Kasstroom Maire S.p.A.

Aandelen

MT

IT0004931058

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,350 ^EUR	-1,28%		-0,27%	+49,69%

02/09	Mib omlaag; wacht op Europese PMI-gegevens	AN
30/08	Mib stijgt naar 34.300; Popolare Sondrio beste performer	AN

be17116bdefcf142c83b7.VL-N_YdS5lZNDwMjV8ONz1zIDh-N9yvFN-1bM7ZdUI8.Fo_ai8sflBA5VmkTIpDsohKDNmn0w12hQoBvcYQFZOsW7ryO8RGnNyZ_YA

Gepubliceerde financiële gegevens: MAIRE S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,3 mld.	2,57 mld.	2,84 mld.	3,42 mld.	4,23 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	15,98 mln.	8,29 mln.	9,31 mln.	12,7 mln.	9,39 mln.
Totale Omzet	3,31 mld.	2,58 mld.	2,85 mld.	3,44 mld.	4,24 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,56 mld.	2,02 mld.	2,2 mld.	2,64 mld.	3,27 mld.
Brutowinst	755 mln.	557 mln.	656 mln.	792 mln.	970 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	506 mln.	399 mln.	454 mln.	544 mln.	658 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2,82 mln.	4,92 mln.	2,59 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	43,55 mln.	42,22 mln.	41,18 mln.	48,16 mln.	56,54 mln.
Andere Operationele Kosten	23,79 mln.	36,65 mln.	37,81 mln.	57,34 mln.	54,93 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	577 mln.	483 mln.	536 mln.	649 mln.	770 mln.
Operationeel Inkomen	178 mln.	73,81 mln.	120 mln.	142 mln.	200 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-12,67 mln.	-11,43 mln.	-10,14 mln.	-9,27 mln.	-14,96 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9,88 mln.	7,29 mln.	8,67 mln.	19,77 mln.	222K
Netto Renteuitgaven	-2,78 mln.	-4,14 mln.	-1,46 mln.	10,5 mln.	-14,73 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-3,47 mln.	964K	-2,45 mln.	-	129K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	7,26 mln.	43,33 mln.	2,33 mln.	14,39 mln.	1,65 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-13,57 mln.	-34,27 mln.	-10,82 mln.	-31,19 mln.	-14,33 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	166 mln.	79,7 mln.	108 mln.	136 mln.	173 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	34K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	166K	205K	217K	3,74 mln.	539K
Afschrijving van activa	-115K	-1,4 mln.	-4K	-	-
Verzekeringsuitkeringen	2,79 mln.	2,98 mln.	1,6 mln.	1,33 mln.	4,16 mln.
Juridische Schikkingen	-9,96 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	8,48 mln.	-2,67 mln.	4,13 mln.	-12,08 mln.	8,44 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	167 mln.	78,81 mln.	114 mln.	129 mln.	186 mln.
Inkomstenbelastingkosten	52,31 mln.	24,61 mln.	33,36 mln.	38,74 mln.	56,71 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	115 mln.	54,21 mln.	80,47 mln.	90,35 mln.	130 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	115 mln.	54,21 mln.	80,47 mln.	90,35 mln.	130 mln.
Minderheidsbelangen	-1,71 mln.	3,59 mln.	2,83 mln.	-463K	-4,15 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	113 mln.	57,8 mln.	83,3 mln.	89,89 mln.	125 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	113 mln.	57,8 mln.	83,3 mln.	89,89 mln.	125 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	113 mln.	57,8 mln.	83,3 mln.	89,89 mln.	125 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,34	0,18	0,25	0,27	0,38
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,34	0,18	0,25	0,27	0,38
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	329 mln.	329 mln.	328 mln.	329 mln.	329 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,34	0,18	0,25	0,27	0,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,34	0,18	0,25	0,27	0,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	329 mln.	329 mln.	328 mln.	329 mln.	329 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,31	0,16	0,21	0,26	0,32
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,31	0,16	0,21	0,26	0,32
Dividend Per Aandeel	-	0,12	0,18	0,12	0,2
Uitkeringsratio	34,61	-	45,76	66,86	32,5
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	199 mln.	92,03 mln.	138 mln.	160 mln.	221 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	195 mln.	86,89 mln.	133 mln.	154 mln.	215 mln.
EBIT	178 mln.	73,81 mln.	120 mln.	142 mln.	200 mln.
EBITDAR	250 mln.	122 mln.	165 mln.	194 mln.	261 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,34 mld.	2,63 mld.	2,86 mld.	3,46 mld.	4,26 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,32	31,22	29,31	30,01	30,45
Totale Huidige Belastingen	41 mln.	18,77 mln.	38,35 mln.	32,25 mln.	40,34 mln.
Totale uitgestelde belastingen	13,79 mln.	10,16 mln.	-3,76 mln.	6,17 mln.	13,48 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	102 mln.	53,4 mln.	70,26 mln.	84,6 mln.	104 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	12,66 mln.	11,42 mln.	10,14 mln.	9,27 mln.	14,96 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,86 mln.	8,14 mln.	9,19 mln.	9,49 mln.	10,78 mln.
Totaal netto huurkosten	50,98 mln.	30,25 mln.	26,78 mln.	34,38 mln.	39,82 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,54 mln.	2,83 mln.	2,19 mln.	2,71 mln.	5,14 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	44,44 mln.	27,42 mln.	24,58 mln.	31,67 mln.	34,68 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	10,04 mln.	7,76 mln.	10,66 mln.	10,54 mln.	13,39 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	727 mln.	705 mln.	677 mln.	762 mln.	916 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	3,9 mln.	2,86 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	727 mln.	705 mln.	677 mln.	766 mln.	918 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,45 mld.	2,58 mld.	2,82 mld.	2,96 mld.	3,7 mld.
Andere Vorderingen	297 mln.	175 mln.	228 mln.	275 mln.	341 mln.
Totaal Vorderingen	2,74 mld.	2,75 mld.	3,05 mld.	3,24 mld.	4,04 mld.
Voorraad	442 mln.	485 mln.	479 mln.	365 mln.	362 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,89 mln.	13,95 mln.	16,14 mln.	22,87 mln.	59,88 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	105 mln.	187 mln.	167 mln.	137 mln.	85,22 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,03 mld.	4,14 mld.	4,38 mld.	4,53 mld.	5,47 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	267 mln.	279 mln.	295 mln.	315 mln.	331 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-75,92 mln.	-102 mln.	-124 mln.	-138 mln.	-155 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	191 mln.	177 mln.	171 mln.	177 mln.	176 mln.
Langetermijninvesteringen	26,57 mln.	26,66 mln.	27,38 mln.	32,17 mln.	28,54 mln.
Goodwill	296 mln.	294 mln.	294 mln.	295 mln.	327 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	59,06 mln.	71,9 mln.	87,12 mln.	95,58 mln.	116 mln.
Langlopende vorderingen	124 mln.	93,47 mln.	105 mln.	62,16 mln.	23,14 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	32,42 mln.	25,87 mln.	40,6 mln.	53,49 mln.	57,19 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	13,67 mln.	11,45 mln.	14,43 mln.	14,75 mln.	21,85 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	61,76 mln.	76,53 mln.	86,32 mln.	129 mln.	121 mln.
Totaal Activa	4,84 mld.	4,92 mld.	5,21 mld.	5,39 mld.	6,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,96 mld.	1,71 mld.	1,89 mld.	2,3 mld.	2,63 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	116 mln.	63,91 mln.	87,68 mln.	95,64 mln.	101 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	351 mln.	119 mln.	157 mln.	357 mln.	228 mln.
Lopend gedeelte van leases	22,21 mln.	20,76 mln.	21,28 mln.	22,56 mln.	24,66 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	24,49 mln.	16,56 mln.	30,68 mln.	26,05 mln.	65,58 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	989 mln.	1,23 mld.	1,26 mld.	1,01 mld.	1,53 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	209 mln.	284 mln.	358 mln.	346 mln.	364 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,67 mld.	3,44 mld.	3,81 mld.	4,15 mld.	4,94 mld.
Langlopende schuld	442 mln.	767 mln.	636 mln.	471 mln.	538 mln.
Lange-Termijn Leases	128 mln.	115 mln.	107 mln.	110 mln.	104 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	10,93 mln.	10,49 mln.	10,79 mln.	10,19 mln.	10,53 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	27,94 mln.	21,32 mln.	37,4 mln.	48,62 mln.	61,8 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	105 mln.	121 mln.	84,82 mln.	74,1 mln.	110 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,39 mld.	4,47 mld.	4,68 mld.	4,86 mld.	5,76 mld.
Gewone aandelen, Totaal	19,92 mln.	19,92 mln.	19,92 mln.	19,92 mln.	19,92 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	273 mln.	273 mln.	273 mln.	273 mln.	273 mln.
Ingehouden winsten	138 mln.	196 mln.	241 mln.	264 mln.	308 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-22,17 mln.	-75,62 mln.	-40,15 mln.	-65,77 mln.	-74,09 mln.
Totaal Eigen Vermogen	409 mln.	413 mln.	493 mln.	492 mln.	527 mln.
Minderheidsbelangen	40,39 mln.	35,44 mln.	34,1 mln.	36,48 mln.	52,86 mln.
Eigen Vermogen	449 mln.	448 mln.	527 mln.	528 mln.	580 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,84 mld.	4,92 mld.	5,21 mld.	5,39 mld.	6,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	329 mln.	329 mln.	328 mln.	329 mln.	329 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	329 mln.	329 mln.	328 mln.	329 mln.	329 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,24	1,26	1,5	1,5	1,6
Netto Boekwaarde	53,35 mln.	46,62 mln.	112 mln.	101 mln.	83,75 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,16	0,14	0,34	0,31	0,25
Totale Schuld	943 mln.	1,02 mld.	921 mln.	961 mln.	894 mln.
Nettoschuld	216 mln.	316 mln.	244 mln.	194 mln.	-24,45 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	408 mln.	242 mln.	214 mln.	275 mln.	319 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	40,39 mln.	35,44 mln.	34,1 mln.	36,48 mln.	52,86 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	15,9 mln.	16,91 mln.	14,02 mln.	14,07 mln.	13,53 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	2,48 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,74 mln.	3,22 mln.	1,84 mln.	3,95 mln.	6,74 mln.
Grond - (BS)	4,11 mln.	4 mln.	4,18 mln.	2,91 mln.	2,87 mln.
Gebouwen, Totaal	30,32 mln.	31,7 mln.	33,96 mln.	34,2 mln.	36,03 mln.
Machines, Totaal	14,19 mln.	14,28 mln.	16,44 mln.	19,12 mln.	18,92 mln.
Voltijdse werknemers	6,35K	5,96K	6,36K	6,45K	7,98K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10,86 mln.	17,28 mln.	15,18 mln.	14,73 mln.	14,68 mln.
Orderportefeuille	6,37 mld.	6 mld.	9,49 mld.	8,61 mld.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	113 mln.	57,8 mln.	83,3 mln.	89,89 mln.	125 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	27,16 mln.	29,14 mln.	28,61 mln.	30,46 mln.	32,79 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	16,39 mln.	13,08 mln.	12,57 mln.	11,27 mln.	14,46 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	43,55 mln.	42,22 mln.	41,18 mln.	41,72 mln.	47,25 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	6,44 mln.	9,29 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	43K	87K	-69K	-3,32 mln.	-412K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	3,47 mln.	-964K	2,45 mln.	-2,16 mln.	-129K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	115K	1,4 mln.	4K	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	22,52 mln.	19,04 mln.	3,37 mln.	9,24 mln.	22,48 mln.
Verandering in Debiteuren	-516 mln.	-156 mln.	-243 mln.	-159 mln.	-860 mln.
Verandering in voorraden	-111 mln.	-42,83 mln.	6,4 mln.	114 mln.	2,36 mln.
Verandering in Crediteuren	575 mln.	-272 mln.	358 mln.	207 mln.	643 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-30,58 mln.	272 mln.	-185 mln.	-32,25 mln.	220 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-116 mln.	58,07 mln.	130 mln.	4,07 mln.	161 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-17,03 mln.	-20,59 mln.	196 mln.	276 mln.	370 mln.
Kapitaaluitgaven	-5,19 mln.	-2,97 mln.	-7,41 mln.	-4,84 mln.	-10,26 mln.
Contante Overnames	-14,26 mln.	-	-	-2,42 mln.	-25,58 mln.
Desinvesteringen	-	9,51 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,73 mln.	-22,2 mln.	-23,19 mln.	-19,55 mln.	-24,28 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	4,14 mln.	-	-	1,6 mln.	1,16 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-846K	878K	-418K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-21,88 mln.	-14,78 mln.	-31,02 mln.	-25,22 mln.	-58,96 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	115 mln.	-	-	90,76 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	104 mln.	375 mln.	1,49 mln.	2,5 mln.	242 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	218 mln.	375 mln.	1,49 mln.	93,26 mln.	242 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-281 mln.	-88,68 mln.	-	-142 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-39,88 mln.	-57,58 mln.	-79,2 mln.	-138 mln.	-184 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-39,88 mln.	-338 mln.	-168 mln.	-138 mln.	-326 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,16 mln.	-	-5,48 mln.	-2,92 mln.	-3,82 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-39,11 mln.	-	-38,12 mln.	-60,1 mln.	-40,74 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-39,11 mln.	-	-38,12 mln.	-60,1 mln.	-40,74 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18,2 mln.	-23,22 mln.	16,28 mln.	-57,11 mln.	-27,17 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	118 mln.	13,3 mln.	-194 mln.	-165 mln.	-156 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	79,04 mln.	-22,07 mln.	-28,23 mln.	85,36 mln.	155 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,86 mln.	5,99 mln.	5,24 mln.	4,34 mln.	5,58 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	52,95 mln.	52,73 mln.	43,43 mln.	64,18 mln.	70,15 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	77,18 mln.	-89,01 mln.	169 mln.	189 mln.	267 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	85,1 mln.	-81,87 mln.	176 mln.	195 mln.	277 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	58,9 mln.	145 mln.	-89,91 mln.	-82,47 mln.	-129 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	178 mln.	36,53 mln.	-166 mln.	-45,06 mln.	-84,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,59	0,95	1,48	1,68	2,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,39	3,23	5,08	6,06	8,45
Rendement op Eigen Vermogen %	28,98	12,08	16,5	17,12	23,38
Rendement op Eigen Vermogen	31,46	14,07	18,39	18,26	24,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,78	21,6	23	23,04	22,87
SG&A Marge	15,28	15,49	15,92	15,83	15,52
EBITDA Marge %	6,01	3,57	4,83	4,64	5,2
EBITA Marge	5,87	3,37	4,66	4,47	5,07
EBIT Marge %	5,38	2,86	4,22	4,14	4,72
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,46	2,1	2,82	2,63	3,05
Nettowinstmarge %	3,41	2,24	2,92	2,62	2,96
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,41	2,24	2,92	2,62	2,96
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,07	2,07	2,46	2,46	2,45
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,33	-3,45	5,93	5,51	6,3
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,57