Kasstroom MasterCard, Inc.

Aandelen

MA

US57636Q1040

Internetdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
493,36 ^USD	+0,25%		+3,62%	+15,67%

13/09	MASTERCARD, INC. : BMO Capital ontvangt een koopadvies	ZM
12/09	Sectorupdate: Financiële aandelen randen hoger laat in de middag	MT

76036b64c8e.akWxPBkuxp_OsqrY27CKUnoEqLQ7ERnEZDu0mxt2MUA.IH2CSUZ_sNqe4Z-plsb4BxlLy4J1ZnezDX2Z6nEBfw4-NNtrV1-O0r74mg

Gepubliceerde financiële gegevens: MASTERCARD, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	16,88 mld.	15,3 mld.	18,88 mld.	22,24 mld.	25,1 mld.
Totale Omzet	16,88 mld.	15,3 mld.	18,88 mld.	22,24 mld.	25,1 mld.
Brutowinst	16,88 mld.	15,3 mld.	18,88 mld.	22,24 mld.	25,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,69 mld.	6,56 mld.	7,89 mld.	8,86 mld.	9,75 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	522 mln.	580 mln.	726 mln.	750 mln.	799 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,22 mld.	7,14 mld.	8,62 mld.	9,61 mld.	10,55 mld.
Operationeel Inkomen	9,67 mld.	8,16 mld.	10,27 mld.	12,62 mld.	14,55 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-224 mln.	-380 mln.	-431 mln.	-471 mln.	-575 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	97 mln.	24 mln.	11 mln.	61 mln.	274 mln.
Netto Renteuitgaven	-127 mln.	-356 mln.	-420 mln.	-410 mln.	-301 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	24 mln.	-3 mln.	-10 mln.	19 mln.	-6 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	9,56 mld.	7,8 mld.	9,84 mld.	12,23 mld.	14,24 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	167 mln.	30 mln.	645 mln.	-145 mln.	-61 mln.
Juridische Schikkingen	-	-73 mln.	-94 mln.	-356 mln.	-539 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-82 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,73 mld.	7,76 mld.	10,31 mld.	11,73 mld.	13,64 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,61 mld.	1,35 mld.	1,62 mld.	1,8 mld.	2,44 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8,12 mld.	6,41 mld.	8,69 mld.	9,93 mld.	11,2 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	8,12 mld.	6,41 mld.	8,69 mld.	9,93 mld.	11,2 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	8,12 mld.	6,41 mld.	8,69 mld.	9,93 mld.	11,2 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	8,12 mld.	6,41 mld.	8,69 mld.	9,93 mld.	11,2 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	8,12 mld.	6,41 mld.	8,69 mld.	9,93 mld.	11,2 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,98	6,4	8,79	10,26	11,86
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,98	6,4	8,79	10,26	11,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,02 mld.	1 mld.	988 mln.	968 mln.	944 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,94	6,37	8,76	10,22	11,83
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,94	6,37	8,76	10,22	11,83
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,02 mld.	1,01 mld.	992 mln.	971 mln.	946 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,88	4,87	6,22	7,9	9,43
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,85	4,85	6,2	7,87	9,41
Dividend Per Aandeel	1,39	1,64	1,81	2,04	2,37
Uitkeringsratio	16,57	25,04	20,04	19,16	19,28
ADR-ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,19 mld.	8,74 mld.	10,99 mld.	13,37 mld.	15,34 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,95 mld.	8,46 mld.	10,69 mld.	13,04 mld.	15 mld.
EBIT	9,67 mld.	8,16 mld.	10,27 mld.	12,62 mld.	14,55 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,58	17,38	15,72	15,36	17,92
Huidige Binnenlandse Belastingen	723 mln.	495 mln.	714 mln.	1,16 mld.	1,12 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	897 mln.	781 mln.	976 mln.	1,3 mld.	1,56 mld.
Totale Huidige Belastingen	1,62 mld.	1,28 mld.	1,69 mld.	2,45 mld.	2,68 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	40 mln.	115 mln.	-35 mln.	-701 mln.	-198 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-47 mln.	-42 mln.	-35 mln.	50 mln.	-39 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-7 mln.	73 mln.	-70 mln.	-651 mln.	-237 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,98 mld.	4,88 mld.	6,15 mld.	7,65 mld.	8,9 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-4 mln.	-9 mln.	-11 mln.	-5 mln.	0
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	934 mln.	657 mln.	895 mln.	789 mln.	825 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	934 mln.	657 mln.	895 mln.	789 mln.	825 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	5,76 mld.	5,91 mld.	7 mld.	8,08 mld.	8,93 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	250 mln.	254 mln.	273 mln.	295 mln.	460 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	250 mln.	254 mln.	273 mln.	295 mln.	460 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,99 mld.	10,11 mld.	7,42 mld.	7,01 mld.	8,59 mld.
Kortetermijninvesteringen	688 mln.	483 mln.	473 mln.	400 mln.	592 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	7,68 mld.	10,6 mld.	7,89 mld.	7,41 mld.	9,18 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,51 mld.	4,35 mld.	3,01 mld.	3,42 mld.	4,19 mld.
Totaal Vorderingen	5,51 mld.	4,35 mld.	3,01 mld.	3,42 mld.	4,19 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	584 mln.	586 mln.	586 mln.	589 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,13 mld.	3,58 mld.	5,46 mld.	5,18 mld.	5,59 mld.
Totaal Vlottende Activa	16,9 mld.	19,11 mld.	16,95 mld.	16,61 mld.	18,96 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,93 mld.	3,29 mld.	3,52 mld.	3,91 mld.	4,3 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,1 mld.	-1,39 mld.	-1,61 mld.	-1,9 mld.	-2,24 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,83 mld.	1,9 mld.	1,91 mld.	2,01 mld.	2,06 mld.
Langetermijninvesteringen	914 mln.	1,17 mld.	1,83 mld.	1,73 mld.	1,73 mld.
Goodwill	4,02 mld.	4,96 mld.	7,66 mld.	7,52 mld.	7,66 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,42 mld.	1,75 mld.	3,67 mld.	3,86 mld.	4,09 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	387 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	543 mln.	491 mln.	486 mln.	1,15 mld.	1,36 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,84 mld.	3,22 mld.	3,8 mld.	4,58 mld.	5,17 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	773 mln.	973 mln.	1,36 mld.	1,27 mld.	1,04 mld.
Totaal Activa	29,24 mld.	33,58 mld.	37,67 mld.	38,72 mld.	42,45 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	489 mln.	527 mln.	738 mln.	926 mln.	834 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,16 mld.	5,23 mld.	6,31 mld.	7,52 mld.	8,03 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	338 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	649 mln.	792 mln.	274 mln.	999 mln.
Lopend gedeelte van leases	106 mln.	125 mln.	127 mln.	140 mln.	142 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	332 mln.	208 mln.	337 mln.	279 mln.	486 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	238 mln.	355 mln.	482 mln.	434 mln.	459 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	5,58 mld.	4,76 mld.	4,38 mld.	4,59 mld.	4,97 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,9 mld.	11,85 mld.	13,16 mld.	14,17 mld.	16,26 mld.
Langlopende schuld	8,53 mld.	12,02 mld.	13,11 mld.	13,75 mld.	14,34 mld.
Lange-Termijn Leases	656 mln.	726 mln.	645 mln.	630 mln.	633 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	106 mln.	143 mln.	180 mln.	248 mln.	318 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	74 mln.	81 mln.	72 mln.	46 mln.	52 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	85 mln.	86 mln.	395 mln.	393 mln.	369 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,89 mld.	2,16 mld.	2,69 mld.	3,11 mld.	3,47 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	23,24 mld.	27,07 mld.	30,26 mld.	32,35 mld.	35,45 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,79 mld.	4,98 mld.	5,06 mld.	5,3 mld.	5,89 mld.
Ingehouden winsten	33,98 mld.	38,75 mld.	45,65 mld.	53,61 mld.	62,56 mld.
Eigen aandelen	-32,2 mld.	-36,66 mld.	-42,59 mld.	-51,35 mld.	-60,43 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-673 mln.	-680 mln.	-809 mln.	-1,25 mld.	-1,1 mld.
Totaal Eigen Vermogen	5,89 mld.	6,39 mld.	7,31 mld.	6,3 mld.	6,93 mld.
Minderheidsbelangen	98 mln.	126 mln.	100 mln.	79 mln.	68 mln.
Eigen Vermogen	5,99 mld.	6,52 mld.	7,41 mld.	6,38 mld.	7 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	29,24 mld.	33,58 mld.	37,67 mld.	38,72 mld.	42,45 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,01 mld.	993 mln.	977 mln.	953 mln.	933 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,01 mld.	995 mln.	980 mln.	956 mln.	934 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,85	6,42	7,46	6,59	7,41
Netto Boekwaarde	455 mln.	-322 mln.	-4,02 mld.	-5,08 mld.	-4,82 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,45	-0,32	-4,1	-5,32	-5,15
Totale Schuld	9,29 mld.	13,52 mld.	14,67 mld.	14,79 mld.	16,46 mld.
Nettoschuld	1,61 mld.	2,45 mld.	6,15 mld.	6,99 mld.	6,77 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	13 mln.	-13 mln.	-92 mln.	-38 mln.	-29 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	98 mln.	126 mln.	100 mln.	79 mln.	68 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	539 mln.	255 mln.	244 mln.	215 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	505 mln.	522 mln.	615 mln.	652 mln.	678 mln.
Machines, Totaal	1,31 mld.	1,42 mld.	1,55 mld.	1,81 mld.	2,03 mld.
Voltijdse werknemers	18,6K	21K	24K	29,9K	33,4K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,12 mld.	6,41 mld.	8,69 mld.	9,93 mld.	11,2 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	336 mln.	400 mln.	424 mln.	473 mln.	483 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	285 mln.	303 mln.	424 mln.	414 mln.	457 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	621 mln.	703 mln.	848 mln.	887 mln.	940 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,14 mld.	1,07 mld.	1,37 mld.	1,59 mld.	1,62 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-167 mln.	-30 mln.	-645 mln.	145 mln.	61 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	250 mln.	254 mln.	273 mln.	295 mln.	460 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-82 mln.	-36 mln.	-155 mln.	-744 mln.	-355 mln.
Verandering in Debiteuren	-690 mln.	1,2 mld.	-7 mln.	-433 mln.	-506 mln.
Verandering in Crediteuren	-42 mln.	26 mln.	100 mln.	190 mln.	-99 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-200 mln.	-39 mln.	-139 mln.	-109 mln.	-300 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-766 mln.	-2,34 mld.	-870 mln.	-552 mln.	-1,04 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,18 mld.	7,22 mld.	9,46 mld.	11,2 mld.	11,98 mld.
Kapitaaluitgaven	-422 mln.	-339 mln.	-407 mln.	-442 mln.	-371 mln.
Contante Overnames	-1,44 mld.	-989 mln.	-4,44 mld.	-313 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-306 mln.	-369 mln.	-407 mln.	-655 mln.	-717 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	532 mln.	-10 mln.	-55 mln.	-57 mln.	-257 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-4 mln.	-172 mln.	33 mln.	-3 mln.	-6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,64 mld.	-1,88 mld.	-5,27 mld.	-1,47 mld.	-1,35 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,72 mld.	3,96 mld.	2,02 mld.	1,12 mld.	1,55 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,72 mld.	3,96 mld.	2,02 mld.	1,12 mld.	1,55 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-500 mln.	-	-650 mln.	-724 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-500 mln.	-	-650 mln.	-724 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	126 mln.	97 mln.	61 mln.	90 mln.	237 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,66 mld.	-4,62 mld.	-6,04 mld.	-8,89 mld.	-9,12 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,34 mld.	-1,6 mld.	-1,74 mld.	-1,9 mld.	-2,16 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,34 mld.	-1,6 mld.	-1,74 mld.	-1,9 mld.	-2,16 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-214 mln.	20 mln.	-212 mln.	-20 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,87 mld.	-2,15 mld.	-6,56 mld.	-10,33 mld.	-9,49 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-44 mln.	257 mln.	-153 mln.	-103 mln.	128 mln.
Netto verandering in kasgeld	632 mln.	3,45 mld.	-2,52 mld.	-706 mln.	1,27 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	199 mln.	311 mln.	399 mln.	414 mln.	477 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,64 mld.	1,35 mld.	1,82 mld.	2,51 mld.	2,75 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	6,46 mld.	6,17 mld.	8,46 mld.	10,64 mld.	11,11 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	6,6 mld.	6,41 mld.	8,73 mld.	10,93 mld.	11,47 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	728 mln.	16 mln.	-632 mln.	-1,37 mld.	-445 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,22 mld.	3,96 mld.	1,37 mld.	399 mln.	1,55 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	22,34	16,24	18,01	20,66	22,4
Rendement op het Totaal Kapitaal	44,58	28,89	30,47	36,48	40,75
Rendement op Eigen Vermogen %	141,43	102,51	124,73	144,03	167,41
Rendement op Eigen Vermogen	143,83	104,38	126,79	145,92	169,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	39,65	42,87	41,78	39,86	38,86
EBITDA Marge %	60,35	57,13	58,22	60,14	61,14
EBITA Marge	58,95	55,32	56,62	58,63	59,78
EBIT Marge %	57,26	53,34	54,37	56,77	57,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	48,08	41,9	46	44,66	44,61
Nettowinstmarge %	48,08	41,9	46	44,66	44,61
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	48,08	41,9	46	44,66	44,61
Genormaliseerde Nettowinstmarge	35,41	31,87	32,56	34,38	35,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	38,25	40,32	44,79	47,84	44,27
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	39,08	41,87	46,22	49,16	45,7
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,49	0,53	0,58	0,62
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	12,28	8,2	9,92	11,37	12,34
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,3	3,1	6,68	6,92	6,49
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,42	1,61	1,29	1,17	1,17
Quick Ratio	1,11	1,26	0,83	0,76	0,82
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,69	0,61	0,72	0,79	0,74
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	110,66	117,94	54,62	52,78	56,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	155,05	207,5	197,96	231,97	235,19
Totale Schuld / Totaal Kapitaal