Ratings Magnolia Oil & Gas Corporation

Aandelen

MGY

US5596631094

Vertraagde tijd Nyse 21:00:02 28-03-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
25,95 USD +1,65% Intraday-grafiek van Magnolia Oil & Gas Corporation +4,09% +21,89%

Overzicht

  • Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
  • Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.
  • Het bedrijf heeft volgens Refinitiv, dat bedrijven per sector beoordeelt, een slechte ESG-score.

Sterke punten

  • De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
  • Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
  • De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
  • Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.

Zwakke punten

  • Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.53 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
  • De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
  • De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
  • In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
  • Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
  • In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasexploratie en -productie

Vaira. 1 jan. Kapi. belegger rating ESG Refinitiv
+21,89% 4,73 mld.
C-
+9,66% 150 mld.
C
+39,38% 115 mld.
B+
+19,03% 81,98 mld.
B
+5,70% 73,54 mld.
B-
+16,73% 61,33 mld.
B-
+8,84% 57,61 mld.
C+
+5,88% 46,73 mld.
A-
-1,80% 37,78 mld.
A-
+27,79% 35,36 mld.
C+
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
Koers/vrije kasstroom
Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies
Innovatie
Gebruik van middelen

Sociaal

Maatschappelijk engagement
Mensenrechten
Productaansprakelijkheid
HR

Bedrijfsvoering

MVO-strategie
Beheer
Aandeelhouders

Controverse

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes
  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Aandeel Magnolia Oil & Gas Corporation - Nyse
  4. Ratings Magnolia Oil & Gas Corporation