Kasstroom Master Ad

Aandelen

ROCTEC

TH0734010Z04

geintegreerde telecommunicatiediensten

Slotkoers Thailand S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,010 ^THB	-1,94%		-3,81%	-3,81%

07/11	Roctec Global Public Company Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 september 2024	CI
09/08	Roctec Global Public Company Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2024	CI

2d2876f522fff5f55036.c7_-25AETaQvplJbfq-pFGUb9oqfhdGXJ8zzFgNNMtA.RMaJv_N2DM5V4gEpRs7Cdglst_7X1pDnV_WxLlV_e4gBjafu6El0kE35Ew

Gepubliceerde financiële gegevens: MASTER AD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2,45 mld.	2,06 mld.	2,14 mld.	2,6 mld.	2,61 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	137 mln.	32,7 mln.	38,28 mln.	29,64 mln.	19,49 mln.
Totale Omzet	2,59 mld.	2,1 mld.	2,17 mld.	2,62 mld.	2,62 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,86 mld.	1,86 mld.	1,66 mld.	1,93 mld.	1,88 mld.
Brutowinst	724 mln.	235 mln.	510 mln.	696 mln.	748 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	837 mln.	673 mln.	383 mln.	450 mln.	461 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	26,76 mln.	7,94 mln.	-7,52 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	837 mln.	673 mln.	410 mln.	458 mln.	453 mln.
Operationeel Inkomen	-113 mln.	-438 mln.	100 mln.	239 mln.	295 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-158 mln.	-151 mln.	-53,53 mln.	-30,16 mln.	-27,78 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5,12 mln.	4,22 mln.	3,25 mln.	16,52 mln.	36,21 mln.
Netto Renteuitgaven	-153 mln.	-147 mln.	-50,28 mln.	-13,64 mln.	8,43 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,73 mln.	-199 mln.	-22,35 mln.	49,98 mln.	79,72 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-612K	-455K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-263 mln.	-784 mln.	26,98 mln.	275 mln.	383 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-57,69 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-32,2 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-886 mln.	-663 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	54,95 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,15 mld.	-1,48 mld.	26,98 mln.	275 mln.	383 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-330 mln.	36,52 mln.	35,04 mln.	81,67 mln.	79,35 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-819 mln.	-1,52 mld.	-8,06 mln.	193 mln.	304 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	50,09 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-819 mln.	-1,52 mld.	42,03 mln.	193 mln.	304 mln.
Minderheidsbelangen	304 mln.	526 mln.	-8,44 mln.	-59,64 mln.	-71,31 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-514 mln.	-992 mln.	33,59 mln.	134 mln.	233 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-514 mln.	-992 mln.	33,59 mln.	134 mln.	233 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-514 mln.	-992 mln.	-16,5 mln.	134 mln.	233 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,1	-0,18	0	0,02	0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,1	-0,18	-0	0,02	0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,07 mld.	5,41 mld.	7,24 mld.	8,12 mld.	8,12 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,1	-0,18	0	0,02	0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,1	-0,18	-0	0,02	0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,07 mld.	5,41 mld.	7,24 mld.	8,12 mld.	8,12 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,03	0,01	0	0,01	0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,03	0,01	0	0,01	0,02
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,01
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	114 mln.	-237 mln.	244 mln.	371 mln.	436 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-41,93 mln.	-388 mln.	128 mln.	266 mln.	323 mln.
EBIT	-113 mln.	-438 mln.	100 mln.	239 mln.	295 mln.
EBITDAR	37,2 mln.	-221 mln.	235 mln.	363 mln.	378 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,59 mld.	2,16 mld.	2,17 mld.	2,62 mld.	2,62 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,75	-2,47	129,86	29,71	20,7
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	68,22 mln.	43 mln.	35,43 mln.	52,14 mln.	74,14 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-399 mln.	-6,48 mln.	13,16 mln.	29,53 mln.	5,21 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	140 mln.	36,11 mln.	8,42 mln.	112 mln.	168 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	32,14 mln.	113 mln.	25,28 mln.	23,25 mln.	22,29 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	987K	751K	738K	730K	785K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	43,07 mln.	16,75 mln.	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	173 mln.	158 mln.	93,22 mln.	115 mln.	113 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	665 mln.	515 mln.	290 mln.	335 mln.	348 mln.
Totaal netto huurkosten	8,71 mln.	15,82 mln.	-8,45 mln.	-7,84 mln.	-57,99 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	7,28 mln.	-2,87 mln.	-2,79 mln.	-22,13 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	8,55 mln.	-5,57 mln.	-5,04 mln.	-35,87 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,22 mld.	1,25 mld.	1,21 mld.	1,36 mld.	1,82 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	8,34 mln.	58,32 mln.	25,77 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,22 mld.	1,25 mld.	1,22 mld.	1,42 mld.	1,85 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	436 mln.	212 mln.	186 mln.	296 mln.	314 mln.
Andere Vorderingen	205 mln.	149 mln.	70,57 mln.	69,32 mln.	42,63 mln.
Vorderingen	3,18 mln.	-	-	8,62 mln.	29,04 mln.
Totaal Vorderingen	644 mln.	361 mln.	257 mln.	374 mln.	386 mln.
Voorraad	167 mln.	214 mln.	316 mln.	356 mln.	599 mln.
Vooruitbetaalde kosten	24,21 mln.	26,65 mln.	13,11 mln.	3,31 mln.	5,89 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	169 mln.	189 mln.	179 mln.	175 mln.	215 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,22 mld.	2,04 mld.	1,98 mld.	2,33 mld.	3,06 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,2 mld.	2,32 mld.	1,32 mld.	1,22 mld.	1,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,09 mld.	-806 mln.	-386 mln.	-447 mln.	-469 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,11 mld.	1,52 mld.	930 mln.	775 mln.	692 mln.
Langetermijninvesteringen	2,13 mld.	2,2 mld.	2,6 mld.	2,46 mld.	2,47 mld.
Goodwill	910 mln.	688 mln.	214 mln.	215 mln.	223 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	557 mln.	449 mln.	427 mln.	401 mln.	381 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	25,2 mln.	8,08 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	9,02 mln.	12,15 mln.	6,42 mln.	28,1 mln.	8,36 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	114 mln.	99,74 mln.	81,89 mln.	51,89 mln.	41,71 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	137 mln.	117 mln.	185 mln.	146 mln.	107 mln.
Totaal Activa	9,19 mld.	7,13 mld.	6,42 mld.	6,43 mld.	6,99 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	216 mln.	528 mln.	153 mln.	153 mln.	199 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	207 mln.	284 mln.	217 mln.	234 mln.	273 mln.
Kortlopende leningen	1,16 mld.	10 mln.	195 mln.	190 mln.	185 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	25,2 mln.	302 mln.	32,95 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	429 mln.	218 mln.	73,52 mln.	65,69 mln.	64,86 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13,45 mln.	25,09 mln.	9,2 mln.	36,8 mln.	52,15 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	259 mln.	1,04 mld.	300 mln.	274 mln.	407 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	513 mln.	459 mln.	585 mln.	729 mln.	837 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,83 mld.	2,86 mld.	1,57 mld.	1,68 mld.	2,02 mld.
Langlopende schuld	88,19 mln.	401 mln.	49,42 mln.	-	-
Lange-Termijn Leases	1,77 mld.	842 mln.	396 mln.	351 mln.	308 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	51,67 mln.	56,02 mln.	34,63 mln.	38,83 mln.	37,85 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	109 mln.	85,82 mln.	81,67 mln.	77,9 mln.	74,22 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	40,04 mln.	57,88 mln.	31,38 mln.	11,06 mln.	7,65 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,88 mld.	4,31 mld.	2,16 mld.	2,16 mld.	2,45 mld.
Gewone aandelen, Totaal	541 mln.	541 mln.	812 mln.	812 mln.	812 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,8 mld.	3,8 mld.	4,33 mld.	4,33 mld.	3,13 mld.
Ingehouden winsten	273 mln.	-719 mln.	-1,23 mld.	-1,1 mld.	339 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-520 mln.	-583 mln.	11,6 mln.	-182 mln.	-158 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,09 mld.	3,03 mld.	3,92 mld.	3,86 mld.	4,12 mld.
Minderheidsbelangen	214 mln.	-215 mln.	342 mln.	407 mln.	426 mln.
Eigen Vermogen	4,3 mld.	2,82 mld.	4,27 mld.	4,27 mld.	4,55 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,19 mld.	7,13 mld.	6,42 mld.	6,43 mld.	6,99 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,41 mld.	5,41 mld.	8,12 mld.	8,12 mld.	8,12 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,41 mld.	5,41 mld.	8,12 mld.	8,12 mld.	8,12 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,76	0,56	0,48	0,48	0,51
Netto Boekwaarde	2,62 mld.	1,9 mld.	3,28 mld.	3,25 mld.	3,52 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,48	0,35	0,4	0,4	0,43
Totale Schuld	3,47 mld.	1,77 mld.	747 mln.	607 mln.	558 mln.
Nettoschuld	2,26 mld.	524 mln.	-472 mln.	-816 mln.	-1,29 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	51,67 mln.	56,02 mln.	34,63 mln.	38,83 mln.	37,85 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	127 mln.	-67,58 mln.	-62,69 mln.	-464 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	214 mln.	-215 mln.	342 mln.	407 mln.	426 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,13 mld.	2,2 mld.	2,41 mld.	2,46 mld.	2,47 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	4,41 mln.	4,1 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	167 mln.	214 mln.	316 mln.	327 mln.	581 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	22,66 mln.	11,87 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	2,05 mln.	1,82 mln.
Grond - (BS)	18,54 mln.	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	233 mln.	120 mln.	55,67 mln.	33,29 mln.	33,23 mln.
Machines, Totaal	214 mln.	173 mln.	145 mln.	145 mln.	159 mln.
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	31,02 mln.	71,11 mln.	2,42 mln.	1,01 mln.	504K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-514 mln.	-992 mln.	33,59 mln.	134 mln.	233 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	656 mln.	653 mln.	305 mln.	191 mln.	191 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	71,23 mln.	49,68 mln.	27,93 mln.	27,85 mln.	27,54 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	728 mln.	703 mln.	333 mln.	218 mln.	219 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,39 mln.	2,01 mln.	835K	248K	244K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	127 mln.	32,2 mln.	57,54 mln.	3,63 mln.	1,44 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	23,3 mln.	57,69 mln.	50,45 mln.	7,94 mln.	-7,52 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	757 mln.	663 mln.	97,97 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,73 mln.	199 mln.	22,35 mln.	-49,98 mln.	-79,72 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	69,42 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-625 mln.	-512 mln.	-168 mln.	192 mln.	148 mln.
Verandering in Debiteuren	734 mln.	222 mln.	44,59 mln.	-95,15 mln.	-19,83 mln.
Verandering in voorraden	-250 mln.	-11,29 mln.	-101 mln.	-35,77 mln.	-243 mln.
Verandering in Crediteuren	377 mln.	14,24 mln.	113 mln.	166 mln.	201 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	464 mln.	732 mln.	-592 mln.	-57,21 mln.	172 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,82 mld.	1,11 mld.	-38,77 mln.	484 mln.	624 mln.
Kapitaaluitgaven	-410 mln.	-159 mln.	-153 mln.	-77,79 mln.	-63,36 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,77 mln.	12,41 mln.	3,82 mln.	1,66 mln.	632K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	30,82 mln.	12,02 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-334K	-492K	-1,9 mln.	-13,79K	-1,42 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-7,72 mld.	-283 mln.	93,05 mln.	-100 mln.	32,55 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-13,37 mln.	-7,56 mln.	-106 mln.	32,37 mln.	21,45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,14 mld.	-407 mln.	-152 mln.	-144 mln.	-10,14 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	696 mln.	540 mln.	655 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	633 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	2,78 mld.	1,17 mld.	655 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,56 mld.	-470 mln.	-5 mln.	-5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-162 mln.	-242 mln.	-830 mln.	-148 mln.	-63,68 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-650 mln.	-1,8 mld.	-1,3 mld.	-153 mln.	-68,68 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,18 mld.	70,73 mln.	897 mln.	-	4,06K
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,4 mln.	-101 mln.	-78,02 mln.	-36,41 mln.	-94,2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,31 mld.	-658 mln.	174 mln.	-189 mln.	-163 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-306K	-13,16 mln.	-21,32 mln.	3,12 mln.	8,64 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,99 mld.	31,41 mln.	-37,84 mln.	154 mln.	460 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	25,28 mln.	62,77 mln.	67,14 mln.	32,32 mln.	27,78 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	134 mln.	70,85 mln.	65,42 mln.	15,2 mln.	52,65 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	1,5 mld.	-847 mln.	264 mln.	367 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	1,59 mld.	-814 mln.	283 mln.	384 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-1,32 mld.	1,06 mld.	7,18 mln.	-45,23 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,13 mld.	-628 mln.	-645 mln.	-153 mln.	-68,68 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-3,35	0,92	2,32	2,75
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-4,42	1,3	3,01	3,7
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-42,61	-0,23	4,53	6,9
Rendement op Eigen Vermogen	-	-27,84	-0,47	3,43	5,83
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,01	11,22	23,46	26,52	28,51
SG&A Marge	32,39	32,09	17,63	17,13	17,56
EBITDA Marge %	4,41	-11,31	11,2	14,14	16,61
EBITA Marge	-1,62	-18,5	5,89	10,15	12,29
EBIT Marge %	-4,38	-20,87	4,6	9,09	11,24
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-31,67	-72,39	-0,37	7,36	11,58
Nettowinstmarge %	-19,89	-47,31	1,55	5,09	8,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-19,89	-47,31	-0,76	5,09	8,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,42	1,72	0,39	4,27	6,41
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	71,36	-38,98	10,06	13,96
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	75,85	-37,44	10,78	14,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0,26	0,32	0,41	0,39
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	0,91	1,77	3,08	3,58
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	6,37	10,15	10,82	8,54
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	9,15	6,28	5,7	3,93
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,79	0,71	1,27	1,39	1,51
Quick Ratio	0,66	0,56	0,94	1,06	1,09
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,64	0,39	-0,02	0,29	0,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	57,3	35,96	33,72	42,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	39,89	58,09	64,06	93,18
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	72,19	70,42	28,39	30,37
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)