Winst- en verliesrekening MatsukiyoCocokara & Co.

Aandelen

3088

JP3869010003

Drugshandelaren

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.263,00 ^JPY	+1,43%		+0,15%	-9,37%

13/08	MatsukiyoCocokara & Co. (TSE:3088) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan voor 13.224.500 aandelen, voor ¥ 29.999,78 miljoen.	CI
13/08	MatsukiyoCocokara & Co. autoriseert een terugkoopplan.	CI

65be3915e6b5becc1e7bb6ebddf13c.vZYyHT19zCt4jCH5Ru6tBV8zWCHKcOM4L_JDMA6g7ao.xcljeHIn_kIV50--GdiaVjsDN0KEGbQAFqgIWF3VteLz11VpWA2dfw70aA

Gepubliceerde financiële gegevens: MATSUKIYOCOCOKARA & CO.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	591 mld.	557 mld.	730 mld.	951 mld.	1.023 mld.
Totale Omzet	591 mld.	557 mld.	730 mld.	951 mld.	1.023 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	401 mld.	375 mld.	490 mld.	622 mld.	668 mld.
Brutowinst	189 mld.	182 mld.	240 mld.	329 mld.	354 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	143 mld.	142 mld.	184 mld.	246 mld.	256 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	10 mln.	12 mln.	-	-	54 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	7,5 mld.	7,74 mld.	11,05 mld.	14,24 mld.	15,71 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	904 mln.	840 mln.	3,81 mld.	6,58 mld.	6,58 mld.
Andere Operationele Kosten	-	11 mln.	11 mln.	-13 mln.	8 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	152 mld.	151 mld.	199 mld.	267 mld.	278 mld.
Operationeel Inkomen	37,55 mld.	31,52 mld.	41,41 mld.	62,28 mld.	75,65 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-18 mln.	-44 mln.	-60 mln.	-53 mln.	-57 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	464 mln.	497 mln.	519 mln.	568 mln.	619 mln.
Netto Renteuitgaven	446 mln.	453 mln.	459 mln.	515 mln.	562 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-304 mln.	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,99 mld.	2,12 mld.	3,32 mld.	3,93 mld.	4,28 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	39,98 mld.	34,09 mld.	44,88 mld.	66,72 mld.	80,5 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-156 mln.	354 mln.	10,48 mld.	-69 mln.	2,74 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	7 mln.	20 mln.	-36 mln.	647 mln.	-41 mln.
Afschrijving van activa	-710 mln.	-602 mln.	-4,88 mld.	-1,9 mld.	-2,38 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-48 mln.	-1,25 mld.	-817 mln.	-493 mln.	424 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	39,08 mld.	32,62 mld.	49,63 mld.	64,91 mld.	81,24 mld.
Inkomstenbelastingkosten	12,9 mld.	11,05 mld.	15,02 mld.	24,14 mld.	28,63 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	26,18 mld.	21,57 mld.	34,61 mld.	40,76 mld.	52,62 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	26,18 mld.	21,57 mld.	34,61 mld.	40,76 mld.	52,62 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-24 mln.	-220 mln.	-268 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	26,18 mld.	21,57 mld.	34,59 mld.	40,54 mld.	52,35 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	26,18 mld.	21,57 mld.	34,59 mld.	40,54 mld.	52,35 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	26,18 mld.	21,57 mld.	34,59 mld.	40,54 mld.	52,35 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	85,01	70,04	94,38	96,02	125,31
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	85,01	70,04	94,38	96,02	125,31
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	308 mln.	308 mln.	366 mln.	422 mln.	418 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	84,98	70,01	94,35	95,99	125,28
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	84,98	70,01	94,35	95,99	125,28
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	308 mln.	308 mln.	367 mln.	422 mln.	418 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	81,16	69,19	76,48	98,23	119,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	81,13	69,16	76,45	98,2	119,76
Dividend Per Aandeel	23,33	23,33	23,33	23,33	37
Uitkeringsratio	27,48	33,35	23,92	26,09	25,32
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	45,96 mld.	40,1 mld.	56,27 mld.	83,12 mld.	98,02 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	38,46 mld.	32,36 mld.	45,22 mld.	68,85 mld.	82,24 mld.
EBIT	37,55 mld.	31,52 mld.	41,41 mld.	62,28 mld.	75,65 mld.
EBITDAR	82,44 mld.	76,33 mld.	108 mld.	150 mld.	169 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,02	33,87	30,26	37,19	35,24
Genormaliseerd Netto Inkomen	24,99 mld.	21,31 mld.	28,03 mld.	41,48 mld.	50,04 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	34 mln.	36 mln.	120 mln.	133 mln.	66 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,79 mld.	1,4 mld.	1,69 mld.	2,13 mld.	2,25 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	1,79 mld.	1,4 mld.	1,69 mld.	2,13 mld.	2,25 mld.
Totaal netto huurkosten	36,48 mld.	36,23 mld.	51,39 mld.	67,26 mld.	71,16 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	351 mln.	532 mln.	1,06 mld.	1,29 mld.	1,54 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	36,13 mld.	35,69 mld.	50,33 mld.	65,98 mld.	69,61 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	28,37 mld.	38,52 mld.	74,52 mld.	95,22 mld.	118 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	28,37 mld.	38,52 mld.	74,52 mld.	95,22 mld.	118 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	23,45 mld.	27,36 mld.	51,8 mld.	55,43 mld.	61,72 mld.
Andere Vorderingen	19,55 mld.	18,69 mld.	29,07 mld.	32,42 mld.	37,79 mld.
Totaal Vorderingen	43 mld.	46,05 mld.	80,87 mld.	87,85 mld.	99,51 mld.
Voorraad	81,9 mld.	86,44 mld.	138 mld.	136 mld.	139 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,75 mld.	4,69 mld.	11,04 mld.	10,26 mld.	14,21 mld.
Totaal Vlottende Activa	160 mld.	176 mld.	304 mld.	330 mld.	371 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	74,1 mld.	72,79 mld.	107 mld.	110 mld.	114 mld.
Langetermijninvesteringen	103 mld.	106 mld.	86,61 mld.	95,55 mld.	93,62 mld.
Goodwill	4,87 mld.	4,03 mld.	119 mld.	113 mld.	106 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	4,53 mld.	4,86 mld.	24,32 mld.	24,83 mld.	27,47 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,37 mld.	5,35 mld.	15,25 mld.	15,15 mld.	13,45 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	352 mld.	369 mld.	657 mld.	688 mld.	725 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	57,47 mld.	55,52 mld.	92,5 mld.	102 mld.	106 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,87 mld.	3,87 mld.	5,71 mld.	6,24 mld.	5,6 mld.
Kortlopende leningen	-	-	884 mln.	995 mln.	970 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	18,4 mld.
Lopend gedeelte van leases	2 mld.	1,98 mld.	1,76 mld.	1,12 mld.	705 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,38 mld.	5,66 mld.	11,54 mld.	14,28 mld.	17,39 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	15,48 mld.	17,86 mld.	30,06 mld.	28,19 mld.	30,28 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	86,2 mld.	84,89 mld.	142 mld.	153 mld.	179 mld.
Langlopende schuld	18,4 mld.	18,4 mld.	18,4 mld.	18,4 mld.	-
Lange-Termijn Leases	3,78 mld.	3,32 mld.	1,88 mld.	898 mln.	588 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	255 mln.	282 mln.	5,93 mld.	5,9 mld.	396 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,21 mld.	4,43 mld.	9,54 mld.	11,66 mld.	8,9 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,66 mld.	11,14 mld.	14,19 mld.	15,29 mld.	20,26 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	123 mld.	122 mld.	192 mld.	205 mld.	210 mld.
Gewone aandelen, Totaal	22,05 mld.	22,05 mld.	22,05 mld.	22,05 mld.	22,05 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	23 mld.	23 mld.	206 mld.	206 mld.	206 mld.
Ingehouden winsten	196 mld.	211 mld.	236 mld.	262 mld.	301 mld.
Eigen aandelen	-20,71 mld.	-20,68 mld.	-6,44 mld.	-18,09 mld.	-21,35 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	8,71 mld.	11,46 mld.	6,5 mld.	10,54 mld.	6,83 mld.
Totaal Eigen Vermogen	229 mld.	246 mld.	464 mld.	482 mld.	515 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	24 mln.	245 mln.	447 mln.
Eigen Vermogen	229 mld.	246 mld.	464 mld.	483 mld.	515 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	352 mld.	369 mld.	657 mld.	688 mld.	725 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	308 mln.	306 mln.	424 mln.	418 mln.	417 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	308 mln.	308 mln.	424 mln.	418 mln.	417 mln.
Boekwaarde / Aandeel	744,65	800,3	1,1K	1,15K	1,23K
Netto Boekwaarde	220 mld.	238 mld.	321 mld.	345 mld.	382 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	714,11	771,42	756,97	823,81	914,61
Totale Schuld	24,18 mld.	23,7 mld.	22,92 mld.	21,41 mld.	20,66 mld.
Nettoschuld	-4,19 mld.	-14,82 mld.	-51,6 mld.	-73,81 mld.	-97,06 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	255 mln.	282 mln.	5,93 mld.	5,9 mld.	396 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	292 mld.	290 mld.	411 mld.	538 mld.	569 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	24 mln.	245 mln.	447 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	673 mln.	655 mln.	683 mln.	543 mln.	779 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	81,23 mld.	85,79 mld.	137 mld.	136 mld.	139 mld.
Voltijdse werknemers	6,57K	6,69K	13,32K	13,66K	13,37K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	29 mln.	62 mln.	48 mln.	36 mln.	24 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	39,08 mld.	32,62 mld.	49,63 mld.	64,91 mld.	81,25 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,5 mld.	7,74 mld.	11,05 mld.	14,26 mld.	15,78 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	904 mln.	840 mln.	3,81 mld.	6,58 mld.	6,58 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	8,4 mld.	8,58 mld.	14,86 mld.	20,84 mld.	22,37 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	729 mln.	586 mln.	4,92 mld.	1,25 mld.	2,42 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-2,74 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-13,62 mld.	-10,77 mld.	-13,13 mld.	-20,35 mld.	-28,56 mld.
Verandering in Debiteuren	-7 mln.	-3,94 mld.	-807 mln.	-3,4 mld.	-6,26 mld.
Verandering in voorraden	-5,08 mld.	-4,54 mld.	-466 mln.	-4,6 mld.	-2,8 mld.
Verandering in Crediteuren	-5,85 mld.	-1,71 mld.	-2,26 mld.	9,22 mld.	6,4 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,11 mld.	5,05 mld.	-12,94 mld.	-3,81 mld.	-8,56 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	24,76 mld.	25,88 mld.	39,81 mld.	64,06 mld.	63,51 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,52 mld.	-3,63 mld.	-9,32 mld.	-13,59 mld.	-13,21 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	1,85 mld.	735 mln.
Contante Overnames	-39,17 mld.	-275 mln.	-1,5 mld.	-93 mln.	-4,22 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,71 mld.	-1,64 mld.	-1,65 mld.	-3,15 mld.	-6,9 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-993 mln.	459 mln.	86 mln.	-	4,73 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-70 mln.	-1,23 mld.	-3 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2,44 mld.	-1,23 mld.	-3,04 mld.	-3,46 mld.	-3,88 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-48,84 mld.	-6,31 mld.	-15,48 mld.	-19,67 mld.	-22,76 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	264 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	18,4 mld.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	18,4 mld.	-	-	264 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-574 mln.	-	-91 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-419 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-993 mln.	-	-91 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	157 mln.	10 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-9,01 mld.	-11,86 mld.	-3,69 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-7,19 mld.	-7,19 mld.	-8,27 mld.	-10,58 mld.	-13,25 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,19 mld.	-7,19 mld.	-8,27 mld.	-10,58 mld.	-13,25 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,12 mld.	-2,22 mld.	-2,06 mld.	-1,72 mld.	-1,25 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	9,09 mld.	-9,41 mld.	-20,34 mld.	-23,73 mld.	-18,27 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-30 mln.	23 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	2 mln.	-2 mln.	32,01 mld.	77 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-14,98 mld.	10,15 mld.	36 mld.	20,7 mld.	22,5 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	22 mln.	44 mln.	60 mln.	53 mln.	57 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,52 mld.	11,26 mld.	13,3 mld.	20,22 mld.	28,43 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	13,82 mld.	16,17 mld.	-6,05 mld.	49,62 mld.	39,2 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	13,83 mld.	16,2 mld.	-6,01 mld.	49,65 mld.	39,24 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	11,81 mld.	6,81 mld.	35,79 mld.	-6,63 mld.	10,3 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	18,4 mld.	-	-993 mln.	264 mln.	-91 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7	5,47	5,05	5,79	6,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,02	7,52	6,83	7,85	9,09
Rendement op Eigen Vermogen %	11,94	9,07	9,74	8,61	10,55
Rendement op Eigen Vermogen	11,94	9,07	9,73	8,56	10,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,08	32,7	32,92	34,62	34,63
SG&A Marge	24,29	25,49	25,21	25,89	25,04
EBITDA Marge %	7,78	7,2	7,71	8,74	9,59
EBITA Marge	6,51	5,81	6,19	7,24	8,04
EBIT Marge %	6,36	5,66	5,67	6,55	7,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,43	3,87	4,74	4,29	5,15
Nettowinstmarge %	4,43	3,87	4,74	4,26	5,12
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,43	3,87	4,74	4,26	5,12
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,23	3,83	3,84	4,36	4,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,34	2,9	-0,83	5,22	3,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,34	2,91	-0,82	5,22	3,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,76	1,55	1,42	1,41	1,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,01	7,58	8,11	8,78	9,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	25,18	21,92	18,44	17,74	17,46
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,05	4,45	4,36	4,53	4,85
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,86	2,07	2,14	2,15	2,07
Quick Ratio	0,83	1	1,09	1,19	1,21
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,29	0,3	0,28	0,42	0,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	14,54	16,65	19,79	20,57	20,97
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	72,41	81,97	83,63	80,53	75,52
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	54,77	54,35	49,91	57,34	56,84
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	32,17	44,27	53,51	43,77	39,64
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	10,54	9,62	4,94	4,44	4,01
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,54	8,77	4,7	4,25	3,86
Lange termijn schuld / Eigen vermogen