Winst- en verliesrekening MarineMax, Inc.

Aandelen

HZO

US5679081084

Recreatieve producten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:34:48 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
30,09 ^USD	+3,62%		-5,04%	-22,98%

28/08	MarineMax, Inc. Benoemt Bonnie Biumi tot lid van de Raad van Bestuur, met ingang van 1 september 2024	CI
01/08	Fabrikanten van vrijetijdsvoertuigen voelen de hitte deze zomer nu de uitgaven voor grote aankopen afkoelen	RE

839c25b0b1481c5fc54.Msr_9gTJmQGJTYxcX6riFasO9YFv6vfKEAoZnTOkwxs.cfyqpHWWzXD9IuI1NZOkefN5puo8h62mdjJQpQfdoXZIm8iDa5jfS8wExQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MARINEMAX, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,24 mld.	1,51 mld.	2,06 mld.	2,31 mld.	2,39 mld.
Totale Omzet	1,24 mld.	1,51 mld.	2,06 mld.	2,31 mld.	2,39 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	914 mln.	1,11 mld.	1,4 mld.	1,5 mld.	1,56 mld.
Brutowinst	323 mln.	399 mln.	659 mln.	806 mln.	835 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	259 mln.	290 mln.	448 mln.	535 mln.	633 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	259 mln.	290 mln.	448 mln.	535 mln.	633 mln.
Operationeel Inkomen	63,63 mln.	108 mln.	211 mln.	271 mln.	202 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-11,58 mln.	-9,28 mln.	-3,66 mln.	-3,28 mln.	-53,37 mln.
Netto Renteuitgaven	-11,58 mln.	-9,28 mln.	-3,66 mln.	-3,28 mln.	-53,37 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	52,05 mln.	99,14 mln.	208 mln.	268 mln.	149 mln.
Herstructureringskosten	-3,1 mln.	-1,7 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-1,76 mln.	-5,79 mln.	-1,44 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	48,95 mln.	97,44 mln.	206 mln.	262 mln.	147 mln.
Inkomstenbelastingkosten	12,97 mln.	22,81 mln.	50,82 mln.	63,93 mln.	37,96 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	35,98 mln.	74,63 mln.	155 mln.	198 mln.	109 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	35,98 mln.	74,63 mln.	155 mln.	198 mln.	109 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-196K
Netto-inkomen - (W&V)	35,98 mln.	74,63 mln.	155 mln.	198 mln.	109 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	35,98 mln.	74,63 mln.	155 mln.	198 mln.	109 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	35,98 mln.	74,63 mln.	155 mln.	198 mln.	109 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,61	3,46	7,04	9,12	5
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,61	3,46	7,04	9,12	5
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	22,29 mln.	21,55 mln.	22,01 mln.	21,71 mln.	21,85 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,57	3,37	6,78	8,84	4,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,57	3,37	6,78	8,84	4,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	22,88 mln.	22,13 mln.	22,86 mln.	22,4 mln.	22,43 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,46	2,88	5,89	7,71	4,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,42	2,8	5,67	7,47	4,14
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	75,23 mln.	121 mln.	227 mln.	290 mln.	243 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	63,63 mln.	108 mln.	211 mln.	274 mln.	211 mln.
EBIT	63,63 mln.	108 mln.	211 mln.	271 mln.	202 mln.
EBITDAR	84,13 mln.	135 mln.	251 mln.	314 mln.	274 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,49	23,41	24,69	24,41	25,74
Huidige Binnenlandse Belastingen	8,07 mln.	19,02 mln.	44,56 mln.	60,38 mln.	11,62 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	516K	654K	1,52 mln.	1,74 mln.	3,2 mln.
Totale Huidige Belastingen	8,58 mln.	19,67 mln.	46,07 mln.	62,12 mln.	14,83 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	4,38 mln.	3,13 mln.	4,74 mln.	1,81 mln.	23,13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	4,38 mln.	3,13 mln.	4,74 mln.	1,81 mln.	23,13 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	32,53 mln.	61,96 mln.	130 mln.	167 mln.	92,85 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	18,8 mln.	14 mln.	14,8 mln.	25,8 mln.	36 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	18,8 mln.	14 mln.	14,8 mln.	25,8 mln.	36 mln.
Totaal netto huurkosten	8,9 mln.	13,9 mln.	24,1 mln.	23,5 mln.	30,4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,14 mln.	4,09 mln.	3,77 mln.	2,67 mln.	18,9 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,76 mln.	9,81 mln.	20,33 mln.	20,83 mln.	11,5 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	9,75 mln.	16,01 mln.	21,66 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	6,52 mln.	7,5 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,52 mln.	7,5 mln.	9,75 mln.	16,01 mln.	21,66 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	38,51 mln.	155 mln.	222 mln.	228 mln.	201 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	38,51 mln.	155 mln.	222 mln.	228 mln.	201 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	32,25 mln.	33,89 mln.	44,65 mln.	47,12 mln.	76,05 mln.
Andere Vorderingen	12,65 mln.	8,91 mln.	8,7 mln.	9,07 mln.	15,03 mln.
Totaal Vorderingen	44,9 mln.	42,8 mln.	53,35 mln.	56,19 mln.	91,08 mln.
Voorraad	477 mln.	298 mln.	231 mln.	454 mln.	813 mln.
Vooruitbetaalde kosten	7,71 mln.	7,04 mln.	10,99 mln.	15,18 mln.	17,81 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	569 mln.	503 mln.	518 mln.	754 mln.	1,12 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	222 mln.	266 mln.	378 mln.	454 mln.	811 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-77,8 mln.	-86,27 mln.	-97,81 mln.	-111 mln.	-144 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	144 mln.	180 mln.	280 mln.	343 mln.	666 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	150K	1,53 mln.	1,41 mln.
Goodwill	-	-	196 mln.	236 mln.	560 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	64,08 mln.	84,29 mln.	5,56 mln.	10,89 mln.	39,71 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,12 mln.	7,77 mln.	8,67 mln.	7,93 mln.	30,85 mln.
Totaal Activa	784 mln.	775 mln.	1,01 mld.	1,35 mld.	2,42 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	33,67 mln.	37,34 mln.	25,74 mln.	34,34 mln.	71,71 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	42,85 mln.	51,62 mln.	86,59 mln.	89,4 mln.	107 mln.
Kortlopende leningen	312 mln.	144 mln.	23,94 mln.	132 mln.	537 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	507K	3,59 mln.	2,88 mln.	33,77 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	6,85 mln.	10,57 mln.	9,69 mln.	10,07 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	24,3 mln.	31,82 mln.	101 mln.	144 mln.	81,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	5,36 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	413 mln.	273 mln.	251 mln.	413 mln.	847 mln.
Langlopende schuld	-	7,34 mln.	47,5 mln.	45,3 mln.	389 mln.
Lange-Termijn Leases	-	33,47 mln.	96,96 mln.	89,66 mln.	124 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,14 mln.	4,51 mln.	9,27 mln.	15,4 mln.	56,93 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,23 mln.	2,06 mln.	8,12 mln.	6,97 mln.	85,89 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	415 mln.	320 mln.	413 mln.	570 mln.	1,5 mld.
Gewone aandelen, Totaal	28K	28K	29K	29K	29K
Aanvullend Gestort Kapitaal	270 mln.	280 mln.	289 mln.	303 mln.	323 mln.
Ingehouden winsten	202 mln.	278 mln.	433 mln.	631 mln.	740 mln.
Eigen aandelen	-103 mln.	-104 mln.	-127 mln.	-149 mln.	-149 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-669K	829K	648K	-2,81 mln.	1,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	369 mln.	455 mln.	595 mln.	783 mln.	916 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	2,57 mln.
Eigen Vermogen	369 mln.	455 mln.	595 mln.	783 mln.	918 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	784 mln.	775 mln.	1,01 mld.	1,35 mld.	2,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	21,45 mln.	22,07 mln.	21,86 mln.	21,72 mln.	22,17 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	21,32 mln.	21,86 mln.	21,82 mln.	21,67 mln.	22,11 mln.
Boekwaarde / Aandeel	17,3	20,83	27,26	36,11	41,43
Netto Boekwaarde	305 mln.	371 mln.	394 mln.	536 mln.	316 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,29	16,97	18,04	24,74	14,31
Totale Schuld	312 mln.	193 mln.	183 mln.	280 mln.	1,09 mld.
Nettoschuld	274 mln.	37,08 mln.	-39,64 mln.	51,28 mln.	892 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	71,2 mln.	111 mln.	193 mln.	188 mln.	243 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	2,57 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	11,96 mln.	143 mln.	146 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	11,36 mln.	21,69 mln.	22,34 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	480 mln.	300 mln.	208 mln.	290 mln.	644 mln.
Grond - (BS)	56,55 mln.	55,55 mln.	57,33 mln.	80,31 mln.	125 mln.
Gebouwen, Totaal	113 mln.	115 mln.	137 mln.	179 mln.	414 mln.
Machines, Totaal	52,66 mln.	57,26 mln.	78,68 mln.	97,81 mln.	134 mln.
Voltijdse werknemers	1,75K	1,74K	2,67K	3,41K	3,93K

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	35,98 mln.	74,63 mln.	155 mln.	198 mln.	109 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,6 mln.	12,77 mln.	15,61 mln.	16,71 mln.	32,31 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	2,71 mln.	8,72 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,6 mln.	12,77 mln.	15,61 mln.	19,42 mln.	41,03 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	956K	366K	-	-108K	-354K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-5,13 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,52 mln.	7,5 mln.	9,75 mln.	16,01 mln.	21,66 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,86 mln.	3,86 mln.	5,7 mln.	6,95 mln.	22,32 mln.
Verandering in Debiteuren	-5,07 mln.	2,58 mln.	-627K	-563K	-30,98 mln.
Verandering in voorraden	-84,33 mln.	179 mln.	140 mln.	-198 mln.	-352 mln.
Verandering in Crediteuren	8,7 mln.	2,89 mln.	-16,13 mln.	7,36 mln.	24,04 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	6,8 mln.	7,41 mln.	60,96 mln.	26,27 mln.	-65,62 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,55 mln.	13,2 mln.	3,81 mln.	1,28 mln.	13,26 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-12,43 mln.	305 mln.	374 mln.	76,6 mln.	-222 mln.
Kapitaaluitgaven	-17,06 mln.	-12,81 mln.	-26,12 mln.	-58,46 mln.	-65,41 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	979K	2,46 mln.	350K	703K	2,74 mln.
Contante Overnames	-40,71 mln.	-19,77 mln.	-134 mln.	-83,2 mln.	-517 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-2,25 mln.	500K	-343K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	461K	-	1,1 mln.	-	3,44 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-56,33 mln.	-30,11 mln.	-161 mln.	-140 mln.	-576 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	85,58 mln.	-	-	108 mln.	405 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	7,44 mln.	46,38 mln.	-	400 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	85,58 mln.	7,44 mln.	46,38 mln.	108 mln.	805 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-168 mln.	-163 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-41K	-2,4 mln.	-2,9 mln.	-25,27 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-168 mln.	-165 mln.	-2,9 mln.	-25,27 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,41 mln.	4,63 mln.	2,63 mln.	2,2 mln.	2,35 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-29,23 mln.	-2,33 mln.	-25,96 mln.	-25,94 mln.	-3,04 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-129K	-148K	-3,72 mln.	-8,1 mln.	-8,34 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	58,63 mln.	-158 mln.	-146 mln.	73,06 mln.	770 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-181K	545K	-307K	-3,13 mln.	1,38 mln.
Netto verandering in kasgeld	-10,31 mln.	117 mln.	66,7 mln.	6,08 mln.	-26,82 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	13,67 mln.	13,08 mln.	4,45 mln.	2,59 mln.	51,97 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,15 mln.	18,93 mln.	53,36 mln.	64,84 mln.	30,03 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-52,25 mln.	272 mln.	274 mln.	-30,92 mln.	-308 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-45,01 mln.	277 mln.	276 mln.	-28,87 mln.	-274 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	85,84 mln.	-202 mln.	-145 mln.	175 mln.	398 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	85,58 mln.	-160 mln.	-119 mln.	105 mln.	779 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,58	8,69	14,81	14,35	6,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,38	10,2	18,52	18,41	8,22
Rendement op Eigen Vermogen %	9,97	18,11	29,51	28,74	12,87
Rendement op Eigen Vermogen	9,97	18,11	29,51	28,74	12,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,09	26,41	31,96	34,91	34,88
SG&A Marge	20,95	19,23	21,72	23,17	26,44
EBITDA Marge %	6,08	8,03	10,99	12,58	10,16
EBITA Marge	5,14	7,18	10,24	11,86	8,81
EBIT Marge %	5,14	7,18	10,24	11,74	8,45
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,91	4,94	7,51	8,58	4,57
Nettowinstmarge %	2,91	4,94	7,51	8,58	4,56
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,91	4,94	7,51	8,58	4,56
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,63	4,1	6,29	7,25	3,88
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,22	17,99	13,26	-1,34	-12,85
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,64	18,38	13,38	-1,25	-11,46
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,74	1,94	2,31	1,96	1,27
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,74	9,31	8,97	7,41	4,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	48,41	45,65	52,54	50,3	38,89
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,14	2,87	5,31	4,38	2,46
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,38	1,85	2,06	1,83	1,33
Quick Ratio	0,2	0,73	1,1	0,69	0,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,03	1,12	1,49	0,19	-0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	7,54	8,02	6,95	7,26	9,39
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	170,57	127,73	68,77	83,25	148,3
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	10,22	13,95	8,61	6,35	10,09
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	167,89	121,8	67,1	84,16	147,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	84,61	42,29	30,69	35,72	119,11
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	45,83	29,72	23,48	26,32	54,36
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	8,96	24,28	17,24	55,86
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	6,3	18,58	12,71	25,49
Totaal Passiva / Totaal Activa	52,96	41,26	40,97	42,14	62,07
EBIT / Renteuitgaven	5,5	11,69	57,63	82,55	3,79
EBITDA / Renteuitgaven	6,5	14,56	68,47	95,62	5,13
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,02	13,18	61,34	77,81	3,9
Totale Schuld / EBITDA	4,15	1,43	0,73	0,89