Kasstroom Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd

Aandelen

000637

CNE0000000M7

Chemische grondstoffen

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,710 ^CNY	+1,09%		+7,23%	-0,27%

03/01	Maoming Petro-Chemical Shihua ondertekent exploitatie- en serviceovereenkomst voor Beijing Oceanarium	MT
30/10	Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

820244130c0c46ee808.0lhkklH6gm0EA1XMwGa1nhC1fp2wNd7lai2EGeE0rUo.ugIXwxi91ghcehyomF7M82rtK6_pbZCOGnjAddZDxyClbzL-CYy0BTR3ZQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MAOMING PETRO-CHEMICAL SHIHUA CO., LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,28 mld.	3,99 mld.	5,56 mld.	6,04 mld.	4,52 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	13,83 mln.	7,2 mln.	10,74 mln.	22,07 mln.	28,84 mln.
Totale Omzet	4,3 mld.	4 mld.	5,57 mld.	6,06 mld.	4,55 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,04 mld.	3,87 mld.	5,3 mld.	5,87 mld.	4,36 mld.
Brutowinst	261 mln.	128 mln.	275 mln.	186 mln.	186 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	149 mln.	122 mln.	122 mln.	180 mln.	213 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	1,3 mln.	-301K	2,91 mln.	89,99 mln.	2,89 mln.
R&D-kosten	14,96 mln.	14,41 mln.	13,73 mln.	9,93 mln.	9,9 mln.
Andere Operationele Kosten	3,8 mln.	2,44 mln.	5,21 mln.	10,67 mln.	24,13 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	169 mln.	139 mln.	144 mln.	291 mln.	250 mln.
Operationeel Inkomen	92,25 mln.	-10,79 mln.	131 mln.	-105 mln.	-64,44 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,22 mln.	-9,88 mln.	-35,64 mln.	-51,94 mln.	-43,53 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	48,16 mln.	18,35 mln.	14,14 mln.	2,08 mln.	12,22 mln.
Netto Renteuitgaven	46,94 mln.	8,47 mln.	-21,5 mln.	-49,86 mln.	-31,31 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-924K	414K	83,15K	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,58 mln.	-2,02 mln.	-3,44 mln.	-4,37 mln.	-5,93 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	135 mln.	-3,92 mln.	106 mln.	-159 mln.	-102 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5,29 mln.	-2,73 mln.	6,37 mln.	-5,25 mln.	-8,92 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-31,62K	103K	-107K	13,94 mln.	2,35 mln.
Afschrijving van activa	56,32K	-	-975K	-788K	-10,8 mln.
Juridische Schikkingen	-	-437K	-22,92K	-31,22K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,61 mln.	489K	5,68 mln.	-622K	3,05 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	142 mln.	-6,49 mln.	117 mln.	-152 mln.	-116 mln.
Inkomstenbelastingkosten	28,46 mln.	-6,11 mln.	33,83 mln.	-25,77 mln.	-5,93 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	113 mln.	-379K	83,12 mln.	-126 mln.	-110 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	113 mln.	-379K	83,12 mln.	-126 mln.	-110 mln.
Minderheidsbelangen	-22,37 mln.	14,93 mln.	-1,06 mln.	-4,99 mln.	-17,77 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	90,77 mln.	14,55 mln.	82,06 mln.	-131 mln.	-128 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	90,77 mln.	14,55 mln.	82,06 mln.	-131 mln.	-128 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	90,77 mln.	14,55 mln.	82,06 mln.	-131 mln.	-128 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,17	0,03	0,16	-0,25	-0,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,17	0,03	0,16	-0,25	-0,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	534 mln.	485 mln.	513 mln.	523 mln.	511 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,17	0,03	0,16	-0,25	-0,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,17	0,03	0,16	-0,25	-0,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	534 mln.	485 mln.	513 mln.	523 mln.	511 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,12	0,03	0,13	-0,2	-0,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,12	0,03	0,13	-0,2	-0,16
Dividend Per Aandeel	0,1	-	-	0,03	-
Uitkeringsratio	36,37	489,4	33,14	-34,19	-70,94
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	159 mln.	58,56 mln.	222 mln.	123 mln.	181 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	93,18 mln.	-9,39 mln.	133 mln.	-62,55 mln.	-10,8 mln.
EBIT	92,25 mln.	-10,79 mln.	131 mln.	-105 mln.	-64,44 mln.
EBITDAR	166 mln.	66,48 mln.	226 mln.	165 mln.	235 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,3 mld.	4 mld.	5,57 mld.	6,06 mld.	4,55 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,1	94,17	28,93	17	5,12
Huidige Binnenlandse Belastingen	27,04 mln.	23,28 mln.	25,21 mln.	17,55 mln.	39,45 mln.
Totale Huidige Belastingen	27,04 mln.	23,28 mln.	25,21 mln.	17,55 mln.	39,45 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,42 mln.	-29,4 mln.	8,63 mln.	-43,32 mln.	-45,38 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,42 mln.	-29,4 mln.	8,63 mln.	-43,32 mln.	-45,38 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	61,81 mln.	12,48 mln.	65,19 mln.	-104 mln.	-81,32 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	9,34 mln.	11,34 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	7,21 mln.	-
Niet-cash pensioenuitgaven	288K	337K	232K	582K	575K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	3,25 mln.	1,78 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	30,21 mln.	23,13 mln.	28,05 mln.	31,8 mln.	39,73 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	112 mln.	92,23 mln.	94,13 mln.	149 mln.	173 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	60,17 mln.	48,53 mln.	42,75 mln.	9,93 mln.	9,9 mln.
Totaal netto huurkosten	7,18 mln.	7,93 mln.	4,54 mln.	41,95 mln.	54,65 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	717K	3,31 mln.	1,86 mln.	13,16 mln.	15,8 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,47 mln.	4,62 mln.	2,68 mln.	28,79 mln.	38,85 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	6,55 mln.	5,7 mln.	6,24 mln.	6,25 mln.	20,57 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	228 mln.	170 mln.	195 mln.	160 mln.	137 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	19,46 mln.	25,29 mln.	88,17 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	248 mln.	195 mln.	283 mln.	160 mln.	137 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	197 mln.	104 mln.	297 mln.	325 mln.	138 mln.
Andere Vorderingen	7,98 mln.	12,83 mln.	20,61 mln.	18,63 mln.	29,53 mln.
Totaal Vorderingen	205 mln.	116 mln.	318 mln.	343 mln.	168 mln.
Voorraad	164 mln.	219 mln.	248 mln.	235 mln.	221 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	300 mln.	240 mln.	450 mln.	124 mln.	144 mln.
Totaal Vlottende Activa	916 mln.	770 mln.	1,3 mld.	863 mln.	669 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,01 mld.	1,62 mld.	1,82 mld.	2,1 mld.	2,17 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-616 mln.	-684 mln.	-765 mln.	-953 mln.	-1,15 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	395 mln.	933 mln.	1,06 mld.	1,15 mld.	1,03 mld.
Langetermijninvesteringen	69,09 mln.	82,99 mln.	285 mln.	283 mln.	272 mln.
Goodwill	-	-	-	226 mln.	226 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	58,17 mln.	56,7 mln.	81,72 mln.	170 mln.	119 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	15,75 mln.	46,1 mln.	30,76 mln.	48,59 mln.	108 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	6,64 mln.	15,48 mln.	115 mln.	86,89 mln.	56,38 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	42,77 mln.	17,42 mln.	18,69 mln.	64,41 mln.	20,73 mln.
Totaal Activa	1,5 mld.	1,92 mld.	2,89 mld.	2,89 mld.	2,5 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	94,78 mln.	121 mln.	175 mln.	156 mln.	179 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	24,88 mln.	5,61 mln.	7,69 mln.	20,67 mln.	17,17 mln.
Kortlopende leningen	150 mln.	200 mln.	616 mln.	873 mln.	637 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	262 mln.	105 mln.	106 mln.	106 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	5,73 mln.	11,24 mln.	5,69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,67 mln.	8,02 mln.	11,34 mln.	1,07 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	37,56 mln.	37,02 mln.	84,08 mln.	47,72 mln.	151 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	83,49 mln.	126 mln.	143 mln.	179 mln.	200 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	393 mln.	759 mln.	1,15 mld.	1,39 mld.	1,3 mld.
Langlopende schuld	-	125 mln.	370 mln.	264 mln.	159 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	151 mln.	146 mln.	101 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,34 mln.	798K	2,01 mln.	1,93 mln.	1,84 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	21,85 mln.	24,31 mln.	23,29 mln.	25,17 mln.	27,95 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	8,71 mln.	12,12 mln.	13,15 mln.	29,39 mln.	38,5 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	44,37 mln.	14,8 mln.	14,82 mln.	31,22K	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	470 mln.	936 mln.	1,72 mld.	1,86 mld.	1,62 mld.
Gewone aandelen, Totaal	520 mln.	520 mln.	520 mln.	520 mln.	520 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,97 mln.	6,97 mln.	13,29 mln.	13,65 mln.	14,49 mln.
Ingehouden winsten	405 mln.	368 mln.	463 mln.	333 mln.	196 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	10 mln.	14,33 mln.	40,2 mln.	12,76 mln.	-2,02 mln.
Totaal Eigen Vermogen	942 mln.	909 mln.	1,04 mld.	880 mln.	728 mln.
Minderheidsbelangen	91,64 mln.	76,43 mln.	129 mln.	152 mln.	146 mln.
Eigen Vermogen	1,03 mld.	985 mln.	1,17 mld.	1,03 mld.	874 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,5 mld.	1,92 mld.	2,89 mld.	2,89 mld.	2,5 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	520 mln.	520 mln.	520 mln.	520 mln.	520 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	520 mln.	520 mln.	520 mln.	520 mln.	520 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,81	1,75	1,99	1,69	1,4
Netto Boekwaarde	884 mln.	852 mln.	954 mln.	484 mln.	383 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,7	1,64	1,84	0,93	0,74
Totale Schuld	150 mln.	586 mln.	1,25 mld.	1,4 mld.	1,01 mld.
Nettoschuld	-97,87 mln.	391 mln.	965 mln.	1,24 mld.	872 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	22,38 mln.	24,98 mln.	24,32 mln.	26,34 mln.	28,78 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	57,46 mln.	63,42 mln.	36,29 mln.	336 mln.	437 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	91,64 mln.	76,43 mln.	129 mln.	152 mln.	146 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	40,59 mln.	42,84 mln.	45,96 mln.	74,12 mln.	57,5 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	60,81 mln.	45,5 mln.	49,17 mln.	78,4 mln.	45,85 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	2,55 mln.	3,63 mln.	11,88 mln.	4,65 mln.	2,89 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	100 mln.	192 mln.	195 mln.	173 mln.	179 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	108 mln.	108 mln.	372 mln.	538 mln.	546 mln.
Machines, Totaal	872 mln.	918 mln.	1,27 mld.	1,34 mld.	1,37 mld.
Voltijdse werknemers	665	684	738	744	926
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,03 mln.	8,73 mln.	11,64 mln.	102 mln.	103 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	90,77 mln.	14,55 mln.	82,06 mln.	-131 mln.	-128 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	66,03 mln.	67,95 mln.	97,48 mln.	197 mln.	204 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	932K	1,4 mln.	1,65 mln.	42,1 mln.	53,64 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	66,96 mln.	69,35 mln.	99,14 mln.	239 mln.	258 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	101K	6,15 mln.	19,26 mln.	37,45 mln.	33,74 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-31,62K	-103K	107K	-11,91 mln.	-2,35 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-52,63 mln.	-14,51 mln.	-19,35 mln.	5,25 mln.	-26,7 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-56,32K	-	975K	21,38 mln.	57,03 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,3 mln.	-301K	5,72 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	27,73 mln.	79,37 mln.	40,45 mln.	56,93 mln.	61,3 mln.
Verandering in Debiteuren	-229 mln.	58,69 mln.	-272 mln.	168 mln.	43,18 mln.
Verandering in voorraden	6,12 mln.	-77,03 mln.	-15,64 mln.	-5,01 mln.	14,52 mln.
Verandering in Crediteuren	43,4 mln.	-39,89 mln.	104 mln.	-30,33 mln.	91,06 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	1,16 mln.	-26,94 mln.	16,37 mln.	-1,59 mln.	-48,81 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	87,53 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-44,12 mln.	69,34 mln.	61,22 mln.	435 mln.	353 mln.
Kapitaaluitgaven	-143 mln.	-570 mln.	-290 mln.	-169 mln.	-127 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	160K	103K	-	17,87 mln.	-
Contante Overnames	-	-	-	-484 mln.	-14,37 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-4 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	65,51 mln.	-8,56 mln.	-236 mln.	52,99 mln.	-9,04 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	46,93 mln.	14,99 mln.	49,43 mln.	1,74 mln.	33,01 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-30,75 mln.	-564 mln.	-480 mln.	-581 mln.	-118 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	190 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	829 mln.	980 mln.	1,03 mld.	672 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	190 mln.	829 mln.	980 mln.	1,03 mld.	672 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-84,82 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-303 mln.	-573 mln.	-896 mln.	-820 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-84,82 mln.	-303 mln.	-573 mln.	-896 mln.	-820 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-33,01 mln.	-71,21 mln.	-27,19 mln.	-44,73 mln.	-90,69 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-33,01 mln.	-71,21 mln.	-27,19 mln.	-44,73 mln.	-90,69 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	40,67 mln.	-19,6 mln.	57,26 mln.	-	-10,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	113 mln.	435 mln.	437 mln.	91,25 mln.	-249 mln.
Netto verandering in kasgeld	37,92 mln.	-59,26 mln.	18,23 mln.	-54,08 mln.	-13,86 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	39,15 mln.	-36,66 mln.	-4,8 mln.	-17,97 mln.	97,03 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-183 mln.	-360 mln.	-428 mln.	305 mln.	411 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-183 mln.	-354 mln.	-406 mln.	337 mln.	438 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	164 mln.	-147 mln.	317 mln.	-296 mln.	-314 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	105 mln.	526 mln.	407 mln.	136 mln.	-148 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,2	-0,39	3,4	-2,26	-1,48
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,3	-0,49	4,1	-2,7	-1,87
Rendement op Eigen Vermogen %	11,42	-0,04	7,73	-11,46	-11,54
Rendement op Eigen Vermogen	10,08	1,57	8,44	-13,66	-15,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	6,07	3,19	4,94	3,08	4,08
SG&A Marge	3,46	3,05	2,19	2,98	4,69
EBITDA Marge %	3,7	1,46	3,98	2,02	3,98
EBITA Marge	2,17	-0,23	2,38	-1,03	-0,24
EBIT Marge %	2,15	-0,27	2,35	-1,73	-1,42
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,63	-0,01	1,49	-2,08	-2,42
Nettowinstmarge %	2,11	0,36	1,47	-2,16	-2,81
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,11	0,36	1,47	-2,16	-2,81
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,44	0,31	1,17	-1,72	-1,79
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,27	-9,01	-7,69	5,03	9,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,25	-8,86	-7,29	5,57	9,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	3,13	2,33	2,32	2,1	1,67
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	10,95	6,02	5,6	5,49	4,18
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	32,73	26,59	27,76	19,41	19,52
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	24,5	20,24	22,71	24,31	19,12
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,33	1,01	1,13	0,62	0,52
Quick Ratio	1,15	0,41	0,52	0,36	0,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,11	0,09	0,05	0,31	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	11,15	13,77	13,15	18,8	18,7
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	14,9	18,08	16,07	15,02	19,09
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	8,33	10,06	10,15	10,32	14,08
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	17,72	21,79	19,07	23,49	23,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	14,51	59,51	107,12	135,76	115,39
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,67	37,31	51,72	57,58	53,57
Lange termijn schuld / Eigen vermogen