,34	37,62	55,52	43,69	29,9	28,98	202,8	51,96	37,41	49,46	58,51	58,47	37,91	55,65	63,34	68,28
Variatie	-	-43,76%	23,71%	19,22%	21,77%	-38,15%	37,92%	20,86%	23,78%	-71,7%	162,35%	47,57%	-21,3%	-31,58%	-3,07%	599,94%	-74,38%	-27,99%	32,19%	18,3%	-0,06%	-35,17%	46,81%	13,81%	7,8%
Nettowinst (verlies) ¹	31,18	17,4	20,61	23,25	28,45	18,79	26,14	30,57	39,64	71,66	30,58	40,37	32,02	22,85	20,62	149,3	38,95	28,21	35,97	42,3	42,78	28,28	40,81	46,37	49,98
Variatie	-	-44,19%	18,45%	12,83%	22,34%	-33,94%	39,08%	16,95%	29,69%	80,76%	-57,32%	31,99%	-20,68%	-28,64%	-9,76%	624,21%	-73,92%	-27,57%	27,52%	17,58%	1,15%	-33,89%	44,27%	13,63%	7,79%
Datum van publicatie	23-02-21	28-04-21	03-08-21	28-10-21	23-02-22	28-04-22	28-07-22	27-10-22	22-02-23	04-05-23	27-07-23	26-10-23	21-02-24	25-04-24	25-07-24	24-10-24	19-02-25	24-04-25	24-07-25	23-10-25	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld	222	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	23-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	19-02-25	-	-	-

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	13,72	2,68	17,62	43,99	40,23	26	15,5	15
Variatie	-	-80,47%	557,35%	149,7%	-8,55%	-35,37%	-40,38%	-3,23%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	127	150,9	63	51,35	334,1	175,5	208,2	187,9
Variatie	-	18,79%	-58,24%	-18,49%	550,67%	-47,48%	18,63%	-9,75%
Datum van publicatie	23-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	19-02-25	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	42,1%	39,97%	39,36%	39,15%	38,61%	37,49%	37,93%	38,6%
EBIT-marge (%)	24,58%	21,47%	22,56%	22,81%	26,81%	25,07%	25,75%	26,79%
EBT-marge (%)	23,06%	19,74%	20,44%	17,97%	34,43%	21,65%	22,48%	23,66%
Nettomarge (%)	17,81%	14,54%	15,69%	20,99%	25,44%	15,85%	16,54%	17,38%
FCF-marge (%)	22,18%	24,46%	8,59%	6,17%	36,68%	18,63%	21,19%	18,21%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	124,54%	168,2%	54,72%	29,41%	144,2%	117,56%	128,12%	104,78%
Winstgevendheid
ROA	7,89%	6,25%	6,97%	5,76%	10,31%	6,6%	7%	7,2%
ROE	15,49%	12,68%	14,99%	13,02%	22,53%	13,1%	13,05%	13,1%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	0,92x	-	-	-	-	-	-	-
Schuld/vrije kasstroom	1,74x	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	2,4%	0,43%	2,4%	5,29%	4,42%	2,76%	1,58%	1,45%
CAPEX / EBITDA (%)	5,69%	1,09%	6,1%	13,51%	11,44%	7,36%	4,16%	3,77%
CAPEX / FCF (%)	10,81%	1,78%	27,96%	85,66%	12,04%	14,82%	7,45%	7,98%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ¹	1,68	1,74	1,82	1,86	1,9	1,94	1,94	1,94
Variatie	-	3,57%	4,6%	2,2%	2,15%	2,11%	0%	0%
Nettoactief per aandeel ¹	27,83	29,86	32,96	38,12	45,76	47,66	51,77	55,84
Variatie	-	7,31%	10,4%	15,64%	20,03%	4,16%	8,62%	7,86%
WPA ¹	4,16	3,66	4,7	7,12	9,43	6,07	6,62	7,325
Variatie	-	-12,02%	28,42%	51,49%	32,44%	-35,63%	9,06%	10,65%
Aantal aandelen (in duizend)	24.111	24.247	24.382	24.489	24.551	24.612	24.612	24.612
Datum van publicatie	23-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	19-02-25	-	-	-