Kasstroom Mazda Motor Corporation

Aandelen

7261

JP3868400007

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 07:15:48 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.034,00 ^JPY	+0,19%		-4,87%	-4,52%

09/01	Het douanebeleid van Trump zet de auto-industrie aan het denken	RE
09/01	Trump's tariefdreiging zet autoleveranciers aan tot het heroverwegen van productieplannen	RE

eb753abd2e64815d2c3c51.dZk0jTgPpMlcRb_vU2VZH_4xftPFZoLKDdLyd2d6OHM.JtNh63du9fptN-uVFiMYLqgBD_6HXueIRpy1HxNOV0M221XbT3WdnmUqjw

Gepubliceerde financiële gegevens: MAZDA MOTOR CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3.430 mld.	2.882 mld.	3.120 mld.	3.827 mld.	4.828 mld.
Totale Omzet	3.430 mld.	2.882 mld.	3.120 mld.	3.827 mld.	4.828 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2.684 mld.	2.268 mld.	2.433 mld.	3.025 mld.	3.789 mld.
Brutowinst	747 mld.	614 mld.	688 mld.	802 mld.	1.039 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	517 mld.	444 mld.	411 mld.	460 mld.	626 mld.
R&D-kosten	135 mld.	127 mld.	135 mld.	128 mld.	146 mld.
Andere Operationele Kosten	51,52 mld.	33,23 mld.	37,96 mld.	71,24 mld.	15,7 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	703 mld.	605 mld.	583 mld.	660 mld.	788 mld.
Operationeel Inkomen	43,6 mld.	8,82 mld.	104 mld.	142 mld.	251 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-6,13 mld.	-8,03 mld.	-6,78 mld.	-8,48 mld.	-7,84 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,45 mld.	5,17 mld.	5,8 mld.	13,17 mld.	24,85 mld.
Netto Renteuitgaven	1,32 mld.	-2,86 mld.	-987 mln.	4,69 mld.	17,01 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	19,71 mld.	6,62 mld.	-4,07 mld.	15,78 mld.	8,81 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-10,47 mld.	16,06 mld.	30,29 mld.	25,95 mld.	54,18 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,08 mld.	-392 mln.	-5,93 mld.	-2,45 mld.	-10,38 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	53,09 mld.	28,25 mld.	124 mld.	186 mld.	320 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	413 mln.	400 mln.	4,05 mld.	-10,95 mld.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-3,64 mld.	-4,56 mld.	-4,6 mld.	-4,96 mld.	-15,2 mld.
Afschrijving van activa	-797 mln.	-1,36 mld.	-691 mln.	-296 mln.	-5,79 mld.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	220 mln.	-20,53 mld.	-9,88 mld.	243 mln.	-807 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	49,28 mld.	2,2 mld.	112 mld.	170 mld.	298 mld.
Inkomstenbelastingkosten	35,18 mld.	34,26 mld.	30,05 mld.	25,73 mld.	88,91 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	14,1 mld.	-32,05 mld.	82,35 mld.	144 mld.	209 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	14,1 mld.	-32,05 mld.	82,35 mld.	144 mld.	209 mld.
Minderheidsbelangen	-1,97 mld.	403 mln.	-790 mln.	-1,42 mld.	-1,72 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	12,13 mld.	-31,65 mld.	81,56 mld.	143 mld.	208 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	12,13 mld.	-31,65 mld.	81,56 mld.	143 mld.	208 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	12,13 mld.	-31,65 mld.	81,56 mld.	143 mld.	208 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	19,26	-50,26	129,49	226,71	329,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	19,26	-50,26	129,49	226,71	329,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	630 mln.	630 mln.	630 mln.	630 mln.	630 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	19,25	-50,26	129,38	226,52	329,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	19,25	-50,26	129,38	226,52	329,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	630 mln.	630 mln.	630 mln.	630 mln.	631 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	49,55	28,68	121,32	182,21	314,82
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	49,53	28,68	121,22	182,06	314,56
Dividend Per Aandeel	35	-	20	45	55
Uitkeringsratio	181,7	-39,8	-	17,64	15,17
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	136 mld.	98,58 mld.	195 mld.	248 mld.	364 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	43,6 mld.	8,82 mld.	104 mld.	142 mld.	251 mld.
EBIT	43,6 mld.	8,82 mld.	104 mld.	142 mld.	251 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	71,38	1,56K	26,74	15,14	29,8
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	110 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-20,95 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	31,21 mld.	18,06 mld.	76,41 mld.	115 mld.	198 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,35 mld.	2,01 mld.	-4,24 mld.	-7,97 mld.	427 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	182 mld.	148 mld.	79,31 mld.	105 mld.	134 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	233 mld.	191 mld.	135 mld.	194 mld.	304 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	135 mld.	127 mld.	135 mld.	128 mld.	146 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	522 mld.	591 mld.	669 mld.	628 mld.	815 mld.
Kortetermijninvesteringen	47 mld.	148 mld.	71 mld.	89 mld.	107 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	569 mld.	739 mld.	740 mld.	717 mld.	923 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	168 mld.	166 mld.	144 mld.	165 mld.	162 mld.
Totaal Vorderingen	168 mld.	166 mld.	144 mld.	165 mld.	162 mld.
Voorraad	441 mld.	433 mld.	400 mld.	671 mld.	680 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	136 mld.	152 mld.	173 mld.	171 mld.	228 mld.
Totaal Vlottende Activa	1.315 mld.	1.490 mld.	1.458 mld.	1.724 mld.	1.993 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	2.587 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-1.394 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1.073 mld.	1.075 mld.	1.147 mld.	1.165 mld.	1.193 mld.
Langetermijninvesteringen	262 mld.	247 mld.	278 mld.	265 mld.	304 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	40,1 mld.	42,91 mld.	48,36 mld.	54,61 mld.	62,73 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	6,81 mld.	1,86 mld.	-	-	18,59 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	91,83 mld.	61,12 mld.	37,26 mld.	51,01 mld.	55,99 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	164 mld.
Totaal Activa	2.788 mld.	2.917 mld.	2.968 mld.	3.259 mld.	3.792 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	365 mld.	364 mld.	345 mld.	481 mld.	435 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	225 mld.	238 mld.	245 mld.	298 mld.	403 mld.
Kortlopende leningen	121 mld.	1,61 mld.	1,53 mld.	1,46 mld.	30,3 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	37,13 mld.	11,32 mld.	62,44 mld.	200 mld.	115 mld.
Lopend gedeelte van leases	4,48 mld.	4,48 mld.	4,39 mld.	6,85 mld.	7,23 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	48,29 mld.	53,3 mld.	49,21 mld.	64,78 mld.	79,08 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	132 mld.	135 mld.	191 mld.	209 mld.	335 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	933 mld.	808 mld.	899 mld.	1.261 mld.	1.406 mld.
Langlopende schuld	440 mld.	721 mld.	590 mld.	395 mld.	405 mld.
Lange-Termijn Leases	16,52 mld.	17,6 mld.	19,02 mld.	20,87 mld.	19,89 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	75,87 mld.	50,04 mld.	33,43 mld.	18,24 mld.	67,59 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	64,55 mld.	64,54 mld.	64,54 mld.	64,43 mld.	64,34 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	51,53 mld.	60,84 mld.	45,45 mld.	42,35 mld.	71,58 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1.582 mld.	1.722 mld.	1.651 mld.	1.802 mld.	2.034 mld.
Gewone aandelen, Totaal	284 mld.	284 mld.	284 mld.	284 mld.	284 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	265 mld.	263 mld.	263 mld.	263 mld.	263 mld.
Ingehouden winsten	553 mld.	509 mld.	581 mld.	699 mld.	876 mld.
Eigen aandelen	-2,19 mld.	-2,19 mld.	-2,1 mld.	-2 mld.	-1,87 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	75,56 mld.	129 mld.	175 mld.	196 mld.	317 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1.175 mld.	1.182 mld.	1.302 mld.	1.440 mld.	1.738 mld.
Minderheidsbelangen	30,61 mld.	13,72 mld.	15,12 mld.	16,73 mld.	19,32 mld.
Eigen Vermogen	1.206 mld.	1.196 mld.	1.317 mld.	1.457 mld.	1.757 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2.788 mld.	2.917 mld.	2.968 mld.	3.259 mld.	3.792 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	630 mln.	630 mln.	630 mln.	630 mln.	630 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	630 mln.	630 mln.	630 mln.	630 mln.	630 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,87K	1,88K	2,07K	2,29K	2,76K
Netto Boekwaarde	1.135 mld.	1.139 mld.	1.253 mld.	1.385 mld.	1.675 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,8K	1,81K	1,99K	2,2K	2,66K
Totale Schuld	620 mld.	756 mld.	677 mld.	624 mld.	578 mld.
Nettoschuld	50,91 mld.	16,93 mld.	-62,94 mld.	-93 mld.	-345 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	72,14 mld.	43,38 mld.	25,52 mld.	5,95 mld.	-28,51 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	30,61 mld.	13,72 mld.	15,12 mld.	16,73 mld.	19,32 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	130 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	-	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	19,88 mld.	21,73 mld.	30,75 mld.	29,72 mld.	28,27 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	89,85 mld.	81,21 mld.	135 mld.	191 mld.	180 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	332 mld.	330 mld.	234 mld.	450 mld.	472 mld.
Grond - (BS)	-	-	-	-	420 mld.
Voltijdse werknemers	50,48K	49,79K	48,75K	48,48K	48,68K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	970 mln.	1,8 mld.	1,81 mld.	1,57 mld.	1,57 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	49,28 mld.	2,2 mld.	112 mld.	170 mld.	208 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	92,27 mld.	89,76 mld.	90,28 mld.	106 mld.	113 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	92,27 mld.	89,76 mld.	90,28 mld.	106 mld.	113 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	4,33 mld.	5,74 mld.	5,29 mld.	4,98 mld.	15,2 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-413 mln.	-120 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	5,79 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-19,71 mld.	-6,62 mld.	4,07 mld.	-15,78 mld.	-8,81 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,14 mld.	-5,87 mld.	13,71 mld.	-11,77 mld.	-40,92 mld.
Verandering in Debiteuren	18,33 mld.	5,78 mld.	-17,93 mld.	-17,51 mld.	13,44 mld.
Verandering in voorraden	-50,87 mld.	30,05 mld.	77,41 mld.	-258 mld.	42,76 mld.
Verandering in Crediteuren	-61,55 mld.	-6,86 mld.	-22,96 mld.	128 mld.	-62,82 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-969 mln.	5,99 mld.	-73,12 mld.	31,79 mld.	133 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	34,83 mld.	120 mld.	189 mld.	137 mld.	419 mld.
Kapitaaluitgaven	-108 mld.	-71,78 mld.	-122 mld.	-79,79 mld.	-92,74 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,48 mld.	1,46 mld.	709 mln.	822 mln.	1,12 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-14,81 mld.	-14,26 mld.	-17,4 mld.	-19,34 mld.	-22,5 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,5 mld.	2,29 mld.	137 mln.	-2,69 mld.	-6,97 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-2,24 mld.	3,52 mld.	1,93 mld.	77 mln.	-58,19 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	36 mln.	-98 mln.	335 mln.	1,49 mld.	-609 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-128 mld.	-78,86 mld.	-136 mld.	-99,43 mld.	-180 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	29,44 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	51,06 mld.	291 mld.	70,61 mld.	4,8 mld.	123 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	51,06 mld.	291 mld.	70,61 mld.	4,8 mld.	152 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-15 mln.	-120 mld.	-92 mln.	-74 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-48,05 mld.	-36,54 mld.	-151 mld.	-63,55 mld.	-206 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-48,07 mld.	-157 mld.	-152 mld.	-63,62 mld.	-206 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	94 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	32 mln.	-1 mln.	62 mln.	76 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-31,5 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-22,04 mld.	-12,6 mld.	-	-25,2 mld.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-22,04 mld.	-12,6 mld.	-	-25,2 mld.	-31,5 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-5,26 mld.	-22,82 mld.	-5,5 mld.	-5,92 mld.	-144 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-24,27 mld.	99,35 mld.	-86,4 mld.	-89,86 mld.	-84,7 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-16,61 mld.	30,26 mld.	35,08 mld.	28,88 mld.	47,87 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-310 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-134 mld.	171 mld.	1,59 mld.	-23,29 mld.	202 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,23 mld.	7,73 mld.	9,18 mld.	8,11 mld.	7,45 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	19,09 mld.	24,45 mld.	15,79 mld.	19,73 mld.	52,63 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-46,04 mld.	19,55 mld.	85,34 mld.	23,37 mld.	287 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-42,21 mld.	24,57 mld.	89,58 mld.	28,67 mld.	292 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	39,38 mld.	-15,33 mld.	-73,51 mld.	66,88 mld.	-137 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3 mld.	135 mld.	-80,96 mld.	-58,82 mld.	-53,15 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,96	0,19	2,21	2,85	4,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,48	0,29	3,3	4,35	7,09
Rendement op Eigen Vermogen %	1,15	-2,67	6,55	10,4	13,03
Rendement op Eigen Vermogen	1,01	-2,69	6,57	10,42	13,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,77	21,29	22,04	20,95	21,52
SG&A Marge	15,06	15,41	13,17	12,03	12,97
EBITDA Marge %	3,96	3,42	6,23	6,48	7,54
EBITA Marge	1,27	0,31	3,34	3,71	5,19
EBIT Marge %	1,27	0,31	3,34	3,71	5,19
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,41	-1,11	2,64	3,77	4,34
Nettowinstmarge %	0,35	-1,1	2,61	3,73	4,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,35	-1,1	2,61	3,73	4,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,91	0,63	2,45	3	4,11
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,34	0,68	2,74	0,61	5,94
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,23	0,85	2,87	0,75	6,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,21	1,01	1,06	1,23	1,37
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,29	2,68	2,81	3,31	4,1
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	19,07	17,27	20,13	24,71	29,51
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,17	5,19	5,84	5,65	5,61
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,41	1,84	1,62	1,37	1,42
Quick Ratio	0,79	1,12	0,98	0,7	0,77
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	0,15	0,21	0,11	0,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	19,19	21,13	18,13	14,77	12,4
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	59,27	70,34	62,49	64,6	65,27
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	54,11	58,82	53,93	45,76	44,14
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	24,35	32,66	26,69	33,61	33,53
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	51,41	63,21	51,45	42,84	32,89
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	33,95	38,73	33,97	29,99	24,75
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	37,89	61,76	46,26	28,57	24,2
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	25,03	37,84	30,54	20	18,21
Totaal Passiva / Totaal Activa	56,74	59,01	55,64	55,3	53,65
EBIT / Renteuitgaven	7,11	1,1	15,37	16,74	31,96
EBITDA / Renteuitgaven	22,16	12,27	28,68	29,23	46,42
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	4,62	3,34	10,7	19,82	34,59
Totale Schuld / EBITDA	4,56	7,67	3,48	2,52	1,59
Nettoschuld / EBITDA	0,37	0,17	-0,32	-0,38	-0,95
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	21,89	28,2	9,34	3,71	2,13
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,8	0,63	-0,87	-0,55	-1,27
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-3,77	-15,98	8,27	22,64	26,16
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-5,82	-17,81	12,07	16,55	29,59
EBITDA, 1 Jr. Groei %